Аналитика Forex от ActivTrades

[ActivTradesRu]

Риски сегодняшнего отчета по инфляции США

Текущие тенденции на рынках объясняются двумя ключевыми факторам: замедлением глобального роста и торговой напряженностью созданной Трампом. На эти факторы реагируют Центробанки, постепенно смягчая монетарную политику или прогнозируя стимулирование экономики.

Для доллара сегодня важной новостью станет публикация отчета по потребительской инфляции в США, так как от него будет зависеть ожидание трейдеров на снижение ставки ФРС.

В ближайшие дни все внимание на вероятность снижения ставки Федрезерва.

В настоящее время фьючерсы на фонды ФРС по-прежнему оценивают снижение ставки с вероятностью около 80% (точнее 78.3%) на заседании 31 июля.



Это может говорить о том, что риск, в том числе связанный с выходом экономических данных из США, будет в большей степени отклонять вероятность в сторону бездействия ФРС, нежели увеличивать ожидания на скорейшее снижение ставки. Поскольку рынки уже настолько пессимистично настроены, что ожидают больше плохих новостей, дабы укрепить текущую оценку.

Ожидается, что в сегодняшнем отчете по инфляции за май индекс потребительских цен немного снизится: до 1.9% с 2.0% в апреле. Между тем, показатель базовой инфляции останется стабильным на уровне 2.1% г/г.

Риски для США повышаются и текущая оценка вероятности снижения ставки ФРС по-прежнему предполагает дальнейшее снижение курса доллара, в особенности если сегодняшний отчет выйдет ниже прогноза, что также нанесет ущерб доходности казначейских облигаций.

Если фактические показатели будут примерно соответствовать прогнозу, то это также мало что поменяет в позиционировании участников рынка. Тем не менее, если данные выйдут выше прогноза, то это может привести к переоценке ожиданий и помочь курсу доллара в краткосрочной перспективе, формируя откаты текущих тенденций.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Биткоин снова пытается преодолеть $8000

На этот раз покупатели удерживают краткосрочный аптренд на часовом и 4-часовом таймфреймах от области поддержки $7400-7500, которая является ключевой для более долгосрочной восходящей тенденции дневного графика.

Технически, коррекция на дневном таймфрейме завершилась еще в конце прошлой недели, и пока покупатели защищают $7400, их стопы/риски не будут задеты и у Биткоина сохраняется потенциал на возврат к $9000. А в случае обновления весеннего максимума, следующими целевыми уровнями могут стать $10000 и $12000.



В краткосрочной перспективе, можно наблюдать за 4-часовым таймфреймом, ведь пока на нем сохраняется восходящая тенденция, у покупателей нет технических причин для выхода из лонгов до обновления хая.



Разумеется, неприятным сюрпризом может стать падение курса при появление негативной для крипторынка новости, и от этого никто не застрахован. Именно поэтому необходимо соблюдать соответствующий вашему торговому масштабу (таймфрейму) риск-менеджмент и мани-менеджмент, не забывая фиксировать часть прибыли при движении цены (особенно быстром) в вашу сторону.

В то же время понимая, что поскольку ниже $7400 находятся риски как минимум части покупателей (особенно открывавших позиции в диапазоне $7500-8000), если Биткоин не сможет обновить локальный максимум (т.е. не даст явной технической причины на дневном таймфрейме для фиксации прибыли) и встретит давление продаж, то при пробое $7400 дневной аптренд будет завершен.



При этом вынос по рискам покупателей может привести к снижению курса BTC в область $7000-6500, что сформирует коррекцию уже на недельном таймфрейме и протестирует спрос на более низких ценах.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Биткоин приближается к $10000

Очередная целевая зона практически достигнута, покупатели держат аптренд на дневном и 4-часовом графиках выше 20-й скользящей средней. Волатильность Биткоина на дневке относительно небольшая, что указывает на потенциал продолжения восходящей тенденции. В случае продолжения роста следующей целью может стать $12000.



Когда покупатели начнут фиксировать прибыль около $10000 или $12000, Биткоин будет корректироваться в рамках Н4 и дневного таймфреймов. При этом развороты вниз на Н1 и Н4 соответственно, укажут на начало коррекций и будут формировать краткосрочные даунтренды.



Пока на крипторынке бушует положительный сентимент, мы не можем рассматривать нисходящий сценарий для Биткоина, а значит, завершение таких краткосрочных даунтрендов может указать на окончание коррекции и потенциал обновления максимума более старшего таймфрейма.



Последняя область спроса на дневном графике находилась около $7500, на Н4 - около $9000. Именно там завершались коррекции накоплением и разворотом вверх на более краткосрочных таймфреймах.

Задача покупателей остается прежней – фиксировать часть прибыли на обновлении локального максимума основного рассматриваемого аптренда, а также при ускорении цены на росте объема, особенно возле целевых уровней и круглых значений. В случае коррекции и после ее завершения – перезаходить или восстанавливать объем лонговой позиции в соответствии с риском, пока сентимент и аптренд на дневном графике сохраняется.

Формирование защитной подушки из прибыли и перенос рисков выше, по ходу роста цены, является обязательным, учитывая возможность волатильной коррекции Биткоина.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Биткоин взлетел до $11000

В пятницу Биткоин с легкостью преодолел $10000 и достиг $11000 сохраняя аптренд на дневном, 4-часовом и часовом графиках. Покупатели продолжают контролировать рынок и следующей целью может стать $12000.



Стабильность объемов на недельном графике демонстрирует возможный потенциал продолжения роста выше $12К, но при этом стоит помнить о защите бумажной прибыли. Т.е. фиксации части профитов возле уровней сопротивления и переносе риска на остаток позиции ближе к текущим ценам, в рамках того таймфрейма, на котором происходит мониторинг.



Ведь никто не знает, как долго продолжится текущая волна роста и когда более крупные инвесторы начнут выходить из позиций провоцируя волатильную коррекцию Биткоина.

За прошедшую неделю выросла не только цена Биткоина, но и хешрейт, который обновил максимум. Открытый интерес по Биткоин фьючерсам на CME также достиг нового максимума, что свидетельствует о повышении интереса со стороны институционалов. Не забываем и про криптопроект Facebook под названием Libra, детали которого были представлены во вторник и до сих пор являются чуть-ли не основной темой обсуждения в крипто сообществах.

Прочие показатели «активности» Биткоина все еще далеки от FOMO наблюдаемого в 2017 году, что некоторые аналитики рассматривают как сигнал на продолжение роста цены, в ожидании повышения интереса к крипторынку на фоне созданной за последние полтора года инфраструктуры.



Мы же продолжаем наблюдать за технической картиной, и пока крипторынок окружает положительный сентимент, новости и покупатели удерживают аптренд на дневном графике, нисходящий сценарий по BTC не рассматривается.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Золото пробило сопротивление на месячном графике и продолжает расти

Кроме Биткоина прошедшая неделя запомнится трейдерам ростом Золота, которое преодолело уровень $1375 впервые с 2014 года. О том, что золото развернулось вверх на дневном графике мы сообщали еще в октябре 2018 года, а последняя коррекция на недельном графике завершилась разворотом в конце мая, что открыло технический потенциал на возврат к локальным максимумам и дальнейший рост к месячному сопротивлению.



Основной причиной роста золота является ожидание трейдерами снижения ставки ФРС, к чему привело замедление экономики США на фоне торговой войны с Китаем. При этом только на последнем заседании ФРС прозрачно намекнули, что несмотря на ожидаемый рост экономики, нельзя исключать понижение ставки. До этого момента прогноз ФРС и ожидания трейдеров по ставке значительно расходились.

В текущей ситуации спрос на защитные активы растет, при этом падает доходность облигаций, что также положительно сказывается на курсе золота. Более того, прогноз снижения ставки ФРС негативен для американского доллара, индекс которого развернулся вниз на дневном графике и снижается на недельном, что поддерживает золото.



Пока фундаментальные факторы поддерживают золото и технически на месячном, недельном, дневном, 4-часовом и даже часовом таймфреймах покупатели удерживают аптренды. Следующей краткосрочной целевой областью может стать $1430-1450, среднесрочной - $1480-1500.



При этом возможна коррекция на Н4 и дневке после разворота вниз на краткосрочном часовом и 4-часовом графиках соответственно. Это движение должно подтвердить, увидим ли мы сохранение спроса на золото по более высоким ценам после пробоя сопротивления на месячном таймфрейме.

Основным событием риска для золота и других финансовых рынков на этой неделе является встреча Трампа с президентом Китая во время саммита Большой 20-ки 28-29 июня. Главный вопрос в том, смогут ли президенты двух крупнейших экономик дать надежду трейдерам на прекращение торгового конфликта?

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

USD/JPY может упасть до 104.00

Текущая геополитическая обстановка, торговая напряженность и замедление глобального экономического роста способствуют увеличению спроса на защитные активы. По мере роста спроса возможен очередной толчок укрепления курса иены.

По мнению старшего валютного стратега японского банка Mizuho ожидается, что пара USD/JPY продолжит падение до 104.00 на фоне ослабления курса доллара, в то время как спрос на защитные активы поможет повысить привлекательность иены к концу этого года.



Банк отмечает, что доллар достиг своего максимума поскольку начинается цикл снижения ставок и растет неопределенность в отношении риска глобальной рецессии, а также обострение торгового конфликта между США и Китаем подталкивает инвесторов в относительно безопасные активы, такие как иена и облигации.



В настоящий момент выход инвесторов из длинных позиций по доллару, перед началом цикла снижения ставок ФРС, продолжает давить на его курс. А повышение спроса на иену, с учетом неопределенности в переговорах Трампа и Си на саммите G20 28-29 июня, и усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, привело к падению USD/JPY ниже уровня 107.00.



USD/JPY удерживает даунтренд на дневном и 4-часовом графиках. Краткосрочные аптренды на более низких масштабах формируют восходящие коррекции, что дает возможность краткосрочным продавцам войти в позиции. Вчерашняя консолидация на Н1 с последующим пробоем поддержки 107.25 привела к развороту часовой краткосрочной тенденции, завершению коррекции на Н4 и обновлению лоу парой.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

Не только заголовки о торговле и геополитике будут во внимании трейдеров сегодня, выступление председателя ФРС может занять ключевую позицию.



Пауэлл выступит на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке в 17:00 GMT c темой: «Экономические перспективы и монетарная политика».

Учитывая тему выступления и недавнее заседание ФРС, он может предоставить более четкое сообщение о том, чего ожидать в преддверии июльского заседания. И даже если Пауэлл воздержится от комментариев, для нас это также будет иметь значение, так как сохранит уверенность трейдеров в намерениях ФРС начать цикл снижения ставок, что может негативно отразиться на курсе доллара.

После того, как в пятницу вице-председатель ФРС Ричард Кларида практически дал зеленый свет на снижение ставки в июле, вероятно, что мы услышим подобное сообщение и от Пауэлла. Независимо от этого, всегда лучше быть готовым к подобного рода выступлениям, так как возможна волатильная реакция рынков.

Полный текст выступления должен быть доступен здесь, вместе с сессией вопросов и ответов с модератором и аудиторией, которая состоится после речи Пауэлла.

Нам же остается следить за фидом новостей во время самого выступления, чтобы не пропустить важную информацию, на которую может отреагировать как курс доллара, так и фондовые индексы США и другие активы.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Биткоин около $13000 и признаки замедления краткосрочного роста

Объемы на недельном таймфрейме остаются стабильными, как и на дневном графике, где несмотря на явное ускорение, пока не наблюдается всплеск активности и кульминация покупок. Однако на 4-часовом и часовом таймфреймах от области $13000 объемы торгов начинают расти, что указывает на появление более крупных встречных заявок на продажу.



Это может привести как к краткосрочной консолидации Биткоина около $13000, где находится технический уровень сформированный в январе 2018-го, и продолжению роста. Так и к коррекции на 4-часовом/дневном графиках, если объемы торгов на дневке будут расти без значительного продолжения роста цены Биткоина, и мы увидим последующий разворот вниз на Н1/Н4.



В тоже время, кульминация покупок, которую мы видим на Н1 и Н4 является только первым признаком возможного окончания краткосрочных аптрендов, и следовательно, просто указывает на фиксацию прибыли покупателями, а не на разворот.



При этом, пока сами тенденции на Н1 и Н4 не развернулись вниз, мы не можем говорить о начале коррекции на более старших таймфреймах. Более того, объемы еще не являются пиковыми, а значит могут продолжить расти вместе с ростом курса Биткоина.



Безусловно, для краткосрочных покупателей данная техническая картина может стать причиной начала выхода из позиций. Также, как и для среднесрочных покупателей, которые могут забрать часть профита, дабы защитить остаток бумажной прибыли на случай резкой коррекции.

В более долгосрочной перспективе, учитывая положительный сентимент, аптренды на дневном и недельном графиках, и стабильность объемов - Биткоин может продолжить расти. При пробое $13000 будем наблюдать за реакцией на $14к, $15к и уровнями выше.

Сигналом к началу коррекции может стать всплеск объема на дневке и/или разворот на более краткосрочном 4-часовом графике.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Комментарии министра финансов США поддерживают рынки

Стивен Мнучин в интервью CNBC отметил, что сделка между США и Китаем завершена на 90%. При этом он не спекулирует возможной датой заключения торгового соглашения.

По сути, ничего нового мы не услышали. Несмотря на то, что обе стороны смогли договориться по ряду вопросов во время предыдущих раундов переговоров, которые составляют 90% соглашения, оставшиеся 10%, в которых они не могут достичь компромисса (такие как обменный курс и защита интеллектуальной собственности), перевешивают все остальное и являются основной причиной, по которой сделка до сих пор не материализовалась.

Рынки восприняли комментарии Мнучина как положительный знак перед саммитом G20, который состоится в конце этой недели. Заголовки привели к росту акций и доходности облигаций. USD/JPY поднялась до максимума сессии и продолжает оставаться в краткосрочной аптренде на Н1, формируя восходящую коррекцию дневного даунтренда.



На словах все звучит хорошо, но ключевые вопросы по сделке не решены и значит оптимизм может быть временным.

Сегодняшние новости безусловно повысили ожидания положительного результата запланированной на саммите G20 встречи между Трампом и Си, что мы и наблюдаем в текущем позиционировании рынков. Но если встреча закончится неудачей, то разочарование может отправить USD/JPY обратно к годовым минимумам. А пока на рынках царит краткосрочный оптимизм и покупатели контролируют торговлю.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Покупатели выходят из позиций – Биткоин корректируется

Рассматриваемая вчера тенденция сохранялась, рост объемов продолжился вместе с ростом цены практически до $14000. Движение Биткоина привело к существенному увеличению волатильности на дневном графике и пиковым объемам на Н1, Н4 и дневке, что показало не только повышение спроса, но и усиление давления встречных заявок на продажу.



В целом высокая волатильность и пиковый объем торгов указывают на приближение окончания волны роста, при этом ситуация развивается с более низких таймфреймов переходя на дневной график.

На данный момент Биткоин корректируется на 4-часовом и дневном таймфреймах, где сохраняются восходящие тенденции. На часовом таймфрейме – краткосрочный даунтренд.



Смотрим за ситуацией, и в случае необходимости поиска новой технической точки входа в лонг, после завершения коррекции, следим за активностью покупателей пока на часовом графике.

Последние распродажи, исходя из роста объема на падении, были выкуплены, однако, пока на Н1 даунтренд сохраняется, коррекция Биткоина может продолжится. Более того, краткосрочные покупатели, которые вошли на низах, вероятно имеют стопы под текущим лоу на Н1, и в случае продолжения снижения курса Биткоина, они будут вынуждены выходить по рискам, что только ускорит падение.



Если же на Н1 даунтренд развернется вверх в пределах текущих уровней, то это укажет на завершение коррекции в рамках 4-часовой восходящей тенденции и возможный технический потенциал на возврат к локальным максимумам, и продолжение роста ввиду аптрендов на дневном и недельном графиках.

В то же время, если после первичного разворота вверх на Н1 Биткоин не обновит локальный хай, то это укажет на снижение краткосрочного интереса со стороны покупателей и возможность/необходимость более продолжительной консолидации или глубокой коррекции. Дабы участники торгов, после столь сильного роста, вновь переосмыслили ситуацию и у них появился интерес к набору позиций по более высоким ценам в ожидании all time high, пока на крипторынке сохраняется положительный сентимент.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades