Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Legend]

S&P 500 упал на новостях от Федрезерва

Вчера был важный вечер, оказавший влияние на многие финансовые рынки. Федрезерв (как и ожидалось) сохранил размер ставки на прежнем уровне. По словам Пауэлла:
→ Полный эффект от ужесточения ДКП еще предстоит ощутить.
→ Мы будем продолжать действовать осторожно, основывая дальнейшие решения на поступающих статданных.
→ Инфляция намного выше таргета.

Будет ли Федрезерв далее ужесточать ДКП? Мнения разделяются. Аналитики JP Morgan считают, что цикл повышения ставок окончен. Напротив, аналитики Vanguard полагают, что ставки придется повысить еще (и даже не один раз).

Возможно, повторяющаяся риторика главы Федрезерва уже не выглядит как признак уверенности? Так или иначе, но фондовый рынок США резко снизился, сделав более актуальным сценарий о рецессии.


В посте от 19 сентября мы писали, что рынок находится под давлением медведей накануне заседания FOMC. График показывает, что им удалось реализовать преимущество.

Аргументы медведей:
→ от уровня 4440 теперь следует ожидать сопротивления;
→ восходящий канал пробит, что не только подтверждает слабость быков, но и может сигнализировать об окончании бума, связанного с распространением ИИ.
→ снижение амплитуды колебаний А→В→С→D (каждое следующее движение составляет 50% от предыдущего), которое наблюдалось с конца весны, похоже, закончилось. Так как движение ниже уровня Е дает инициативу медведям. И как не вспомнить статистику, согласно которой конец сентября – традиционно худший период для фондового рынка.

Аргументы быков:
→ цена S&P 500 может найти поддержку в районе медианной линии нисходящего канала;
→ цена может найти поддержку от уровня 4350, на котором быки имели преимущество этим летом.

Чтобы извлекать выгоду из трендов на финансовых рынках, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Legend]

Американская валюта резко выросла после заседания ФРС


Как и предполагалось, решение по базовой процентной ставке для USD оказало мощное влияние на рынки. Так, пара евро/доллар всего за пару часов потеряла больше 100 пп и обновила недавний минимум у 1.0630, пара доллар/иена торгуется выше 148 фигуры, а фунт/доллар ожидает вердикта от Банка Англии вблизи 1.2300. Слом восходящих комбинаций наблюдаем также и по сырьевым валютам и золоту.

Главным драйвером для резкого роста доллара стало то, что большинство членов американского федрезерва ждут еще одного повышения ставки в текущем году. Также оказалось, что в 2024 году агрессивного снижения ставки не будет, медианный прогноз на следующий год вырос к 5,1%.

GBP/USD

После ястребиных заявлений Джерома Пауэлла пара фунт/доллар обновила майский минимум текущего года и протестировала 1.2300. На данный момент наблюдаем небольшой отбой от вчерашних экстремумов, но если решение Банка Англии разочарует покупателей фунта, пара может возобновить нисходящее движение в направлении 1.2200-1.2000. Отмену нисходящего сценария можно будет рассматривать только после уверенного укрепления выше 1.2500.

Аналитики предполагают, что чиновники сегодня повысят базовую ставку на 0,25%, но, судя по всему, участников рынка больше интересуют дальнейшие планы британского регулятора. И если будет объявлено о замедлении или проблемах британской экономики, пара gbp/usd продолжит нисходящий тренд.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар снижается после решения ФРС


GBP/USD

Фунт упал до самого низкого уровня с марта после того, как Банк Англии в четверг оставил процентные ставки без изменений, прервав длительную серию повышений ставок. Банк Англии приостановил долгосрочное повышение процентных ставок в четверг, поскольку британская экономика замедлилась, но заявил, что не воспринимает недавнее падение инфляции как нечто само собой разумеющееся. Комитет по монетарной политике Банка Англии с небольшим перевесом в 5-4 проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 5,25%. Четыре члена проголосовали за повышение ставки до 5,5%. Фунт снизился на 0,41% до $1,2293. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,2356, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,2403. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,2245, прорыв ниже может привести пару к 1,2221.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар растет, несмотря на слабые данные PMI


EUR/USD

Евро упал по отношению к доллару в пятницу, поскольку экономические данные показали сокращение экономической активности, что может заставить ястребов Европейского центрального банка смягчить свою политическую позицию. Предварительные данные указывают на сокращение экономической активности в двух крупнейших экономиках еврозоны – Франции и Германии. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Франции HCOB для сектора услуг упал до 34-месячного минимума в сентябре, что значительно ниже прогноза, в то время как индекс PMI Германии вырос до 46,2, но ниже прогноза экономистов 47,2. Инфляция в еврозоне по-прежнему высока и существует риск ее роста, поэтому следующим шагом ЕЦБ может стать повышение ставок до того, как их снижение встанет на повестку дня, заявили в четверг несколько политиков. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0663, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0702. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0623, прорыв ниже может привести пару к 1,0579.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить горизонтальное движение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Биржевые индексы выросли в начале недели






Индекс Доу-Джонса достиг роста в понедельник, поскольку Amazon (AMZN) способствовал росту технологических компаний, а рост акций энергетических компаний помог акциям вырваться из давления, вызванного ростом доходности казначейских облигаций. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,1% (43 пункта), а Nasdaq вырос на 0,5%.

Amazon.com Inc объявила, что инвестирует до 4 миллиардов долларов в стартап в области искусственного интеллекта Anthropic, который разрабатывает генеративные технологии искусственного интеллекта, включая чат-боты на основе больших языковых моделей, такие как ChatGPT, предназначенные для клиентов Amazon Web Services. Соглашение потенциально может ускорить внедрение и развертывание дополнительных возможностей генеративного ИИ для клиентов AWS и должно смягчить опасения инвесторов относительно активности Amazon в сфере генеративного ИИ. Alphabet Inc Class A (GOOGL) также владеет примерно 10% акций Anthropic после инвестиций в размере 300 миллионов долларов в начале этого года. Акции Apple Inc (AAPL), Meta Platforms Inc (META) и Microsoft Corporation (MSFT) завершили день ростом.

Акции энергетических компаний не обращают внимания на колебания цен на нефть. Акции энергетических компаний выросли более чем на 1%, чтобы поддержать рынок в целом, даже несмотря на то, что цены на нефть упали, поскольку инвесторы оценили влияние повышения процентных ставок на экономику и спрос на энергию. EOG Resources Inc (EOG), Coterra Energy Inc (CTRA) и Baker Hughes Co (BKR) оказались среди крупнейших производителей энергоносителей в течение дня.

Доходность 10-летних облигаций США выросла до самого высокого уровня с 2007 года, поскольку инвесторы ожидают выступлений спикеров Федеральной резервной системы и ключевых экономических отчетов на этой неделе, включая данные по инфляции и квартальному экономическому росту, которые будут играть важную роль в решении ФРС относительно денежно-кредитной политики. Календарь на эту неделю включает в себя выступления различных представителей ФРС и данные по индексу цен на личное потребление, которые будут опубликованы в пятницу. Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в четверг, а президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс — в пятницу.

Обеспокоенность относительно закрытия правительства США продолжает расти, поскольку Конгресс до сих пор не принял никаких законопроектов о расходах, необходимых для финансирования правительства после 1 октября. Времени для предотвращения приостановки работы еще остается, но поскольку до окончания текущего финансового года, начинающегося 1 октября, осталась менее недели, большинство скептически относятся к возможности достижения соглашения. Кредитное рейтинговое агентство Moody's заявило, что, хотя остановка экономики США негативно скажется на кредитоспособности страны, экономические последствия будут краткосрочными.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Иена и европейские валюты движутся к новым минимумам


Последнюю торговую пятидневку октября основные валютные пары начали с новой волны роста по американской валюте. Изменения в точечном прогнозе ФРС на следующий год оказали мощную поддержку доллару, что, в свою очередь, способствовало поиску дна по евро, иене и фунту.

Так, валютная пара GBP/USD тестирует поддержку у значимого уровня 1.2200, пара EUR/USD направляется к январским экстремумам текущего года, а пара USD/JPY возобновила рост в направлении 150 фигуры. Судя по всему, в ближайшие торговые сессии можно ожидать еще одного восходящего импульса по гринбек, в то же время надо учитывать, что указанные пары очень близки к важным диапазонам, тест которых может закончиться коррекционным откатом или разворотом.

GBP/USD

Фунт оказался довольно восприимчивым к итогу недавнего заседания Банка Англии. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне, в то время как аналитики прогнозировали поднятие ставки еще на 0,25%. Добавим к этому ряд слабых макроэкономических показателей из Великобритании, опубликованных на прошлой неделе, и получим устойчивый нисходящий тренд по GBP. Цена уже опускалась ниже 1.2200, и так как разворотных комбинаций нет, стоит готовиться к тесту 1.2100-1.2000.

Из фундамента сегодня ждем данные по числу выданных разрешений на строительство в США. Также будет опубликован индекс доверия потребителей в США СВ за сентябрь.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Акции AMZN: 4 причины сомневаться в бычьих перспективах

После того, как ФРС на прошлой неделе дала понять, что ставки могут быть более высокими в течение более продолжительного времени (по сравнению с ожиданиями), фондовый рынок США получил мощный медвежий импульс. И среди самых уязвимых активов оказались (считающиеся рисковыми) акции технологичных компаний. Индекс NASDAQ снизился с прошлой среды (когда прошло заседание FOMC) уже на приблизительно 6%. И неблагоприятный фон со стороны Федрезерва – это одна из 4 проблем, которые дают основания сомневаться в бычьих перспективах акции AMZN.

Вторая – в том, что цена AMZN упала в цене на 9% с прошлой среды. То есть, AMZN падает быстрее, чем общий рынок. И эта проблема не новая. Сравните динамику индекса и акций компании Amazon на недельном таймфрейме и вы увидите, что акции действуют слабее индекса начиная с лета 2020 года. То есть статус лидера, державшийся в течение многих лет, утрачен.

Третья – в том, что вчера стало известно, что Федеральная торговая комиссия и 17 штатов подали в суд на Amazon, заявив, что ее политика в интернет-торговле незаконно подавляет конкуренцию. Судебное разбирательство может оказать дополнительное давление на цену акций.

Четвертая – анализ объемов. Последние два всплеска крупных объемов торговли акциями AMZN на бирже NASDAQ зафиксированы 4 августа и 15 сентября. После первого всплеска цена приостановила рост в рамках бычьего тренда, который длится с начала 2023 года. После второго – начала снижаться. Возможно, крупные игроки зафиксировали прибыль от ралли и развернули позиции в ожидании более низких цен?

Стоит еще обратить внимание, что ралли 2023 года не достигло уровня 50% от снижения А→В, так что уровень в 126 долларов за акцию AMZN (оказывал поддержку в июле) может быть сломлен на фоне перечисленных проблем, открывая дорогу к психологической отметке в 100 долларов за акцию.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения акций популярных компаний, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Legend]

Золото и сырьевые валюты возобновили снижение


Несмотря на падение индекса доверия потребителей CB в США за сентябрь и снижения продаж нового жилья за август, вчера можно было наблюдать укрепление доллара в основных валютных парах. Стоит отметить, что помимо снижения евро и фунта, к текущим годовым минимумам приближаются и сырьевые валюты с драгоценными металлами.

USD/CAD

Валютная пара доллар/канадец вчера сумела закрепиться выше важного уровня 1.3500. Если сегодня покупателям доллара удастся закрепиться выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, возможен тест верхнего фрактала у 1.3690. В случае отбоя от 1.3540-1.3520, цена может протестировать нижний фрактал у 1.3380.

Важным для ценообразования пары будет сегодняшняя публикация базовых заказов на товары длительного пользования в США за август, которая запланирована на 15.30 по МСК. Также стоит обратить внимание на еженедельные данные по запасам сырой нефти в США, публикация которых должна состояться в 17.30 по МСК.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Американская валюта продолжает рост в преддверии выхода данных по ВВП


Хорошие данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США за август и общее снижение аппетита к риску на рынке способствуют укреплению доллара. Американская валюта установила новые максимумы в таких парах как eur/usd, gbp/usd, usd/chf. Продолжают снижаться и сырьевые валюты вместе с драгоценными металлами.

USD/CHF

Последнее заседание Национального банка Швейцарии разочаровало покупателей швейцарского франка. Вопреки прогнозам аналитиков, чиновники отказались от подъема ставки на 0.25%. Смена вектора кредитно-денежной политики НБШ способствовала резкому укреплению USD/CHF. Всего за несколько дней цена выросла на 300 пунктов, и укрепилась выше линий аллигатора на недельном таймфрейме. Если текущая ситуация не изменится, и доллар продолжит укрепляться, пара может продолжить рост к ближайшему важному диапазону сопротивления 0.9450-0.9400. Отмену восходящего сценария можем рассматривать только после ухода ниже психологического уровня 0.9000.

Важным для ценообразования пары станут сегодняшние новости по ВВП США за второй квартал. Публикация показателя запланирована на 15.30 по МСК. Также в это же время выйдут еженедельные данные по количеству заявок на получение пособий по безработице в США.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар упал с 10-месячного максимума


EUR/USD

Евро вырос в четверг, поскольку доллар отступил, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии ключевых показателей инфляции, которые должны быть опубликованы в пятницу. Данные в четверг показали, что экономика США сохранила довольно сильный рост во втором квартале с непересмотренным годовым показателем 2,1%. Второй отчет показал, что за неделю, закончившуюся 23 сентября, число первичных заявок на получение государственного пособия по безработице выросло на 2000 до 204 000 с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали 215 000 заявок на последнюю неделю. Контракты на покупку существующих домов в США в августе также упали больше, чем ожидалось, упав больше всего почти за год, поскольку высокие ставки по ипотечным кредитам подрывают доступность. Данные о личном потреблении, которые будут опубликованы в пятницу, станут следующим источником информации по инфляции в США. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0572, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0619. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0503, прорыв ниже может привести пару к 1,0491.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет