Аналитика Forex от ActivTrades

[ActivTradesRu]

Биткоин взлетел до $11000

В пятницу Биткоин с легкостью преодолел $10000 и достиг $11000 сохраняя аптренд на дневном, 4-часовом и часовом графиках. Покупатели продолжают контролировать рынок и следующей целью может стать $12000.



Стабильность объемов на недельном графике демонстрирует возможный потенциал продолжения роста выше $12К, но при этом стоит помнить о защите бумажной прибыли. Т.е. фиксации части профитов возле уровней сопротивления и переносе риска на остаток позиции ближе к текущим ценам, в рамках того таймфрейма, на котором происходит мониторинг.



Ведь никто не знает, как долго продолжится текущая волна роста и когда более крупные инвесторы начнут выходить из позиций провоцируя волатильную коррекцию Биткоина.

За прошедшую неделю выросла не только цена Биткоина, но и хешрейт, который обновил максимум. Открытый интерес по Биткоин фьючерсам на CME также достиг нового максимума, что свидетельствует о повышении интереса со стороны институционалов. Не забываем и про криптопроект Facebook под названием Libra, детали которого были представлены во вторник и до сих пор являются чуть-ли не основной темой обсуждения в крипто сообществах.

Прочие показатели «активности» Биткоина все еще далеки от FOMO наблюдаемого в 2017 году, что некоторые аналитики рассматривают как сигнал на продолжение роста цены, в ожидании повышения интереса к крипторынку на фоне созданной за последние полтора года инфраструктуры.



Мы же продолжаем наблюдать за технической картиной, и пока крипторынок окружает положительный сентимент, новости и покупатели удерживают аптренд на дневном графике, нисходящий сценарий по BTC не рассматривается.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Золото пробило сопротивление на месячном графике и продолжает расти

Кроме Биткоина прошедшая неделя запомнится трейдерам ростом Золота, которое преодолело уровень $1375 впервые с 2014 года. О том, что золото развернулось вверх на дневном графике мы сообщали еще в октябре 2018 года, а последняя коррекция на недельном графике завершилась разворотом в конце мая, что открыло технический потенциал на возврат к локальным максимумам и дальнейший рост к месячному сопротивлению.



Основной причиной роста золота является ожидание трейдерами снижения ставки ФРС, к чему привело замедление экономики США на фоне торговой войны с Китаем. При этом только на последнем заседании ФРС прозрачно намекнули, что несмотря на ожидаемый рост экономики, нельзя исключать понижение ставки. До этого момента прогноз ФРС и ожидания трейдеров по ставке значительно расходились.

В текущей ситуации спрос на защитные активы растет, при этом падает доходность облигаций, что также положительно сказывается на курсе золота. Более того, прогноз снижения ставки ФРС негативен для американского доллара, индекс которого развернулся вниз на дневном графике и снижается на недельном, что поддерживает золото.



Пока фундаментальные факторы поддерживают золото и технически на месячном, недельном, дневном, 4-часовом и даже часовом таймфреймах покупатели удерживают аптренды. Следующей краткосрочной целевой областью может стать $1430-1450, среднесрочной - $1480-1500.



При этом возможна коррекция на Н4 и дневке после разворота вниз на краткосрочном часовом и 4-часовом графиках соответственно. Это движение должно подтвердить, увидим ли мы сохранение спроса на золото по более высоким ценам после пробоя сопротивления на месячном таймфрейме.

Основным событием риска для золота и других финансовых рынков на этой неделе является встреча Трампа с президентом Китая во время саммита Большой 20-ки 28-29 июня. Главный вопрос в том, смогут ли президенты двух крупнейших экономик дать надежду трейдерам на прекращение торгового конфликта?

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

USD/JPY может упасть до 104.00

Текущая геополитическая обстановка, торговая напряженность и замедление глобального экономического роста способствуют увеличению спроса на защитные активы. По мере роста спроса возможен очередной толчок укрепления курса иены.

По мнению старшего валютного стратега японского банка Mizuho ожидается, что пара USD/JPY продолжит падение до 104.00 на фоне ослабления курса доллара, в то время как спрос на защитные активы поможет повысить привлекательность иены к концу этого года.



Банк отмечает, что доллар достиг своего максимума поскольку начинается цикл снижения ставок и растет неопределенность в отношении риска глобальной рецессии, а также обострение торгового конфликта между США и Китаем подталкивает инвесторов в относительно безопасные активы, такие как иена и облигации.



В настоящий момент выход инвесторов из длинных позиций по доллару, перед началом цикла снижения ставок ФРС, продолжает давить на его курс. А повышение спроса на иену, с учетом неопределенности в переговорах Трампа и Си на саммите G20 28-29 июня, и усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, привело к падению USD/JPY ниже уровня 107.00.



USD/JPY удерживает даунтренд на дневном и 4-часовом графиках. Краткосрочные аптренды на более низких масштабах формируют восходящие коррекции, что дает возможность краткосрочным продавцам войти в позиции. Вчерашняя консолидация на Н1 с последующим пробоем поддержки 107.25 привела к развороту часовой краткосрочной тенденции, завершению коррекции на Н4 и обновлению лоу парой.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

Не только заголовки о торговле и геополитике будут во внимании трейдеров сегодня, выступление председателя ФРС может занять ключевую позицию.



Пауэлл выступит на Совете по международным отношениям в Нью-Йорке в 17:00 GMT c темой: «Экономические перспективы и монетарная политика».

Учитывая тему выступления и недавнее заседание ФРС, он может предоставить более четкое сообщение о том, чего ожидать в преддверии июльского заседания. И даже если Пауэлл воздержится от комментариев, для нас это также будет иметь значение, так как сохранит уверенность трейдеров в намерениях ФРС начать цикл снижения ставок, что может негативно отразиться на курсе доллара.

После того, как в пятницу вице-председатель ФРС Ричард Кларида практически дал зеленый свет на снижение ставки в июле, вероятно, что мы услышим подобное сообщение и от Пауэлла. Независимо от этого, всегда лучше быть готовым к подобного рода выступлениям, так как возможна волатильная реакция рынков.

Полный текст выступления должен быть доступен здесь, вместе с сессией вопросов и ответов с модератором и аудиторией, которая состоится после речи Пауэлла.

Нам же остается следить за фидом новостей во время самого выступления, чтобы не пропустить важную информацию, на которую может отреагировать как курс доллара, так и фондовые индексы США и другие активы.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Биткоин около $13000 и признаки замедления краткосрочного роста

Объемы на недельном таймфрейме остаются стабильными, как и на дневном графике, где несмотря на явное ускорение, пока не наблюдается всплеск активности и кульминация покупок. Однако на 4-часовом и часовом таймфреймах от области $13000 объемы торгов начинают расти, что указывает на появление более крупных встречных заявок на продажу.



Это может привести как к краткосрочной консолидации Биткоина около $13000, где находится технический уровень сформированный в январе 2018-го, и продолжению роста. Так и к коррекции на 4-часовом/дневном графиках, если объемы торгов на дневке будут расти без значительного продолжения роста цены Биткоина, и мы увидим последующий разворот вниз на Н1/Н4.



В тоже время, кульминация покупок, которую мы видим на Н1 и Н4 является только первым признаком возможного окончания краткосрочных аптрендов, и следовательно, просто указывает на фиксацию прибыли покупателями, а не на разворот.



При этом, пока сами тенденции на Н1 и Н4 не развернулись вниз, мы не можем говорить о начале коррекции на более старших таймфреймах. Более того, объемы еще не являются пиковыми, а значит могут продолжить расти вместе с ростом курса Биткоина.



Безусловно, для краткосрочных покупателей данная техническая картина может стать причиной начала выхода из позиций. Также, как и для среднесрочных покупателей, которые могут забрать часть профита, дабы защитить остаток бумажной прибыли на случай резкой коррекции.

В более долгосрочной перспективе, учитывая положительный сентимент, аптренды на дневном и недельном графиках, и стабильность объемов - Биткоин может продолжить расти. При пробое $13000 будем наблюдать за реакцией на $14к, $15к и уровнями выше.

Сигналом к началу коррекции может стать всплеск объема на дневке и/или разворот на более краткосрочном 4-часовом графике.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Комментарии министра финансов США поддерживают рынки

Стивен Мнучин в интервью CNBC отметил, что сделка между США и Китаем завершена на 90%. При этом он не спекулирует возможной датой заключения торгового соглашения.

По сути, ничего нового мы не услышали. Несмотря на то, что обе стороны смогли договориться по ряду вопросов во время предыдущих раундов переговоров, которые составляют 90% соглашения, оставшиеся 10%, в которых они не могут достичь компромисса (такие как обменный курс и защита интеллектуальной собственности), перевешивают все остальное и являются основной причиной, по которой сделка до сих пор не материализовалась.

Рынки восприняли комментарии Мнучина как положительный знак перед саммитом G20, который состоится в конце этой недели. Заголовки привели к росту акций и доходности облигаций. USD/JPY поднялась до максимума сессии и продолжает оставаться в краткосрочной аптренде на Н1, формируя восходящую коррекцию дневного даунтренда.



На словах все звучит хорошо, но ключевые вопросы по сделке не решены и значит оптимизм может быть временным.

Сегодняшние новости безусловно повысили ожидания положительного результата запланированной на саммите G20 встречи между Трампом и Си, что мы и наблюдаем в текущем позиционировании рынков. Но если встреча закончится неудачей, то разочарование может отправить USD/JPY обратно к годовым минимумам. А пока на рынках царит краткосрочный оптимизм и покупатели контролируют торговлю.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Покупатели выходят из позиций – Биткоин корректируется

Рассматриваемая вчера тенденция сохранялась, рост объемов продолжился вместе с ростом цены практически до $14000. Движение Биткоина привело к существенному увеличению волатильности на дневном графике и пиковым объемам на Н1, Н4 и дневке, что показало не только повышение спроса, но и усиление давления встречных заявок на продажу.



В целом высокая волатильность и пиковый объем торгов указывают на приближение окончания волны роста, при этом ситуация развивается с более низких таймфреймов переходя на дневной график.

На данный момент Биткоин корректируется на 4-часовом и дневном таймфреймах, где сохраняются восходящие тенденции. На часовом таймфрейме – краткосрочный даунтренд.



Смотрим за ситуацией, и в случае необходимости поиска новой технической точки входа в лонг, после завершения коррекции, следим за активностью покупателей пока на часовом графике.

Последние распродажи, исходя из роста объема на падении, были выкуплены, однако, пока на Н1 даунтренд сохраняется, коррекция Биткоина может продолжится. Более того, краткосрочные покупатели, которые вошли на низах, вероятно имеют стопы под текущим лоу на Н1, и в случае продолжения снижения курса Биткоина, они будут вынуждены выходить по рискам, что только ускорит падение.



Если же на Н1 даунтренд развернется вверх в пределах текущих уровней, то это укажет на завершение коррекции в рамках 4-часовой восходящей тенденции и возможный технический потенциал на возврат к локальным максимумам, и продолжение роста ввиду аптрендов на дневном и недельном графиках.

В то же время, если после первичного разворота вверх на Н1 Биткоин не обновит локальный хай, то это укажет на снижение краткосрочного интереса со стороны покупателей и возможность/необходимость более продолжительной консолидации или глубокой коррекции. Дабы участники торгов, после столь сильного роста, вновь переосмыслили ситуацию и у них появился интерес к набору позиций по более высоким ценам в ожидании all time high, пока на крипторынке сохраняется положительный сентимент.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Биткоин удерживают выше трендовой линии и $10000

Краткосрочный даунтренд на часовом таймфрейме продолжился и Биткоин достиг трендовой линии на Н4/дневном графике. Только после этого покупатели начали удерживать более высокий лоу, формируя разворот вверх на Н1. Ключевое сопротивление находится в области $11500-11600.



Есть информация о закрытии криптобиржи в Индии и взломе в Сингапуре, что также могло спугнуть часть инвесторов, особенно после сбоев в работе платформ, сайтов и торговых приложений криптоплощадок во время падения курса Биткоина.



Коррекция на графике внушительна, при этом аптренды на дневном и недельном таймфреймах сохраняются. Технически, разворот вверх на Н1 может стать первым признаком завершения коррекции на дневке. О большем подтверждении мы сможем говорить только после более продолжительного накопления, так как после падения криптоинвесторам понадобится время для переосмысления ситуации.

После разворота вверх на Н1 наблюдаем за возможностью удержания аптренда на Н4 и потенциалом продолжения роста Биткоина. В идеале, сформируется консолидация на Н4 с последующим пробоем сопротивлений. Область возле $10000 и трендовой линии является ключевой поддержкой на 4-часовом графике.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Как отреагирует ФРС, если США и Китай достигнут торгового перемирия на этих выходных?

Торговое перемирие между США и Китаем будет полезно для рисковых активов, таких как акции, валюты стран экспортеров, нефть и т.п., но означает ли это, что ФРС отложит свои планы по снижению ставок?

Хотя рисковые активы и будут в центре внимания после завтрашней встречи между Трампом и президентом Китая Си на саммите G-20, доллар и ФРС, скорее всего, станут более обсуждаемыми темами в последующие недели, учитывая запланированное на 31 июля следующее заседание FOMC.

На данный момент рынки ожидают снижения ставок ФРС на 25 б.п. в конце июля, при этом 22% инвесторов закладывает вероятность того, что ФРС может снизить ставки на 50 б.п., согласно данных CME.



Но если США и Китай сумеют достичь торгового перемирия в эти выходные, что как многие полагают материализуется как минимум в форме возобновления переговоров, то это поставит ФРС в интересное положение перед июльской встречей.

Финальные данные по ВВП США за первый квартал вчера не вызвали особых опасений того, что ФРС необходимо немедленно снизить ставки. Ровно, как и фондовые индексы США, которые находятся на исторических максимумах. И если в ближайшее время торговые переговоры приведут хоть к малейшему прогрессу, то будет очень интересно посмотреть, как ФРС сформулирует свое отношение к снижению ставок в июле, и на сколько изменятся ожидания инвесторов в этом вопросе.

Пока ФРС отмечает, что первое снижение ставок может быть в качестве «страховки», т.е. не идет речь о начале цикла понижения. Поэтому, даже если торговое перемирие будет достигнуто, то ФРС может понизить ставки на 25 б.п.

Что касается будущих изменений ставок, то ФРС всегда придерживалась более выжидательного подхода, и на этот раз вероятно ничего не изменится. В случае снижения ставки на 25 б.п. в следующем месяце, их следующий шаг будет менее определенным.

Все будет зависеть от экономических данных и от того, как будет развиваться торговая риторика между США и Китаем в ближайшие месяцы. Безусловно, в случае торгового перемирия между двумя странами, существенно упадет вероятность на понижение ставок в ближайшие месяцы, что в свою очередь, даст доллару некоторое облегчение после того, как на прошлой неделе ФРС обратила на это внимание.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades

[ActivTradesRu]

Трейдеры агрессивно закрывают хеджи после достигнутого на G20 торгового перемирия



Положительные ожидания большинства участников рынка в отношении встречи Трампа и Си подтвердились, на что рисковые активы реагируют гэпом вверх и ростом, а защитные – снижением. При этом достаточно много вопросов по ключевым моментам торгового конфликта остаются нерешенными, что не дает реального чувства того, что текущее перемирие меняет игру на данном этапе.

Корпоративный сектор США и Китая, а также ФРС, вероятно пока не изменят прогнозы и сценарии действий в ближайшее время, а продолжат следить за ходом возобновленных торговых переговоров, что технически может подтверждаться сохранением спроса участников рынка на корпоративные и казначейские облигации. Тем не менее, приведем основные моменты вытекающие после встречи:

- Торговое перемирие - новых тарифов на оставшиеся 300 млрд долларов китайского экспорта в США пока не будет.
- Обязательство возобновить торговые переговоры, которые недавно потерпели крах.
- США ослабят ограничения на поставку технологических компонентов для компании Huawei.
- В свою очередь Китай обязуется покупать больше сельскохозяйственной продукции у американских фермеров.
- Улучшение визового режима для китайских студентов в США.

В ближайшее время стоит сосредоточится на расписании и будущих встречах между представителями Китая и США в попытках прийти к торговому соглашению. А пока результаты переговоров между Трампом и Си стали скорее рычагом успокоения и контроля финансовых рынков.

Наблюдаем за комментариями членов ФРС.

Слишком рано полагать, что G20 устраняет вероятность снижение ставки ФРС в конце июля. Сегодня мы получим данные по индексам производства США и в пятницу отчет NFP, между которыми выступит ряд представителей ФРС, на почве комментариев которых и можно будет сделать вывод о дальнейших планах FOMC. Доллар США, золото и акции должны быть чувствительными к отмеченным релизам.

__________________
Александр Паршаков – Аналитик компании ActivTrades