Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Legend]

Доллар упал после данных по инфляции


EUR/USD

Евро вырос в пятницу после выхода более мягких, чем ожидалось, данных по инфляции в США. Данные показали, что индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергии, увеличился на 3,9% в годовом исчислении в августе, впервые за более чем два года он упал ниже 4%. ФРС отслеживает индексы цен PCE для достижения целевого показателя инфляции в 2%. Евро прибавил 0,10% за день до $1,0578, но это худший квартал по отношению к доллару за год, с падением на 3,08%. В среду единая валюта отскочила от почти девятимесячного минимума в $1,0488. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0582, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0619. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0491, прорыв ниже может привести пару к 1,0441.
Цена пробила верхнюю границу нисходящего канала и может продолжить рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

XAG/USD: Цена серебра быстро упала на приблизительно 7,5%

Еще в пятницу серебро торговалось по цене 23,5 долларов за унцию, но уже в понедельник утром оно опустилось ниже 21,7 долларов – разница в 7,5%.

Фундаментальных факторов влияния явно не выделяется, однако можно предположить, что резкому падению способствовало:

→ то, что шатдауна правительственных учреждений США удалось избежать, так как власти достигли бюджетного соглашения – пускай и временного.
→ высокая доходность по облигациям;
→ в конце 3 квартала прошла ребалансировка долгосрочных портфелей крупных участников рынка.

Факторы могли оказать давление на золото (оно также показывает негативную тенденцию опустившись ниже 1850 долларов за унцию – впервые с марта этого года), а следом за золотом устремилось более волатильное серебро.

Технический анализ добавляет больше информации о характере падения. В середине июля мы писали, что цена золота приблизилась к верхней границе долгосрочного нисходящего канала (показан желтым цветом), от которого можно было ожидать сопротивления.

Однако сила спроса истощились ранее, около уровня в 25 долларов за унцию, оно оказалось непосильным барьером для быков, что заметно по действию цены в июле и августе.

Но что дальше?

Медвежьи аргументы:
→ длинная верхняя тень на свече пятницы указывает на мощное давление продаж;
→ цена опустилась ниже медианной линии долгосрочного желтого канала – теперь он может работать как сопротивление (после того как в сентябре служил поддержкой);
→ сопротивление также может оказать медианная линия красного канала, где также проходит психологический уровень в 23 доллара за унцию.

Бычьи аргументы:
→ поддержку может оказать психологический уровень в 21 доллар;
→ также в этом районе проходит нижняя граница красного канала;
→ после резкого падения рынок выглядит перепроданным, и если продавцы захотят зафиксировать прибыли, это должно привнести позитива в действие цены.

Сильным также выглядит уровень 21,30, который берет начало в марте. Появление фундаментальных факторов, способствующих

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цен на золото и серебро, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Legend]

Американская валюта возобновляет рост


Начало октября оказалось благоприятным для продолжения роста по доллару. Из опубликованных вчера данных следует, что в сентябре индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США вырос к 49,0 против прогноза в 4,7. Позитивным оказался также индекс занятости в производственном секторе от ISM за аналогичный период: 51,2 против 48,3. Добавим к этому ястребиные заявления членов ФОМС, выступавших в последние дни, и можем наблюдать еще один восходящий импульс по гринбек.

NZD/USD

Для сырьевых валют текущая неделя предельно насыщена важным фундаментом. Так, сегодня утром заседает Резервный Банк Австралии, завтра свой вердикт по ставке огласит РБНЗ, а в пятницу выйдет отчет по занятости в США.

По прогнозам аналитиков новозеландский регулятор оставит ставку без изменений, что может оказать дополнительное давление на пару nzd/usd. На недельном таймфрейме наблюдаем отбой от важного уровня 0.6000. Если текущая ситуация не изменится, можем ожидать обновления мартовского минимума текущего года у 0.5860. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать только после уверенного закрепления выше 0.6050.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Биржевые индексы выросли в начале недели






В понедельник индекс Dow закрылся снижением, чему способствовал спад в секторе энергетики и коммунальных услуг, поскольку доходность казначейских облигаций продолжала расти после того, как США предотвратили приостановку работы правительства с помощью последней меры по финансированию, позволяющей правительству финансироваться в течение 45 дней.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,2%, на 74 пункта, Nasdaq вырос на 0,7%, а индекс S&P 500 остался без изменений. Энергетика начала четвертый квартал в слабом положении из-за падения цен на нефть. Энергетика упала на 2%, чему способствовало снижение акций EQT Corporation (EQT), Marathon Oil Corporation (MRO) и APA Corporation (APA), поскольку цены на нефть упали из-за опасений по поводу роста предложения и роста доллара. Тем не менее, цены на нефть оставались выше 90 долларов за баррель, при этом некоторые прогнозировали рост спроса в связи с ежегодным праздником «Золотой недели» Китая. Спрос на нефть выглядит сильным, поскольку в Китае начинаются каникулы Золотой недели. Это восьмидневное ежегодное мероприятие в Китае, которое началось на прошлой неделе в пятницу и обычно вызывает спрос на поездки и расходы.

Доходность казначейских облигаций выросла из-за растущих ожиданий очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы после того, как правительство США предотвратило приостановку работы. Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на 5,2 пункта до 5,098%, а доходность по 10-летним казначейским облигациям выросла на 12 базисных пунктов до 4,696%. Конгресс принял меру по краткосрочному финансированию, чтобы сохранить финансирование правительства до 17 ноября, избежав приостановки работы экономики, которая, как многие ожидали, подорвет экономический рост в краткосрочной перспективе. По данным инструмента мониторинга ставок ФРС от Investing.com, около 30% трейдеров ожидают, что ФРС поднимет ставки в следующем месяце, по сравнению с 18% на прошлой неделе.

Крупные технологические компании уклоняются от повышения доходности, но коммунальные услуги падают. Крупные технологические компании сократили часть прибыли под давлением растущей доходности казначейских облигаций, врага растущих акций, однако по-прежнему поддерживаются ростом акций Alphabet (GOOGL) и Meta Platforms (META).

Акции NVIDIACorporation (NVDA), поднявшиеся на 3%, также помогли поддержать более широкий технологический сектор после того, как Goldman Sachs добавил производителя чипов в свой «список покупок по убеждению», который обычно включает акции, которые, по мнению банка, вероятно, превзойдут по доходности. Nvidia, скорее всего, сохранит свой статус «стандарта отрасли ускоренных вычислений в обозримом будущем, учитывая ее конкурентность и срочность, с которой клиенты разрабатывают и внедряют все более сложные модели искусственного интеллекта», — говорится в недавней заметке Goldman Sachs.

Коммунальные предприятия, которые обычно используются в качестве облигаций, учитывая стабильные дивиденды в секторе, также пострадали от роста доходности казначейских облигаций, при этом акции Nextera Energy Inc (NEE) и The AES Corporation (AES) привели к снижению. Tesla в обратном направлении: производство падает в третьем квартале. Акции Tesla (TSLA) не изменились после сообщения в понедельник о том, что в третьем квартале было произведено 430 488 автомобилей по сравнению с 479 700 в предыдущем квартале из-за запланированного закрытия завода для модернизации. Однако производитель электромобилей сохранил годовой прогноз производства на уровне около 1,8 млн штук без изменений. Чтобы достичь этого показателя, Teslaпотребуется «сильный четвертый квартал». Tesla собирается опубликовать результаты за третий квартал после закрытия рынка 18 октября.

Акции, связанные с криптовалютой, способствуют росту биткойна. Биткойн вырос на 3%, что спровоцировало рост акций, связанных с криптовалютой, включая RiotPlatforms (RIOT) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Coinbase Global Inc (NCOIN) отказалась от некоторой прибыли, чтобы торговать чуть выше нулевой линии после приобретения платежной лицензии в Сингапуре, что открыло возможность криптовалютной бирже предлагать услуги цифровых платежей частным лицам и инвесторам в стране.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Иена и сырьевые валюты обновляют годовые минимумы


Вчера можно было наблюдать продолжение восходящего импульса по доллару. Хорошие данные по количеству открытых вакансий на рынке труда в США от JOLTS позволили паре usd/jpy обновить годовой максимум у 150.00. Валютная пара usd/cad укрепилась выше 1.3700, а пара aud/usd приближается к экстремумам прошлого года у 0.6200-0.6100.

USD/JPY

Американская валюта продолжает удерживать лидерские позиции в первую торговую пятидневку октября. Но так как многие пары подошли к важным отметкам, в ближайшее время можно ожидать коррекционных откатов от основных движений. Так, пара usd/jpy вчера после теста психологического уровня 150.00 резко упала и всего за час потеряла больше 250 пп. Покупатели доллара очень быстро вернули цену выше 149.00, но по всей видимости диапазон 150.20-150.00 может стать серьезной преградой на пути дальнейшего роста usd/jpy. Коррекционный нисходящий откат по паре может быть ограничен недавними экстремумами у 148.50-147.30.

Сегодня в 15.15 по МСК ждем предварительные данные по занятости в США за сентябрь от ADR. Чуть позже выйдет индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за аналогичный период.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Нефть WTI: цена упала на 10% менее чем за неделю

В статье “Нефть: наконец-то медвежий разворот?” от 21 сентября мы обратили внимание на появляющиеся признаки того, что инициатива переходит к медведям. Это было заметно по смене в динамике импульсов и коррекций, а также при анализе взаимодействия объемов торгов и цены.

С тех пор быки смогли обновить максимум года 28 сентября, но цена там долго не задержалась, опустившись резко в последующие дни. На графике сформировались три медвежьи свечи, которые подтвердили проблемы быков, также стал актуален паттерн двойной вершины (А-В).

Другой принцип технического анализа, который подчеркнул доминирование предложения над спросом – то, что каждый восходящий шаг был приблизительно в 2 раза слабее, чем нисходящий шаг. Это видно в последовательной структуре, характерной для медвежьего тренда:
→ движение C→D составляет приблизительно 50% от медвежьего импульса B→C;
→ отскок от медианной линии восходящего канала E→F составляет приблизительно 50% от медвежьего импульса D→E;
→ отскок от (теперь уже бывшей) линии поддержки 87.50 G→H составляет приблизительно 50% от медвежьего импульса F→G.


Вчера Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что поставки готового автомобильного бензина, отражающего спрос, упали примерно до 8 миллионов баррелей в сутки, что является самым низким показателем с начала этого года. Новость способствовала образованию нового медвежьего импульса, который пробил восходящий (показан синим цветом) канал.

Не исключено, что последует еще один откат I→J. Если так, тогда образованию вершины J могут способствовать сопротивления от уровня 87.50, нижней границы восходящего канала и уровня Фибо 50%.

Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках энергоресурсов, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Legend]

Европейские валюты нащупали краткосрочное дно


Слабый отчет по занятости от ADR и снижение индекса деловой активности в секторе услуг США способствовали началу коррекционного отката в основных валютных парах. Так, пара eur/usd ушла выше 1.0500, в паре gbp/usd идет формирование комбинации “бычье поглощение”, а пара usd/jpy упала ниже 149.00.

GBP/USD

Снижение британской валюты прервалось после публикации данных по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании за сентябрь. Показатель продемонстрировал внушительный рост: 49,3 против прогноза в 47,2. Позитивным оказался также композитный индекс деловой активности (PMI): 48,5 против 46,8. Такая позитивная статистика позволила покупателям фунта найти поддержку чуть выше 1.2000 и закрыть вчерашний день разворотной комбинацией на покупку “бычье поглощение”. Если сегодня получим подтверждение указанного сигнала в виде любой белой свечи, можно будет ожидать возвращения цены к 1.2300-1.2280.

Важным для ценообразования пары будут сегодняшние новости по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь. Также стоит обратить внимание на речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Бена Бродбента.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Израиль атакован. Нефть резко подорожала

В пятницу торги фьючерсами на нефть WTI на бирже NYMEX закрылись по цене 82,81 доллара за баррель. А в понедельник утром – открылись по цене 85,25 доллара и стали быстро дорожать, достигнув 87.24. Резко повысился в цене и природный газ.

Причина – в субботней атаке на Израиль. И, конечно, возникают ассоциации с нефтяным кризисом 1973 года, когда арабские нефтедобывающие страны отказались поставлять сырье США и другим союзникам, поддержавшим Израиль. Тогда цена барреля поднялась с 3 до 12 долларов за полгода.

Возможен ли подобный рост в 4 раза спустя 50 лет? Рост цены нефти как бы намекает на эту вероятность. Ничего нельзя исключать. Хотя в США по итогам нефтяного кризиса и создан стратегический запас, но он сильно истощен из-за борьбы с инфляцией.

Технический анализ рынка цены на нефть WTI показывает, что:

→ цена оттолкнулась от нижней границы синего восходящего канала, найдя поддержку в районе 84 долларов;
→ цена может опуститься к нижней границе нисходящего красного канала, чтобы “закрыть гэп”;
→ сопротивление росту могут оказать как медианная линия красного нисходящего канала, так и психологический уровень в 90 долларов.

Однако главным драйвером цены, как следует ожидать, должны стать новости, связанные с Израилем и позицией арабских нефтедобытчиков. Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках энергоресурсов, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Legend]

Доллар остаётся под давлением


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0550. На прошлой неделе единой валюте удалось незначительно укрепиться несмотря на то, что инструмент обновил рекордные минимумы от 7 декабря 2022 года. Поводом к ослаблению позиций американской валюты стали главным образом технические факторы, тогда как новостной фон изменялся незначительно. Участники торгов вновь обсуждают перспективы возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, корректируя свои прогнозы после публикации отчёта по американскому рынку труда в пятницу. Так, в сентябре национальная экономика создала 336,0 тыс новых рабочих мест после 227,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 170,0 тыс, а уровень безработицы остался на отметке 3,8% при прогнозе в 3,7%. Средняя почасовая заработная плата прибавила 0,2% в месячном выражении, в то время как эксперты ожидали 0,3%, а в годовом выражении показатель замедлился с 4,3% до 4,2% при нейтральных прогнозах. На неделе в фокусе внимания рынка окажется сентябрьская статистика по потребительской инфляции в США, которая будет опубликована в четверг. Прогнозы аналитиков предполагают замедление темпов роста цен с 0,6% до 0,3%. Сегодня активность на рынке, вероятно, будет оставаться умеренной, поскольку биржи в США закрыты по случаю Дня Колумба. В свою очередь, в ЕС будет представлена августовская статистика по промышленному производству в Германии, а также данные по индексу уверенности инвесторов еврозоны от Sentix за октябрь, который зафиксировался на отметке в –21,5 пункта месяцем ранее.
По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить движение к нижней границе.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Основные валютные пары корректируются после резкого снижения


Довольно позитивный отчет по занятости в США, опубликованный в прошлую пятницу, в конечном итоге привел к коррекционному откату практически во всех валютных парах. Доллар снизился относительно иены, сырьевых валют, фунта и евро. Тем не менее, преодолеть ключевые диапазоны удалось не всем парам; размер коррекционного отката и возможность разворота будут зависеть от входящего фундамента ближайших торговых сессий.

USD/CAD

В паре доллар/канадец мы наблюдаем отработку фигуры "медвежий пинцет", сформированной 5 октября. Комбинация была подтверждена на следующий день длинной черной свечой. Ближайший диапазон, куда может снизиться цена, расположен от 1.3540 до 1.3500. Отмену нисходящего сценария можно рассматривать после уверенного закрепления выше 1.3700.

Сегодня запланировано выступление нескольких членов ФОМС, в частности Нила Кашкари и Кристофера Уоллера. Комментарии данных чиновников могут оказать значительное влияние на ценообразование пары.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет