Аналитика от компании ForexMart. Прогнозы,обзор.

[VladimirForexMart]

USD/RUB. 18.10. Дорогая нефть не дает рублю снизиться

Поддержка налогового периода, предстоящие размещения ОФЗ и высокая стоимость нефти позволяют курсу рубля противостоять повсеместному укреплению доллара США по всему спектру рынка.

Нефть Brent успешно закрепилась выше уровня $58 за баррель после выхода данных от Американского института нефти по запасам сырой нефти в США. Отчет отразил намного большее сокращение запасов, чем прогнозировалось экспертами. Запасы энергоносителя сократились на 7,1 млн баррелей против ожиданий сокращения на 4,2 млн. В результате котировки Brent выросли до $58,34 за баррель.

Сегодня ожидается выход статистики от Минэнерго США. Если новые данные не подтвердят данные от API, это может вызвать снижение нефти и оказать давление на курс рубля. Таким образом, следим за новостями. В начале торгов среды пара расположилась на уровне 57,15 руб., до выхода нефтяной статистики котировки будут незначительно колебаться в текущей области. *

EUR/USD. 18.10. Евро снижается на слабой инфляции

Вчерашние данные по инфляции в еврозоне не оказали существенного влияния на пару EUR/USD. Инфляционные показатели остались на уровне 1,5%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Отсутствие изменений в динамике инфляции оказало давление на европейскую валюту, поскольку слабая инфляция негативно влияет на вероятность изменения монетарного курса еврозоны. В результате курс евро опустился до отметки 1,1730.

Сегодня все внимание рынков будет приковано к выступлениям представителей ФРС и ЕЦБ. Также участники торгов следят за ситуацией с выбором нового главы ФРС. Ожидается, что Трамп огласит свое решение в начале ноября.

В течение дня укрепление доллара продолжится и пара сможет снизиться в область 1,1700. Индикатор MACD снижается на растущих вниз барах, Стохастик расположен в зоне перепроданности.

[VladimirForexMart]

EUR/USD. 19.10. На евро давит «Каталонский вопрос»

Пара продолжает двигаться в рамках широкого диапазона 1,1680-1,1880. Скорее всего, EUR/USD останется в этом диапазоне до следующего четверга, до итогов заседания ЕЦБ. Регулятор должен пролить свет на дальнейшие планы по стимулированию экономики еврозоны. Не исключено, что Центробанк также примет решение о продлении программы QE до конца 2018 года. *

Тем не менее пара растет, котировки евро достигли отметки 1,1820, но затем отскочили вниз до 1,1800. В фокусе внимания участников рынка остается «Каталонский вопрос». Лидер Каталонии сегодня направил правительству Испании письмо, в котором обещал повременить с провозглашением независимости. Эти новости могут оказать давление на курс евро.

Таким образом, под воздействием противоречивых факторов, паре сложно определиться с направлением движения. В течение дня ожидаем незначительного роста инструмента к уровню 1,1830. *


USD/RUB. 19.10. Курс рубля под давлением из за снижения Brent

Курс пары вновь вернулся в рамки широкого боковика 56,87-58,30 руб. Пара колеблется между его верхней и нижней границей уже на протяжении полутора месяцев. Сегодня доллар США в плюсе по отношению к рублю, поскольку снижение цен на нефть оказало давление на курс российской валюты. Котировки пары находятся на уровне 57,36.

Нефть снизилась до $57,40 за баррель после выхода статистики от Минэнерго США по запасам нефти в стране. Отчет отразил сокращение запасов нефти всего на 5,7 млн баррелей, хотя данные по запасам от API во вторник показали более значительное сокращение. *

Доллар крепнет на отсутствии негативных новостей по поводу конфликта между США и КНДР. Более того, вышли данные, подтвердившие быстрые темпы роста рабочих мест в стране. Если Brent возобновит свой рост, рубль получит порцию поддержки. В этом случае в течение дня можно ожидать консолидацию пары в области 57,30. В противном случае пара продолжит восходящий тренд к уровню 57,75.

[VladimirForexMart]

EUR/USD. 20.10. Доллар окреп на новостях из Сената США

В ожидании итогов заседания ЕЦБ на следующей неделе пара, скорее всего, будет придерживаться границ широкого боковика 1,1680-1,1880. Краткосрочную поддержку американскому доллара оказали сегодня новости о решении Сената одобрить реформирование налоговой системы, утвердив бюджет на 2018 год. Котировки USD выросли до уровня 1,1790, но затем отскочили до 1,800.

Сегодня поздно вечером состоится выступление главы ФРС, на котором Джанет Йеллен обсудит монетарную политику страны после кризиса, а также уровень инфляции. Ранее регулятор оценил инфляцию довольно «скромно», что оказало негативное влияние на курс доллара. Если в этот раз тон комментариев в отношении инфляционных перспектив окажется более уверенным, доллар получит шанс возобновить свой рост.

Таким образом, в течение дня ожидаются незначительные колебания пары возле уровня 1,18. Индикаторы расположены в нейтральных областях, что сигнализирует об отсутствии сильных колебаний цены.

USD/RUB. 20.10. Рубль слабеет после коррекции нефти

Пара сохраняет боковой диапазон с границами 56,87-58,30 уже второй месяц подряд. Рубль растерял свои позиции на фоне снижения котировок нефти Brent до уровня $56,90 за баррель.

Сегодня доллар США окреп на новостях о том, что Сенат утвердил бюджет на 2018 год, одобрив проведение реформы налоговой системы Дональда Трампа. Доходность 10-летних облигаций США после этого выросла до 2,34%.

Таким образом, под давлением на рубль со стороны слабой нефти и общего укрепления американской валюты, пара USD/RUB продолжит умеренно расти в течение дня. Доллар вырос до уровня 57,40 руб. Индикаторы расположены чуть выше нейтральных областей, что сигнализирует о формировании боковой динамики возле уровня 57,50.

[VladimirForexMart]

USD/JPY. 23.10. Торги у максимумов

Валютная пара доллар США/японская иена неделю завершила максимумами цены за последние 3 месяца, преодолев уровень сопротивления 113.00, а сегодняшние торги открыла ГЭПом и уже достигла ранее обозначенной цели на отметке 114.00. Сейчас пара незначительно корректируется, следующая цель для роста располагается в районе максимумов марта этого года – 115.00. Попунки рассматриваем только при закрепление выше 114.00.


AUD/USD. 23.10. «Поглощение» от 38.2 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн *«поглощение» с опорой на уровень 38.2 Фибоначчи. Скорее всего, австралией продолжит нисходящий тренд со среднесрочной целью на отметке 0.7700, в районе линии простой скользящей средней за 200 дней. Продажи рекомендуются после закрепления ниже уровня сопротивления 0.7800.

[VladimirForexMart]

EUR/USD. 24.10. Пара в ожидании данных по деловой активности США и еврозоны

Движение пары в рамках диапазона 1,1666-1,1878 продолжается. Доллар умеренно растет против европейской валюты, стабилизировавшись на уровнях, достигнутых в конце прошлой недели. Сегодня ожидается возобновление роста доллара США от уровня 1,1760, поскольку предварительные данные по деловой активности в Европе могут оказаться хуже ожиданий. А аналогичные данные из США (в 16:45 по Москве), наоборот, скорее всего продемонстрируют рост показателей.

Если эти прогнозы подтвердятся, доллар сможет вырасти к уровню 1,1800. Если же данные по индексу деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны все же окажутся лучше прогнозов, пара снизится к 1,1700.

[VladimirForexMart]

USD/CAD. 26.10. Луни вернулся к июльским уровням

Канадский доллар снижается в стоимости уже на протяжении полутора месяцев. Текущая котировка торгового инструмента USD/CAD – 1,2810, уровень значений июля.

Ослабление канадского доллара было вызвано решением Банка Канады сохранить процентную ставку на текущем уровне 1,00% годовых. На предыдущих заседаниях в июле и сентябре регулятор принимал решение ужесточить монетарную политику страны, каждый раз повышая ставку на 0,25 процентного пункта. В октябре Центробанк решил «сделать паузу», вызвав тем самым еще большее снижение национальной валюты.

Таким образом, пара продолжает расти, основная целевая область котировок – 1,2900, максимум от 12 июля. Индикаторы расположены в зонах перекупленности, что подразумевает скорую смену тренда. Таким образом, основной прогноз по движению пары доллар/луни – рост до целевой области и дальнейшая коррекция вниз.

[VladimirForexMart]

USD/RUB. 27.10. Рубль упал, несмотря на рост нефти до $59,50

Доллар США в паре с рублем резко вырос до уровня 57,96, несмотря на то, что нефть Brent, традиционно оказывающая поддержку российской валюте, поднялась сегодня до рекордного уровня $59,50 за баррель. Доллар подорожал после того, как Конгресс США принял бюджетную резолюцию, согласно которой Сенат может утвердить налоговую реформу Дональда Трампа простым большинством, а не большинством 60%. Уверенность в скором реформировании налоговой системы в США оказала национальной валюте существенную поддержку.

Пара продолжает двигаться в рамках широкого боковика, приближаясь к его верхней границе возле уровня 58,00. Индикатор Стохастик расположен в зоне перекупленности, MACD умеренно растет. Линии полос Боллинджера формируют резкое расширение канала волатильности. В течение дня рост доллара продолжится.

[VladimirForexMart]

EUR/USD. 30.10. Евро перешел к росту

Рост доллара в паре с евро был остановлен уровнем 1,1570, котировки отскочили до отметки 1,640. В четверг и пятницу доллар США заметно вырос после публикации сильных данных по ВВП США, а также в результате ослабления евро после заседания ЕЦБ. Рост ВВП в третьем квартале составил 3,0%, что оказалось значительно выше прогнозов в 2,6%.

Все также сохраняется неопределенность в отношении планов Трампа по назначению нового главы ФРС США. На данный момент наиболее вероятным кандидатом является Джером Пауэлл, приверженец мягкой риторики регулятора. В связи с этим, американская валюта находится под давлением, и может частично растерять завоеванные в конце прошлой недели позиции.

В среду ожидается заседание ФРС, однако его итоги не принесут волатильность на рынок, поскольку участники торгов сосредоточены на декабрьском заседании. В течение дня пара будет умеренно расти к области 1,1670.

[VladimirForexMart]

USD/JPY. 31.10. Пара нашла опору на 113.00

Валютная пара доллар США/японская иена отработала свечную модель «пин-бар», ожидаемо скоррективаввшись к уровню поддержки 113.00, усиленному линией восходящего тренда и областью 23.6. Фибоначчи. Скорее всего, в ближайшее время быки снова протестируют зону максимумов 114.00-114.50.

На четырехчасовом таймфрейме пара сформировала серию «доджи» с опорой на уровень 113.00. Ждем формирования сигналов к покупкам, и можно будет присмотреться к коротким позициям с целью на 114.00. Среднесрочные покупки актуальны после закрепления на D1 выше указанной черты.

[VladimirForexMart]

USD/RUB. 1.11. Рубль незначительно подрос на дорогой нефти

Пара USD/RUB приступила к коррекционному снижению на фоне роста котировок нефти. Brent сегодня обновила двухлетний максимум, поднявшись до уровня $61,39 за баррель. Курс рубля подорожал до уровня 57,85.

Однако, несмотря на поддержку дорогой нефти, общий тренд по рублю остается нисходящим. Сегодня ожидается минимум колебаний по паре, поскольку участники рынка находятся в ожидании итогов заседания ФРС США, а также решения Дональда Трампа по кандидатуре нового главы американского регулятора. Таким образом, пара будет придерживаться флета в области 58,00 рублей. Индикаторы подтверждают данный сценарий.