EUR/USD, торговля против большинства

[Жорик_Св]

Открываю новую тему, т. к. название старой не отвечает используемому сейчас методу торговли. На сегодня был следующий план торговли в шорт:



Отмена сценария произойдёт в случае, если цена достигнет мин. 05.03, где могут находиться стопы трейдеров, торговавших в лонг. Отмены до сих пор не произошло. По плану нахожусь в не рынка.

[Жорик_Св]

Несколько слов о том, как происходит анализ актива данным методом. Принимается, что рынок ходит от одной области стопов рыночного большинства до другой. Легко понять, где толпа входит в рынок, и, соответственно, где у большинства стоп-заявки. До того момента, как цена вынесет области стопов, те места, где толпа заходила в рынок, являются самыми лучшими зонами поддержек и сопротивлений, какие только можно найти. Пока большинство вошедших в позиции игроков не будет отстоплено по рынку, цена не вернётся в ту область на графике, где они заходили в свои сделки.
Направление движения определяется по уровням манипуляций и выходам из зон т. н. проторговок. Толпа всегда ведёт себя одинаково, и места, в которых она входит в рынок и направление работы толпы вещь достаточно очевидная для всех, кто даст себе труд над этим подумать. Это есть основная философия метода торговли. Остальное тонкости, разработанные формации и т. д. Это я тут раскрывать не буду, но всё достаточно очевидно становится, если рассмотреть рынок с этой точки зрения и внимательно изучить на графике, как обычно движется цена.

Конкретный пример: позавчера на ключевых новостях по евро. Цена пошла вверх и толпа начала покупать, особенно, на пробое мини-рейнжа и часовых хаёв. Когда рынок резко развернулся, на пробое минимумов дня те трейдеры, которые не успели в покупки, либо имели изначально медвежий настрой, начали продавать. Итого, на настоящий момент имеем лонгистов, заблокированных наверху в покупках, и шортистов, стоящих в небольшой прибыли. И те и другие на что то надеются. Лонгисты - что их выпустят хотя бы в ноль, шортисты - что цена дальше упадёт. Требуется доказать - и тем и другим по итогу будет кукиш с маком. ))) Вопрос - куда должна сходить цена и как, чтобы ни те ни другие как минимум, ничего не заработали, а как максимум, многие из них потеряли деньги.

[basya13]

Несколько слов о том, как происходит анализ актива данным методом. Принимается, что рынок ходит от одной области стопов рыночного большинства до другой. Легко понять, где толпа входит в рынок, и, соответственно, где у большинства стоп-заявки. До того момента, как цена вынесет области стопов, те места, где толпа заходила в рынок, являются самыми лучшими зонами поддержек и сопротивлений, какие только можно найти. Пока большинство вошедших в позиции игроков не будет отстоплено по рынку, цена не вернётся в ту область на графике, где они заходили в свои сделки.
Направление движения определяется по уровням манипуляций и выходам из зон т. н. проторговок. Толпа всегда ведёт себя одинаково, и места, в которых она входит в рынок и направление работы толпы вещь достаточно очевидная для всех, кто даст себе труд над этим подумать. Это есть основная философия метода торговли. Остальное тонкости, разработанные формации и т. д. Это я тут раскрывать не буду, но всё достаточно очевидно становится, если рассмотреть рынок с этой точки зрения и внимательно изучить на графике, как обычно движется цена.

Конкретный пример: позавчера на ключевых новостях по евро. Цена пошла вверх и толпа начала покупать, особенно, на пробое мини-рейнжа и часовых хаёв. Когда рынок резко развернулся, на пробое минимумов дня те трейдеры, которые не успели в покупки, либо имели изначально медвежий настрой, начали продавать. Итого, на настоящий момент имеем лонгистов, заблокированных наверху в покупках, и шортистов, стоящих в небольшой прибыли. И те и другие на что то надеются. Лонгисты - что их выпустят хотя бы в ноль, шортисты - что цена дальше упадёт. Требуется доказать - и тем и другим по итогу будет кукиш с маком. ))) Вопрос - куда должна сходить цена и как, чтобы ни те ни другие как минимум, ничего не заработали, а как максимум, многие из них потеряли деньги.

К позициям лонгистов, до тех пор пока не вийдут по стопам шортисты, но чтоб лонгисты в прибыль не ушли. Затем вниз, вынести лонгистов. P.S. В идеале геп вверх на открытии, с резким его закрытием, к тому моменту пока все проснутся))

[samtron1]

Несколько слов о том, как происходит анализ актива данным методом. Принимается, что рынок ходит от одной области стопов рыночного большинства до другой. Легко понять, где толпа входит в рынок, и, соответственно, где у большинства стоп-заявки. До того момента, как цена вынесет области стопов, те места, где толпа заходила в рынок, являются самыми лучшими зонами поддержек и сопротивлений, какие только можно найти. Пока большинство вошедших в позиции игроков не будет отстоплено по рынку, цена не вернётся в ту область на графике, где они заходили в свои сделки.
Направление движения определяется по уровням манипуляций и выходам из зон т. н. проторговок.....

Пожалуйста, можно более развернуто об уровнях, манипуляциях и выходах?

[Жорик_Св]

Чуть-чуть я иначе рассуждаю - лонгисты, сидя с минусом от вечера четверга, готовы на БУ, а шортисты хотят прибыли, но не готовы оказаться в просадке. Таким образом, весь путь до пробитого вниз уровня покрыт сплошной сетью безубытков шортистов. )) Получается, что шотристов надо вытряхнуть по БУ, но аккуратно, чтобы не затейкать лонгистов в ноль. А потом разворот и снова вниз. Всё так.
Теперь о том, что может пойти на так: если лонгисты вдруг уже отстопились (цена в пятницу пробивала лок. минимум рынка) , то цене ничто не помешает сходить как угодно высоко вверх, а то и продолжить тренд (пока на старшем ТФ он у меня считается вверх). С др. стороны, если шортисты вчера похватали прибыли 20-40 пп. и массово вышли из позиций, то цена может преспокойно сразу пойти вниз как минимум до цели или ниже. В первом случае моя стратегия даст, скорее всего, лося, во втором, останусь без сделки. Никакая система не идеальна и мы можем только предполагать. Но обычно, около 70% вероятность удачной сделки по моей личной статистике. Если сам где то в своей же стратегии грубо не ошибусь.

[zacktrader]

Я буду искать покупки в зоне 1,2280-1,2250 и смотреть продажи в зоне 1,2340-1,2365 малым объемом при условии образовании свечного паттерна, а так нужно наблюдать .... и ждать сильные уровни 1,2180 и 1.2410 тренд бычий не сломлен приоритет по большему объему в покупки....

[Жорик_Св]

Вот единственный вариант, который рассматриваю краткосрочно в лонг. Но, как видно из картинки, риск-реворт на такую сделку исключительно паршивый. Хотя попробовать можно.


Про глобальный тренд уже писал, а в соседней теме подробно разобрал на дневке. Свечные паттерны, прайс-экшен, в этой теме не обсуждаю. Эту станцию в своей торговле я давно уже проехал.
Могу вступить в полемику с теми, кто имеет аргументированный взгляд по побарному анализу либо классическому VSA.

[10Alexander10]

Полной картины я не вижу на картинке, но могу предположить, что был восх тренд. и он благополучно сломлен, скорее всего цена последний раз протестировала уровень 1.234 и после пойдёт вниз(т.к. была поглощена область силы слева). Откат возможно будет не глубокий, так как видим агрессивного продавца. Так или иначе, ждём отката к областям сопротивления и входим в шорт с мин стопом.

[Жорик_Св]

Всё-таки, окончательно я склоняюсь к тому, чтобы искать покупки по последнему плану. Если лонговая формация сложится, свежие уровни будут иметь приоритет. Продажи лучше пропущу.

[Жорик_Св]

Нашёл интересную вещь про психологию на авиационном сайте. Как происходит, что мы принимаем желаемое за действительное и в рынке ищем паттерны, подтверждающие наши изначальные установки.
"Confirmation bias. Это психологическое явление заключается в том, что человеку свойственно искать подтверждения своим убеждениям и парадигмам, даже если они не верные. Вот пример:
Когда пилоты только начинают учиться летать, они ориентируются визуально и по карте, а не по приборам. Доказано, что если пилот ожидает увидеть, скажем, озеро и домик на берегу через 20 минут полёта строго на север, он увидит таки озеро и домик даже через 20 минут полёта строго на юг. Естественно, никакого озера там нет, но таким образом мозг старается найти подтверждение тому, что он ожидает увидеть."

Замечаю за собой подобное очень часто. Взгляд на старший таймфрейм, который, зачастую, мы не верно интерпретируем, накладывает эту ошибку на всю торговлю на протяжении многих месяцев. Например, внутреннее убеждение, что рынок, в целом, бычий, мешает сделкам в шорт. При том, что даже наша правота на очень большом ТФ никак не может оказать позитивного влияния на вашу торговлю, если она, преимущественно, внутридневная, но наличие таких убеждений давит на мозг и способно сильно вас ограничить при принятии торговых решений. Вы не будете держаться за сделки в продажах и станете неизбежно передерживать лонги, когда в этом очевидно уже не будет необходимости.