Итак, допустим, мы купили за 50 долларов опцион
Call на EURUSD со сроком истечения 1 декабря 2011 года и страйком 1800. Это значит, что мы заплатили премию в 50 долларов за право 1 декабря купить
фунт по цене 1800. Таким образом, предполагаем рост
фунта и платим за право купить 1 декабря
фунт по заявленной цене (страйку). Пусть
фунт вырос, и 1 декабря
фунт будет стоить 2200, а мы его купим за 1800. Прибыль составит 400 пунктов. Но мы заплатили за такую возможность 50 пунктов. Тогда чистая прибыль 400-50=350 пунктов.
Имеется один нюанс, на который не все обращают внимание. Покупая опцион Call, мы покупаем ПРАВО купить базовый актив (валюту, например) по указанной заранее цене. Поэтому делать это необязательно. Пусть 1 декабря
фунт будет стоить 1500. Если мы купим
фунт по 1800, когда он будет стоить 1500, то убыток составит 300 пунктов (плюс 50 пунктов за купленный опцион). Но делать это мы не обязаны, и возможная потеря от неверного анализа составит всего 50 пунктов.