Аналитика от MTrading

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 09 марта 2017 года

GOLD

Пробой поддержки 1222 не оставил шансов восходящему тренду в динамике цен на золото. В итоге техническая картина стала нейтральной с некоторым преобладанием нисходящих сигналов.

Если события будут развиваться в таком ключе, то до формирования полноценного нисходящего тренда осталось не так уж и много. Уход актива ниже 1200 будет серьезной заявкой в пользу этого.

Говоря об общем фундаментальном фоне, отметим, что приближение времени принятия решения ФРС по поводу процентной ставки продолжает оказывать сильное нисходящее давление на золото.

При этом явные сигналы со стороны Китая, что экономика Поднебесной начинает испытывать серьезные проблемы, рынки пока что их игнорирую. Так что есть все основания отдавать предпочтение продажам золота.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1206
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1222

Читать дальше...

[MTrading]

Итоги недели 06 марта 2017 – 12 марта 2017 года

Пожалуй, главным событием прошедшей недели с позиции динамики цен на финансовых рынках стало резкое снижение котировок нефти, которая за одну только среду потеряла порядка 5% и продолжила снижение в четверг и пятницу. В итоге неделю актив закончил в попытках пробиться ниже поддержки 51,80 по нефти марки Брент (см рис ниже).



Сказать, что произошло что-то переломное нельзя. Скорее эффект накопленной усталости, связанной с разочарованием рынками по поводу результативности договора ОПЕК+. Два месяца прошло. Вроде бы условия договора худо-бедно исполняются, а вот результат по большому счету нет никакого.

Запасы нефти в США растут, как и растет добыча нефти в США. Плюс прошла новость, что на Аляске обнаружено одно из крупнейших месторождений нефти в мире. Страшно даже подумать, что будет с котировками актива, если картель не станет продлевать договор на вторую половину 2017 года.

В таком случае нас ждет возврат к равновесной цене в районе 40 долларов за баррель с возможным заскоком и ниже на волне продаж.
Что касается валютного рынка, то здесь все относительно спокойно. Да, пятница оказалась днем сюрпризов – на отличных данных по рынку труда доллар распродавали, но мы бы рекомендовали использовать эту возможность для его покупок.

С такими цифрами у ФРС практически не остаётся иного выхода, как поднимать ставку, а это значит, что доллар вынужден будет укрепляться.

Чего ждать на текущей неделе

Предстоящая неделя обещает быть исключительно неспокойной в фундаментальном плане. Что и не удивительно, поскольку на неделе состоятся заседания трех (!) ведущих Центробанков мира: ФРС, Банка Японии и Банка Англии.

Кроме того будет опубликован целый ряд значимой макроэкономической статистики, среди которой стоит выделить данные по розничным продажам и потребительской инфляции в США, рынку труда в Великобритании и потребительской инфляции в Еврозоне, а также много другой важной статистики. Так что неделя будет проходить целиком под диктовку фундаментальных факторов.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[MTrading]

Видео-обзор рынка ФОРЕКС на 13 марта 2017 года

[MTrading]

Спасение рядового Евро или Чип и Дейл спешат на помощь

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Вот и закончилась сумасшедшая неделька, вернее две недельки, которые, несомненно, войдут в историю рынка ФОРЕКС под названием «Спасение рядового Евро», и теперь на валютном рынкена некоторое время наступит тишь да благость.

«Надолго?» - спросите вы. – «Не знаю» – отвечу я, возможно до мая, возможно до августа, но то, что передышка будет, это точно, ибо у поводов для движения у рынка нет, а ближайшие задачи по сбалансированию валютных курсов регуляторами решены. Пока рынки придут в себя, пока поймут, что «король голый» и опять возьмутся продавать евро, а то может, и не продавать его надо будет, а уже покупать. В общем, это все время, а оно, как известно - деньги.

Спецоперация по снижению доллара и повышению курса евро, закончилась полной и безоговорочной победой центральных банков над спекулянтами, и инвесторами купившими доллар, а заодно и возомнившими себе, что на рынке ФОРЕКС есть правила. Правила на этом рынке действительно есть, но не для всех, и они заключаются в том, что для подавляющего большинства торговцев правил нет - в принципе.

Те, для кого правила существуют, в воскресенье встречаются в Германии, с целью попытаться установить правила, которых как мы теперь знаем - нет. Вернее они есть, но не для всех, и главное правило вытекающее из имеющейся на данный момент ситуации заключается в том, что евро не должно быть ниже 1.05, а все остальные правила приложатся, а кто не хочет - того заставят, что мы собственно и наблюдали на протяжении последних двух лет. Имея станок выпускающий 90 процентов всех резервных валютможно поставить на колени любого, ну или почти любого – Россия и Китай не в счет.

Россию и Китай тоже очень бы хотелось поставить на колени, но себе дороже может стать, поэтому их на время оставят в покое, ну или по крайней мере мне так хочется думать.

Со всеми остальными сателлитами, хоть и входят они в G-20,разговор будет короткий: - глобализация дело добровольное – хочешь, вступай, а не хочешь, получай «цветную революцию». Этим и будут заниматься на встрече в Германии, США и ЕС, а те,кто не хочет слушаться и повиноваться, тому добро пожаловать в подвальчик с мешком на голове, транспортный «Геркулес» заправлен и стоит не далеко от взлетной полосы.

Правда тон в отношениях между США и ЕС, в последнее время несколько изменился, оно и понятно: - «когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет», и это может привести к непредсказуемым последствиям, но как мне кажется не в ближайшей, но более отдаленной перспективе.

Пока же, на протяжении последних двух лет, ФРС и ЕЦБ успешно решали проблему возможного снижения евро и повышения курса доллара. Не далее как на прошлой неделезадача по ревальвации евро была блестяще выполнена и теперь наступает время кому-то дырочки крутить для орденов, а кому-то дыры латать, причем хорошо, если дыры тольков бюджетах, а не в головах, в прямом или переносном смысле. Я же постараюсь подвести итоги спецоперации центральных банков, и показать почтенной публике уши того кролика, которого от нас усиленно пытаются спрятать.

Итак, все последние события конечно можно было бы списать на сговор торговцев, читай маркетмейкеров, если бы не одно или несколько но, уж слишком много следов оставило вмешательство в торги. Если уж мне они показались подозрительными, то регуляторам по обе стороны океана, которые спят и видят - как пополнить казну, вся эта схема должна быть видна как божий день.

Отсюда вывод: или в ближайшее время мы увидим дела возбужденные по факту манипуляции рынком, и тогда я возьму свои слова обратно, либо весь этот беспредел был санкционирован, тем более что бенефициары данной ситуации у всех на виду. Кому выгоден более дешевый доллар и крепкий евро, я думаю объяснять не надо.

Пара фактов. Только на фьючерсном рынке, за три –четыре новостных торговых дня превышение объемов торгов над среднестатистическими значениями составило 2 трлн. долларов.Объем проведенных операций по всем валютным парам был в два с половиной раза больше чем в «нормальных условиях». Конечно, с учетом плеча цифра не выглядит такой уж внушительной, всего-то в рынок залили каких то, жалких $55 млрд. в виде дополнительной маржи.

Цифра в $55 млрд., конечно, уже не так впечатляет как $2трлн. Особенно людей со счетом в несколько тысяч долларов, для которых, что миллиард, что пятьдесят миллиардов все едино, но для примера: - Россия на проведение олимпиады в Сочи потратила около $30 млрд.Не впечатлила Россия? Тогда возьмем одиозный Goldman Sashs свободный денежный поток, которого в 2016 году составил 13.51млрд. Кстати,я привел объемы торгов без учета наличного рынка, а именно его отражение мы видим в терминалах, сколько было проторговано там,одному Драги известно.

Естественно, что объемы торгов в полной мере не отражают приток или отток физических денег. В конце концов, на величину объемов влияет количество сделок, но вот что интересно, по итогам прошедшей недели Открытый Интерес (ОИ) участников торгов в евро сократился с 435 до 381 тысячи контрактов, т.е. деньги в рынок не пришли, деньги с рынка ушли, к чему бы это?

Не к тому ли, что ФРС, ЕЦБ и компания купили трейдерам по паре новеньких штиблет и пожелали им счастливого пути, маржинкола в спину? Обули всех! Ну, или, по крайней мере, какую то часть торговцев. Как обычно больше всех пострадали мелкие спекулянты, чей уровень коротких позиций сократился до минимального за четыре года.

Вы скажете: - «что было, то было, дальше-то что, к чему сей слог, коль толку нет?», и будете правы,поэтому не буду отнимать ваше время, и предложу свою версию дальнейших событий.

Сейчас, на старых дрожжах, евро попытаются поднять выше, однако падение ОИ на фоне роста цены называется слабый бай. К чему евро расти, коль топливо закончилось? Да и у маркетмекераостался должок на 1.0665. Собрать стопы и без особого сопротивления добавить пару тройку процентов курс евро, конечно, сможет, для этого особые причины не нужны, да и старых дрожжей вполне хватит, но все это как-то шатко и мутно, может да, а может,и нет.

Ситуация как в той старой песне – «Два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад». Пока еще рынок соберется с мыслями, что ему дальше делать, после такого-то разгрома. Может и нам пока в евро не лезть, ну его к Драги с Йеллен, и обратить свои взоры на фунт, как по мне так там очень интересные перспективы для роста открываются. Всех конечно не уговоришь, да я и не собираюсь, всяк сам кузнец своего счастья.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 21 марта 2017 года

GOLD

Торги золотом в понедельник проходили весьма вяло. Одной из причин этого стало отсутствие важной макроэкономической статистики на старте недели. Кроме того участники рынка явно растеряны и не знаю, какую сторону принять.

То ли примкнуть к тем, кто считает, что ФРС были слишком мягкими в своих последних заявлениях, а значит, золото нужно покупать. То ли вступить в ряды считающих, что повышение процентных ставок в США приняло необратимый характер, а значит, золото следует продавать.

Что касается нашей позиции, то мы скорее принадлежим ко второму лагерю. Соответственно рекомендуем продажи актива.

Техническая картина в активе по итогам понедельника изменений не претерпела и продолжает оставаться нейтральной. Так что с позиции технического анализа золото можно как покупать, так и продавать.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1222
Поддержка 2 – 1207
Сопротивление 1 – 1234
Сопротивление 2 – 1242

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1234 со стопом выше 1239 и тейк-профитом в районе 1218.
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1246 и тейк-профитом в районе 1234.
Покупка в районе 1218 со стопом ниже 1212 и тейк-профитом в районе 1234.
Покупка в районе 1197 со стопом ниже 1191 и тейк-профитом в районе 1217.

Читать дальше...

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 марта 2017 года

GOLD

После нескольких дней консолидаций на вершине и безуспешных попыток взятия сопротивления 1234 вчера золото смогло преодолеть неприступную до этого отметку.

Итак, сопротивление 1234 было успешно преодолено. Мы не будем углубляться в причины происходящего, поскольку они не очевидны и в основной своей массе кроются в психологии инвесторов и их текущем видении ситуации, которое может измениться в любой момент. Разве что отметим повышенный спрос на физическое золото со стороны Индии.

В моменты фундаментальной неопределённости лучше всего работать с более объективными вещами, а именно ценами и их анализом.

Анализ ценовой динамики золота показывает, что после взятия сопротивления 1234 и следующей отметки в районе 1243 техническая картина по золоту стала на сторону покупателей – восходящий тренд.

Сила его близка к максимальной, так что покупки золота единственная стратегия работы при такой технической картине.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1243
Поддержка 2 – 1234
Сопротивление 1 – 1251
Сопротивление 2 – 1260

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1243 со стопом ниже 1239 и тейк-профитом в районе 1251.
Покупка в районе 1234 со стопом ниже 1228 и тейк-профитом в районе 1243.

Читать дальше...

[MTrading]

Эксклюзив от Mtrading: - ЕЦБ поменяет политику во второй половине года

Здравствуйте, уважаемые коллеги, то чего так опасались регуляторы,происходит на наших глазах.

Во вторник, американский рынок акций пережил худшее снижение,начиная с сентября 2016 года.

В среду, снижение было продолжено азиатскими рынками, европейские рынки открылись утром гэпом вниз. В настоящий момент снижение приостановилось, но что это: - реальное восстановление или «подскок дохлой кошки», пока не ясно.

Причинами снижения были объявлены банковский сектор доходность, которого фундаментально разошлась с ценой, фиксация прибыли и разочарование инвесторов политикой Дональда Трампа. К этим причинам я бы добавил, политику центральных банков и запоздалую реакцию рынков на решение ФРС США.

Все вместе и образовало гремучую смесь, которая привела к падению стоимости фондового рынка, хотя, если подходить к вопросу стоимости, то коррекция на фонде назревала давно. Причем повышение ставки не оказало отрицательного влияния на рынки, а должно было бы оказать.

В общем, чудес на рынках в последнее время было больше чем нужно, трейдеры просто устали от фокусов рынка.

В настоящий момент остается невыясненным вопрос, что это – легкая простудаили начало серьезного заболевания, и будут ли распродажи продолжены далее? От ответа на эти вопросы зависит стратегия, которая будет преобладать на рынке ФОРЕКС в ближайшие несколько дней.

Если распродажи фондов будут продолжены, то нам следует ожидать роста курса японской иены – снижения пары, и снижения курсов высокодоходных валют. Ситуация с японской иеной усугубляется приближением начала финансового года в Японии, который стартует 1 апреля, и традиционно сопровождается репатриацией японской валюты.

При этом ситуация с курсом евро вовсе не однозначная. С одной стороны курс EURUSD может оставаться под давлением на фоне общего ухода инвесторов от рисков. С другой стороны евро продолжает оставаться валютой фондирования и может продолжить свой рост под воздействием закрытия длинных позиций на фондовом рынке,и общего увеличения стоимости валюты против доллара США, в виду необходимости конвертации и возврата средств полученных от ЕЦБ.

Однако настоящая сенсация пока прошла незамеченной от широкого круга рыночной общественности.

Поэтому предлагаю вниманию трейдеров эксклюзив от компании Mtrading. В среду, автор данной статьи имел честь задать вопросы в прямом эфире на радио Baltkom, члену Совета Управляющих ЕЦБ, председателю Банка Латвии – ИлмаруРимшевицу.

Читать дальше...

[MTrading]

Итоги недели 20 марта 2017 – 26 марта 2017 года

Прошедшую неделю можно назвать неделей стояния на месте. График колебаний пары EURUSD наглядное тому подтверждение (см рис ниже).



Поводом для столь явного нежелания нарушать текущее рыночное равновесие стало отсутствие серьезных изменений в фундаментальном фоне. Макроэкономической статистики на неделе было опубликовано не так уж и много, а то, что было опубликовано, по большому счету никак не повлияло на текущий расклад сил.

Ожидания комментариев со стороны официальных лиц ФРС также не привело к каким-то видимым результатам. В частности глава ФРС Джаннет Йеллен вообще отказалась комментировать монетарную политику и сосредоточилась на проблемах детей.

Под конец недели должна была состояться первая серьезная битва Трампа в Конгрессе. Речь шла о голосовании по поводу отмены программы ObamaCare. Но в последний момент, когда стало ясно, что голосов для отмены не хватает, законопроект был снят с повестки дня.

На рынке нефти продолжает царить мрачное уныние. Запасы нефти, как и ее добыча в США растут. Что является прямым свидетельством того, что договор ОПЕК+ в текущем виде не смог изменить ситуацию на рынке нефти в лучшую для членов картеля сторону. Скорее происходит то, чего они опасались больше всего – на освободившееся место в результате добровольного сокращения объема производства странами ОПЕК+ с радостью приходят американские сланцевики.

Чего ждать на текущей неделе

Текущая неделя в фундаментальном плане обещает быть еще более спокойной, нежели предыдущая. Важной макроэкономической статистики будет опубликовано совсем немного. Главным же событием недели станет инициация статьи 50 Правительством Великобритании и Брекзит будет запущен официально.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 28 марта 2017 года

GOLD

Инвесторы сейчас пребывают на стадии разочарования долларом. Его продажи по всем фронтам обусловили вчерашний скачок котировок золота в район 1260 и в общем-то неплохие перспективы дальнейшего удорожания актива.

Причина нелюбви к доллару та же, что и предыдущая любовь к нему (с противоположным знаком, конечно). Доллар покупали в надежде на реформы нового Президента США. Судя же по провалу отмены ObamaCare в Конгрессе, обещания могут остаться обещаниями. В таком случае у доллара есть неплохие шансы вернуться на уровни осени 2016 года.

С позиции золота горизонты его роста при должной степени разочарования инвесторов Трампом простираются в район 1300-1330 долларов за тройскую унцию.

Текущая техническая картина (восходящий тренд максимальной силы) подтверждает такие прогнозы. Так что ищем точки для покупок золота и следим за переменами в настроениях инвесторов.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 – 1243
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1271

Читать дальше...

[MTrading]

Технический анализ FOREX от 29 марта 2017 года

EURUSD

Восходящий порыв в паре во вторник угас еще в самом начале дня. В результате чего она опускалась к ближайшей поддержке 1,0850, давая таким образом возможность наиболее агрессивным трейдерам возможности для покупок.

Рынки не торопились продавать доллар, поскольку ожидали выступления главы ФРС Джаннет Йеллен, в котором она должна была дать свои комментарии по поводу рынка труда в США.

Но главный сюрприз дня поступил не от главы ФРС, а от данных по уровню потребительского доверия в США, которые в феврале оказались максимальными за последние 16 лет. В итоге пара опустилась ниже 1,0820, что ставит под сомнение перспективы ее роста.

Тем не менее, техническая картина по итогам вторника радикально не изменилась и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда с близкой к максимальной силой. Так что ищем точки для покупок пары.



Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1,0770
Поддержка 2 – 1,0710
Сопротивление 1 – 1,0820
Сопротивление 2 – 1,0850

Торговые идеи по EURUSD на сегодня
Покупка в районе 1,0770 со стопом ниже 1,0740 и профитом в районе 1,0820.
Покупка в районе 1,0710 со стопом ниже 1,0670 и профитом в районе 1,0820.

Читать дальше...

Технический анализ сырьевых рынков от 29 марта 2017 года

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!