Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Legend]

Иена движется к экстремумам 2022 года, фунт и евро в фазе консолидации


Джером Пауэлл, выступавший на прошлой неделе, сумел убедить участников рынка в ястребиных намерениях ФРС. В частности, глава американского федрезерва отметил, что почти все члены FOMC ожидают, что регулятору необходимо будет еще несколько раз повысить ставку до конца для эффективной борьбы с растущей инфляций. Такие заявления после «ястребиной паузы ФРС» оказали мощное влияние на ценообразование долларовых пар. В некоторых направлениях это способствовало коррекционному откату, а в паре доллар/иена привело к экспоненциальному продолжению восходящего движения.

USD/JPY

На прошлой неделе покупателям гринбек в паре доллар/иена удалось пробить максимум ноября прошлого года у 142.20 и укрепиться больше чем на 100 пп. На данный момент наблюдаем откат после столь резкого роста. Первичной целью для нисходящей коррекции выступает область 142.00-140.00. Тем не менее, если восходящий настрой по паре сохранится, ждем возобновления роста в направлении экстремумов 2022 года у 149.00-147.00.

Сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию базовых заказов на товары длительного пользования в США. Также важным для ценообразования пары будут данные по индексу доверия потребителей США от CB за июнь, публикация которых запланирована на 17.00 по МСК.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Фондовые индексы падают, нефть растет






Американские акции в понедельник потеряли позиции, а цены на нефть выросли, поскольку инвесторы реагировали на неудавшийся российский мятеж в выходные и боролись с сохраняющимися опасениями по поводу курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Все три основных фондовых индекса США закрылись в красной зоне, а акции компаний с мегакапитализацией привели к резкому падению высокотехнологичного Nasdaq — на 1,16%. Dow закрылись лишь немного ниже, его потери сдерживались потребительскими и промышленными акциями. Экономически чувствительные недвижимость, транспорт, материалы и мелкая капитализация превзошли более широкий рынок.

Геополитическая неразбериха ослабила склонность к риску после неудавшегося мятежа в России, который, по-видимому, выявил трещины в власти президента России Владимира Путина. Участники рынка теперь ожидают, что центральный банк повысит целевую ставку по фондам ФРС еще на 25 базисных пунктов в июле, но дальнейший путь менее ясен и зависит от экономических данных. Согласно инструменту CME FedWatch, финансовые рынки оценивают вероятность повышения ставки в июле с вероятностью 76,9%. Данные США, которые будут опубликованы на этой неделе, включают новые заказы на товары длительного пользования, данные о жилье, окончательные данные Министерства торговли о ВВП за первый квартал, опросы потребителей от The Conference Board и Мичиганского университета, а также пятничный отчет о личных потребительских расходах (PCE).

Европейские фондовые индексы закрылись небольшим снижением из-за акций здравоохранения, в то время как акции оборонных компаний упали после стремительной последовательности событий в России. Общеевропейский индекс STOXX 600 потерял 0,10%, а индикатор акций MSCI по всему миру потерял 0,26%. Акции развивающихся рынков потеряли 0,26%. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии закрылся с понижением на 0,35%, в то время как японский Nikkei потерял 0,25%. Доходность казначейских облигаций США в основном снизилась. Ориентировочные 10-летние облигации в последний раз выросли в цене на 7/32 до доходности 3,7134% по сравнению с 3,739% в конце пятницы. 30-летние облигации в последний раз выросли в цене на 4/32 до 3,8142% с 3,82% в конце пятницы.

Доллар вырос по отношению к российскому рублю, но отступил от 15-летнего максимума, в то время как иена показала скромный рост. Доллар США снизился по отношению к корзине мировых валют. Индекс доллара упал на 0,14%, а евро вырос на 0,16% до 1,0906 доллара. Японская иена укрепилась на 0,16% по отношению к доллару США до 143,50 за доллар, в то время как фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне 1,2712 доллара, что на 0,01% выше за день. Цены на нефть выросли, так как политическая нестабильность в России усилила опасения по поводу перебоев с поставками. Американская нефть подорожала на 0,30% до 69,37 за баррель, а нефть марки Brent закрылась на уровне 74,18 доллара за баррель, что на 0,45% выше за день. Золото укрепилось, откатившись от трехмесячного минимума предыдущей сессии, поскольку геополитические отголоски из России перевесили ястребиные настроения ФРС.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Коррекция по сырьевым валютам может перерасти в полноценный тренд


В начале июня в парах с австралийским, новозеландским и канадским долларом можно было наблюдать хороший восходящий импульс величиной от 300 пп, который вполне мог перерасти в полноценный тренд. Но после заседания ФРС на прошлой неделе взрывной рост доллара может перекроить все шансы для разворота.

USD/CAD

После формирования разворотного бара на продажу от 31 мая с точкой входа у 1.3650 продавцы гринбек сумели пройти путь почти в 400 пп. Диапазон 1.3200-1.3150 долго держал оборону, но все-таки цена опустилась ниже. Тем не менее, вчера был сформирован разворотный бар на покупку с точкой входа у 1.3190. Если покупателям пары usd/cad удастся взять его в отработку, ждем как минимум теста 1.3400-1.3300. Отменой для восходящей коррекции станет уход цены ниже минимума сигнального бара.

Из фундамента сегодня в 16.30 по МСК стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Также в 17.30 по МСК выйдут еженедельные данные по запасам сырой нефти в США.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар продолжает агрессивный рост


Американская валюта продолжает укрепляться практически по всем направлениям после выхода ряда позитивных макроэкономических данных. Так, валютная пара доллар/иена успешно закрепилась выше 144 фигуры, доллар/канадец реализует разворотную комбинацию, сформированную 28 июня, а продавцам фунта удалось пробить важную поддержку у 1.2700.

USD/JPY

Как и предполагалось, доллар/иена продолжает экспоненциальный рост в направлении экстремумов 2022 года у 148.00-146.00. Ряд позитивной макроэкономической статистики, опубликованный на этой неделе, и готовность ФРС еще несколько раз повысить базовую процентную ставку в текущем году оказывают мощную поддержку американской валюте и вполне могут привести к росту пары к 150 фигуре.

Сегодня в 15.30 по МСК ожидаются важные макроэкономические новости из-за океана. В частности, выйдут данные по ВВП США за первый квартал, также будут опубликованы еженедельные показатели по количеству заявок на пособие по безработице.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар продолжает рост против иены


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после активного снижения в течение двух торговых сессий подряд. Евро тестирует отметку 1.0870 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для восходящей динамики. В центре внимания инвесторов сегодня майская статистика из Германии. В годовом выражении объём розничных продаж снизился на 3,6%, тогда как аналитики предполагали, что показатель останется на прежнем уровне –4,3%, а месячном — прибавил 0,4% после 0,8% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на нулевую динамику. При этом число безработных в Германии может увеличиться с 9,0 тыс до 13,0 тыс, а уровень безработицы — остаться на прежней отметке 5,6%. Кроме того, в еврозоне сегодня будут опубликованы июньские данные по уровню инфляции. Прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен замедлится с 6,1% до 5,6% в годовом выражении и покажет нулевую динамику в месячном. Базовый показатель за аналогичный период, напротив, может подняться с 0,2% до 0,7% в месячном выражении и с 5,3% до 5,5% в годовом. Накануне Германия отчиталась об ускорении индекса потребительских цен в июне с 6,1% до 6,4%, что оказалось хуже ожиданий рынка на уровне 6,3%. В свою очередь, давление на позиции единой валюты оказывает макроэкономическая статистика из США, представленная вчера. Так, уточнённые данные по динамике ВВП за первый квартал пересмотрены в сторону роста с 1,3% до 2,0%, тогда как аналитики не ожидали каких-либо изменений.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала, откуда может начаться рост.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Европейские валюты корректируются на тонком рынке


В конце прошлой торговой пятидневки фунту, евро и сырьевым валютам удалось прервать нисходящий импульс, длившийся последние две недели, и успешно совершить коррекционный откат величиною от 100 пп. Дальнейшее движение указанных валютных пар будет зависеть от входящего фундамента текущей недели, который максимально насыщен разнообразными событиями. Так, сегодня свой вердикт огласил Резервный Банк Австралии, завтра выйдут данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, и будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, а в пятницу участники рынка ожидают отчет по занятости в США.

GBP/USD

Британская валюта на прошлой неделе нашла поддержку чуть ниже уровня 1.2600 у линий аллигатора на дневном таймфрейме. Покупателям удалось не только прервать нисходящий импульс, но и уйти выше значимого сопротивления у 1.2700. Возобновить полноценное восходящее движение пока не удалось, но цена продолжает находиться выше линий аллигатора на старших таймфреймах, что дополнительно свидетельствует в пользу роста.

Сегодня стоит ожидать слабой волатильности и скорее всего диапазонной торговли в связи с празднованием Дня Независимости в США. Из фундамента завтра в 11.30 по МСК ждем публикацию индекса деловой активности в секторе услуг и композитного индекса деловой активности (PMI) Великобритании за июнь.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Праздничные дни в США ограничивают активность рынков






Во вторник европейские фондовые рынки открылись в основном без изменений, поскольку инвесторы ищут сигналы, учитывая слабый календарь данных и выходной день в США. В 06:00 по Гринвичу фьючерсный контракт DAX в Германии торговался с повышением на 0,1%, в то время как фьючерсный контракт CAC 40 во Франции упал на 0,1%, а фьючерсный контракт FTSE 100 в Великобритании упал на 0,2%. Основные европейские индексы закрылись снижением в понедельник после выхода разочаровывающих данных по производственной активности в еврозоне за июнь, поскольку настойчивое ужесточение политики Европейским центральным банком сильно ударило по ним. Спад был широкомасштабным: опросы показали, что производственная активность во всех четырех крупнейших экономиках региона сократилась в прошлом месяце.

