практика охоты за прибылью показана также в ветке ДАРТС http://forum.clusterdelta.com/showth...4%D1%8B/page18, здесь буду публиковать реже, чтобы не дублировать
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
практика охоты за прибылью показана также в ветке ДАРТС http://forum.clusterdelta.com/showth...4%D1%8B/page18, здесь буду публиковать реже, чтобы не дублировать
Почему была закрыта покупка по австралийцу? - в блоге новая статья, о долгосрочных трейдах
прямая ссылка на статью https://goo.gl/xtPWSA
Как трейдеру сделать миллион, или что такое прибыль трейдера.
Вопрос слушателя армянскому радио: может ли трейдер стать миллионером? Ответ: конечно, если он был ..миллардером :).
Дальше - вполне серьезно: на вчерашней конференции дал участникам пошаговый план достижения миллиона в двух вариантах: первый - от стартового капитала, второй - от желаемого срока достижения цели.
Итак, вы - прибыльный трейдер, на торговом счете эквивалент 1000 американских денег, стартуем:
...
подробности в блоге, прямая ссылка на статью https://goo.gl/pxUiTf
из статьи, пример отношения к прибыли трейдера ДАРТС
Сделка по фунту в нисходящем тренде с 20 сентября
Связку между прогнозированием прибыли, принятием торговых решений и их реализацией по ДАРТС смотрите по прямым ссылкам на обзоры https://goo.gl/XsLQ3s
и работу в рынке https://goo.gl/wzbrrB
Один из вариантов сопровождения покупки: взятие части прибыли по мере достижения ценой предполагавшихся промежуточных целей движения вверх, по остатку сработал тейк-профит
Сделки, открытые в прошлом году, закрыты 2 января
Детали входов , сопровождения и выходов - в видеоразборе
Читаю вас просто в кайф. Приятно видеть такое уникальное отношение к делу, с заботушкой и любовью))) Молодцы!
Что есть прибыль трейдера?
Ответ на это простой вопрос не так прост, как может показаться. По моему мнению, можно выделить два разных варианта ответов: общепринятый и ДАРТСовский.
Общепринятый: прибыль трейдера - это прирост его торгового счета за конкретный период времени.
ДАРТСовский: прибыль трейдера ДАРТС - это разница между деньгами, выведенными с его торгового счета и деньгами, внесенными на этот счет, за конкретный период времени.
Получается парадокс, скажет внимательный читатель: если трейдер за месяц увеличит счет на 20% и ничего не снимет с него, - он в убытке? Именно так, считают трейдеры ДАРТС, с точки зрения ведения личного бизнеса в трейдинге. Трейдер как бизнесмен, который торгует в рынке для получения прибыли, - именно такой подход к освоению трейдинга применяется в Школе ДАРТС. Детальнее о трейдинге как личном бизнесе - в трех Видеоуроках. Ссылка откроет новое окно, в котором вы найдете подробности.
Чтобы показать разницу в ответах о прибыльности - приведу примеры.
На рисунке показаны итоги работы трейдера О. за январь.
Общепринятый подход к оценке прибыльности: прирост составил около 29 долл., или 17% прибыли.
По ДАРТС: на 1 января на счете было 178 долл, вывод 0, результат бизнеса минус 178долл.
Относительно увеличения размера счета, много это или мало по ДАРТС?
Для начала следует сказать, что на торговых счетах трейдеры ДАРТС не держат весь свой торговый капитал, а только его рисковую часть (или несколько больше, зависит от возможностей маневра у трейдера). Предельный размер риска в открываемых сделках устанавливается правилами торговли трейдера и его алгоритмом работы в этом периоде. Детали такого метода управления капиталом излагаются в Учебном пособии ДАРТС.
Качество работы трейдера определяется относительно размеров предельных рисков на одну сделку и на торговый период.
В приведенном примере предельный размер риска у трейдера О. на одну сделку установлен 20 долл., на месяц 170долл. То есть, рискуя не больше чем 20ю долларами в одной сделке, трейдер за месяц совершил 19 трейдов, получил торговую практику по совоему алгоритму и увеличил счет чуть больше чем риск на одну сделку. Для трейдера О., осваивающего базовые торговые навыки по ДАРТС - неплохой итог. Да, в целом бизнес его пока в убытке, но он смог приобрести новый опыт реала без потери денег с торгового счета!
То есть, кроме денежных итогов за месяц, нужно оценивать поведение, стиль работы трейдера на всех этапах принятия и исполнения торговых решений: прогнозирование вероятностей взятия прибыли, определение параметров сделки, вход, сопровождение и выход. А далее - учет работы, выявление ошибок и их причин, корректировка алгоритма.
Следующий пример - итоги работы более опытного трейдера Н.
На 1 января на счете было 110 дол., прирост составил 475%. Впечатляет, по общепринятому подходу к оценке прибыльности.
По ДАРТС: предельный размер риска на одну сделку составлял 50 долл, допустимые потери 100долл.
Выведено со счета 300 долл, результат бизнеса за январь по этому счету плюс 190долл.
Принято решение часть прироста оставить на счете для увеличения предельных рисков. В ДАРТС говорим: трейдер смог в январе взять 4 предельных риска, это хороший результат.
