Аналитика от MTrading

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 января 2017 года

GOLD

Золото вчера с самого утра проявляло повышенную восходящую агрессию.

Поводом для нее стало заявление Трампа о том, что доллар слишком силен. Рынки восприняли это как сигнал к продажам американской валюты. Это лишь усилило общую нервозность и повысило и без того достаточно высокий спрос на активы-убежища.

Итога – взятие составления 1205 и уверенный рост в район 1217.

В итоге технические индикаторы зафиксировали факт формирования восходящего тренда максимальной силы. Так что покупки золота на сегодняшний день являются приоритетом №1. Ближайшая цель текущего восходящего движения – район 1225.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1225

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1199 и тейк-профитом в районе 1215.
Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1175 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1195.

Читать дальше...

[MTrading]

Перспективы рынка золота в 2017 году. Часть 1.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В начале каждого года, перед инвесторами стоят вопросы: - куда прибыльно инвестировать свои средства, и какой актив может принести наибольшую доходность?

Естественно, что у каждого инвестора есть свои предпочтения, однако золото занимает свое особое местов этом ряду, и традиционно остается привлекательным активом для инвестирования, вокруг, которого всегда крутится много домыслов и фактов.

В связи с этим множеством весьма противоречивых данных, попробую разобраться в том, что же действительно происходит на рынке золота?

Весьма популярным источником информации для инвесторов,осуществляющих вложения в золото является ресурс World Gold Council - WGC, который занимается систематизацией данных и анализом рынка.

В середине января WGC опубликовал ежегодный прогноз, в котором дал свое виденье рынка на текущий год.

По мнениютитулованных экспертовWGC, существует шесть основных тенденций в мировой экономике, которые будут поддерживать спрос на рынке золота и влиять на цену драгоценного металла в 2017 году.Ниже я приведу эти тренды со своими комментариями.

Усиление политических и геополитических рисков

В качестве политических и геополитических рисков рассматриваются выборы, которые пройдут в 2017 году в Нидерландах, Франции и Германии. Где на фоне недовольства текущей политикой ЕС к власти могут прийти силы, представляющие центробежные тенденции.

Отказ от ЕС в одной из стран основателей-локомотивов: - Франции или Германии, фактически приведет к развалу союза со всеми вытекающими последствиями.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ FOREX от 20 января 2017 года

EURUSD

Евро вчера явно было не прочь вырасти и вплоть до оглашения итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги единая европейская валюта укреплялась против доллара.

Итогом стал рост к сопротивлению 1,0680. Но ЕЦБ откровенно разочаровал покупателей евро.

Параметры монетарной политики ожидаемо оставили без изменений. Но при этом было четко заявлено, что низкие ставки – это надолго и в обозримом будущем Центробанк не собирается ужесточать свою монетарную политику.

В итоге пара EURUSD снизилась к базовой на сегодня поддержке 1,0610 и попыталось закрепиться ниже. Уход ниже 1,0610 да еще на таком фундаментальном фоне был достаточно сильным медвежьим сигналом.

Но закрепиться ниже 1,0610 не удалось и по большому счету пара вернулась на исходные позиции. Техническая картина в целом нейтральна.



Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1,0610
Поддержка 2 – 1,0470
Сопротивление 1 – 1,0710
Сопротивление 2 – 1,0780

Торговые идеи по EURUSD на сегодня
Покупка в районе 1,0610 со стопом ниже 1,0580 и профитом в районе 1,0680.
Покупка в районе 1,0470 со стопом ниже 1,0440 и профитом в районе 1,0590.
Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0740 и профитом в районе 1,0610.
Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0830 и профитом в районе 1,0610.

GBPUSD

Фунт вчера в целом чувствовал себя сравнительно неплохо. По крайней мере, после того, как ему удалось вернуться выше 1,2300, восходящее давление явно преобладало. Правда, до штурма сопротивления 1,2390 было очень далеко.

Поводом для такого вот фунтового оптимизма стало выступление Терезы Мэй в Давосе, в котором она как могла нахваливала преимущества Брекзита и рассказывала как здорово заживет Великобритании, будучи в самостоятельном от Евросоюза плавании.

Учитывая, что фунт по итогам дня вырос на какие-то 40-50 пунктов, можно сделать вывод, что одного оптимизма Мэй ему явно мало для полноценного роста.

Техническая картина тем временем без изменений – нисходящий тренд минимальной силы. Так что мы по-прежнему отдаем предпочтение продажам пары.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

​Перспективы рынка золота в 2017 году - Часть 2

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В первой части статьи «Перспективы рынка золота в 2017 году» были рассмотрены три тренда: - геополитические риски, общее обесценивание денег и инфляционные ожидания, которые могут повлечь за собой рост стоимости золота в 2017 году.

В этой части я рассмотрю три оставшихся тренда, а также выскажу собственное мнение относительно перспектив драгоценного металла.
Долгосрочный рост азиатских рынков

Азиатские рынки успешно восстановились после кризиса, и эксперты предполагают, что в 2017 году около 60% мирового роста ВВП будет формироваться в Азии, в отличие от Европы, где рост будет слабым (рис.1).

В свою очередь покупательная способность населения в Азии тесно связана со спросом на золото. Потребление золота в Азии в последние десятилетия выросло с 25% от мирового спроса в 1990 г. до 50% в 2016 г.

Несмотря на то, что спрос на ювелирные изделия в Китае понизился в связи с трансформацией рынка и изменения предпочтений потребителей, спрос на монеты и слитки продолжил расти.

Также повысился спрос на ETF, китайские биржевые фонды купили в 2016 году – 30.3 тонны золота, что примерно четверть от объема купленного немецкими инвесторами в I-III квартале 2016 года. Растут объемы торгов золотом на Shanghai Gold Exchange, а интерес к новым продуктам, привязанным к золоту, продолжает увеличиваться.

Эксперты считают, что в Индии, несмотря на денежную реформу, которая имеет краткосрочный негативный эффект в долгосрочной перспективе прозрачность экономики приведет к большему экономическому спросу, что в конечном итоге также положительно повлияет на цену золота.

Действительно азиатский рынок традиционно положительно относится к золоту, и в 2017 году инвесторам следует ожидать роста интереса со стороны азиатских покупателей.

Однако возможная девальвация местных валют и экономические проблемы развивающихся рынков, которые могут начаться в случае стагнации американской экономики, или жесткой посадки китайской, могут оказать негативное давление на спрос в этом регионе.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 24 января 2017 года

GOLD

Несмотря на то, что доллар в первой половине понедельника достаточно активно распродавали, а спрос на активы-убежища после инаугурационной речи Трампа несколько вырос, золото не смогло преодолеть отметку 1217.

В обычных условиях это было бы достаточно сильным сигналом в пользу того, что восходящее движение выдыхается или даже уже выдохлось и что коррекция все ближе. То есть пора переворачиваться из покупок в продажи.

Но текущие условия далеки от обычных – фактор Трампа буквально нависает над инвесторами и не дает им возможности расслабиться и начать фиксировать прибыли по длинным позициям в долларе.

Кроме того техническая картина по золоту продолжает однозначно сигнализировать о целесообразности его покупок и перспективности дальнейшего его роста. Так что сегодня ищем точки для покупок актива.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1200 и тейк-профитом в районе 1216.
Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 25 января 2017 года

GOLD

Покупатели во вторник продолжили расшатывать уровень сопротивления 1217 в отчаянных попытках закрепиться выше него, что даст им возможность расти дальше.

Пока что все попытки заканчиваются провалом. Стоит отметить, что вчера быки пошли на хитрость и под завесой ночи, а точнее дождавшись минимальной ликвидности на рынке, попытались воспользоваться максимальной плотностью защитных редутов медведей и взять штурмом ключевое на сегодняшний день сопротивление.

В принципе максимумы в районе 1220 были очень похожи на то, что попытка увенчалась успехом. Тем более, что проходила она на волне продаж доллара, связанной с заявлениями предполагаемого нового министра финансов США о том, что сильный доллар может навредить экономике Штатов.

Но еще раз отметим, что уровень устоял. Следующая попытка штурма уже пришлась лишь на американскую сессию, по факту публикации слабых данных по рынку недвижимости США. И опят неудачно.

Итого, восходящее давление не спадает, а лишь усиливается. Но после вчерашних неудачных попыток роста, техническая картина растеряла значительную часть восходящих сигналов. Хотя и отметим, что восходящий тренд еще жив. Так что продолжаем искать точки для покупок актива.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1197
Поддержка 2 – 1183
Сопротивление 1 – 1205
Сопротивление 2 – 1217

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1197 со стопом ниже 1193 и тейк-профитом в районе 1216.
Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 26 января 2017 года

GOLD

Достаточно неожиданно золото вчера подверглось если не распродажам, то продажам уж точно. Уход ниже 1205 сам по себе достаточно серьёзная заявка на старт коррекционного движения.

Сложно сказать, что послужило поводом, то ли старт фиксации прибылей самыми нетерпеливыми инвесторами, что спровоцировало цепную реакцию, то ли общее падение спроса на активы-убежища, связанное с тем, что Трамп в своих действиях достаточно четко придерживается предвыборных обещаний.

Вне зависимости от фактических причин, котировки золота продемонстрировали достаточно серьёзное, а главное последовательное снижение. Впрочем, восходящий тренд все еще актуален, а значит, снижение золота стоит использовать для его покупок. Но уровень агрессии стоит несколько снизить и не забывать про стопы.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1197
Поддержка 2 – 1183
Сопротивление 1 – 1205
Сопротивление 2 – 1217

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1197 со стопом ниже 1193 и тейк-профитом в районе 1216.
Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

«Да уж…» или хитрый план господина Трампа

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Начиная с этой недели, новый президент США начал наводить свои порядки и выполнять предвыборные обещания. Такая ситуация представляет собой отличный повод порассуждать о перспективах валютного рынка, тем более рассуждения рассуждениями, а цена идет своим путем, часто, ничего общего с нашими представлениями не имеющим.

Однако тяжело устоять перед соблазном сделать умное лицо, и глядя на графики валютного рынка, подобно Кисе Воробьянинову многозначительно произнести: - «Да, уж…».

Особенно многозначительно это выражение произносится после того как цена делает стремительное движение против только что открытой сделки.

Зато теперь у нас есть Трамп, и все непонятные движения на финансовых рынках можно объяснять его вступлением в должность президента США. Точно так же, как все необъяснимые и малопонятные движения в геополитике сейчас объясняются хитрым планом Путина.

Упало евро: – "Trump down!". Выросло евро: - "Trumpup!". В общем непрекращающийся, бесконечный трамплин, так и живем. Вроде бы Трамп сказал, что доллар должен быть дешевым. Понятно, что дорогой доллар мешает росту экспортного потенциала США имеющих стабильно отрицательный торговый баланс, но как оно будет на самом деле, сейчас не знает никто, и я в том числе.

Торговый баланс, это, кстати, первое, на что стоит обратить внимание при оценке деятельности нового президента США. В последние три года дефицит торгового баланса США ежемесячно составлял около $40 млрд. (рис.1).Пол триллиона в год утекали из страны! Есть от чего задуматься.

Читать дальше...

[MTrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 января 2017 года

GOLD

Третий день подряд золото заканчивает уверенным снижением. И если в первые дни его падения это в основном было обусловлено снижением спроса на активы-убежища, то вчера к этому фактору еще присоединился растущий доллар.

Так что, пребывая под двойным негативным прессом, актив уверено взял очередную поддержку – 1197 и опустился вплоть до следующего уровня – 1184.

В результате техническая картина радикально изменилась. Восходящий тренд исчез, и на его смену пришла нейтральная картина. Учитывая, как стремительно снижается актив в последние три дня, есть основания полагать, что инерции, которую набрало движение вполне может хватить для пробоя поддержки 1184 и дальнейшего снижения актива.

Но напомним, что сегодня в динамику золота может вмешаться очень мощный фундаментальный фактор – данные по ВВП США, так что прежде чем принимать окончательно решение по поводу направления движения, желательно дождаться данных из США.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1184
Поддержка 2 – 1171
Сопротивление 1 – 1197
Сопротивление 2 – 1205

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1210 и тейк-профитом в районе 1184.
Продажа в районе 1216 со стопом выше 1120 и тейк-профитом в районе 1198.
Покупка в районе 1184 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1172 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1183.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!

[MTrading]

Среднесрочный разворот доллара начался!

Здравствуйте уважаемые коллеги.

В пылу споров и дискуссий относительно среднесрочного или долгосрочного направления движения, всех спорщиков рассудит рынок. Когда кто-то говорит, что евро пойдет вниз, я могу согласиться, с данным мнением и поддержать его, или наоборот не поддержать, и одновременно с этим я могу согласиться и поддержать мнение, что евро пойдет вверх.

Потому, что оба мнения могут оказаться верными, и при их оценке, прежде всего, необходимо определиться с ответом на вопрос: - «когда это случится?».

При всех прочих ответах на важные вопросы, ответ на вопрос «когда?», является наиважнейшим.

Когда курс пойдет вниз? Когда курс пойдет вверх?

Без этого все рассуждения на тему движения валютных курсов и цен активов, оказываются бессмысленным собранием определенного количества букв, в неопределенном вероятностном пространстве.
Однако как это часто бывает, именно ответ на вопрос: - «когда?», является самым сложным, причем гораздо более сложным, чем ответ на вопрос: - «куда?», ибо дорога ложка к обеду.Поэтому отвечая на вопрос: – «когда?», сегодня я буду рассматривать ситуацию в перспективе на первую декаду февраля.

Интуиция,есть производная от опыта

В последние несколько дней, примерно начиная с конца прошлой недели, у меня сложилось стойкое ощущение того, что в текущей тенденции, доллар практически исчерпал возможности снижения, и готов вновь начать очередную волну своего роста.

Такой оценке ситуации способствовала общая межрыночная картина, описывать, которую в деталях я не буду, да это, наверное, и невозможно, т.к. часть выводов основаны на моей интуиции. Поэтому дабы не утомлять читателя опишу лишь некоторые моменты, которые понятны большинству трейдеров.

После достижения максимума на отметке 103.80, которое произошло 3 января, доллар начал текущую волну снижения против корзины иностранных валют, которая на тайме H4, отвечающим за среднесрочное направление, выглядит как ножовка по дереву, а в терминах технического анализа называется «наклонный клин».

Данный паттерн, как известно, правда сам я не проверял его статистику, в подавляющем большинстве случаев пробивается в направлении противоположном своему наклону (рис.1). Причем главной поддержкой выступает уровень – 100, думаю, что значение данной цифры понятно всем.

Читать дальше...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: VK, Facebook, Instagram, YouTube - в одной ленте все, что нужно знать о валютном рынке Forex!