Во вторник публикуется мало данных, за исключением данных об экспорте и импорте Германии за май. Они показали, что экспорт страны упал на 0,1% по сравнению с маем, а импорт вырос на 1,7%, что привело к падению положительного сальдо торгового баланса на 14,4 млрд евро (1 евро = 1,0898 долл. США) по сравнению с 16,5 млрд евро в предыдущем месяце. Китай ограничивает экспорт полупроводниковых металлов. Инвесторы также оценят отношения между Пекином и Западом за доступ к ключевым высокотехнологичным микрочипам, при этом Китай объявил, что ограничит экспорт некоторых металлов, широко используемых в полупроводниковой промышленности. The Wall Street Journal во вторник сообщила, что США также готовятся ограничить доступ китайских компаний к услугам облачных вычислений, в том числе Amazon (AMZN) и Microsoft (MSFT).

Резервный банк Австралии ранее во вторник сохранил процентную ставку на 11-летнем максимуме в 4,10%, пытаясь оценить влияние повышения на 400 базисных пунктов с мая прошлого года. Однако центральный банк Австралии также предупредил, что может потребоваться дальнейшее ужесточение, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики рядом крупных центральных банков, включая Европейский центральный банк, оказывало ключевое влияние на настроения участников рынка на протяжении большей части этого года.

Цены на нефть во вторник выросли, поскольку трейдеры оценили дальнейшее сокращение поставок из Саудовской Аравии и России на фоне признаков ослабления экономической активности во всем мире. Саудовская Аравия объявила в понедельник, что продлит недавно объявленное сокращение на 1 млн баррелей в сутки до августа и, возможно, дольше, в то время как Россия также заявила, что сократит экспорт нефти на 500 000 баррелей в сутки. Тем не менее, любой рост, вероятно, будет ограничен из-за того, что рынки США находятся в отпуске и после слабых показателей производственной активности в США, Германии и Китае в понедельник. К 02:00 по восточному времени фьючерсы на американскую нефть торговались с повышением на 0,4% до 70,05 доллара за баррель, а контракт на нефть марки Brent вырос на 0,4% до 74,93 доллара. Кроме того, фьючерсы на золото выросли на 0,1% до 1931,05 доллара за унцию, в то время как пара EUR/USD снизилась на 0,1% до 1,0898.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Валюты в узких диапазонах в преддверии публикации протоколов ФОМС


Праздники в США и Канаде способствовали флетовой торговле по основным валютным парам. Так, с начала недели валютная пара доллар/иена застряла между 145 и 144 фигурами, фунт/доллар завис над 1.2700, а диапазон торговли по евро/доллару всего 50 пп. Впрочем, уже через пару часов ситуация может кардинально измениться, так как и американская, и европейская сессии богаты входящим фундаментом.

GBP/USD

Британская валюта, после резкого укрепления в конце прошлой недели, перешла к диапазонной торговле между 1.2740 и 1.2680. Тем не менее, пока цена находится выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, шансы на возобновление роста с последующим тестом 1.2840 очень высоки. Отменой восходящему сценарию станет пробой нижнего фрактала у 1.2590. Сегодня выходит ряд важных данных из Великобритании. Это индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Аналитики прогнозируют снижение данных показателей, что может негативно повлиять на gbp/usd.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Сырьевые валюты тестируют ключевые уровни в ожидании данных по занятости в США


Вчерашняя публикация протоколов ФРС не вдохновила участников рынка на новые входы в рынок. Практически все основные валютные пары остались в старых флетовых каналах, сформированных в начале недели. Евро и фунт торгуются в 50 пунктовых коридорах, а сырьевые валюты отступили от максимумов, достигнутых в начале недели, и тестируют ключевые поддержки. Судя по всему, рынок нуждается в дополнительном фундаментальном драйвере, которым вполне может стать завтрашний отчет по занятости в США.

AUD/USD

Валютная пара aud/usd укрепилась к 0.6700, несмотря на то, что РБА, вопреки прогнозам аналитиков, оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне. Тем не менее, развить полноценный восходящий тренд пока не получилось и цена вернулась к 0.6550. Сегодня выйдет предварительный отчет по занятости в США от ADR. Также будут опубликованы еженедельные данные по получению пособий по безработице в США.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар падает перед отчётом по рынку труда


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает сдержанный рост. Евро готовится к тестированию отметки 1.0900 на пробой вверх, однако активность на рынке остаётся умеренной, поскольку инвесторы ожидают публикации финального отчёта по рынку труда США. Прогнозы предполагают рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 225,0 тыс после повышения на 339,0 тыс в предыдущем месяце, уровень безработицы при этом может обновить рекордные минимум, сократившись с 3,7% до 3,6%, а средняя почасовая заработная плата в июне ожидается на отметке 0,3%, тогда как в годовом выражении показатель может несколько замедлиться с 4,3% до 4,2%. Кроме того, сегодня участники рынка оценивают майскую статистику по промышленному производству в Германии: месячный показатель замедлился с 0,3% до –0,2%, что оказалось хуже прогноза на уровне 0,1%. Объёмы производственных заказов в стране неожиданно выросли в мае на 6,4% после –0,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 1,5%. Также в течение дня ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая может уточнить планы регулятора в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить снижение.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет