Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Legend]

Доллар стабилен, несмотря на слабые данные по занятости


Вчера была опубликована статистика из США по динамике открытых вакансий от JOLTS. Так, в октябре их число снизилось на 617,0 тыс до 8,733 млн, что оказалось самым низким результатом с начала 2021 года, тогда как аналитики рассчитывали на сокращение показателя с 9,35 млн до 9,30 млн. Дальнейшее охлаждение американского рынка труда, наравне с ослаблением инфляционных рисков, служит фактором в пользу предполагаемого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Некоторые эксперты предполагают, что снижение процентной ставки начнётся уже в марте 2024 года. Дополнительную поддержку американской валюте оказали ноябрьские данные по деловой активности в секторе услуг: индекс от Института управления поставками (ISM) поднялся с 51,8 пункта до 52,7 пункта, что оказалось лучше прогнозов в 52,0 пункта. Американский доллар остаётся на уровне 103.400 в USD Index. В пятницу будет опубликована финальная статистика по рынку труда за ноябрь: аналитики предполагают, что число новых рабочих мест, созданных вне сектора сельского хозяйства, вырастет со 150,0 тыс до 185,0 тыс, безработица останется на уровне 3,9%, а средняя почасовая заработная плата повысится с 0,2% до 0,3% в месячном выражении.

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0800 и новых локальных минимумов от 14 ноября, обновлённых накануне. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0836, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0878. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0800, прорыв ниже может привести пару к 1,0731.

Европейская статистика по деловой активности оказалась позитивной: показатель в непроизводственной сфере увеличился с 47,8 пункта до 48,7 пункта, превысив ожидания на уровне 48,2 пункта, а составной индекс — с 46,5 пункта до 47,6 пункта при прогнозе в 47,1 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг Германии вырос с 48,2 пункта до 49,6 пункта, а композитный — с 45,9 пункта до 47,8 пункта. Показатели остались в зоне стагнации, подтверждая приближение экономики еврозоны к рецессии, несмотря на некоторое восстановление потребления в период рождественских праздников. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться октябрьская статистика из еврозоны по динамике розничных продаж: в месячном выражении предполагается рост показателя на 0,2% после снижения на 0,3% месяцем ранее, а в годовом — сокращение на 1,1% после –2,9%.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

S&P 500: Почему у Санты могут быть проблемы с ралли


Традиционно считается, что ралли Санты происходит в конце декабря и первых днях января, но по многим мнениям допустимо принимать, что оно начинается значительно раньше.



В начале декабря значения индекса S&P 500 подошли вплотную к максимумам года в районе 4611, но снизились к сегодняшнему дню, сформировав ряд медвежьих признаков:

→ свеча 29 ноября имеет длинную верхнюю тень – признак активности продавцов;
→ аналогичное можно сказать про вчерашнюю свечу;
→ свечи 1-4 декабря образуют паттерн медвежьего поглощения;
→ все перечисленные свечи образуют паттерн “Голова и Плечи” (показан буквами SHS).

То есть график указывает на активизацию продавцов вблизи годового максимума – и это проблема, которая может повлиять на так называемое ралли Санта Клауса (действующий канал, показанный синим цветом, актуализирует тему, связанную с ралли).

Упомянутые признаки активизации сил предложения дают основания предполагать, что значения индекса S&P 500 могут откатиться к нижней границе параллельного канала – приблизительно там проходит психологический уровень 4500, который может сработать как поддержка. Кстати, этот уровень уже оказывал поддержку при формировании консолидации 15-17 ноября.

Фундаментально, триггером для отката могут послужить завтрашние (в 16:30 GMT+3) новости с рынка труда США. С другой стороны, не исключено, что новости дадут импульс быкам, чтобы совершить атаку на уровень максимума года.

Сегодняшняя сессия будет интересна с точки зрения способности рынка сформировать отскок от медианной линии синего канала. Действие цены укажет на текущие настроения накануне важных новостей.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

AUD/JPY: Курс опустился к важной поддержке


Сегодня утром курс AUD/JPY опустился ниже уровня 95.2 иен за австралийский доллар – впервые с конца октября.

Ослаблению AUD способствовали:
→ негативные новости относительно китайской экономики. Индекс Hang Seng установил вчера минимум 2023 года;
→ опубликованные вчера данные о ВВП Австралии, который растет более слабыми, чем ожидалось, темпами.

А укрепление иены происходит на фоне ожидания повышения процентных ставок в Японии, которое усилилось по заявления главы Банка Японии. Кадзуо Уэда вчера сказал, что у центрального банка есть несколько вариантов таргетирования процентных ставок, как только он выведет стоимость краткосрочных займов из отрицательной территории.



При этом график AUD/JPY показывает, что:
→ курс достиг важной поддержки от нижней границы канала, показанного синим цветом;
→ курс пробил уровень 96.25, и теперь уровень может выступать сопротивлением;
→ RSI опустился в зону экстремальной перепроданности. Это усиливает соблазн зафиксировать прибыль для медведей.

Учитывая перечисленные факторы, допустимо предположить, что рынок находится в уязвимом положении для краткосрочной бычьей коррекции после сильного нисходящего импульса. Однако если текущий фундаментальный фон не изменится, не исключено, что укрепляющаяся иена пробьет в декабре важную поддержку в паре относительно AUD (что справедливо и для других валют).

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар резко падает по отношению к иене


Инвесторы готовятся к публикации ноябрьского отчёта по рынку труда США. Прогнозы аналитиков предполагают рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора в ноябре, со 150,0 тыс до 180,0 тыс, уровень безработицы может остаться на отметке 3,9%, а средняя почасовая заработная плата — скорректироваться с 0,2% до 0,3%.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 1.0785. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0795, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0878. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0764, прорыв ниже может привести пару к 1,0700.

Накануне евро удалось продемонстрировать сдержанный рост и отступить от локальных минимумов от 14 ноября, что связывают с усилением технических факторов. Давление на позиции единой валюты оказывают данные из ЕС: объёмы промышленного производства в Германии в октябре сократились на 3,5% после –3,6% в предыдущем месяце в годовом выражении и на 0,4% после –1,3% в месячном, тогда как аналитики рассчитывали на рост на 0,2%. Уточнённый показатель валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны в третьем квартале в годовом выражении был пересмотрен с 0,1% до 0,0%, а в квартальном — остался на отметке –0,1%.



Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Ваш путь на китайский рынок: Взгляд на 10 недавно добавленных CFD на ETF




Китай — родина многогранной, высоко диверсифицированной системы рынков капитала, которая ориентирована на все сферы промышленности, существующие в каждом секторе бизнеса.

С экономической точки зрения Китай уже много лет является интересной страной. Он невероятно современен, возможно, даже футуристичен, и в первом квартале 2023 года всего за три месяца национальный ВВП составил 14,8 триллиона долларов, увеличившись на 5,2 % в годовом исчислении. Это очень впечатляющий рост на фоне экономического спада, высоких процентных ставок, государственного долга и разговоров о рецессии на многих других развитых рынках.

Китай — мировая торговая держава, производящая все необходимое для экспорта во все страны мира; однако его окружает централизованно планируемая, контролируемая государством экономическая и коммерческая система, которая означает, что почти все непроницаемо извне.

Однако есть способы принять участие в захватывающих инвестициях в китайскую промышленность — это ETF (англ. exchange-traded fund; торгуемый на бирже фонд), управляемые в США. Компания FXOpen добавила 19 новых ETF, торгуемых как CFD (англ. contract for difference; контракт на разницу цен), некоторые из которых представляют собой фонды, отслеживающие показатели конкретных отраслей промышленности материкового Китая.

Вот десять CFD на ETF, ориентированные на китайский рынок, администрируемые Global X в электронной коммуникационной сети Arca (ECN) Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), которые теперь доступны через платформу TickTrader компании FXOpen:

1: Global X MSCI China Information Technology ETF (CHIK)
Этот ETF разработан для того, чтобы обеспечить инвесторам доступ к китайскому сектору информационных технологий. Его цель — отразить результаты деятельности китайских компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Отраслевые ETF обеспечивают диверсификацию в рамках определенной отрасли. Торгуя данным ETF в виде CFD, инвесторы могут распределить свои риски между несколькими компаниями китайского сектора информационных технологий, а не инвестировать в отдельные акции, которые могут быть более волатильными. Китай уже много лет является центром технологического прогресса и инноваций. Инвесторы, заинтересованные в участии в росте китайских технологических гигантов, развитии искусственного интеллекта и других технологических разработках, могут найти эти акции интересными.

2: Global X MSCI China Consumer Staples ETF (CHIS)
MSCI China Consumer Staples ETF стремится предоставить инвесторам доступ к китайскому сектору основных потребительских товаров. Основные потребительские товары — это товары, которые считаются необходимыми и имеют постоянный спрос независимо от экономических условий, например, продукты питания через сектор супермаркетов и одежда. Основные потребительские товары часто считаются «защитными» акциями, поскольку они предоставляют товары и услуги первой необходимости, которые нужны потребителям независимо от экономических условий. Во время экономического спада или волатильности рынка спрос на основные потребительские товары, как правило, остается более стабильным. Такая предсказуемость может быть привлекательной для трейдеров, которые ищут инвестиции с надежным потоком доходов.

3. Global X MSCI China Health Care ETF (CHIH)
Global X MSCI China Health Care ETF обеспечивает доступ к китайскому сектору здравоохранения, включая компании, занимающиеся фармацевтикой, биотехнологиями, медицинским оборудованием и медицинскими услугами. Трейдеры, заинтересованные в потенциале роста китайской индустрии здравоохранения, могут найти это интересным.

Сектор здравоохранения часто ассоциируется с инновациями и возможностями роста, особенно на развивающихся рынках, таких как Китай. Старение населения Китая и расширение среднего класса способствуют увеличению спроса на медицинские услуги. Поскольку спрос на медицинские услуги, фармацевтические препараты и достижения в области медицины растет, трейдеры могут попытаться извлечь выгоду из потенциального роста в этом секторе.

4. Global X MSCI China Real Estate ETF (CHIR)
Этот ETF обеспечивает доступ к китайскому сектору недвижимости, позволяя инвесторам участвовать в работе компаний, занимающихся недвижимостью в Китае. Сюда входят компании, занимающиеся девелопментом, инвестициями в недвижимость и смежными видами деятельности. Инвесторы могут торговать этим конкретным ETF в ожидании, что китайский рынок недвижимости будет испытывать рост или некоторую степень волатильности, что в последнее время очень часто наблюдалось среди различных китайских фирм по недвижимости. Сценарий «Эвергранд» известен. Такие факторы, как урбанизация, рост населения и повышенный спрос на жилую и коммерческую недвижимость, могут способствовать расширению сектора недвижимости.

5: Global X MSCI China Communication Services ETF (CHIC)
MSCI China Communication Services ETF представляет собой инвестиционный фонд китайского сектора коммуникационных услуг, включающий компании, занимающиеся телекоммуникациями, СМИ и другими видами деятельности, связанными с коммуникациями. Инвесторы могут быть заинтересованы в том, чтобы получить доступ к этому сектору ввиду его значимости в современной экономике, особенно в Китае, где абсолютно все аспекты деловой и социальной жизни осуществляются с помощью телекоммуникаций и электронных средств массовой информации.

Трейдеров может привлечь этот фонд, поскольку они верят в потенциал роста китайской индустрии коммуникационных услуг. Поскольку технологии и коммуникации продолжают развиваться, компании этого сектора могут выиграть от увеличения спроса на услуги. Страна, которая изобрела мобильные сообщения и социальную/деловую коммуникацию, знает толк в том, как стать лидером в области Интернета и электронных коммуникаций.

6: Global X MSCI China Energy ETF (CHIE)
Трейдеры могут рассмотреть глобальные энергетические тенденции и их потенциальное влияние на энергетический сектор Китая. Этот конкретный ETF может быть способом согласования с более широкими энергетическими тенденциями и геополитическими факторами, влияющими на энергетический рынок. На результаты деятельности энергетических компаний могут влиять цены на сырьевые товары, включая цены на нефть и природный газ. Инфраструктурные разработки, связанные с энергетическим сектором Китая, также весьма интересны. Скорость, с которой китайские машиностроительные компании могут построить электростанцию, просто феноменальна, а при нынешнем сочетании ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии это быстро развивающийся сектор. Например, Китай лидирует в использовании электромобилей, поэтому крайне важно учитывать, откуда берется электроэнергия для питания этих транспортных средств.

7: Global X MSCI China Industrials ETF (CHII)
Китай уже несколько лет активно участвует в проектах по развитию инфраструктуры, и можно сказать, что он является мировым лидером. Трейдеры могут использовать этот ETF для участия в потенциале роста, связанном с текущими инвестициями Китая в инфраструктуру, включая транспорт и строительство.

Государственная политика и инициативы в Китае, особенно связанные с промышленным развитием и инфраструктурными проектами, могут повлиять на результаты деятельности компаний промышленного сектора. Трейдеров может привлечь данный ETF на основании ожиданий роста в производственном и промышленном секторах Китая. Экономический рост, инфраструктурные проекты и увеличение объемов промышленной деятельности могут положительно повлиять на компании, входящие в ETF.

8: Global X MSCI China Materials ETF (CHIM)
Этот ETF отражает динамику китайского сектора материалов, охватывая компании, занимающиеся производством сырья, химикатов, металлов, добычей полезных ископаемых и другими видами деятельности, связанными с материалами. Китай является мировым лидером в добыче материалов и имеет деловые интересы по всему миру, где китайские компании занимаются разведкой и добычей сырья для производства всевозможных товаров на территории материкового Китая для внутреннего рынка и для экспорта по всему миру.

Китайские горнодобывающие компании добывают огромное количество редкоземельных материалов, черных металлов, угля, железной руды, золота и драгоценных камней, а в настоящее время изучают возможности добычи материалов для производства аккумуляторов электромобилей, таких как литий. Таким образом, это быстро развивающийся сектор. Китай, в конце концов, является мировым центром производства, поэтому сырье всегда пользуется большим спросом.

9: Global X China Biotech Innovation ETF (CHB)
Этот ETF обеспечивает доступ к китайскому биотехнологическому сектору, позволяя инвесторам участвовать в инновациях и достижениях в области биотехнологий и здравоохранения в Китае. Инвесторы этого фонда могут оценить потенциал роста китайского биотехнологического сектора. Китай вкладывает значительные средства в исследования и разработки в области биотехнологий, и этот сектор может предоставить возможности компаниям, занимающимся открытием, разработкой лекарств и инновациями в области здравоохранения.

Трейдеры могут проанализировать динамику отрасли здравоохранения и биотехнологий в Китае, учитывая такие факторы, как нормативно-правовая база, политика здравоохранения и технологические достижения. CHB может стать способом извлечь выгоду из развивающегося ландшафта биотехнологического сектора в стране. Биотехнологический сектор известен своим вниманием к инновациям и исследованиям. Трейдеры, заинтересованные в компаниях, занимающихся передовыми медицинскими исследованиями, фармацевтикой и технологиями здравоохранения, могут найти это привлекательным.

10: Global X MSCI China Utilities ETF (CHIU)
Продолжающееся развитие инфраструктуры и урбанизация Китая могут способствовать увеличению спроса на коммунальные услуги. За последние несколько лет китайским проектам развития потребовалось всего 5 лет, чтобы построить ультрасовременный город с населением от 15 до 20 миллионов жителей. Трейдеры могут обратить внимание на этот ETF, чтобы получить доступ к компаниям, участвующим в предоставлении основных услуг для поддержки роста инфраструктуры. Коммунальные компании часто считаются устойчивыми и стабильными, особенно в таких странах, как Китай, где наблюдается постоянное быстрое развитие и потребность в расширении услуг водоснабжения, электроснабжения, канализации и энергоснабжения в новых промышленных и жилых районах.

Эти 10 ETF теперь доступны на платформе TickTrader, и ими можно торговать прямо сейчас.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Обзор новых ETF CFD от FXOpen: Американский, китайский и индийский рынки у вас под рукой




Торговля на глобальных рынках в современном мире электронных систем означает, что регулярно появляются новые и важные инструменты.

Стремление компании FXOpen обеспечить доступ к диверсифицированному спектру торгуемых активов получило дальнейшее развитие в виде добавления 19 биржевых фондов (ETF) в качестве CFD (контрактов на разницу).

Эти 19 CFD состоят из различных биржевых фондов, причем 17 из них исполняются через нью-йоркскую компанию Global X, которая является поставщиком биржевых фондов, торгуемых на бирже New York Stock Exchange (NYSE) Arca, являющейся сетью электронных коммуникаций (ECN), управляемой NYSE, а остальные два доступны через iShares, которая представляет собой линейку продуктов ETF компании Blackrock.

В течение следующих двух дней мы подробно рассмотрим ETF, которые были добавлены компанией FXOpen на платформу TickTrader. Вот краткий обзор девяти новых фондов и их положения на текущем рынке.

1: Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC)
В течение последнего года наблюдается рост развития так называемой телемедицины. Этот термин означает способность врачей предоставлять медицинские консультации или лечение удаленно с помощью технологий, включая приложения, которые позволяют пользователям подключаться к видео- или аудиоприемам в режиме реального времени, использовать безопасные текстовые сообщения с медицинскими работниками или использовать устройства удаленного мониторинга. Появление ИИ в этой области привело к быстрому развитию и интересу инвесторов к компаниям, занимающимся телемедициной.

2: Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE)
Ещё один ETF от Global X — это ETF для хеджирования процентных ставок. Этот фонд был создан для того, чтобы обеспечить стратегическую защиту от значительного повышения долгосрочных процентных ставок.

Учитывая текущую ситуацию в США, где центральный банк продолжает повышать процентные ставки, в последнее время этот фонд демонстрирует определенную волатильность. RATE стремится достичь своей инвестиционной цели главным образом путем приобретения длинных опционов на процентный своп, обычно называемых «свопционами». Кроме того, фонд может открывать длинные позиции в краткосрочных ценных бумагах Казначейства США, главным образом в качестве средства эффективного управления денежными средствами. RATE также имеет возможность инвестировать в казначейские векселя США напрямую или через другие биржевые фонды.

3: Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP)
T-Bill - это акроним слов «казначейский вексель» (англ. treasury bill), и данный ETF был создан для того, чтобы обеспечить инвестиционные результаты, которые, до учета комиссий и расходов, в целом соответствуют цене и доходности индекса Solactive 1-3 Month US Treasury Bill. Финансовое положение правительства США вызвало большой интерес в начале этого года, когда оно едва не стало неплатежеспособным и было вынуждено поднять потолок долга, чтобы занять больше денег и не допустить дефолта по существующим обязательствам. Кроме того, в последнее время наблюдается повышенная обеспокоенность по поводу приобретения облигаций правительством США. Таким образом, этот фонд представляет интерес для тех, кто следит за событиями в Вашингтоне.

4: iShares India 50 ETF (INDY)
Этот фонд отслеживает результаты деятельности 50 крупнейших публично зарегистрированных корпораций Индии в виде сводного индекса. Индия является быстро развивающимся экономическим регионом и домом для некоторых из крупнейших технологических и инжиниринговых компаний в мире. Крупные транснациональные корпорации, происходящие из Индии, такие как ITC и Infosys, занимают доминирующее положение в глобальном коммерческом мире, поэтому возможность получить доступ к этому интересному ETF открывает новую область для инвестиций помимо традиционных западных рынков.

5: iShares MSCI India ETF (INDA)
Еще один индексный трекер, ориентированный на индийский рынок, — iShares MSCI India ETF. Этот ETF отслеживает динамику ряда индийских акций. Благодаря многочисленному и молодому населению Индия предоставляет возможности для развития секторов, ориентированных на потребителей.

iShares MSCI India ETF может понравиться тем, кто ищет возможности в таких отраслях, как розничная торговля, здравоохранение и другие услуги, которые обслуживают растущий средний класс в Индии, численность которого сегодня составляет сотни миллионов человек. Ликвидность — важный фактор для трейдеров, а этот конкретный ETF имеет тенденцию к относительно высоким объемам торгов. Поэтому такой уровень ликвидности облегчает трейдерам покупку и продажу акций по желаемым ценам без существенного влияния на рынок.

6: Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM)
Юго-Восточная Азия остается растущей экономической державой, и, поскольку доминирование таких мегаэкономик, как Китай, Япония и Южная Корея, сейчас двигает вперед большую часть мировой промышленности, соседние страны начинают выбирать более глобальный путь для привлечения инвесторов. Для трейдеров и инвесторов, желающих диверсифицировать свои портфели, этот ETF представляет собой удобный способ получить доступ к сегментам крупных, средних и мелких акций на рынке Вьетнама. Вьетнам предпринял различные меры по либерализации рынка, включая приватизацию государственных предприятий, что может способствовать повышению эффективности и привлекательности для инвесторов, а его политическая ситуация в последнее время остается относительно стабильной.

7: Global X MSCI Argentina ETF (ARGT)
Аргентина — богатая природными ресурсами страна с крайне нестабильной местной экономикой, которая часто страдает от высокой инфляции и политической нестабильности. Global X MSCI Argentina ETF предназначен для получения инвестиционных результатов, зеркально отражающих, до вычета комиссий и расходов, динамику цен и доходности индекса MSCI All Argentina 25/50. Здесь важна волатильность.

8: Global X MSCI China Financials ETF (CHIX)
Китайские финансовые рынки представляют большой интерес для широкого круга инвесторов и трейдеров, поскольку они очень разнообразны, часто ориентированы на внутренний рынок и недоступны для внешних инвесторов, несмотря на то, что это крупнейшая экономика в мире. Данный ETF отслеживает взвешенный по капитализации индекс крупных и средних китайских финансовых компаний в различных отраслях, но не включает недвижимость.

9: Global X Blockchain ETF (BKCH)
Этот ETF ориентирован на компании, занимающиеся разработкой и использованием технологии блокчейн, включая разработчиков криптовалютных технологий, а также приложений, выходящих за рамки цифровых валют, включая управление цепочками поставок, смарт-контракты и децентрализованные финансы (DeFi). В отличие от традиционных технологических приложений, блокчейн часто ассоциируется с инновациями, управляемыми толпой, поскольку блокчейн-проекты обычно утверждаются представителями общественности. Этот ETF может заинтересовать тех, кто интересуется деятельностью стартапов и компаний-разработчиков, которые выводят на рынок новые решения. Однако следует отметить, что многие блокчейн-проекты имеют более высокий уровень риска, чем традиционные отрасли.

Это краткий обзор ряда ETF, которые теперь доступны в виде CFD на платформе TickTrader. Завтра мы подробнее обсудим это интересное пополнение инструментов и рассмотрим новые ETF, ориентированные на китайскую промышленность, технологии, розничную торговлю и инфраструктуру.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Резкое изменение в цене BTC/USD: причины и следствия


В понедельник утром цена биткоина резко упала. Как показывает график, курс BTC/USD опускался в понедельник на азиатской сессии ниже уровня в 42,000. По данным Coinglass, снижение привело к тому, что позиции около 100 тысяч трейдеров на криптовалютных биржах на сумму около 400 миллионов долларов было были ликвидированы. Пока что цена нашла поддержку в районе уровня 41200, где проходит нижняя граница восходящего канала (показан синим цветом).

Причины такого резкого снижения? С фундаментальной точки зрения, с СМИ не наблюдается никаких триггеров, связанных с, например, заявлениями официальных лиц. Что тогда?

В первую очередь приходит идея с низкой ликвидностью на финансовых рынках в начале понедельника на азиатской сессии. Свежий пример – рынок золота, когда цена металла подскочила на открытии торгов до 2130 долларов, но потом стремительно упала до 2060 долларов. Кстати, мы писали во вторник, что медведи могут попытаться опустить цену золота ниже психологического уровня в 2000 долларов. Сценарий пока сбывается.



Как будет с биткоином? График показывает, что:
→ цена некоторое время находилась в рамках консолидации (показана зеленым цветом);
→ 8 декабря произошло обновление максимума года, которое по факту оказалось ловушкой, ложным бычьим пробоем зоны консолидации (медвежий признак);
→ сегодня утром произошел медвежий пробой зоны консолидации.

После 8 недель повышения можно предположить, что рынок перекуплен и сегодняшнее снижение – назревшая коррекция после ралли более чем на 70% от сентябрьских минимумов.

Но коррекции, как правило, характеризуются более плавными снижениями с уменьшением объемов. А если анализировать характер снижения в понедельник утром, то оно более похоже на импульс.

Конечно, учитывая высокие плечи, которые применяются на слабо регулируемом крипто рынке, допустимо предположить, что коррекция приняла такую форму из-за каскадного срабатывания стоп-лоссов покупателей. С другой стороны – что, если инсайдеры активно продают биткоин, зная, что предстоящая неделя принесет порцию негатива на фундаментальном фоне?

Так или иначе, если цена биткоина достигнет психологического уровня, то анализ паттернов на графике даст важную информацию. Не исключено, что произойдет прокол цены под уровень $40k, и он спровоцирует отскок вверх – характер которого даст ценный материал для рассуждений о том, является ли текущее снижение назревшей коррекцией или медвежьим разворотом.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар растет на фоне хороших данных по занятости в США


ФРС США опубликует решение по процентной ставке в среду, 13 декабря. От американского регулятора не ожидают шагов в сторону ужесточения или смягчения денежно-кредитной политики, учитывая сильный ноябрьский отчёт по рынку труда, опубликованный в прошлую пятницу. Так, число новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, выросло на 199,0 тыс после увеличения на 150,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 180,0 тыс. При этом уровень безработицы снизился с 3,9% до 3,7%, а темпы роста средней почасовой заработной платы ускорились с 0,2% до 0,4%. Кроме того, в прошлую пятницу была представлена статистика по инфляции в Германии: в ноябре индекс потребительских цен снизился на 0,4% в месячном выражении и прибавил 3,2% в годовом, что совпало с прогнозами, а гармонизированный показатель инфляции в годовом выражении увеличился на 2,3%. Дополнительную поддержку доллару оказал рост индекса потребительского доверия от Мичиганского университета в декабре с 61,3 пункта до 69,4 пункта, что оказалось существенно выше прогнозов в 62,0 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0760. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0789, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0842. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0770, прорыв ниже может привести пару к 1,0714.

Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии заседаний ведущих мировых центральных банков на текущей неделе. Так, в четверг пройдут заседания ЕЦБ, Национального банка Швейцарии и Банка Англии. От всех регуляторов инвесторы ожидают сохранения текущей денежно-кредитной политики без изменений, а особое внимание будет уделено комментариям их представителей, а также общему тону их заявлений.



Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Европейские валюты в фазе консолидации, иена снижается


Лучшие, чем ожидалось, данные по рынку труда в США способствовали резкому укреплению доллара относительно иены и сырьевых валют. В то же время, евро и фунт незначительно упали, сумев при этом остаться выше стратегических отметок.

USD/JPY

Японская валюта резко выросла на прошлой неделе, так как появилась информация о том, что Банк Японии возможно в скором времени завершит политику ультранизких ставок и перейдет к ужесточению кредитно-денежной политики. Инвесторы выходили из длинных позиций по паре доллар/иена, в результате чего цена протестировала важный диапазон 142.00-141.00. В пятницу был опубликован последний в этом году отчет по занятости в США, продемонстрировавший рост средней заработной платы и увеличение новых рабочих мест. Показатели выше прогноза способствовали коррекционному росту пары к 146.00. Будет ли полноценное возобновление восходящего движения по паре, скорее всего, станет ясно уже в ближайшие торговые сессии.

Сегодня в 16:30 по МСК ждем данные по индексу потребительских цен в США, завтра запланировано заседание ФРС.



На дневном таймфрейме цена ниже линий аллигатора, в приоритете могут быть продажи. При соответствующем фундаменте возможен тест сопротивления у 148.00-146.60.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

На валютном рынке Азии слабая активность




Большинство азиатских валют во вторник держались в узком диапазоне, в то время как доллар стабилизировался после недавнего роста, поскольку снизилась торговая активность перед ключевыми данными по инфляции в США и заседанием Федеральной резервной системы, которое должно состояться в ближайшие недели. Индекс доллара и фьючерсы на индексы доллара незначительно снизились на азиатских торгах. Однако доллар удерживался выше отметки в 104 по отношению к корзине валют, поскольку неопределенность относительно планов ФРС по снижению процентных ставок в 2024 году привела к некоторому притоку средств в доллар.

Данные по индексу потребительских цен будут опубликованы сегодня вечером и, как ожидается, покажут, что инфляция в ноябре немного снизилась. Однако трейдеры по-прежнему опасаются более тревожных показателей, особенно после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, опубликованные на прошлой неделе, превзошли ожидания. В то время как многие ожидают, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне в среду, рынки стали более неуверенными в том, когда банк может начать снижать ставки в 2024 году. Это подстегнуло укрепление доллара и оказало давление на азиатские валюты.

Японская иена выросла на 0,4% во вторник, но терпела резкие потери по сравнению с предыдущей сессией после того, как сообщения СМИ показали, что Банк Японии не намерен отказываться от своей сверхмягкой политики в краткосрочной перспективе. Хотя банк все еще сигнализирует о своем намерении в конечном итоге поднять процентные ставки с отрицательного уровня, в отчетах предполагается, что такой шаг, скорее всего, произойдет позже, а не раньше. Данные во вторник показали небольшой рост инфляции цен производителей в Японии в ноябре.

Среди других азиатских валют китайский юань не изменился, поскольку серия сильных корректировок средней точки Народным банком помогла данным, показывающим устойчивую дефляционную тенденцию в Китае. Однако это привело к увеличению пропасти между оншорным и офшорным юанем. Оффшорный юань торговался на уровне 7,1875, а оншорный юань торговался на уровне 7,1766 за доллар.

Слабые данные по инфляции усилили обеспокоенность по поводу продолжающегося экономического спада в Китае, а также ухудшили настроения в отношении более широких азиатских рынков. Австралийский доллар вырос на 0,4% во вторник после снижения на предыдущей сессии из-за опасений по поводу Китая. Управляющий Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что банк сохранит осторожный подход к денежно-кредитной политике после предупреждения о потенциальных рисках инфляции в начале этого месяца.

Южнокорейская вона не изменилась после снижения на предыдущей сессии, в то время как сингапурский доллар и малазийский ринггит также топчутся на месте. Индийская рупия колебалась около рекордно низкого уровня перед публикацией ключевых данных по инфляции в стране позднее в тот же день. Эти данные последовали за предупреждением Резервного банка Индии о том, что инфляционные риски по-прежнему склонны к росту из-за высоких цен на продукты питания.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет