Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Legend]

Доллар упал против рубля

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительное снижение против доллара США, отступая после трёхдневного роста. Пара вновь тестирует отметку 1.1300 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке. Ожидается, что регулятор не пойдёт на какие-либо изменения в векторе денежно-кредитной политики, однако может прояснить перспективу ужесточения её условий в будущем. Обновлённые прогнозы и комментарии официальных лиц будут особенно важны, учитывая рост инфляции в еврозоне до рекордных 5,1%. Кроме того, в течение дня будут опубликованы данные по деловой активности в секторе услуг от Markit в странах еврозоны. Аналитики не ожидают каких-либо изменений в динамике показателя.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост после приближения к нижней границе.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар склонен к снижению

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США. Накануне единая валюта показала свой самый активный рост за последние несколько месяцев, положительно отреагировав на итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике. Как и ожидалось, регулятор ставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%, однако анонсировал замедление покупок активов в рамках экстренной программы их выкупа (PEPP) в 1 квартале 2022 года. Инвесторы ожидают полного сворачивания данной программы к концу марта. Тем не менее, ЕЦБ намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP как минимум до конца 2024 года. Таким образом, ЕЦБ отклонился от курсов других центральных банков, в том числе Федеральной резервной системы США, где принимают срочные меры для сворачивания стимулирования на фоне стремительного ускорения инфляции. Годовая инфляция в еврозоне в январе достигла рекордной отметки 5,1%, что более чем вдвое превышает целевой уровень ЕЦБ, усилив давление на центробанк, где планировали сохранять ключевую ставку на нынешнем уровне до конца года.
Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить рост после коррекции.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Новости регулирования криптовалют. Анализ графика

Супружеская пара из Теннесси подала в суд на Федеральное Налоговое управление Internal Revenue Service из-за неправильного, как считают истцы, налогообложения, которое было применено к доходу, полученного ими путём стейкинга криптовалют. Не вдаваясь в подробности разбирательства, можно предположить, что оно внесёт больше ясности в вопрос регулирования криптовалют на государственном уровне США.

Тем временем японский регулятор FSA рассматривает идею, чтобы упростить проверку криптовалют, которые добавляют в листинг на своих площадках японские биржи криптовалют. На сегодняшний день проверка занимает около 6 месяцев. Новость свидетельствует, что регулятор испытывает больше доверия к криптовалютным биржам и их активам.

А в России Министерство финансов предложило правила для легализации криптовалют в качестве финансовых активов, что позволит банкам продавать их инвесторам. Вопрос регулирования криптовалют в России актуализировался, когда Центральный банк предложил запретить их в своём докладе 20 января, что спровоцировало резкое снижение курса биткоина.

На этом новостном фоне на рынке биткоинов наблюдается локальное оживление быков, заметное на 4-часовом графике кластеров.



После незначительных панических продаж (1) около 36400, которые также содержали высокий процент ликвидаций позиций лонг по стоп-лоссам, мы наблюдали тонкий профиль (2), что можно трактовать как незаинтересованность трейдеров в этом уровне. Затем произошёл вход покупателей, заметный по растущей кумулятивной дельте (3), указывая настроение рынка. Последний бар особенно оптимистичный – цена растёт на увеличивающемся открытом интересе и положительной дельте.

Бычий импульс может продлиться все выходные. Возможно, силам спроса даже получится провести атаку на мощный уровень сопротивления 40к. Вряд ли он будет пробит с первого раза.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар вырос после публикации данных по рынку труда

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение против доллара США, отступая от локальных максимумов от 11 ноября, обновлённых в конце прошедшей недели. Пара EUR/USD уходит в коррекцию после уверенного ралли на прошлой неделе, которое было спровоцировано ростом спроса на рисковые активы. Кроме того, поддержку единой валюте оказала неожиданно «ястребиная» позиция Европейского центрального банка (ЕЦБ) в отношении растущей инфляции. Глава ведомства Кристин Лагард признала угрозу инфляционного давления, и уже сейчас регулятор готов пойти на ускорение темпов сворачивания своей программы количественного смягчения. Вышедшая в пятницу макроэкономическая статистика из еврозоны оказала давление на позиции единой валюты. Так, объёмы розничных продаж по итогам декабря упали на 3% после роста на 1% в ноябре. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 0,5%. В годовом выражении объёмы продаж резко замедлились с 8,2% до 2,0%, что также оказалось заметно хуже прогнозов рынка на уровне 5,1%.
Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить рост после коррекции.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Золото упало, но остается вблизи недельного максимума благодаря инфляции






Золото упало во вторник утром в Азии, хотя постоянное инфляционное давление придало импульс желтому цвету-убежищу. Инвесторы также ждут данных по инфляции в США позже на этой неделе. Фьючерсы на золото снизились на 0,04% до $1821,15 к 12:07 по восточному времени (5:07 по Гринвичу), оставаясь вблизи максимума понедельника на отметке 1823,21. Доллар, который обычно движется обратно пропорционально золоту, во вторник вырос. Ориентировочные 10-летние казначейские облигации США стабилизировались на самых высоких уровнях с декабря 2019 года, достигнутых на предыдущей сессии. В других драгоценных металлах серебро подорожало на 0,1%, платина осталась неизменной на уровне 1020,06 доллара, а палладий прибавил 0,2%.


Данные США, включая индекс потребительских цен, должны быть опубликованы в четверг. Также еще неизвестно, как данные повлияют на график Федеральной резервной системы США ужесточить свою денежно-кредитную политику. Рынки сейчас оценивают шансы один к трем, что ФРС повысит процентные ставки в марте 2022 года. По ту сторону Атлантики нет необходимости в серьезном ужесточении денежно-кредитной политики в еврозоне, поскольку инфляция должна снизиться и может стабилизироваться на уровне около 2%, заявила в понедельник президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Она добавила, что высокие цены на энергоносители, основной фактор инфляции, скорее всего, снизят покупательную способность домохозяйств.


Тем временем президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступает в среду с главой Банка Англии Эндрю Бейли днем ​​позже. Продолжающаяся геополитическая напряженность в Восточной Европе из-за Украины также сохраняется, но президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ближайшие дни будут решающими после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Путин намекнул, что в переговорах был достигнут определенный прогресс.




Источник блог FXOpen



FXOpen - открыть счет

[Legend]

Сырьевые валюты растут, доллар и евро в фазе консолидации

Прошедшая торговая пятидневка оказалась довольно насыщенной фундаментом и всплеском волатильности по основным валютным парам. Так, евро/доллар укрепился выше 1.1400, фунт/доллар протестировал 36 фигуру, а доллар/канадец немного не дотянул к 1.2800.

GBP/USD

Британская валюта получила вполне ожидаемый подарок от Банка Англии на прошлой неделе – основную базовую ставку подняли на 25 базисных пунктов. Но судя по движению пары в конце недели, это повышение уже было заложено в цене и максимум, что удалось покупателям gbp/usd, это тест важного сопротивления 1.3600. Укрепиться выше данной отметки пара так и не сумела. А вышедший на следующий день отчет по занятости в США поспособствовал коррекционному откату пары к 1.3500. Вчера продавцы стерлинга пытались сломить данную поддержку, но пока безуспешно.

На дневном таймфрейме цена по-прежнему выше линий аллигатора, в приоритете покупки на пробой верхнего фрактала у 1.3630. Важный фундамент из Великобритании ожидаем к концу недели. В пятницу будет опубликован ВВП за четвертый квартал и объем промышленного производства за декабрь.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Поздно ли начинать инвестировать в криптовалюты?

Биткоин существует уже больше 10 лет и прошёл путь от минимума в 1600 биткоинов за 1 доллар до максимума в 68 тысяч долларов за 1 монету – рекордная динамика, которую не в силах воспроизвести ни один из инвестиционных активов.

Но оглядываясь в прошлое, возникает резонный вопрос – может быть уже поздно? Стоит ли сейчас начинать инвестировать в криптовалюты?

Аналитики банка Wells Fargo считают, что не поздно. Они выпустили отчёт, посвященный криптовалютам, в котором утверждается, что криптовалюты являются «жизнеспособными инвестициями сегодня». В качестве аргумента приводится то, что криптовалюты всё ещё «остаются на ранних стадиях своей инвестиционной эволюции».

Аналитики банка сравнили темпы распространения интернета и криптовалют, и пришли к выводу, что мы сейчас будто в конце 90-х судя по количеству пользователей. В банке надеются, что 2022-й год может внести большую ясность в отношении регулирования криптовалют.

В августе 2021 года Wells Fargo зарегистрировал пассивный биткойн-траст в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы предлагать своим клиентам «профессионально управляемое решение» для получения доступа к инвестициям в криптовалютном пространстве.



График показывает, что цена биткоина находится в уязвимом положении, и “медведи” это видят. Дело в том, что в декабре биткоин имел поддержку около уровня 45400. А после пробоя на увеличении объемов (1) пятого января мы можем ожидать, что уровень будет действовать как сопротивление. Обратите внимание на младшие таймфреймы. Вчера, внутри дня 8 января (2), цена коснулась уровня 45400 и сразу после этого прошло снижение до 43000 на значительных объемах. Уровень 45400 подтвердил свою валидность: быкам, пожалуй, следует подумать о сокращении позиций, потому что давление продаж может усилиться.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар растёт против иены

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.1425. Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники торгов ожидают выхода статистики по потребительской инфляции в США за январь. Доллар по-прежнему поддерживает высокая вероятность начала цикла повышения процентной ставки со стороны ФРС США уже с марта, причём она может быть скорректирована сразу на 50 базисных пунктов. Незначительную поддержку единой валюте оказывает опубликованная вчера макроэкономическая статистика из Германии. Так, объёмы экспорта по итогам декабря выросли на 0,9%, что оказалось значительно лучше ожиданий о снижении на 0,2%. Впрочем, показатель всё же замедлился вдвое по сравнению с предыдущим месяцем. Импорт за аналогичный период ускорился с 3,4% до 4,7%. Профицит торгового баланса в декабре снизился с 10,8 млрд евро до 6,8 млрд евро.
На этой неделе сформировался диапазон с границами 1.1400-1.1460. Сейчас цена находится выше середины диапазона и может продолжить рост к верхней границе.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар получил импульс к росту

EUR/USD

Пара EUR/USD тестирует отметку 1.1380 на пробой вниз и располагается неподалёку от локальных минимумов вчерашнего дня. Давление на позиции пары усилилось вчера с публикацией статистики по потребительской инфляции в США, которая укрепила веру в то, что ФРС США может действовать быстрее в вопросах ужесточения монетарной политики. Так, по итогам января индекс потребительских цен вырос на 0,6% в месячном выражении и на 7,5% в годовом, что оказалось сильнее прогнозов рынка на уровнях 0,5% и 7,3% соответственно. Потребительская инфляция без учёта продовольственных товаров и энергоносителей за аналогичный период увеличилась на 0,6% в месячном выражении и на 6% в годовом, что также оказалось выше прогнозов на 0,1% в обоих случаях. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по потребительской инфляции из Германии за январь.
По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы канала и может продолжить снижение после коррекции.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

[Legend]

Доллар растёт против основных валют, кроме иены

EUR/USD

Европейская валюта показывает неуверенный рост против доллара США, пытаясь скорректироваться после резкого снижения в минувшую пятницу, когда пара обновила локальные минимумы от 3 февраля. Причиной резкого ослабления единой валюты стали слова главы ЕЦБ Кристин Лагард о том, что повышение ставки в настоящий момент не будет способствовать снижению ценового давления, а лишь приведёт к дальнейшему замедлению экономики и, в конечном счёте, просто навредит ей. Инвесторы восприняли это заявление как ещё один сигнал к тому, что разница в монетарных политиках ФРС США и ЕЦБ в этом году заметно увеличится. Консервативный прогноз в отношении американского регулятора предполагает увеличение ставки в течение 2022 года на 1–1,75%, а от ЕЦБ в текущем году ожидают в лучшем случае повышения процентной ставки лишь на 50 базисных пунктов. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из Германии не оказала какого-либо заметного влияния на динамику котировок. Как и ожидалось, уровень потребительской инфляции в январе остался на прежних отметках 0,4% в месячном выражении и 4,9% в годовом.
По минимумам двух дней прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы канала и может продолжить горизонтальное движение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет