Аналитика от MTrading

[MTrading]

Сколько будет стоить нефть? Как это повлияет на рубль, и не придется ли ЦБ РФ отложить свое решение покупать доллары до лучших времен?

https://www.youtube.com/watch?v=KInjsTRVspY

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 марта 2017 года

GOLD

Инвесторы ожидали выступления Трампа в Конгрессе и подробностей его «феноменальных» изменений в налоговую политику.

Поэтому нет ничего удивительного, что вплоть до вечера вторника активность в активе была незначительной.

Формальный повод для повторной попытки взятия 1260 у покупателей появился после того, как были опубликованы данные по ВВП США за четвертый квартал (вышли в рамках предыдущих оценок, но ниже ожиданий аналитиков), а также сальдо торгового баланса, которое показало, что дефицит торгового счета в США растет.

Но череда позитивной макроэкономической статистики из Штатов, опубликованная позднее не дала возможности покупателям достичь отметки 1260.

Речь Трампа в целом оказалась достаточно оптимистичной, хоть и не изобиловала деталями. В итоге доллара укреплялся по всем фронтам, а золото, как наиболее перекупленный актив подверглось фиксациям прибылей.

Говоря о технической картине, отметим, что она особых изменений не претерпела и продолжает оставаться на стороне покупателей. Так что ищем точки для покупок актива.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1243
Поддержка 2 – 1234
Сопротивление 1 – 1250
Сопротивление 2 – 1260

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Рынок ФОРЕКС в марте. Два сценария для доллара США

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Главным событием текущей недели стало выступление в Конгрессе Президента США – Дональда Трампа. В принципе ничего нового – Трамп рынкам не сообщил, и в этом смысле реакция рынков на его выступление была весьма вялой.

Доллар немного укрепился по отношению к корзине иностранных валют, но в целом продолжил движение, начатое на американской сессии во вторник. Фьючерс на S&P500 обновил свой исторический максимум, чем в принципе уже никого удивить невозможно, добавили и европейские индексы. Нефть в очередной раз предприняла попытку прорыва выше зоны консолидации, причем насколько успешной она будет, пока не ясно. Про рубль не слова, все, что думал, уже сказал ранее, ждем пятницы и программы покупок доллара на март от Минфина РФ.

Вот, пожалуй, пока и вся реакция рынков на столь важное событие, поэтому оставлю Трампа в покое, возможно американская сессия и заседание Банка Канады добавят драйва, но в целом по финансовым рынкам ситуация без значительных изменений, что скорее всего будет продолжаться вплоть до заседания ФРС намеченного на 14-15 марта.

На следующей неделе угля в топку могут подкинуть Марио Драги и отчет по безработице, но определяющим событием все же будет пресс-конференция Джанет Йеллен. Хотя мне, конечно, будет интересно послушать заявления председателя ЕЦБ насчет инфляции в еврозоне, политики QE и решимости регулятора увеличить стимулирующие меры. Однако рискну предположить, что определяющими они не будут.Между тем, не устаю наблюдатьза тем, как господин Драги с неизменной улыбкой на лице делает сальто-мортале и при этом переобувается в кувырке.

Впрочем, в настоящий момент ясно одно, что на рынках ничего не ясно, и имеют место быть, два, практически равновероятных сценария, с многочисленными вариациями, возникающими по мере развития событий.

Сценарий 1: - Доллар США будет снижаться и его курс достигнет отметки 97

Вероятность данного сценария можно оценить в 70%, и поводом для него могут стать как заявления Марио Драги после заседания ЕЦБ, которое пройдет в следующий четверг, так и комментарии Джанет Йллен, после оглашения решения ФРС по ставке, неделей позже. Причем совершенное не важно, будет при этом поднята сама ставка или нет.

Теоретически считается, что повышение потенциала приводит к увеличению стоимости валюты, однако повышение ставки, которого рынки сейчас не ждут, в случае если оно произойдет, может привести к снижению рынка акций США, а это в свою очередь приведет к повышению курса евро и японской иены как валют фондирования.

К тому же комментарии Йеллен, и их интерпретация рынками, может стать положительным фактором для евро, а не отрицательным как это предполагается сейчас, что впрочем, справедливо и для обратного утверждения, так, что в этом смысле,вариантов может быть гораздо больше, чем это может представить себе любая самая буйная фантазия.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 февраля 2017 года

GOLD

Распродажи доллара вчера крайне положительно повлияли на динамику товарных активов, в том числе и золота. То, что рост золота в район 1205 – это наиболее вероятное развитие событий мы отмечали еще во вчерашнем обзоре.

При этом пробой этого сопротивления – был бы сигналом в пользу дальнейшего роста в район 1217. Собственно на практике так они и вышло.

Если бы золото по итогам вчерашнего дня преодолело бы отметку 1217, то можно было бы говорить о реальных перспективах его дальнейшего роста. Но отсюда актив уже дважды распродавали, так что есть большая вероятность, что могут сделать это и в третий раз.

Кроме того сегодняшнее заседание ФРС вполне может сыграть на руку доллару. В таком случае про рост золота придется забыть.

Техническая картина после вчерашнего роста, но неспособности преодолеть 1217, глобальных изменений не претерпела и продолжает оставаться нейтральной. Так что от 1217 с небольшими стопами актив можно продавать. А в случае пробоя этого уровня, есть смысл вставать в покупки по ходу движения.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

Читать дальше...

[MTrading]

Краткосрочный прогноз рубля на февраль

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В последние несколько дней много шума наделали сообщения о том, что по предложению Министерства финансов, начиная с февраля,Центральный Банк РФ начинает валютные интервенции с целью поддержания более низкого курса рубля, и наполнения резервных фондов.

Согласно предположениям Минфина, при применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства, курс рубля станет ниже на 10%, что позволит при текущих ценах на нефть - $55, сократить дефицит федерального бюджетадо 0.7% от ВВП. Без применения рублевых интервенций сбалансированный бюджет возможен только при цене нефти $76 за баррель.

Объемы интервенций планируется анонсировать до 3 числа каждого месяца, что должно добавить прозрачности операциямпроводимым Минфином. Сами операции будут учитывать валютный курс, поступления нефтегазовых доходов в бюджет, за прошлый месяц, а также прогнозируемый уровень поступлений от этих доходов в расчетном месяце.

В объемы размещений ежемесячно планируется вносить поправку между рассчитанными и реально полученными доходами за прошлый месяц.

На первый взгляд такая мера выглядит оправданной. Однако у меня остаются вопросы, относительно методики расчета будущих доходов, т.к. в этом случае Минфину будет необходимо прогнозировать цену на нефти, а она, как известно мало предсказуема. Это может повлечь за собой неприятные последствия в силу увеличивающейся волатильности.

Читать дальше...

Технический анализ сырьевых рынков от 02 февраля 2017 года

GOLD

Восходящая агрессия по золоту в среду вплоть до оглашения решения ФРС была минимальной. Это было связано с ожиданиями рынками решения ФРС по процентной ставке, а также комментариями по поводу будущих действий Центробанка.

Низкая торговая активность на протяжении дня, впрочем, была нарушена с выходом данных по занятости в США от ADP, которые традиционно интересуют рынки накануне публикации основного блока данных по рынку труда в США в пятницу. Так вот данные вышли просто великолепными.

Мало того, что гораздо лучше прогнозов, так еще и цифра +246К новых рабочих мест сама по себе впечатляет. Так что снижение золота ниже 1205 с целью попытки взятия поддержки 1197 – вполне закономерная реакция.

Что касается главного события дня, то ФРС оставили ставку без изменения, а текст комментариев был слишком миролюбивым, чтобы дать повод для агрессивных покупок доллара и соответственно продолжить продажи золота.

В итоге уже сегодня золото достигло ключевого сопротивления 1217. Его взятие – сильный сигнал в пользу дальнейшего роста актива и формования полноценного восходящего движения.

Техническая картина в результате этого роста серьёзно прибавила в количестве сигналов на покупку, то есть восходящие сигналы доминируют.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1198 со стопом ниже 1194 и тейк-профитом в районе 1215.
Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 03 февраля 2017 года

GOLD

По большому счету вчера в первой половине дня решительно все было в пользу роста золота. Доллар снижался после комментариев ФРС по поводу того, что Центробанк не будет торопиться с поднятием процентных ставок.

А спрос на активы-убежища наоборот увеличивался. Причина очередные выбросы неадекватности Трампа в виде угроз ввести армию США в Мексику и разрыв соглашения о беженцах с Австралией.

То есть на золото оказывалось двойное восходящее давление. Результатом этого стало взятие локальной вершины в районе 1217. Это был очень сильный восходящий сигнал. Итогом этого стало достижение вчера активом максимумов в районе 1225. Но удержать достигнутую высоту не удалось.

В районе 1225 золото нашло очень большие объёмы продаж, и было отброшено вначале к поддержке 1217, а затем и ушло ниже, что свело на «нет» все успехи и достижения дня.

Тем не менее, техническая картина продолжает оставаться на стороне покупателей, так что сегодня ищем точки для открытия длинных позиций в активе. Но при этом не забываем о данных по рынку труда в США, которые гипотетически могут изменить отношение к доллару и спровоцировать продажи золота.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1225 со стопом выше 1229 и тейк-профитом в районе 1217.
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.
Покупка в районе 1198 со стопом ниже 1194 и тейк-профитом в районе 1215.

Читать дальше...

[MTrading]

Итоги недели 30 января 2017 – 05 февраля 2017 года

Прошедшая неделя выдалась исключительно насыщенной на разного рода фундаментальные события, но при этом не закончилась большими движениями.

Да, доллар уже традиционного после вступления Трампа в должность Президента США испытывал сложности, а валюты-убежища продолжали пользоваться повышенным спросом. Но по большому счету все остались при своих.

На неделе состоялось три заседания ведущих мировых Центробанков. Банк Японии оставил параметры монетарной политики без изменений и в целом был предельно нейтрален в своей позиции. Соответственно никакого импульса японская иена не получила.

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС также решил ставку не трогать. Но при этом выдал весьма «голубиные» комментарии, где вместо заверений в повышении ставки 3 раза в течение года, привычно затянул песню про то, что нужно еще посмотреть и вообще не стоит проявлять лишнюю агрессию.

Доллару такой тон заявлений, естественно, не очень понравился, но до массированных распродаж дело не дошло.

Ну и, наконец, в четверг свое решение вынес Банк Англии. Он также не стал ничего менять, но при этом отметил риски и неопределённость в связи в Брекзитом и добавил, что при необходимости ставку могут снизить. То есть надежды трейдеров на повышение ставки в обозримом будущем свелись на «нет». Фунт после этого потерял порядка 200 пунктов.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 07 февраля 2017 года

GOLD

Количество разного рода устрашающих сигналов и факторов неопределённости для финансовых рынков на сегодняшний день просто-таки зашкаливает.

Трамп в США, Ле Пен во Франции, протесты в Румынии, неопределённость в Британии все это и многое другое способствует тому, что с самого старта 2017 года спрос на активы-убежища стабилен и время от времени демонстрирует всплески роста в моменты повышенного страха инвесторов.

Одним из таких моментов было начало текущей недели, когда на фоне сравнительно неплохо чувствующего себя доллара, золото уверенно преодолело сопротивление 1225. Новые локальные максимумы были зафиксированы в районе 1235, но ощущения, что это все, что хотело сказать золото, нет совсем.

Закрытие выше 1225 – очень сильный бычий сигнал, а с учетом того, что техническая картина сформировала восходящий тренд максимальной силы – покупки актива выглядят безальтернативными.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1225
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1235
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1222 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 08 февраля 2017 года

GOLD

На фоне растущего доллара укрепляться котировкам золота традиционно нелегко. Так что в контексте этого неспособность взятия золотом сопротивления 1335 вчера отнюдь не означает, что произошел радикальный сдвиг в спросе на актив.

Скорее даже вчерашняя консолидация на вершине – это знак в пользу дальнейшего роста золота, как только доллар перестанет расти. А текущий рост доллара после того как он по большому счету в пятницу проигнорировал данные по рынку труда в США выглядит крайне зыбким.

Техническая картина по итогам дня, учитывая крайне незначительную амплитуду колебаний, изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда максимальной силы. Так что все внимание уделяем поиску точек входа для покупок актива.

Агрессивно это можно делать в районе 1225, а консервативно – от 1217. При этом в случае пробоя 1235 можно становиться в покупки по ходу движения.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1225
Поддержка 2 – 1217
Сопротивление 1 – 1235
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1225 со стопом ниже 1222 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1217 со стопом ниже 1213 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1201 и тейк-профитом в районе 1215.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Евро – тянем, потянем, вытянуть не можем

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

В последние несколько недель, ситуация на рынке FOREX напоминает мне перетягивание каната, в котором участники соревнования подбадривают себя выкриками и ругательствами в сторону противной стороны, затем исключением, что вместо кубка, победителю в качестве приза достанется курс EURUSD.

Победит команда Трампа, и курс евро станет выше 1.10, победит Драги с товарищами, и EURUSD может проломить пол и уйти ниже уровня 1.05, устремившись к паритету, разговоры, о котором не утихали еще месяц назад, но сейчас что-то затихли.

Причем многие из тех, кто тогда считал паритет решенным вопросом, теперь с такой же уверенностью считают, что евро сумеет закрепиться за уровнем 1.085 и пойдет выше. Эх, знал бы прикуп – жил бы в Монте-Карло.

Лозунг Трампа: - «Сделаем Америку великой, снова!», в среде трейдеров и аналитиков трансформировался в девиз: - «Сделаем доллар слабым, навсегда!». Не успел новый президент США принять присягу, как названные и неназванные представители новой администрации стали выражать неудовольствие по поводу высокого курса американской валюты, что фактически выразилось в отказ от доктрины сильного доллара, и еще больше укрепило рыночную братию в подозрениях относительно намерений Трампа ослабитьUSD.

Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, прошедшее на прошлой неделе, не внесло коррективы в повышение курса EUR, и даже блистательный отчет по безрабтице, поначалу был воспринят рынком с прохладцей. Только в понедельник, сделав ложный пробой выше 1.08, курс EURUSD отправился в зону значения 1.06, где и застрял в буреломе противоречий между покупателями и продавцами.

К слову сказать, последние три недели цена вращается вокруг отметки 1.07, которая является ядром фьючерсного контракта на евро - 6E March17, о того и многие беды тех, кто привык к волатильности декабря.

В связи с тем, что сейчас 91.1% трейдеров, по данным биржи CME, не ожидает повышения ставки по федеральным фондам на заседании в марте, ФРС надо приложить титанические усилия, для того чтобы убедить их в том, что ставка может быть повышена уже в следующем месяце.

Следовательно, крайне маловероятно, что до мартовского заседания евро сумеет прочно закрепиться ниже уровня 1.05. Хотя как все мы понимаем, ситуация может измениться в любую минуту.
Ближайшее выступление Джанет Йеллен состоится уже на следующей неделе, когда председатель ФРС будет давать отчет в Конгрессе США, икак обычно это заседание будет использовано рынком, чтобы ввести в заблуждение трейдерские массы относительно истинных намерений EURUSD.

Естественно, что отказ новой администрации США от политики сильного доллара, ослабляет его по отношению к корзине иностранных валют, что позволяет аналитикам предполагать рост EURUSD выше 1.0850. Именно такие настроения царили на рынке еще на прошлой неделе, но сейчас евро-быки снова приуныли, при том, что евро-медведи вновь воспрянули духом, и было от чего. Вопрос надолго ли?

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!