Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Legend]

Доллар США обновляет максимумы

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительное снижение против доллара США, тестируя отметку 1.0800 на пробой вниз. Торги новой недели начинаются достаточно спокойно, поскольку многие европейские площадки закрыты по случаю пасхальных праздников. Инвесторы вновь пытаются оценить перспективы замедления экономики региона в свете дальнейшей эскалации конфликта в Украине. ЕС ранее ввела пятый по счёту санкционный пакет против российской экономики, а сейчас речь идёт о планировании уже шестого пакета. Если предыдущие меры касались импорта угля (и начнут действовать только с лета), то новые ограничения могут коснуться уже импорта нефти, что по-прежнему является крайне болезненным вопросом для некоторых стран Евросоюза. Между тем, инфляция продолжает стремительный рост практически по всему миру. Высокие цены на энергоносители угрожают слабыми темпами восстановления мировой экономики в период после пандемии коронавируса. Ведущие центральные банки мира спешно повышают процентные ставки в надежде удержать стремительный рост потребительских и производственных цен, однако ЕЦБ пока объявил лишь о сокращении программы количественного смягчения, а коррекция ставок ожидается только в третьем или даже четвёртом квартале 2022 года. Свежая статистика по потребительской инфляции еврозоны будет представлена в четверг. Возможно, новые данные приведут к изменению характера ожиданий ужесточения монетарной политики от ЕЦБ в ближайшее время.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Иена в поисках дна, фунт и евро консолидируются

В начале текущей торговой пятидневки наблюдаем продолжение мощного восходящего импульса по гринбек. Многие валюты протестировали важные стратегические уровни, а в паре доллар/иена доллар можно отметить экспоненциальный рост, целью которого вполне может стать область 136.00-135.00.

USD/JPY
Ужесточение кредитно-денежной политики от ФРС, рост цен на сырье и военный конфликт в Европе способствуют укреплению американской валюты. В сложившейся ситуации доллар рассматривается инвесторами как один из самых надежных активов, что привело к экспоненциальному росту usd/jpy. На данный момент пара доллар/иена находиться выше экстремумов 2002-2014 годов, и, судя по всему, готова тестировать психологический уровень 130.00. В случае удачного для покупателей гринбек теста данного уровня рост может продолжиться к ближайшему сопротивлению на месячном таймфрейме у 135.00-134.00. Естественно, такой молниеносный рост в любой момент может закончиться приличным нисходящим откатом, но пока предпосылок к развороту или формированию комбинаций для отката не наблюдается.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем публикацию данных по числу выданных разрешений на строительство в США за март. Завтра ночью выйдет блок важной макроэкономической статистики из Японии. В частности, будет опубликовано данные по импорту и экспорту а также сальдо торгового баланса Японии за март.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Сырьевые валюты пытаются расти

USD/CAD
Возвращение на нефтяной рынок покупателей замедлило восстановление пары usd/cad. С начала апреля пара, отрабатывая разворотную комбинацию на покупку на дневном таймфрейме, сумела укрепиться больше чем на 200 пп, и почти дотянулась до 27 фигуры. В то же время, развить полноценное восходящее движение не получилось, пара консолидируется в диапазоне 1.2670-1.2520. Варианты роста и падения практически равноценны. Способствовать выходу из флетового коридора может входящий фундамент ближайших торговых сессий.

Так, сегодня в 15.30 по МСК будет опубликован базовый индекс потребительских цен в Канаде за март. Чуть позже выйдут еженедельные показатели по запасам сырой нефти в США.

Технически на дневном таймфрейме мы наблюдаем сужение линий аллигатора, что свидетельствует о скором всплеске волатильности. Дальнейшее движение пары можно будет определить только после пробоя фракталов: либо верхнего фрактала у 1.2670, или нижнего у 1.2520.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Евро растёт против доллара

EUR/USD

Европейская валюта продолжила рост против доллара до 1.0900. Ситуация на рынке меняется мало, и инвесторы лишь реагируют на появление неоднозначной макроэкономической статистики в Европе и США. В свою очередь, спрос на доллар по-прежнему поддерживается на фоне эскалации напряжённости в Украине, а также из-за ожиданий скорого ужесточения монетарной политики ФРС США в начале мая. Кристин Лагард заявила о дополнительных рисках для экономики региона. Впрочем, «ястребы» не оставляют попыток оказать давление на европейское ведомство на фоне крайне тревожных данных по инфляции. Так, накануне рынки обратили внимание на индекс цен производителей Германии, который в марте ускорился с 1,4% до 4,9%, тогда как прогнозы рынка предполагали рост лишь до 2,6%. В годовом выражении потребительская инфляция подскочила с 25,9% до 30,9%, что также превысило оценки инвесторов об увеличении до 29,1%. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется статистика по потребительской инфляции в еврозоне. Прогнозы предполагают ускорение динамики цен до 2,5% в месячном выражении и 7,5% в годовом.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Евро и фунт падают против доллара

EUR/USD

Европейская валюта снижается против доллара США, пробивая уровень 1.0800. Накануне единая валюта продемонстрировала активный рост, обновив локальные максимумы от 7 апреля, однако ближе к закрытию дневной сессии «быки» растеряли часть завоёванных позиций. Поводом к появлению сильного «бычьего» импульса послужили заявления вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который выступил с «ястребиным» заявлением о возможности повышения ключевой процентной ставки уже в июле. Напомним, что глава европейского регулятора Кристин Лагард на прошлой неделе выступила с противоположной точкой зрения, снизив вероятность роста ставки в ближайшие месяцы. Так или иначе, ЕЦБ придётся рассматривать сценарий ужесточения монетарной политики, поскольку экономика региона сталкивается с быстрым ростом инфляции, однако здесь важно не навредить процессу восстановления экономики в период после пандемии коронавируса. Незначительную поддержку единой валюте сегодня оказала статистика по потребительской инфляции в еврозоне. Так, базовый индекс потребительских цен от ЕЦБ в марте был пересмотрен с 3,0% до 2,9%. Показатель месячной базовой инфляции остался на прежней отметке 1,2%. Общий уровень роста потребительских цен в марте составил 7,4%, что на 0,1% ниже предыдущих оценок.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Евро упал до минимума за два года

EUR/USD

На открытии недели курс евро продолжил снижение и упал до 1.0705. В пятницу были опубликованы предварительные апрельские данные по деловой активности в странах еврозоны. Индекс в производственной сфере сократился с 56,5 до 55,3 пункта вместо 54,7 ожидаемых. Показатель в секторе услуг вырос с 55,6 до 57,7 пункта вместо снижения к 55,0 пункта. В ведущей экономике ЕС, немецкой, показатель для промышленности сократился с 56,9 до 54,1 пункта, что хуже прогнозов в 54,5 пункта. Индекс для сферы услуг поднялся с 56,1 до 57,9 пункта вместо ожидаемого снижения до 55,5 пункта. В целом, в двух ведущих секторах европейской экономики наблюдается противоположная ситуация. Активность в промышленной сфере продолжает замедляться, поскольку на предприятия оказывает большое давление увеличение цен на энергоносители и перебои с поставками сырья. Сфера услуг тем временем продолжает расти, так как домохозяйства поддерживают уровень потребления, несмотря на повышение инфляции.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Иена корректируется, фунт и евро продолжают падать

Японская валюта всего за месяц обновила двадцатилетние минимумы и потеряла больше 1000 пп, а движение основных валютных пар в пятницу наталкивает на мысль, что фунт и евро могут быть следующими на очереди по экспоненциальному падению.

GBP/USD
Так, пара фунт/доллар после длительного флетового движения сумела наконец прорвать оборону у психологического уровня 1.3000 и потеряла больше 200 пп всего за один день. Вчера падение продолжилось, и на данный момент пара готова тестировать значимую поддержку у 1.2700. В случае уверенного отскока от данного уровня можно ожидать восходящего отката к диапазону 1.3000-1.2800. В случае прорыва ниже с последующим закреплением, нисходящий тренд продолжится в направлении 1.2500-1.2000.

Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию базовых заказов на товары длительного пользования в США за март. В 17.00 по МСК будут опубликованы данные по индексу доверия потребителей за апрель и продажам нового жилья в США за март.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Биржевые индексы снижаются на опасениях глобального замедления

Американские биржевые индексы в понедельник снижались, продолжив резкую распродажу с прошлой недели, поскольку опасения по поводу вспышки COVID-19 в Китае напугали инвесторов, которые уже были обеспокоены более быстрым повышением ставок в США, препятствующим экономическому росту. Беспокойство отразилось на мировых рынках. Акции китайских компаний продемонстрировали самый большой спад после распродаж, вызванных пандемией в феврале 2020 года, а европейские акции упали до самого низкого уровня более чем за месяц из-за опасений по поводу строгих ограничений в Китае.

Все основные секторы S&P упали, при этом акции энергетических компаний упали на 5,6%, поскольку цены на нефть марки Brent упали почти на 5% до 100 долларов за баррель. Акции крупных нефтяных компаний Chevron Corp и ExxonMobil упали более чем на 4% каждая, в то время как акции нефтесервисных компаний Schlumberger NV и Halliburton Co упали почти на 9% каждая. Другие чувствительные к экономике сектора, такие как материалы, финансы и промышленность, также пострадали, упав почти на 2%.

«Мы не уверены, насколько ФРС собирается повышать ставки, мы не уверены в том, как это повлияет на экономику, в какой-то момент ожидается рецессия, а затем вы добавляете к этому блокировки COVID в Китае», сказал Пол Нолти, портфельный менеджер Kingsview Asset Management в Чикаго. «Волатильность вряд ли исчезнет на какое-то время. Поэтому мы увидим, что рынки по-прежнему будут двигаться в этих дневных диапазонах от одного до двух процентных пунктов». Индекс волатильности CBOE достиг самого высокого уровня с середины марта и составил 31,2 пункта.

Инвесторы также были в напряжении в начале недели, когда появятся квартальные результаты компаний с мегакапитализацией, такие как Alphabet, Microsoft Corp, Amazon.com Inc и Apple Inc. Мрачные результаты Netflix наряду с ростом доходности облигаций нанесли удар по быстрорастущим акциям на прошлой неделе, в результате чего с начала года потери высокотехнологичного Nasdaq с начала года составили 18,6%.

Трейдеры оценивают масштабные шаги ФРС в этом году по сдерживанию инфляции после серии ястребиных замечаний со стороны политиков. Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе дал добро на повышение процентной ставки на полпункта в мае и дал понять, что он открыт для «предварительной загрузки» отказа центрального банка США от мягко денежно-кредитной политики.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 277,79 пункта, или 0,82%, до 33 533,61 пункта, S&P 500 — на 44,25 пункта, или 1,04%, до 4 227,53 пункта, а Nasdaq Composite — на 22,47 пункта, или 0,17%, до 12 816,83 пункта. Почти треть фирм, входящих в индекс S&P 500, должны отчитаться на этой неделе. Согласно данным Refinitiv, из 102 компаний в S&P 500, которые на данный момент сообщили о доходах, 77,5% сообщили о превышении ожиданий аналитиков.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Сырьевые валюты на распутье, золото падает

AUD/USD
Энергетический кризис и взрывной рост цен на сырье пока не способствуют укреплению сырьевых валют, в частности австралийского и канадского доллара. Так, пара aud/usd стремительно приближается к минимумам текущего года чуть ниже 0.7000. На дневном и недельном таймфреймах цена ниже линий аллигатора, осцилляторы АО и АС красного цвета, что дополнительно свидетельствуют в пользу продаж. Технически если будет пробит диапазон 0.7000-0.6940, цену вряд ли что удержит от падения к 0.6600-0.6400. Возобновление роста возможно только после формирования подтвержденной разворотной комбинации при соответствующем фундаментальном фоне.

Из фундамента завтра ранним утром будет опубликован объём розничных продаж в Австралии за март. В пятницу выйдет индекс цен производителей и объем ипотечного кредитования за аналогичный период.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар укрепляется на разнице ставок

EUR/USD

Евро достиг сегодня уровня 1.0482, опустившись до самого низкого уровня с 2017 года на фоне перенаправления инвесторами капиталов из рисковых активов в «защитные». Участники торгов опасаются снижения темпов роста мировой экономики и разгона инфляции и надеются на решительные шаги по корректировке монетарной политики со стороны ФРС США. В случае повышения процентной ставки сразу на 0,50%, курс американского доллара получит поддержку, и эксперты полагают, что экономика США сможет справиться с геополитическими вызовами лучше, чем европейская. Сейчас котировки пары EUR/USD торгуются в районе 1.0500. После отказа «недружественных» для России стран придерживаться новой схемы оплаты энергоресурсов за рубли, корпорация ПАО «Газпром» заявила о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию. Ряд стран уже признали этот шаг нарушением условий контракта, но заверили население, что на случай форс-мажорных обстоятельств уже давно были предусмотрены запасные варианты. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила ненадёжность России как поставщика энергоносителей, заявив, что в Польшу и Болгарию «голубое топливо» теперь будет поступать от других стран. Помимо этого, макроэкономические показатели еврозоны продолжают ухудшаться. Так, индекс потребительского климата Германии снизился до −26,5 пунктов с −15,7 пунктов месяцем ранее, а индекс доверия потребителей Франции — с 90 до 88 пунктов. Американская валюта, наоборот, продолжает повышаться и накануне достигла максимальных значений за последние шесть лет, закрепившись выше отметки 103.000 в USD Index. На динамику доллара не может оказать давление даже ухудшение на рынке заимствований, где уже седьмой месяц подряд продолжается рост ставки по 30- летним ипотечным кредитам. Накануне показатель достиг 5,37%, повысившись с 5,20%, что в очередной раз ведёт к удорожанию стоимости кредитов для желающих приобрести жильё в США.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет