ДАРТС: торговля на основе прогнозирования прибыльных зон, онлайн трейды

[MYG]

Прогноз -> реализация: продажа по австралийцу (17 июля)

1. Прогноз

Вечером 16 июня был сделан среднесрочный прогноз по австралийскому доллару, предполагавший два возможных сценария развития событий. Исходя из сложившей ситуации росла вероятность нисходящего движения (возможное продолжение старшего ТФ - Н4, яркое смещение объемов в красных волнах на Н1, отскок от коричневой средней на Н1 и др. (подробнее в обзоре).



2. Реализация

Рассчитав приемлемые риски для данной сделки, трейдер в ночь выставил отложенный ордер (sell stop), открывшийся в начале европейской сессии следующего дня.

В ходе сопровождения риск в открытой позиции был уменьшен за счет подтягивания стоп ордера (stop) к уровню зеленой средней. Далее риск по сделке был полностью обнулен, переводом в безубыток.

Поскольку трейдер был постоянно в рынке, то прибыль фиксировалась в ручную, без выставления соответствующего приказа (take profit).

[MYG]

Сделку на покупку 20.07 буду показывать на тайм-фрейме М15, потому что сделка относиться ближе к тайм-фрейму Н1, но на М15 получится нагляднее.



Анализ ситуации и открытие сделки:

1) От ТО 19.07, в красном профиле, ГОМ1+2 сместился контрастно и по-цене и по-количеству (2 265 --> 4 455).

2) Вторая волна нормальная по времени и достигла 50% по фибо-сетке от первой волны.

3) 20.07 в синем профиле ГОМ1+2 по цене не сместился, а по-количеству смещение контрастное (1 082 --> 2 791).

4) Сделку открывал тремя ордерами:

Первый ордер: размером позиции 2/4 от сделки. Второй и третий ордер: размером позиции по 1/4 от сделки.

5) Стоп по всем ордерам - под минимум дня 20.07.

6) Общий фактический РПС на всю сделку = 50% планового РПС.

7) Т/Р по первому ордеру - ближайшая цель.

8) Т/Р по второму ордеру - 162% от первой синей.

Сопровождение:

После того, как первый ордер закрылся с прибылью и ГОМ красного профиля сместился в район 1,1650, я перевёл второй и третий ордер в б/у.

Результат:

Первый ордер - закрылся по Т/Р с запланированной прибылью.

Второй и Третий ордер - я закрыл вручную.

Общий результат по сделке: получена прибыль в размере 2 ФРПС, то есть прибыль в 2 раза больше фактического риска по сделке.

Выводы:

Я в очередной раз убедился в том, что в трейдинге очень важную роль играет психологическая подготовка трейдера и психологическая устойчивость. Вторую сделку я не додержал до запланированной прибыли (162% от первой синей) и закрыл ночью вручную. Решил, что "синица в руках" важнее "журавля в небе".

[MYG]

В погоде за канадцем

1. Долгосрочный прогноз

В течение нескольких недель трейдеры Школы ДАРТС внимательно отслеживают ситуацию по канадскому доллару. На таймфреймах H1-H4 и старше проглядывается возможное сильное нисходящее движение.



2. Алгоритм

Основные варианты по взятию прибыли на среднесроке - первый: войти с очень большим стопом, и соответственно большим риском и ждать несколько недель. Второй вариант требует от трейдера большего уменения по работе в рынке: входить в младшие ТФ, а брать прибыль по старшим ТФ, активно маневрировать риском. Во втором варианте риск в открытой сделке значительно меньше, однако возможны потери (стоп по нескольким ранним входам).



Ранняя продажа

Первая попытка взять прибыль в продажах была 13 июля. Когда коррекция явна была корортковата, но трейдер опасался пропустить долгосрочное движение. Результат: Небольшая прибыль, зафиксированная у ближайшего важного препятствия и перевод остатка в безубыток. Безубыток срывается ценой.

Вторая попытка

Запаздалый вход после частичное подтверждения. Снова фиксация прибыли у препятствия (M5, 262%) перед ночью и перевод в безубыток. Ночью срыв безубытка.

Третий вход

Трейдер настойчиво продолжил искать входы в продажи, не смотря на две предыдущие попытки, закончившиеся небольшой прибылью.

Время второй зеленой волны чуть превысило 100%, дождавшись волн 1+2 на M5, был выставлен отложенник на пробой ГОМ1+2 этих волн. Фиксация прибыли в районе коричневой средней на H1 (совпадает с 262% от первой волны M5) и перевод в безубыток



3. Замечания

Стоит отметить. что в среднесрочные движения, сложно попасть с первого раза. Если это прозошло, то можно смело отнести к везение трейдеру.

Поэтому трейдеру необходимо настраивать (=тренировать) себя не на поиск "идеальной" ситуации, а на готовность к серии потерь или, в лучшем случае, безубытков. Плюс защита своего депозита - взятия пусть небольшой, но прибыли из средней ситуации (поздно вошел, рано выскочил из рынка, маловато риска взял, пропустил дополнительный сигнал удлинения движения и т.д.)

4. Перспективы

Часть третьей сделки находится в безубытке. Если цена покажет закрепление ниже коричневой средней, это даст возможность трейдеру нарастить позицию с целью до лоу первой зеленой волны (H1), а возможно и 162%. Но это цене может потребоваться несколько дней, может даже недель.

Продолжение следует...

Читать о других сделках трейдеров команд ДАРТС

[MYG]

Норовистый канадец

В конце июля была была опубликована статья, в которой рассказывалось о сложностях среднесрочных продаж по канадскому доллару



Удержание и наращивание

Очевидно, что мало войти в среднесрочное движение. Следует его додержать до значимых целей. Стоит учесть, что при торговле внутри, трейдеру достаточно иметь выдержку в несколько часов, чтобы зафиксировать прибыль или признать убыток. В среднесрочной торговле все растягивается на дни и даже недели. Переход на месяц и более, это уже долгосрочная торговля, требующая другого порядка навыков.

В хода падения канадец показал хорошее движения вниз, однако у целей 138% (первая зеленая) падение резко остановилось и появились первые сигналы на откат. Поскольку все ордера по сделке были в безубытке, то опасаться потерь не стоило. А вот зафиксировать часть прибыли следовало, что трейдер и сделал.

Следующая задача, которую трейдер ставил перед собой, это наращивание позиции с целью увеличения прибыли за торговый период. Объем всего зеленого движения остался неподвижным, пришлось отталкиваться от смещения объема в третьей волны, что является частичным подтверждением на продолжение тренда.

Стоп был выставлен далеко за ценовой максимум, однако, по факту, этого оказалось не достаточным и цена сбила стоп. Этот факт, безусловно, негативно повлиял на общую прибыльность по данной сделке. Плюс к этому, данная ситуация позволила трейдера обдумать стратегию наращивания позиций, чтобы применять ее более эффективно в будущем.

Последующие 2 недели канадец торговался в сравнительно узком диапазоне (по меркам среднесрока), обновляя минимумы дня и не пробивая уровень 1.3039. Еще одно смещение ГОМ третье зеленой волны также повышало шансы на дальнейшее падение после "набора сил". Однако рынок оказался хитрее и рывок сбил подтянутые безубытки, защищающие часть плавающей прибыли.

Перспективы

После столь яркого рывка вверх на вторник (7 августа), пробивший лоу первой зеленой волны вниз на H1, пыл и задор на яркое падение вниз по целям дневки резком уменьшился. Это движение от лоу 7 августа уже поддержано объемом. Поэтому рынок может сделать коррекцию к этому движению и дальнейшее движение до коричневой средней (1.3145). В том же районе находится и максимальный объем всех зеленого движения вниз. Если цена сможет закрепиться выше него, то поход вниз полностью отменяется на ближайшие недели.

Если же цена не сможет закрепиться выше лоу первой зеленой волны (1.3064), то движение вниз продолжает быть актуальным и следует снова искать возможность для продаж.

Продолжение следует...

[MYG]

Прогноз - реализация: продажа по евро. Один риск – две сделки

После публикации прогноза по паре EUR/USD от 9 августа (четверг), мне удалось реализовать намеченный сценарий продаж в двух сделках. Благодаря тому, что сделки открывались по очереди, двойная прибыль была получена одним и тем же размером риска.



1) Прогноз торговой ситуации на 09 августа можно посмотреть по ссылке в блоге

От точки отсчета 08.08 (1,1627):
* произошел внутридневной разворот цены вниз
* есть синие волны 1+2 вниз
* вторая волна по времени 200% от первой и достигла 50% от первой по фибо-сетке
* ГОМ1+2 в синем профиле сместился контрастно по количеству (2 952 лота --> 5 824 лота)

2) Решение о продаже 09 августа. Первая сделка:

* вход в третью синюю волну после вчерашнего внутридневного разворота
* волны – да
* объемы – да
* вход двумя ордерами равной лотностью с первой целью в районе ГОМ1+2.
стоп – над хаем 08 августа
* Т/Р по первому ордеру – объемный уровень ГОМ1+2.
* Т/Р по второму ордеру – 138% от первой синей волны.

3) Сопровождение первой сделки:

После получения прибыли по первому ордеру, стоп по второму ордеру был уменьшен в половину.
После того как цена пробила пик первой синей волны, стоп по второму ордеру был переведён в б/у.

4) Результат по первой сделке:

По обоим ордерам в первой сделке сработал Т/Р и получена запланированная прибыль.


5) Решение о продаже 09 августа. Вторая сделка.

После того, как по первой сделке была получена часть прибыли, а по второй части уменьшен стоп до математического безубытка, у меня высвободился размер риска. И возникла возможность на этот же размер риска открыть вторую сделку со входом под объемным уровнем ГОМ1+2.

* вход под объемным уровнем ГОМ1+2 тремя ордерами.
* стоп – над хаем 08 августа.
* Т/Р по первому ордеру – 138% от первой синей волны.
* Т/Р по второму ордеру – 162% от первой синей волны.
* Третий ордер – в рост.

6) Сопровождение второй сделки:

После получения прибыли по первому ордеру, стоп по двум другим ордерам был переведён в б/у.

7) Результат по второй сделке:

По двум ордерам во второй сделке сработал Т/Р и получена запланированная прибыль.
Третий ордер переведён в б/у и находится ещё в рынке. Своп – положительный.



8) Анализ принятых решений:
Решения по сделкам я принимал на основании комплексного анализа волн и объемов согласно сложного алгоритма ДАРТС.

Одним размером риска мне удалось реализовать две сделки. По всем открытым ордерам сработал Т/Р и получена запланированная прибыль. Общее соотношение полученной прибыли к размеру фактического риска составил 2 к 1. При этом в рынке находится ещё один ордер, который защищён безубытком и по этому ордеру начисляется положительный своп.

[MYG]

Прогноз AUD/USD по состоянию на 6 августа 2018 года

От ТО 20.07.2018 на H1 сформированы 1+2 красные вверх с хорошей поддержкой волн (коррекция правильная по длине, структуре и амплитуде). В целом движение поддержано объёмом, однако контрастное смещение ГОМ вверх отсутствует, что уменьшает шансы на формирование полноценной 3-й красной вверх.



От лоу 03.08.2018 сформирована 1-я синяя вверх, пробившая старшие средние и поддержанная объёмом. После формирования коррекции возможно открытие сделки на покупку с целями до 138-162% от 1-й синей вверх.

Реализация прогноза 7-9 августа 2018 года

Вход в 3-ю синюю в 3-й красной на пробитии старшего ГОМ, пика 1-й синей волны и старших средних. Несмотря на наличие волнового резонанса, динамика объёмов в старших волнах не говорила о повышении вероятности движения вверх в среднесрочной перспективе, поэтому прибыль планировалось зафиксировать по целям рабочего ТФ.

Риск уменьшен.

Первоначально стоп установлен под 1-й синей в предполагаемой 3-й красной, впоследствии стоп подтянут под локальный минимум 08.08.2018.

На уровне 162% от 1-й синей сработал тейк.


Выводы

Сделка отработана в соответствии с алгоритмом в пределах установленных рисков, получена запланированная прибыль.

Как показало дальнейшее развитие событий, сомнения по поводу возможности среднесрочного движения вверх оправдались: последовал резкий разворот цены вниз, в ходе которого был пробит долгосрочный минимум, сформированный 2 июля.

[MYG]

После двух прибыльных сделок, у меня в рынке оставался ещё один ордер. После его закрытия, общий результат данного тренда составил 3 к 1.



В своей прошлой статье «Прогноз - реализация: продажа по евро. Один риск – две сделки», я отразил полный цикл работы трейдера от прогноза до анализа принятых решений. В результате двух сделок, соотношение полученной прибыли к размеру фактического риска было 2 к 1. При этом в рынке у меня оставался ещё один ордер на продажу.

Сегодня, после того как цена опустилась ниже 200% от первой красной (ТО 09.07), последний ордер я закрыл в ручную.


Общий результат:

Общий результат данного среднесрочного тренда, состоящего из пяти ордеров, составил 3 к 1 (соотношение полученной прибыли к размеру фактического риска).

Анализ принятых решений:
Решения по сделкам я принимал на основании комплексного анализа волн и объемов согласно сложного алгоритма ДАРТС.

Одним размером риска мне удалось реализовать две сделки из пяти ордеров. Общее соотношение полученной прибыли к размеру фактического риска составило 3 к 1.

Ссылка на прошлую статью со сделками «Прогноз - реализация: продажа по евро. Один риск – две сделки»

[MYG]

Реализация возможности взятия прибыли в продолжении старшего тренда



В среднесрочном нисходящем движении на m15 от ТО 13.08 сформирована 1-я красная вверх, не поддержанная объёмом, к ней от хая 13.08 сформированы 1+2 синие вниз с правильной коррекцией. ГОМ 1+2 в синих волнах смещался вниз-вверх несколько раз.

Вход в продажу в 3-ю синюю в возможной 2-й красной на пробитии лоу дня и ГОМ восходящего движения после появления кластерных сигналов.

Риск уменьшен.

Сделка открывалась двумя позициями.
По первой половине цель - 138% от 1-й синей вниз (так как до пробития лоу 13.08 возможна 2-я красная, после которой продолжится восходящее движение).
Цель 168% была довольно близко к первой цели, кроме того, после пробития лоу 13.08 возрастала вероятность продолжения нисходящего старшего тренда, поэтому для второй половины сделки была выбрана следующая возможная цель – 200% от 1-й синей вниз.

Стоп: за основанием 1-й синей. После подтверждения нисходящей тенденции стоп несколько раз подтягивался.

В течение дня обе части сделки закрылись по тейкам.

Результат сделки: прибыль.

Подробнее:

[MYG]

1) Прогноз торговой ситуации на 22 августа можно посмотреть по ссылке в блоге:
От точки отсчета 21.08 (1,1601):



Отскок цены вниз от сильного объемного уровня 1,1600
есть синие волны 1+2 вниз
вторая волна по времени больше, чем 200% от первой из-за ночного флэта
ГОМ1+2 в синем профиле сместился контрастно по количеству (1 897 --> 3 713 лота)
По цене смещения не произошло. Накопление объема в районе 1,1572.

2) Решение о продаже 22 августа:

• вход в третью синюю волну от уровня ГОМ1+2
• волны – да
• объемы – да
• вход тремя ордерами разной лотностью с ближними и дальними целями. Дополнительный вход ещё одним ордером после отката цены в район ГОМ1+2.
• стоп – над хаем 21 августа
• общий риск по четырем ордерам 1/2 РПС (ФРПС = 1/2 РПС).
• Т/Р по первому ордеру – 162% от первой синей волны.
• Т/Р по второму и четвертому ордеру – объёмный уровень 1,1520
• Т/Р по четвертому ордеру – объёмный уровень 1,1380

3) Сопровождение сделки:
После того, как цена совершила переворот внутри дня наверх, вероятность продаж сильно уменьшилась. Возросли шансы получить убыток в данной сделке. Поэтому я выставил все Т/Р в ноль для того, чтобы на откате цены в район ГОМ1+2 закрыть свои ордера в ноль вместо возможного убытка.

Ситуацию, которая возникла на графике М5 после внутридневного переворота цены наверх, можно увидеть на рисунке:


4) Результат по сделке:
Сработал S/L. По сделке получен убыток, который сократил мою прибыль за август на 30%.

5) Анализ принятых решений:
Решение по сделке я принимал на основании комплексного анализа волн и объемов согласно сложного алгоритма ДАРТС.

Сделку я открывал в торговой ситуации, когда увеличивались шансы на получение прибыли в продажах. Поэтому считаю свой вход в рынок обоснованным.

Убыток по сделке был получен из-за изменившейся рыночной ситуации после внутридневного переворота цены наверх. В процессе сопровождения сделки у меня было два основных варианта для дальнейших действий: немедленно закрыть все ордера с убытком или попытаться вывести сделку в ноль на откате цены. Я выбрал второй вариант, так как после резкого движения цены вверх от минимума дня, в этом движении образовался разрыв объема и была вероятность возврата цены в район 1,1572.

Полученный убыток по сделке не считаю ошибкой, так как мои действия в данной рыночной ситуации были обоснованными.

Общий результат моей работы за август прибыльный, но данный убыток сократил мою прибыль за август на 30%.

Подробнее

Другие сделки трейдеров ДАРТС

[MYG]

Работа по иене 16-20 августа 2018 года

Аккуратная продажа при отсутствии хорошей коррекции против предыдущего старшего тренда.



Вход на продажу в 3-ю красную m15 в сторону старшего тренда при поддержке волн и объёмов в красных волнах.

Риск в сделке уменьшен.

Другие сделки команды ДАРТС

Стоп: за основанием 1-й красной, в ходе сопровождения сделки подтягивался несколько раз, пока не был переведён в безубыток.

Поскольку рынок не показал полноценной коррекции вверх от лоу 13.08.2018, я принял решение брать прибыль по ближайшим целям – 138% от 1-й красной + лоу 13.08.
Через 2 торговых дня сработал тейк.

Результат сделки: прибыль.