Àíàëèç îïöèîíîâ è ôüþ÷åðñîâ ïî íåôòè ìàðêè Crude Oil íà 09.11.2018
Çà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ âëîæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîäîò÷åòíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêîâ îïöèîíîâ è ôüþ÷åðñîâ íà íåôòü ìàðêè Crude Oil áèðæè CME Group óìåíüøèëèñü ìåíåå ÷åì íà 1%.
Îáùèå âëîæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â Crude Oil â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå ñîñòàâèëè $388 ìëðä 814 ìëí.
×èñòûé ïåðåâåñ áûêîâ çà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ óìåíüøèëñÿ íà 6%. Ýòî âûñòóïàåò ïîäòâåðæäåíèåì ïðîäîëæåíèÿ êîððåêöèîííîãî ñíèæåíèÿ íà äíåâíîì òàéìôðåéìå íà ïðîòÿæåíèè òåêóùåé òîðãîâîé íåäåëè.
Ñóììàðíîå çíà÷åíèå ïåðåâåñà ïîêóïàòåëåé, ïî îò÷åòàì COT, ïóáëèêóåìûì Êîìèññèåé ïî òîðãîâëå òîâàðíûìè ôüþ÷åðñàìè ÑØÀ, â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå ñîñòàâèëî $67 ìëðä 70 ìëí.
Êîëè÷åñòâî çàëîêèðîâàííûõ ïîçèöèé èíâåñòîðîâ çà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ óìåíüøèëîñü íà 4%. Óêàçàííûé ïîêàçàòåëü òàêæå ïîäòâåðæäàåò ïðåäïîëîæåíèå î âåðîÿòíîì îäíîíàïðàâëåííîì äâèæåíèè íà ïðîòÿæåíèè òåêóùåé òîðãîâîé íåäåëè.
Ñîîòíîøåíèå âëîæåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî USOIL ñðåäè SMART MONEY ñëåäóþùåå: 59% ïîêóïàòåëåé è 41% ïðîäàâöîâ.
Áëèæàéøåé îáëàñòüþ ïîääåðæêè ïðè âåäåíèè òîðãîâëè íà äíåâíîì òàéìôðåéìå âûñòóïàåò çîíà 40% ïðîäàâöîâ (61.70-60.13).
Ïðè ïðîáîå è çàêðåïëåíèè íèæå óêàçàííîé îáëàñòè ïîääåðæêè ñëåäóþùåé öåëüþ ñíèæåíèÿ âûñòóïàåò ìåñÿ÷íûé óðîâåíü ïîääåðæêè ìàðêåòìåéêåðà (56.00).
Ïðèáàâëåíèå îïöèîííûõ ïîçèöèé íà ðîñò ïî ìåñÿ÷íûì êîíòðàêòàì îáùèì îáúåìîì $564 ìëí äîïîëíèòåëüíî óñèëèâàåò ìåñÿ÷íûé óðîâåíü ïîääåðæêè ìàðêåòìåéêåðà.
Ìåñÿ÷íûé áàëàíñ ìàðêåòìåéêåðà (63.00) âûñòóïàåò áëèæàéøèì àêòóàëüíûì óðîâíåì ñîïðîòèâëåíèÿ ïðè âåäåíèè òîðãîâëè âíóòðè òåêóùåãî îïöèîííîãî ìåñÿöà.
Ïðè çàêðåïëåíèè âûøå ìåñÿ÷íîãî áàëàíñà ïðîäàâöà îïöèîíîâ (63.00) ñëåäóþùåé öåëüþ ðîñòà âûñòóïàåò çîíà 20% ïðîäàâöîâ (68.57-69.33), âíóòðè êîòîðîé ðàñïîëîæåí ìåñÿ÷íûé óðîâåíü ñîïðîòèâëåíèÿ ìàðêåòìåéêåðà (69.00).
Ïðè âåäåíèè òîðãîâëè âíóòðè äíÿ ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà óðîâåíü ëèìèòíûõ îðäåðîâ íà ïîêóïêó (60.12), êîòîðûé âûñòóïàåò êëþ÷åâûì óðîâíåì ïîääåðæêè íà ïÿòíèöó, 9 íîÿáðÿ.
Ïðè çàêðåïëåíèè íèæå óêàçàííîãî îïöèîííîãî óðîâíÿ òåêóùåãî äíÿ âåðîÿòíûì ñöåíàðèåì ðàçâèòèÿ ñîáûòèé âûñòóïàåò ñíèæåíèå ê ñðåäíåñðî÷íîé îáëàñòè ïîääåðæêè 8% ïðîäàâöîâ (59.99-59.68).
Ðàñïîëîæåíèå âíóòðè çîíû 8% ïðîäàâöîâ óðîâíÿ ïðåìèè íåäåëüíîé îáëàñòè ïîääåðæêè õåäæåðîâ (59.80) äîïîëíèòåëüíî åå óñèëèâàåò.
Áëèæàéøèì àêòóàëüíûì óðîâíåì ñîïðîòèâëåíèÿ ïðè âåäåíèè òîðãîâëè âíóòðè äíÿ âûñòóïàåò îïöèîííûé áàëàíñ òåêóùåé ïÿòíèöû, êîòîðûé ðàçìåùåí ïî öåíîâîé îòìåòêå $60.67 çà îäèí áàððåëü ÷åðíîãî çîëîòà.
Ïðè çàêðåïëåíèè íà ïðîòÿæåíèè åâðîïåéñêîé è àìåðèêàíñêîé ñåññèè òåêóùåãî äíÿ âûøå óðîâíÿ îïöèîííîãî áàëàíñà äíÿ (60.67), êëþ÷åâûì îðèåíòèðîì ðîñòà íà ñåãîäíÿ âûñòóïàåò íåäåëüíûé áàëàíñ ìàðêåòìåéêåðà, ðàñïîëîæåííûé ïî öåíîâîé îòìåòêå 62.00.
Äìèòðèé Çåëàíä, àíàëèòèê êîìïàíèè MTrading
__________________________________________________ _______________
Âîëíîâîé àíàëèç EURUSD, GBPUSD, USDJPY íà 9 íîÿáðÿ 2018 ãîäà
EURUSD
Â÷åðà ìû óâèäåëè äîñòàòî÷íî ñòðåìèòåëüíîå ñíèæåíèå ðûíêà. Èñõîäÿ èç òåêóùåé ñèòóàöèè, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñåé÷àñ ôîðìèðóåòñÿ íèñõîäÿùàÿ êîððåêöèÿ 2, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò ôîðìó çèãçàãà.
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî âîëíà 2 ïîëó÷èëàñü î÷åíü ñòðåìèòåëüíîé è ãëóáîêîé, è ó íå¸ òåïåðü îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî ìåñòà, ÷òîáû ïðîäîëæèòü ñíèæåíèå.  ñâÿçè ñ ýòèì, â áëèæàéøåå âðåìÿ âîçìîæåí ðàçâîðîò è íà÷àëî íîâîãî âîñõîäÿùåãî äâèæåíèÿ.
Îäíàêî ïîêóïêè ðàññìàòðèâàòü íå ñëåäóåò äî òîãî ìîìåíòà, ïîêà ìû íå óâèäèì ïîäòâåðæäåíèå ïîäú¸ìà, ò.å. ïîêà íå ñôîðìèðóåòñÿ ïåðâûé âîñõîäÿùèé èìïóëüñ íîâîãî òðåíäà è êîððåêöèÿ ê íåìó.
GBPUSD
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïîñòðîåíèÿ âîñõîäÿùåãî èìïóëüñà (A) íà÷àëîñü ðàçâèòèå íèñõîäÿùåé êîððåêöèîííîé âîëíû (B), êàê è îæèäàëîñü â÷åðà. Öåíà ñòðåìèòåëüíî ïðîäâèãàåòñÿ â çîíó îòìå÷åííóþ ïðÿìîóãîëüíèêîì.
Âåëèêà âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ðàçâèòèå âîëíû (Â) çàâåðøèòñÿ èìåííî â ýòîì ïðÿìîóãîëüíèêå, ò.ê. êîððåêöèîííûå âîëíû ñòðåìÿòñÿ çàâåðøàòüñÿ íà óðîâíå êîððåêöèîííûõ âîëí ìåíüøåãî âîëíîâîãî óðîâíÿ. Ïîýòîìó ïîñëå íåáîëüøîãî ñíèæåíèÿ âîçìîæåí ðàçâîðîò òåíäåíöèè.
USDJPY
Ðûíîê ïðîäîëæàåò ïðîäâèãàòüñÿ â âîñõîäÿùåì íàïðàâëåíèè, ôîðìèðóÿ ôèíàëüíóþ ÷àñòü âîñõîäÿùåãî èìïóëüñà [v] of C of (B). Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ ýòà âîëíà áóäåò ïîëíîñòüþ çàâåðøåíà, ïîñëå ÷åãî ìû óâèäèì ñíèæåíèå â ðàìêàõ íà÷àëüíîé ÷àñòè íîâîãî íèñõîäÿùåãî òðåíäà.
Òàêèì îáðàçîì, ðåêîìåíäóåòñÿ ãîòîâèòüñÿ ê ðàçâîðîòó.
Ðîìàí Îíåãèí, àíàëèòèê êîìïàíèè MTrading