Àíàëèç îïöèîíîâ è ôüþ÷åðñîâ ïî GBP/USD íà 05.10.2018
Çà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ âëîæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîäîò÷åòíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêîâ îïöèîíîâ è ôüþ÷åðñîâ íà áðèòàíñêèé ôóíò áèðæè CME Group óâåëè÷èëèñü íà 1%.
Îáùèå âëîæåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â British Pound â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå ñîñòàâèëè $47 ìëðä 103 ìëí.
×èñòûé ïåðåâåñ ìåäâåäåé çà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ óìåíüøèëñÿ íà 13%. Ýòî âûñòóïàåò ïîäòâåðæäåíèåì ïðîäîëæåíèÿ äîëãîñðî÷íîãî êîððåêöèîííîãî ðîñòà íà äíåâíîì òàéìôðåéìå íà ïðîòÿæåíèè âòîðîé ïîëîâèíû òåêóùåé òîðãîâîé íåäåëè.
Ñóììàðíîå çíà÷åíèå ïåðåâåñà ïðîäàâöîâ, ïî îò÷åòàì COT, ïóáëèêóåìûì Êîìèññèåé ïî òîðãîâëå òîâàðíûìè ôüþ÷åðñàìè ÑØÀ, â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå ñîñòàâèëî $14 ìëðä 236 ìëí.
Êîëè÷åñòâî çàëîêèðîâàííûõ ïîçèöèé èíâåñòîðîâ çà ïðåäûäóùóþ îò÷åòíóþ íåäåëþ óâåëè÷èëîñü íà 1%.  êîíòåêñòå ðàñïîëîæåíèÿ êîòèðîâîê àêòèâà âáëèçè óðîâíÿ ìàêñèìàëüíîé ïðèáûëè ïðîäàâöà îêòÿáðüñêèõ îïöèîííûõ êîíòðàêòîâ (1.3009) â äåíü èõ ýêñïèðàöèè, óêàçàííûé ïîêàçàòåëü óâåëè÷åíèÿ çàëîêèðîâàííûõ ïîçèöèé òàêæå ïîäòâåðæäàåò ïðåäïîëîæåíèå î âåðîÿòíîì ôëåòîâàíèè êîòèðîâîê àêòèâà â öåíîâîì êîðèäîðå íà ïðîòÿæåíèè òåêóùåé òîðãîâîé íåäåëè.
Ñîîòíîøåíèå âëîæåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî GBP/USD ñðåäè SMART MONEY ñëåäóþùåå: 35% ïîêóïàòåëåé è 65% ïðîäàâöîâ.
Áëèæàéøèì óðîâíåì ïîääåðæêè ïðè âåäåíèè òîðãîâëè íà äíåâíîì òàéìôðåéìå âûñòóïàåò îïöèîííûé óðîâåíü ïðèáàâëåíèÿ $95 ìëí íà ðîñò (1.2836).
Ïðè ïðîáîå è çàêðåïëåíèè íèæå óêàçàííîãî óðîâíÿ ïîääåðæêè ñëåäóþùåé öåëüþ ñíèæåíèÿ âûñòóïàåò ìåñÿ÷íûé óðîâåíü íà÷àëà óáûòêà ìàðêåòìåéêåðà (1.2737).
Ïðèáàâëåíèå îïöèîííûõ ïîçèöèé íà ðîñò ïî ìåñÿ÷íûì êîíòðàêòàì îáùèì îáúåìîì $61 ìëí äîïîëíèòåëüíî óñèëèâàåò óðîâåíü ïîääåðæêè ìàðêåòìåéêåðà.
Ñòðàéê çîíû ïîääåðæêè õåäæåðîâ (1.3160) âûñòóïàåò áëèæàéøèì àêòóàëüíûì óðîâíåì ñîïðîòèâëåíèÿ ïðè âåäåíèè òîðãîâëè âíóòðè òåêóùåãî îïöèîííîãî ìåñÿöà.
Îêîí÷àòåëüíîé öåëüþ ðîñòà äî ýêñïèðàöèè ìåñÿ÷íûõ îïöèîííûõ êîíòðàêòîâ âûñòóïàåò ìåñÿ÷íûé óðîâåíü ñîïðîòèâëåíèÿ ìàðêåòìåéêåðà (1.3273).
Äîïîëíèòåëüíî óñèëèâàåò ðàññìàòðèâàåìûé óðîâåíü ñîïðîòèâëåíèÿ áëèçêîå ðàñïîëîæåíèå ïðèáàâëåíèå CALL-îïöèîíîâ ñóììàðíûì îáúåìîì ñâûøå $67 ìëí.
Ïðè âåäåíèè òîðãîâëè âíóòðè äíÿ ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà àêòóàëüíûé óðîâåíü ïðåìèè íåäåëüíîé çîíû ïîääåðæêè õåäæåðîâ (1.2994), êîòîðûé âûñòóïàåò êëþ÷åâûì óðîâíåì ïîääåðæêè íà ïÿòíèöó, 5 îêòÿáðÿ.
Ïðè çàêðåïëåíèè íèæå óðîâíÿ ïðåìèè âåðîÿòíûì ñöåíàðèåì ðàçâèòèÿ ñîáûòèé âûñòóïàåò ñíèæåíèå ê óðîâíþ ëèìèòíûõ îðäåðîâ íà ïîêóïêó (1.2950).
Áëèçêîå ðàñïîëîæåíèå ðàíåå îòðàáîòàííîé çîíû 16% ïðîäàâöîâ (1.2976-1.2953) äîïîëíèòåëüíî óñèëèâàåò ðàññìàòðèâàåìûé óðîâåíü ëèìèòíûõ îðäåðîâ.
Áëèæàéøåé îáëàñòüþ ñîïðîòèâëåíèÿ íà ñåãîäíÿ âûñòóïàåò çîíà ìàêñèìàëüíîé êîððåêöèè âíóòðè òåêóùåé òîðãîâîé íåäåëè 8% ïîêóïàòåëåé (1.3041-1.3053).
Ïðè çàêðåïëåíèè íà ïðîòÿæåíèè åâðîïåéñêîé è àìåðèêàíñêîé ñåññèè òåêóùåãî äíÿ âûøå çîíû ìàêñèìàëüíîé êîððåêöèè 8% ïîêóïàòåëåé, êëþ÷åâûì îðèåíòèðîì ðîñòà äî îêîí÷àíèÿ ðàáî÷åãî äíÿ âûñòóïàåò íåäåëüíûé áàëàíñ ìàðêåòìåéêåðà, ðàñïîëîæåííûé ïî öåíîâîé îòìåòêå 1.3108.
Äîïîëíèòåëüíî óñèëèâàåò íåäåëüíûé áàëàíñ ìàðêåòìåéêåðà ðàñïîëîæåíèå ïî äàííîé öåíîâîé îòìåòêå ñòðàéêà íåäåëüíîé çîíû ïîääåðæêè õåäæåðîâ (1.3108).
Äåòàëüíûé àíàëèòè÷åñêèé îáçîð ïî îñíîâíûì âàëþòíûì ïàðàì ðûíêà Ôîðåêñ, êðèïòîâàëþòàì Bitcoin è Ethereum, íåôòè ìàðêè WTI, èíäåêñó çîëîòà, à òàêæå ôîíäîâîìó èíäåêñó S&P 500 ñìîòðèòå äàëåå íà êàíàëå YouTube.
Äìèòðèé Çåëàíä, àíàëèòèê êîìïàíèè MTrading
__________________________________________________ ___________
Âîëíîâîé àíàëèç EURUSD, GBPUSD, USDJPY íà 5 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
EURUSD
Ïî âñåé âèäèìîñòè, íà÷àëîñü âîñõîäÿùåå äâèæåíèå â ðàìêàõ íà÷àëüíîé ÷àñòè íîâîé áû÷üåé êîððåêöèîííîé âîëíû (Â), êîòîðàÿ ìîæåò ïðèíÿòü ôîðìó ëþáîé êîððåêöèîííîé ìîäåëè. Ñêîðåå âñåãî, ñåãîäíÿ ðîñò ðûíêà áóäåò ïðîäîëæåí.
À òàê æå, ðîñò áóäåò ïðîäîëæåí ïîñëå ïðåäñòîÿùèõ âûõîäíûõ. Íî çäåñü ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî âðÿä ëè ìû óâèäèì ñòðîéíîå è êðàñèâîå âîñõîäÿùåå äâèæåíèå. Ïîñêîëüêó âîëíà (B) êîððåêöèîííàÿ, îíà ìîæåò ïðèíÿòü äîñòàòî÷íî ñëîæíóþ ôîðìó.
Ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ôîðìó êàêîé èìåííî âîëíû ìîæåò ïðèíÿòü âîëíà (Â) ìîæíî áóäåò âûäâèíóòü ïîçæå, êîãäà ðûíîê äàñò íàì áîëüøå èíôîðìàöèè. Ïîêà ïðîñòî íàáëþäàåì çà ðàçâèòèåì íîâîé âîëíû.
GBPUSD
Ïîñëå ïîëíîãî çàâåðøåíèÿ ïîñòðîåíèÿ íèñõîäÿùåé êîððåêöèîííîé âîëíû [x], ìû óâèäåëè íà÷àëüíóþ ÷àñòü íîâîé âîñõîäÿùåé êîìáèíàöèè çèãçàãîâ [z] of B. Âèäíî, êàê ïðîèñõîäèò ðàçâèòèå âîñõîäÿùåãî èìïóëüñà.
Ñêîðåå âñåãî, ñåãîäíÿ ðîñò öåíû áóäåò ïðîäîëæåí. Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ýòîé âîëíû, ìîæíî áóäåò âûäâèíóòü ïðåäïîëîæåíèå î òîì, êàêóþ èìåííî ñòðóêòóðó áóäåò èìåòü âîëíà [z]. Ïîêà ìîæíî çàêëþ÷èòü ëèøü â îáùåì, ÷òî íàñ îæèäàåò ïîäú¸ì.
USDJPY
Êàê è îæèäàëîñü, ðûíîê çàâåðøèë ðàçâèòèå âîñõîäÿùåé èìïóëüñíîé âîëíû 5, ïîñëå ÷åãî íà÷àëîñü ðàçâèòèå íà÷àëüíîé ÷àñòè íîâîé êîððåêöèîííîé âîëíû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðîèñõîäèò ðàçâèòèå êîððåêöèè [4], ðàçâèòèå êîòîðîé ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ äîñòàòî÷íî äîëãî.
Âîëíà [4], ñêîðåå âñåãî, ïðèìåò ôîðìó ïðîòÿæ¸ííîé ãîðèçîíòàëüíîé êîððåêöèè, ê ïðèìåðó, ôîðìó òðîéíîé òðîéêè èëè òðåóãîëüíèêà, òàê êàê ñòàòèñòè÷åñêè ýòî ïðîèñõîäèò î÷åíü ÷àñòî â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ. Ïîýòîìó áóäåì íàáëþäàòü çà ðàçâèòèåì ýòîé áîêîâîé âîëíû â áëèæàéøèå òîðãîâûå äíè.
Ðîìàí Îíåãèí, àíàëèòèê êîìïàíèè MTrading