А когда можно будет сказать, что отличный? - Когда этот результат будет повторен от 3-х раз подряд.
Но главная цель трейдера - добиться наращивания личной прибыльности, то есть в следующем месяце показать результат бизнеса лучше, чем в предыдущем.
Такого положения можно добиться двумя путями: постепенно увеличивая предельные риски и (или) усложняя личные торговые алгоритмы.
Более сложные (и более трудные) алгоритмы работы трейдера позволяют в спрогнозированном движении взять больше прибыли в сделках. С одной стороны, наращивая позицию в процессе сопровождения сделки, с другой - сокращая возможные убытки за счет более сложных технологий исполнения торговых решений.
Чем опасна прибыль после ошибки трейдера.
Правило: разбор качества работы трейдера есть обязательный элемент в трейдинге.
Подчеркиваю, не просто подведение итогов сделок за некоторый период работы, а именно анализ качества работы трейдера. И не просто анализ, но и выявление причин ошибок, определение мер по их устранению и недопущению по возможности. А далее – оценка того, насколько улучшилось принятие и исполнение торговых решений трейдера по сравнению с предыдущим периодом работы.
Основное внимание при разборе работы трейдера обычно уделяется ошибкам, но и положительные итоги работы оставлять без внимания не следует. Анализ ошибок помогает определить их причины и наметить меры по недопущению таковых впредь – то есть уменьшить убытки трейдера.
Анализ верных торговых решений призван помочь трейдеру определить свои сильные стороны и наращивать личную прибыльность. Говоря простым языком, после разбора качества своей работы трейдер должен понимать, что ему следует делать, чтобы в прибыльных сделках фиксировать больше прибыли, чем прежде, а в убыточных – сократить вероятные убытки.
В Школе трейдеров ДАРТС никто не сомневается в том, что все трейдеры терпят убытки, то есть ошибаются. Просто у более опытных и умелых трейдеров убытки от ошибочных решений меньше, чем прибыль от верных решений, а у начинающих и не очень умелых обычно наоборот.
Тем не менее в реальном трейдинге случаются и такие, на первый взгляд парадоксальные результаты: ошибочное решение трейдера может привести к прибыли по конкретной сделке, а верное решение по сути, но с неточным исполнением – завершается убытком.
Какие ошибки трейдера наиболее опасны? Опасны для его торгового капитала, имеется в виду.
Те, которые связаны с превышением ограничений по размеру принимаемых рисков и могут привести к бесконтрольным убыткам. В школе трейдеров ДАРТС на базовом уровне освоения трейдинга работа без стопов не допускается, следовательно бесконтрольных убытков быть не может. Однако бывают случаи, когда трейдер нарушает установленные в своем торговом алгоритме ограничения по размеру допустимого риска на конкретную сделку.
Один пример:
Отрабатывая действия по сложному алгоритму ДАРТС , трейдер Д. 15 февраля совершил три убыточные сделки подряд в торговой ситуции «работа в удлинении».
С одной стороны, на старшем ТФ наблюдались признаки увеличения вероятности взятия прибыли в покупках и первые две покупки можно признать целесообразными (ошибка трейдера в том, что стопы были установлены по лоу текущего, а не старшего ТФ).
С другой – к моменту принятия решения на третью покупку (выделено на рисунке синей стрелкой) на графике сложились 1+2 против текущего тренда, что уменьшало вероятность продолжения вверх в этот отрезок времени. То есть, следуя логике своего алгоритма, трейдеру Д. следовало или отказаться от покупки, или существенно уменьшить принимаемый на сделку риск.
Однако, желая компенсировать потерю от первых двух покупок, Д. не уменьшил, а увеличил в 2 раза риск на эту сделку. Риск оставался в допустимых пределах (правила не были нарушены), однако по сути была совершена грубая ошибка.
В дальнейшем цена пошла вверх, и эта торговая идея (если бы стоп у Д. стоял под лоу дня) могла принести прибыль. Вот такая прибыль (полученная в результате неоправданного увеличения принимаемого риска) и относится к опасной. Опасной для развития и закрепления полезных навыков прибыльного трейдера Д., в его конкретном случае.
Технологии работы прибыльного трейдера, сделки.
Новая статья в моем блоге - о технологии, повышающей вероятность закрытия сделки в плюс.
Цитата:
Как построить свою работу в рынке, чтобы сделка получилась прибыльной?
Так как я в первую очередь трейдер, говорить будем о технологиях трейдинга. Без лишней теории.
Факт первый, трейдерский: трейдер никогда не может быть на 100% уверен в том, что открытая сделка принесет прибыль.
Следствие: в каждой сделке нужно предусмотреть закрытие с убытком.
Факт второй, рыночный: в некоторых торговых ситуациях возможность взять прибыль несколько выше, чем в других.
Следствие: нужно уметь находить прибыльные торговые ситуации в режиме реального времени.
Факт третий, технологический: для взятия прибыли в более прибыльной ситуации необходимо совершить в рынке верные действия, иначе итогом может стать убыток.
Следствие: нужно освоить технологии прибыльных сделок.
Подробнее - по ссылке https://goo.gl/mYXJqU
Торговый пример
Видеообзор по канадцу перед принятием решения на сделку
Ваши права
 |
(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.
Ответить с цитированием
