Аналитика от MTrading

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 февраля 2017 года

GOLD

Распродажи доллара вчера крайне положительно повлияли на динамику товарных активов, в том числе и золота. То, что рост золота в район 1205 – это наиболее вероятное развитие событий мы отмечали еще во вчерашнем обзоре.

При этом пробой этого сопротивления – был бы сигналом в пользу дальнейшего роста в район 1217. Собственно на практике так они и вышло.

Если бы золото по итогам вчерашнего дня преодолело бы отметку 1217, то можно было бы говорить о реальных перспективах его дальнейшего роста. Но отсюда актив уже дважды распродавали, так что есть большая вероятность, что могут сделать это и в третий раз.

Кроме того сегодняшнее заседание ФРС вполне может сыграть на руку доллару. В таком случае про рост золота придется забыть.

Техническая картина после вчерашнего роста, но неспособности преодолеть 1217, глобальных изменений не претерпела и продолжает оставаться нейтральной. Так что от 1217 с небольшими стопами актив можно продавать. А в случае пробоя этого уровня, есть смысл вставать в покупки по ходу движения.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

Читать дальше...

[MTrading]

Сколько будет стоить нефть? Как это повлияет на рубль, и не придется ли ЦБ РФ отложить свое решение покупать доллары до лучших времен?

https://www.youtube.com/watch?v=KInjsTRVspY

[MTrading]

Краткосрочный прогноз рубля на февраль

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В последние несколько дней много шума наделали сообщения о том, что по предложению Министерства финансов, начиная с февраля,Центральный Банк РФ начинает валютные интервенции с целью поддержания более низкого курса рубля, и наполнения резервных фондов.

Согласно предположениям Минфина, при применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства, курс рубля станет ниже на 10%, что позволит при текущих ценах на нефть - $55, сократить дефицит федерального бюджетадо 0.7% от ВВП. Без применения рублевых интервенций сбалансированный бюджет возможен только при цене нефти $76 за баррель.

Объемы интервенций планируется анонсировать до 3 числа каждого месяца, что должно добавить прозрачности операциямпроводимым Минфином. Сами операции будут учитывать валютный курс, поступления нефтегазовых доходов в бюджет, за прошлый месяц, а также прогнозируемый уровень поступлений от этих доходов в расчетном месяце.

В объемы размещений ежемесячно планируется вносить поправку между рассчитанными и реально полученными доходами за прошлый месяц.

На первый взгляд такая мера выглядит оправданной. Однако у меня остаются вопросы, относительно методики расчета будущих доходов, т.к. в этом случае Минфину будет необходимо прогнозировать цену на нефти, а она, как известно мало предсказуема. Это может повлечь за собой неприятные последствия в силу увеличивающейся волатильности.

Читать дальше...

Технический анализ сырьевых рынков от 02 февраля 2017 года

GOLD

Восходящая агрессия по золоту в среду вплоть до оглашения решения ФРС была минимальной. Это было связано с ожиданиями рынками решения ФРС по процентной ставке, а также комментариями по поводу будущих действий Центробанка.

Низкая торговая активность на протяжении дня, впрочем, была нарушена с выходом данных по занятости в США от ADP, которые традиционно интересуют рынки накануне публикации основного блока данных по рынку труда в США в пятницу. Так вот данные вышли просто великолепными.

Мало того, что гораздо лучше прогнозов, так еще и цифра +246К новых рабочих мест сама по себе впечатляет. Так что снижение золота ниже 1205 с целью попытки взятия поддержки 1197 – вполне закономерная реакция.

Что касается главного события дня, то ФРС оставили ставку без изменения, а текст комментариев был слишком миролюбивым, чтобы дать повод для агрессивных покупок доллара и соответственно продолжить продажи золота.

В итоге уже сегодня золото достигло ключевого сопротивления 1217. Его взятие – сильный сигнал в пользу дальнейшего роста актива и формования полноценного восходящего движения.

Техническая картина в результате этого роста серьёзно прибавила в количестве сигналов на покупку, то есть восходящие сигналы доминируют.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1198 со стопом ниже 1194 и тейк-профитом в районе 1215.
Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 03 февраля 2017 года

GOLD

По большому счету вчера в первой половине дня решительно все было в пользу роста золота. Доллар снижался после комментариев ФРС по поводу того, что Центробанк не будет торопиться с поднятием процентных ставок.

А спрос на активы-убежища наоборот увеличивался. Причина очередные выбросы неадекватности Трампа в виде угроз ввести армию США в Мексику и разрыв соглашения о беженцах с Австралией.

То есть на золото оказывалось двойное восходящее давление. Результатом этого стало взятие локальной вершины в районе 1217. Это был очень сильный восходящий сигнал. Итогом этого стало достижение вчера активом максимумов в районе 1225. Но удержать достигнутую высоту не удалось.

В районе 1225 золото нашло очень большие объёмы продаж, и было отброшено вначале к поддержке 1217, а затем и ушло ниже, что свело на «нет» все успехи и достижения дня.

Тем не менее, техническая картина продолжает оставаться на стороне покупателей, так что сегодня ищем точки для открытия длинных позиций в активе. Но при этом не забываем о данных по рынку труда в США, которые гипотетически могут изменить отношение к доллару и спровоцировать продажи золота.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1225 со стопом выше 1229 и тейк-профитом в районе 1217.
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.
Покупка в районе 1198 со стопом ниже 1194 и тейк-профитом в районе 1215.

Читать дальше...

[MTrading]

Итоги недели 30 января 2017 – 05 февраля 2017 года

Прошедшая неделя выдалась исключительно насыщенной на разного рода фундаментальные события, но при этом не закончилась большими движениями.

Да, доллар уже традиционного после вступления Трампа в должность Президента США испытывал сложности, а валюты-убежища продолжали пользоваться повышенным спросом. Но по большому счету все остались при своих.

На неделе состоялось три заседания ведущих мировых Центробанков. Банк Японии оставил параметры монетарной политики без изменений и в целом был предельно нейтрален в своей позиции. Соответственно никакого импульса японская иена не получила.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС также решил ставку не трогать. Но при этом выдал весьма «голубиные» комментарии, где вместо заверений в повышении ставки 3 раза в течение года, привычно затянул песню про то, что нужно еще посмотреть и вообще не стоит проявлять лишнюю агрессию.

Доллару такой тон заявлений, естественно, не очень понравился, но до массированных распродаж дело не дошло.

Ну и, наконец, в четверг свое решение вынес Банк Англии. Он также не стал ничего менять, но при этом отметил риски и неопределённость в связи в Брекзитом и добавил, что при необходимости ставку могут снизить. То есть надежды трейдеров на повышение ставки в обозримом будущем свелись на «нет». Фунт после этого потерял порядка 200 пунктов.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 07 февраля 2017 года

GOLD

Количество разного рода устрашающих сигналов и факторов неопределённости для финансовых рынков на сегодняшний день просто-таки зашкаливает.

Трамп в США, Ле Пен во Франции, протесты в Румынии, неопределённость в Британии все это и многое другое способствует тому, что с самого старта 2017 года спрос на активы-убежища стабилен и время от времени демонстрирует всплески роста в моменты повышенного страха инвесторов.

Одним из таких моментов было начало текущей недели, когда на фоне сравнительно неплохо чувствующего себя доллара, золото уверенно преодолело сопротивление 1225. Новые локальные максимумы были зафиксированы в районе 1235, но ощущения, что это все, что хотело сказать золото, нет совсем.

Закрытие выше 1225 – очень сильный бычий сигнал, а с учетом того, что техническая картина сформировала восходящий тренд максимальной силы – покупки актива выглядят безальтернативными.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1225
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1235
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1222 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 08 февраля 2017 года

GOLD

На фоне растущего доллара укрепляться котировкам золота традиционно нелегко. Так что в контексте этого неспособность взятия золотом сопротивления 1335 вчера отнюдь не означает, что произошел радикальный сдвиг в спросе на актив.

Скорее даже вчерашняя консолидация на вершине – это знак в пользу дальнейшего роста золота, как только доллар перестанет расти. А текущий рост доллара после того как он по большому счету в пятницу проигнорировал данные по рынку труда в США выглядит крайне зыбким.

Техническая картина по итогам дня, учитывая крайне незначительную амплитуду колебаний, изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда максимальной силы. Так что все внимание уделяем поиску точек входа для покупок актива.

Агрессивно это можно делать в районе 1225, а консервативно – от 1217. При этом в случае пробоя 1235 можно становиться в покупки по ходу движения.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1225
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1235
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1222 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Евро – тянем, потянем, вытянуть не можем

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

В последние несколько недель, ситуация на рынке FOREX напоминает мне перетягивание каната, в котором участники соревнования подбадривают себя выкриками и ругательствами в сторону противной стороны, затем исключением, что вместо кубка, победителю в качестве приза достанется курс EURUSD.

Победит команда Трампа, и курс евро станет выше 1.10, победит Драги с товарищами, и EURUSD может проломить пол и уйти ниже уровня 1.05, устремившись к паритету, разговоры, о котором не утихали еще месяц назад, но сейчас что-то затихли.

Причем многие из тех, кто тогда считал паритет решенным вопросом, теперь с такой же уверенностью считают, что евро сумеет закрепиться за уровнем 1.085 и пойдет выше. Эх, знал бы прикуп – жил бы в Монте-Карло.

Лозунг Трампа: - «Сделаем Америку великой, снова!», в среде трейдеров и аналитиков трансформировался в девиз: - «Сделаем доллар слабым, навсегда!». Не успел новый президент США принять присягу, как названные и неназванные представители новой администрации стали выражать неудовольствие по поводу высокого курса американской валюты, что фактически выразилось в отказ от доктрины сильного доллара, и еще больше укрепило рыночную братию в подозрениях относительно намерений Трампа ослабитьUSD.

Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, прошедшее на прошлой неделе, не внесло коррективы в повышение курса EUR, и даже блистательный отчет по безрабтице, поначалу был воспринят рынком с прохладцей. Только в понедельник, сделав ложный пробой выше 1.08, курс EURUSD отправился в зону значения 1.06, где и застрял в буреломе противоречий между покупателями и продавцами.

К слову сказать, последние три недели цена вращается вокруг отметки 1.07, которая является ядром фьючерсного контракта на евро - 6E March17, о того и многие беды тех, кто привык к волатильности декабря.

В связи с тем, что сейчас 91.1% трейдеров, по данным биржи CME, не ожидает повышения ставки по федеральным фондам на заседании в марте, ФРС надо приложить титанические усилия, для того чтобы убедить их в том, что ставка может быть повышена уже в следующем месяце.

Следовательно, крайне маловероятно, что до мартовского заседания евро сумеет прочно закрепиться ниже уровня 1.05. Хотя как все мы понимаем, ситуация может измениться в любую минуту.
Ближайшее выступление Джанет Йеллен состоится уже на следующей неделе, когда председатель ФРС будет давать отчет в Конгрессе США, икак обычно это заседание будет использовано рынком, чтобы ввести в заблуждение трейдерские массы относительно истинных намерений EURUSD.

Естественно, что отказ новой администрации США от политики сильного доллара, ослабляет его по отношению к корзине иностранных валют, что позволяет аналитикам предполагать рост EURUSD выше 1.0850. Именно такие настроения царили на рынке еще на прошлой неделе, но сейчас евро-быки снова приуныли, при том, что евро-медведи вновь воспрянули духом, и было от чего. Вопрос надолго ли?

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 10 февраля 2017 года

GOLD

Вплоть до вчерашнего вечера в золоте ничего не предвещало взрыва волатильности и уж тем более распродаж актива. Но в последнее время (имеется в виду с победой Трампа на выборах Президента США) спокойствие может быть нарушено в любой момент.

Причем именно во время американской сессии, поскольку как раз тогда Трамп начинает вещать и таким образом разрушать спокойствие рынков.

Вчера он заявил, что рассчитывает объявить что-то "феноменальное" по поводу налогов в ближайшие 2-3 недели. Собственно налоги - это ключевой элемент его экономической программы, который интересует инвесторов по всему миру, и ожидания реализации которого привели к росту доллара и снижению золота после победы Трампа на выборах.

Так что резкий рост доллара и снижение золота после столь интригующего заявления в целом вполне обоснованы.

Восходящий тренд в результате растерял почти всю свою силу, но все еще актуален. Напомним, что пока что слова Трампа это лишь слова. Так что продолжаем искать точки для покупок золота.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1225
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1235
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1222 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Краткосрочный прогноз рынка нефти и рубля

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Лично для меня самым ожидаемым событием прошедшей недели была публикация «Краткосрочного энергетического прогноза» от US EIA, т.к. именно этот прогноз дает наилучшее понимание процессов происходящих на рынке нефти.

Это важно не только для рубля и экономики России, но и других валют, большинство, из которых, так или иначе, тесно связано с нефтяными котировками.

Анализ баланса спроса и предложения на рынке нефти

Первое, что обращает на себя внимание, это то, что в опубликованном февральском прогнозе, для первых трех кварталов 2017 года, на рынке предполагается баланс или даже дефицит нефти(рис.1).

Ранее считалось, что дефицит появится только во второй половине 2017 года, а в первой половине года предложение будет превышать спрос.

Скорее всего, это изменение связано с тем, что страны ОПЕК, несмотря на периодически поступающую информацию о нарушениях, в целом выполняют соглашение об ограничении добычи нефти. По сообщениям СМИ российские компании сокращают объемы даже с опережением графика.

Интересно, чтов отчете были значительно увеличеныперспективыпроизводства нефти в США. Если ранее предполагалось, что добыча будет оставаться ниже показателей 2015 года, то сейчас прогнозируется, что уже в 2018 году производители нефти полностью восстановят объемы.

В 2016 году производство нефти в США снизилось на 530 тыс. баррелей. В следующем году производство может вырасти на 550 тыс. баррелей в сутки, и обновить рекордные показатели, что обусловлено повышением эффективности добычи и ростомценовогогоризонта котировок.

По последним данным компании Baker Hughes, с мая 2016 года число буровых в США увеличилось почти вдвое - с 318 до 591установок. В тоже время данные отчета по обязательствам трейдеров указывают на то, что производители активно хеджируются от падения цены, их короткие позиции достигли исторически максимальных значенийв 510 тыс. контрактов. Благо нефтяные фьючерсы имеют хорошую ликвидность на значительной глубине.

Прогноз уровня цен

В предыдущем прогнозепредполагалось, что в январе стоимость нефти сорта WTI составит $52 за баррель. В результате, по итогам месяца, средняя цена барреля составила $52.49, что можно признать отличным прогнозным результатом.

В февральском прогнозе US EIA предполагает среднюю цену нефти WTI в$53 за бочку. Такая же цена предполагается для всей первой половины 2017 года. На вторую половину прогнозируется цена в $54 доллара (рис.2).

При этом трейдеры биржи NYMEX рассматривают 95-процентный диапазон цен для апрельского контракта WTI от $44.50 до $65 долларов за бочку.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!