Охота за прибылью

[НиколайК]

Ветка о реальном трейдинге.
Охота за прибылью - в двух смыслах:
- с одной стороны, это процесс, трейдеры охотятся за прибылью;
- с другой стороны, это желание, всем трейдерам хочется прибыли (побольше и поскорее :)).

[НиколайК]

С чего начинается реальный трейдинг?
- с поиска своего личного пути становления трейдера.
Поиск своего пути в трейдинге может длиться невероятно долго и, как ни покажется странным, началом становления трейдера является личное осознание очень простых и "лежащих на поверхности" истин.
Почему большинство новичков обречены на "блуждание в трех соснах"?
1. Трейдинг как профессия не имеет аналогий в "нетрейдерском" секторе.
2. Успешными трейдерами смогут стать лишь немногие из стартовавших на этом поприще.
3. Для трейдера нет и не может быть авторитетов в торговых решениях
4. Предыдущие результаты трейдера в деньгах скорее необъективны.
5. Уровень мастерства конкретного трейдера может оценить только более опытный трейдер.

[НиколайК]

По пунктам.

1. Трейдинг как профессия не имеет аналогий в "нетрейдерском" секторе.

Сначала о том, чем занимаются трейдеры: они пытаются получить регулярную прибыль, совершая связанные сделки покупки и продажи активов в условиях практически полной неопределенности с будущими движениями цены этих активов. Так как влиять на будущие цены трейдер (большинство трейдеров) не в состоянии, - ему приходится действовать, в основном, на основе собственных предположений о вариантах ценовых движений.
Из этого следует, что результат работы трейдера зависит только от него самого, от его торговых действий.
То есть трейдер - это и управленец, и исполнитель, и контролер в одном лице - профессий с таким стартовым набором требований к кандидату на самом деле немного. Дальше сложнее.
Трейдингу придется начать учиться, опираясь в основном на свои прежние навыки - а они редко рассчитаны на успех в нестандартных ситуациях с высочайшей неопределенностью (именно в таких ситуациях работают трейдеры).
Об умении учиться у кандидатов в трейдеры - отдельный разговор.
Если коротко - эти умения практически отсутствуют у абсолютного большинства, образовательные системы не готовят специалистов в действиях в нестандартных ситуациях , а совсем наоборот.
Суть процесса любого практического обучения - в корректировке действий обучаемого в зависимости от достигаемых результатов. Кто будет оценивать результаты действий трейдера и "вносить коррективы" ?
Чаще всего - сам начинающий трейдер, дальнейшее очевидно. Новичок, самостоятельно овладевающий трейдингом, похож на барона Мюнхгаузена, который сам себя вытаскивает из болота за волосы.

[НиколайК]

2. Успешными трейдерами смогут стать лишь немногие из стартовавших на этом поприще.

О том, что 95-99% новичков теряют свои деньги в трейдинге - знают сейчас все.
А многие пытались искать объективное подтверждение этому? Кто ведет такую статистику, на чем она основана, какая динамика результатов во времени?
Покопайтесь в инете и оказывается - это информация от брокеров, как результат конкурентной борьбы за клиента. Она действительно отражает реалии становления трейдера, но в довольно кривом зеркале.
Оказывается, 95-99% новых клиентов брокеров и ДЦ действительно быстро прощаются с трейдингом после "слива", точнее - не открывают новых счетов.
А как обстоят дела у тех, кто трейдит длительное время, - об этом брокеры единогласно молчат, увы.

В этом пункте хотел акцентировать внимание на слове "успешные". На самом деле, оценить успешность конкретного трейдера совсем непросто.
С одной стороны, вроде есть объективный критерий: получение прибыли (оценивать лучше в деньгах).
С другой - смотри пункт 4, результаты в деньгах не всегда реально отражают мастерство трейдера.

[НиколайК]

3. Для трейдера нет и не может быть авторитетов в торговых решениях.

Для опытных трейдеров это утверждение не требует доказательств, для начинающих велик соблазн "подсмотреть" работу опытных и "перенять".
Такое поведение умело подогревается рекламой, "торговыми сигналами", "автокопированием сделок успешных трейдеров".
Сюда же можно отнести все, связанное с ПАММ-счетами.
В реальности научиться грамотно управлять своими деньгами, копируя работу (или принципы работы) другого трейдера, невероятно сложно.
Дело в том, что каждый (подчеркиваю - каждый) успешный трейдер торгует по своей, личной торговой системе, отлаженной под свои потребности (и возможности тоже). Отладка и корректировка системы - тоже непростое дело и требует затрат времени и финансов, прежде всего.

Во второй части утверждения говорится о торговых решениях трейдера, за этими словами скрывается огромный пласт становления трейдера.
Возможно, о решениях подробно будем говорить позже, для начала об одном аспекте: рисках.
Точнее, об определении рисков для конкретного трейдера в конкретной торговой ситуации. По сути, трейдеру требуется ответить на простой вопрос: чем конкретно я готов рискнуть (речь о деньгах) ради получения прибыли (чаще всего , неопределенной). Так как риски у каждого трейдера свои (разные) - результаты торговли за некоторый равный период времени у конкретного трейдера и "авторитета" будут, естественно, разными.

[НиколайК]

4. Предыдущие результаты трейдера в деньгах скорее необъективны.

Четвертый пункт отражает непостоянство рыночных ситуаций, их нечастую повторяемость. В трейдинге тот, кто останавливается на достигнутом, неизбежно откатывается назад. Как в "Алисе в стране чудес" : здесь нужно быстро бежать, чтобы оставаться на одном месте.
То, что отлично работало вчера в трейдинге, - сегодня может стать бесполезным. И наоборот: то, чему раньше трейдер не придавал значение - может стать решающим фактором.
В трейдинге особенно четко проявляется "отдаленность" настоящего успеха, по-настоящему серьезные деньги зарабатываются на длинных дистанциях.
Или можно иначе: в трейдинге, как на войне, важно не просто выиграть в сражении, а оказаться победителем, то есть выиграть войну.
Результат трейдера на определенной ограниченной дистанции может быть не очень ярким, а за более длительный промежуток времени - впечатляющим. Справедливо и обратное.

[НиколайК]

5. Уровень мастерства конкретного трейдера может оценить только более опытный трейдер.

К такому заключению придет каждый, кто серьезно занялся трейдингом.
Стать успешным трейдером нелегко, из-за ограниченности ресурсов кандидата. Причем главный ресурс - не деньги, как считают многие. Главный ресурс трейдера - время, за которое требуется достичь удовлетворительного (хотя бы) результата. И главное, чего стоит ожидать (и оценивать) от более опытного трейдера - сможет ли он помочь сократить время становления для конкретного кандидата в трейдеры.

[НиколайК]

Пропустим этап становления трейдера (как дойти до торговли на реальном депозите) - все-таки ветка не для "совсем зеленых", и перейдем непосредственно к охоте.

Каждый реальный трейд - это результат выбора трейдера между желаемым и прогнозируемым вариантами развития событий на торгуемом инструменте(графике).

Трейд - это не сделка в общепринятом смысле (вошел-вышел). Трейд - это попытка взять прибыль в возможном варианте движения цены. Это может быть одна сделка (редко), обычно серия сделок.
По аналогии с охотой: выходим "на тропу" на определенное время (час, день, неделя, дольше), имеем запас патронов (выстрелов) и понимание, на кого именно охотимся.

Желаемый вариант: события (цена) будут развиваться последовательно, цена пройдет желаемое расстояние (диапазон), рынок даст возможность вовремя войти в трейд и вовремя из него выйти.
Прогнозируемый вариант: существует минимум два сценария развития событий (движения цены) от текущего момента времени, опыт и навыки трейдера позволяют сделать грамотный выбор в пользу одного из них, рынок редко дает идеальные возможности для входов и выходов по выбранному сценарию, приходится вносить в него текущие коррективы.

Картинка работы по желаемому варианту



Пример работы трейдера по прогнозам, которые оправдались



Реальная работа по евродоллару за месяц, трейды по вариантам



Прибыльный трейд - выстрел охотника попал в цель, убыточный - промазал.
Итог охоты - разница между стоимостью добытого и затратами на выстрелы.

[НиколайК]

В реальном трейдинге итог работы трейдера за некоторое время - это разница между приростом капитала, полученным от прибыльных трейдов, и потерями, полученными от убыточных трейдов.

Для начинающих трейдеров, кроме этого, нужно еще оценивать прирост торговых умений и навыков в сравнении с запланированным.

[НиколайК]

Не люблю говорить о демоторговле, но с учетом частоты задаваемых по ней вопросов, выскажу свое мнение.

Демосчет хорош для изучения возможностей терминала и отработки умения пользоваться терминалом: выставлять разные типы ордеров, управлять размером позиций, настраивать индикаторы и советники, формировать различные отчеты. На демке можно бесплатно тестировать роботов, анализировать исторические данные. Еще что? - можно попытаться оценить скорость сработки ордеров, величину и характер проскальзывания, качество отображения котировок , - с прицелом на реальную торговлю, но с поправкой на то, что на реале эти параметры вполне могут отличаться от тех, что трейдер протестировал на демке.

Демосчет - ПЛОХ для отработки трейдерских навыков и умений. Я бы привел такое сравнение: можно протянуть канат по полу и "отрабатывать" баланс - однако все понимают, что научиться балансировать на полу не получится.
Почему? - не та нагрузка на психику, на полу элементарно НЕ СТРАШНО. Так же и в трейдинге: исключив влияние эмоциональных факторов при демоторговле, не получится научиться торговать. Скажу больше: в случае успеха на демосчете начинающий трейдер может возомнить, что он уже чего-то умеет в трейдинге - а это уже очень серьезная опасность для капитала новичка.
Когда ко мне обращаются с просьбами о консультации и гордо говорят, что уже несколько месяцев успешно торгуют на демке, - приходится вежливо объяснять, что для трейдинга этот "успех" не имеет значения. Если, конечно, трейдер хочет научиться уносить прибыль с рынка, то есть возвращаться с охоты с добычей.