Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Legend]

Американская валюта укрепляется


EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост, тестируя отметку 0.9780 на пробой вверх. Активность инвесторов в конце недели остаётся достаточно низкой, однако участники торгов ожидают сегодняшней публикации статистики из США по динамике розничных продаж за сентябрь, кроме того, в течение дня будет опубликован индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за октябрь. В центре внимания инвесторов находится вышедшая накануне статистика по инфляции в Германии, которая, как и ожидалось отразила рост показателя на 10,0% в годовом выражении и 1,9% в месячном, а гармонизированный индекс за аналогичный период ускорился почти до 11,0%. Вышедшие данные усилили вероятность того, что и Немецкий федеральный банк, и Европейский центральный банк усилят «ястребиную» риторику в ближайшее время. Данные по инфляции из США оказались более интересными: индекс потребительских цен без учёта продовольствия и энергоносителей в годовом выражении в сентябре ускорился с 6,3% до 6,6%, тогда как аналитики ожидали увеличения лишь до 6,5%, а в месячном выражении показатель сохранил прежние темпы на уровне 0,6%, что также оказалось хуже ожиданий рынка в 0,5%. В целом инфляция в США лишь незначительно скорректировалась с 8,3% до 8,2% в годовом выражении, а месячный показатель ускорился с 0,1% до 0,4%, что оказалось вдвое хуже прогнозов аналитиков.
По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар получил поддержку от экономических данных


EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 0.9735. Пара EUR/USD попыталась укрепить позиции в прошлый четверг, однако уже в пятницу на рынок вернулись «медвежьи» настроения. Поддержку доллару оказали относительно оптимистичные макроэкономические данные из США: индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в октябре отразил рост уровня доверия с 58,6 пункта до 59,8 пункта, что оказалось лучше ожиданий аналитиков на уровне 59,0 пункта. В свою очередь, объёмы розничных продаж в сентябре показали нулевую динамику вопреки прогнозам об увеличении на 0,2% после повышения на 0,4% месяцем ранее. В центре внимания инвесторов сегодня находится ежемесячная статистика от Немецкого федерального банка, а в США — данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Федерального резервного банка Нью-Йорка и ежемесячный отчёт о состоянии бюджета по данным на сентябрь от ФРС США. Прежние данные отразили дефицит бюджета в размере 220,0 млрд долларов.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Фунт, евро и "луни" продолжают коррекцию


Несмотря на мегапозитивный фундамент по гринбек, европейские валюты не только сумели остаться выше недавно зафиксированных минимумов, но и продолжают коррекционный рост к стратегическим уровням.

EUR/USD
Так, пара eur/usd на прошлой неделе повторно протестировала важный уровень поддержки 0.9700 и на данный момент пытается уйти выше линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если данная попытка окажется успешной, цена может в очередной раз попробовать на прочность сопротивление у уровня паритета. Отменой восходящему сценарию станет уход ниже 0.9700-0.9600.

Из фундамента сегодня в 12.00 по МСК ждем публикацию индекса экономических настроений ZEW в Германии за октябрь. Также в 19.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление Изабель Шнабель, члена Наблюдательного совета Европейского центрального банка.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Цены на нефть топчутся на месте между сокращением предложения и опасениями рецессии




Цены на нефть во вторник были приглушены, так как рынки сопоставили признаки сокращения предложения сырой нефти с растущими опасениями, что замедление мировой экономики подорвет спрос на сырую нефть в этом году. По словам экономистов Bloomberg, рынки сырой нефти отметили медленное начало недели, сохранив большую часть потерь прошлой недели на фоне растущих признаков того, что Соединенные Штаты вступят в рецессию в течение следующих 12 месяцев. Мрачный прогноз сделан на фоне растущей инфляции в стране, а резкое повышение процентных ставок Федеральной резервной системой пока мало что сделало для смягчения ценового давления.

Фьючерсы на нефть марки Brent, торгуемые в Лондоне, практически не изменились и составили около 91,93 доллара за баррель во вторник, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,3% до 84,75 доллара за баррель к 21:53 по восточному времени (01:53 по Гринвичу). Оба контракта немного изменились в понедельник.

Обеспокоенность по поводу будущего китайского спроса усилилась после того, как президент Си Цзиньпин дал понять, что страна не планирует сворачивать свою строгую политику нулевого уровня COVID. Череда блокировок и ограничений в рамках этой политики серьезно подорвала экономическую активность Китая в этом году, снизив спрос на сырую нефть у крупнейшего в мире импортера нефти.Но китайское правительство наметило дополнительные меры по расходам для поддержки экономики, шаг, который может вызвать восстановление спроса на местные товары. Народный банк Китая также сохранил процентные ставки в понедельник, показывая, что он намерен пока сохранять адаптивную денежно-кредитную политику.

Члены Организации стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) недавно высказались в поддержку сокращения картелем добычи на 2 млн баррелей в сутки. Сокращение, о котором было объявлено ранее в этом месяце, призвано помочь стабилизировать цены на нефть после того, как они резко упали с годового максимума. США раскритиковали сокращение и также увеличили предложение из своего стратегического нефтяного резерва (SPR), чтобы ограничить рост цен на нефть. Крупнейшая экономика мира изо всех сил пытается справиться с инфляцией, достигшей 40-летнего максимума, в основном из-за цен на топливо. Ожидается, что Федеральная резервная система будет продолжать повышать процентные ставки быстрыми темпами для борьбы с инфляцией, что, как ожидается, поднимет доллар и окажет давление на нефтяные рынки. Ожидается также, что повышение ставок замедлит глобальный экономический рост, что является негативным сигналом для рынков сырой нефти.

С другой стороны, эскалация конфликта между Россией и Украиной может нарушить поставки сырой нефти из Москвы. Более суровая, чем ожидалось, зима в Европе также может увеличить спрос на нефть, особенно для целей отопления. Настроения рынка в целом также улучшились после того, как правительство Великобритании отозвало спорный план снижения налогов, ослабив опасения по поводу долгового кризиса в стране.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар тестирует 30-летние максимумы


USD/JPY

В то время, когда фунт и евро пытаются нащупать краткосрочное дно и начать среднесрочную коррекцию, доллар в паре usd/jpy как будто не собирается останавливаться ни на одну торговую сессию. Покупатели гринбек в паре доллар/иена не только обновили максимумы 2000 года, но и максимально приблизились к тесту 150.00.

Причиной такого рекордного снижения японской валюты стала ультрамягкая монетарная политика Банка Японии и ястребиная тенденция среди большинства других крупных центробанков, в частности ФРС. Поэтому трудно сказать, где и когда остановятся покупатели usd/jpy. Скорее всего, либо после того, как Банк Японии решит изменить кредитно-денежную политику,либо ФРС перестанет повышать ставки. В случае начала коррекционного отката ближайшей областью, куда стоит ожидать снижения, станет диапазон 146.00-144.00.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по числу выданных разрешений на строительство в США за сентябрь. Завтра ранним утром выйдет блок фундаментальных данных из Японии. В частности, будут опубликованы данные по объему импорта и экспорта за сентябрь и сальдо торгового баланса за аналогичный период.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар возобновил рост после падения в пятницу


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, отступая от своих локальных максимумов от 6 октября и корректируясь после заметного роста в прошлую пятницу. Поводом к появлению восходящей динамики послужили опасения рынка в отношении перспектив монетарной политики ФРС США. Аналитики отмечают, что всё большее число членов правления американского регулятора высказывается о рисках для национальной экономики на фоне резкого роста стоимости заимствований. Тем не менее, текущие прогнозы предполагают, что в ходе заседания 1–2 ноября ведомство решится на повышение процентной ставки ещё на 75 базисных пунктов, после чего темпы корректировки значения замедлятся. В четверг пройдёт заседание ЕЦБ: ожидается, что процентная ставка будет также повышена на 75 базисных пунктов до 2,0%, а депозитная — вырастет с 0,75% до 1,5%. Умеренное давление на позиции евро оказывают прогнозы в отношении данных из Европы по уровню деловой активности, которые выйдут сегодня. В частности, аналитики рассчитывают, что индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны от S&P Global в октябре снизится с 48,4 пункта до 48,0 пункта, показатель в секторе услуг сократится с 48,8 пункта до 48,2 пункта, а составной индекс — с 48,1 пункта до 47,6 пункта.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение к нижней границе.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Евро растет в преддверии заседания ЕЦБ


Текущая пятидневка на редкость богата заседаниями Центробанков. Важное решение для национальных валют примут Банк Канады, банк Японии и ЕЦБ. Главной особенностью предстоящих заседаний является то, что и ЕЦБ, и Банк Канады собираются рекордно увеличить базовую процентную ставку больше, чем на полпроцента. В то же время, японский регулятор, по прогнозам аналитиков, оставит кредитно-денежную политику без изменений, что может дополнительно ослабить иену.

EUR/USD
Несмотря на усиливающийся энергетический кризис и напряженную геополитическую ситуацию единая европейская валюта не спешит продолжать нисходящий тренд. Две недели назад покупатели евро/доллара нашли поддержку у 95 фигуры, сформировав при этом разворотный бар на покупку с точкой входа у 0.9750, и на данный момент пытаются уйти выше линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если текущая попытка окажется удачной, ждем теста уровня паритета и пробоя верхнего фрактала у 1.0200.

Способствовать коррекционному росту пары может ястребиное решение ЕЦБ. Если чиновники поднимут ставку на 0,75% и заявят о намерении продолжать ужесточение кредитно-денежной политики, евро получит хорошую возможность для роста.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК ждем данные по индексу доверия потребителей США от CB за октябрь. Также вечером будет выступать член ФРС Кристофер Уоллер.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Фондовые рынки растут на возможном замедлении повышения ставок




Американские и европейские акции растут в начале недели, поскольку признаки охлаждения экономики США породили надежды на то, что ФРС замедлит повышение ставок. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 346,66 пункта, или 1,12%, до 31 429,22, S&P 500 прибавил 33,7 пункта, или 0,90%, до 3786,45, а Nasdaq Composite прибавил 37,59 пункта, или 0,35%, до 10 897,31. Технологический Nasdaq восстановился после того, как ранее пострадал от падения акций Tesla Inc и других компаний с мегакапитализацией.

Опрос показал, что деловая активность в США в октябре сократилась четвертый месяц подряд, что является последним свидетельством смягчения экономики перед лицом высокой инфляции и повышения процентных ставок. Инвесторы становятся все более уверенными в том, что инфляция снизится и что ФРС может быстро сделать паузу. Последствия первых нескольких повышений ставок начнут ощущаться в ближайшие пару месяцев, и рынки пытаются опередить когда ФРС нажмет кнопку паузы. Быстрые PMI показали значительную слабость как в сфере услуг, так и в производственной части экономики, что является хорошей новостью для инвесторов, ожидающих, что ФРС сделает паузу в начале следующего года.

Стерлинг, тем временем, колебался в неустойчивой торговле на новостях о том, что Борис Джонсон отказался от участия в выборах премьер-министра Великобритании. Бывший министр финансов Риши Сунак станет следующим премьер-министром Великобритании после победы в гонке за право возглавить Консервативную партию, что может уменьшить некоторую политическую неопределенность, нависшую над фунтом.

Европейские акции выросли в понедельник, вызванные надеждами на то, что ФРС сможет замедлить темпы повышения процентных ставок, в то время как инвесторы приготовились к напряженным результатам недели и решению Европейского центрального банка по ключевым процентным ставкам. Континентальный индекс STOXX 600 вырос на 1,14%. Рынки по-прежнему рассчитывают на повышение ставки на 75 базисных пунктов в следующем месяце, но сократили ставки на соответствующее движение в декабре. Пик ставок также снизился примерно до 4,87% по сравнению с 5% в начале прошлой недели.

Чиновники ФРС, в том числе президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли и глава Сент-Луиса Джеймс Буллард, указали, что темпы ужесточения будут в центре любых политических дебатов на ноябрьском заседании. Инвесторы увидят ВВП США в четверг и показатели базовой инфляции днем позже. Прогнозируется, что в третьем квартале экономика вырастет на 2,1% в годовом исчислении. Европейский центральный банк соберется на этой неделе и, как ожидается, повысит ставки на 75 базисных пунктов. Ожидается, что Банк Канады ужесточит ставки на 75 базисных пунктов на заседании на этой неделе. Доходность казначейских облигаций США выросла в понедельник, так как инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что Федеральная резервная система сохранит свою ультра-ястребиную позицию в отношении борьбы с инфляцией, несмотря на экономическую ситуацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Избрание нового премьер-министра положительно повлияло на фунт/доллар


Конец октября оказался благоприятным не только для евро. Британской валюте также удалось нащупать среднесрочное дно. Помимо европейских валют, “оззи” и “луни” также пребывают в фазе восходящей коррекции.

GBP/USD

Приход к власти нового премьер министра Риши Сунака позитивно повлиял на ценообразование пары фунт/доллар. Судя по всему, инвесторы надеются, что новый кабинет министров справится с текущими проблемами в экономике и сумеет повлиять на стремительный рост инфляции в стране.

Вчера пара фунт/доллар после повторного теста 1.1270 сумела укрепиться к экстремумам 2020 года у 1.1400. Данный диапазон в качестве сопротивления цена тестирует уже второй раз в этом месяце. Если уровень 1.1400 перейдет в статус поддержки, можно будет рассчитывать на продолжение роста пары в направлении 1.2000-1.1800. Масла в “медвежий огонь” по гринбек добавляет также и негативный фундамент из США, который был опубликован на этой неделе. Так, вышедшие вчера данные по индексу доверия потребителей США от CB за октябрь продемонстрировали значительное снижение: 102,5 против 106,5. В красной зоне оказался и композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20. Добавим к этому слухи о возможном замедлении роста процентных ставок в США и основания для влета gbp/usd готовы.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Европейская валюта закрепилась выше паритета


EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику, консолидируясь возле уровня 1.0070, обновляя локальные максимумы от 13 сентября. Впервые за много дней единой валюте удалось закрепиться выше уровня паритета, что стало реакцией рынка на ослабление позиций по американской валюте. В частности, из-за публикации слабой макроэкономической статистики из США инвесторы всё больше обращают внимание на осторожные комментарии представителей ФРС США, которые призывают к более размеренному повышению процентной ставки в будущем. Опубликованные накануне данные по индексу доверия потребителей за октябрь оказались слабыми: показатель сократился со 107,8 пункта до 102,5 пункта, что значительно хуже прогнозов экспертов на уровне 106,5 пункта. Сегодня в США ожидается выход годовой динамики ВВП за третий квартал, а также статистика по заказам на товары длительного пользования в сентябре. Кроме того, инвесторы ожидают публикации решения ЕЦБ по процентной ставке. Текущие прогнозы предполагают увеличение значения на 75 базисных пунктов до 2,0%. К открытию американской торговой сессии также пройдёт пресс-конференция с участием главы регулятора Кристин Лагард. Завтра участники торгов ожидают публикации статистики по ВВП Германии за третий квартал. Ожидается, что крупнейшая экономика в Европе продемонстрирует снижение на 0,2% после слабого роста на 0,1% в предыдущем квартале, а в годовом выражении показатель может замедлиться с 1,8% до 0,7%.
Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить движение к нижней границе.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет