Аналитика от компании ForexMart. Прогнозы,обзор.

[VladimirForexMart]

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.09.22

Детали экономического календаря от 8 сентября
Вчера имело место историческое событие, Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5%.

Основные тезисы пресс-релиза ЕЦБ:

- В течение следующих нескольких заседаний регулятор рассматривает возможность дальнейшего повышения ставок для защиты от растущей инфляции.

- ЕЦБ будет регулярно пересматривать курс своей монетарной политики в ходе поступающих статистических данных.

- Будущие решения ЕЦБ по ставкам будут зависеть от данных и следовать подходу, проводимому на каждом заседании.

- Члены ЕЦБ пересмотрели свои прогнозы по инфляции, ожидается, что ее уровень составит в среднем 8,1% в 2022 году, 5,5% в 2023 году и 2,3% в 2024 году.

- ЕЦБ ожидает, что ВВП в ЕС вырастет на 3,1% в 2022 году, 0,9% в 2023 году и 1,9% в 2024 году.

Вывод по итогам заседания

Решение регулятора о повышение ставок на 75 базисных пунктов было ожидаемо на рынке. Это событие уже было у всех на слуху, по этой причине реакция отсутствовало, несмотря на историческое по масштабу повешение.

Основные тезисы пресс-конференции Кристин Лагард:

- Регулятор продолжит повышать процентные ставки на предстоящих заседаниях.

- Энергетический кризис усиливают замедление экономики.

- Слабость мирового роста экономики замедлит экономический рост в ЕС.

- Слабый евро – это плохо, он приводит к росту инфляции.

- Решения по ставке на текущем заседание было принято единогласно.

- Последующее повышение ставки необязательно будет на 75 базисных пунктов.

- ЕЦБ находимся не на нейтральной ставке.

- Чтобы достичь нейтрального уровня по ставке, потребуются дополнительные повышения.

- Неблагоприятный сценарий рассматривает рецессию в 2023.

- Сейчас не время прекращать реинвестиции в рамках Asset Purchase Programme (APP).

- Ставки далеки от необходимых для снижения инфляции, и потребуется ещё больше повышений ставок, чем на оставшихся двух заседаниях в этом году.

- Для обуздания роста инфляции необходимо повышать ставки более чем на двух заседаниях, но меньше пяти заседаний

Вывод по пресс-конференции

Кристин Лагард неоднократно высказывалась за дальнейшее ужесточение денежно-кредитная политика. Четкого понимания нейтральной ставки пока нет, но видны намерение ее повышать на оставшихся в этом году заседаниях, так и в следящем году. Также Лагард отметила, что регулятору не нравится стол слабый евро.

Разбор торговых графиков от 8 сентября
Валютная пара EURUSD провела минувший день в спекуляциях, где вначале возник нисходящий настрой, а после откупили все просадки по евро. В итоге день закрыли на уровне паритета, с которого все спекуляции начались.

Причина и следствие спекуляций описаны выше - это информационно-новостной поток.

Валютная пара GBPUSD, несмотря на спекулятивную активность, повторяет ценовые колебания своего собрата по рынку EURUSD. Это происходит по причине положительной корреляции между торговыми инструментами, где в данное время евро считается ведущей валютой, а фунт ведомой.

Экономический календарь на 9 сентября
Сегодня макроэкономический календарь пуст, важных статистических данных по Европе, Великобритании и Соединенным Штатам не ожидается.

Инвесторы и трейдеры, вероятно, продолжат ориентироваться на информационный поток таких горящих тем, как кризис энергоносителей в ЕС, ЕЦБ/ФРС, инфляция.

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 9 сентября
С открытием тихоокеанской и азиатской торговой сессии на рынке возник ажиотаж на длинные позиции по евро. Это привело к восходящему скачку цены на основе которого котировка поднялась выше значения 1.0050. Стабильное удержание цены выше контрольного значения* (1.0050*) в дневном периоде может указать на формирование полноразмерной коррекции относительно нисходящего тренда. Иначе нельзя исключать сценарий обратного хода в границы прежней амплитуды 0.9900/1.0050.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 9 сентября
В данной ситуации отскок цены от локального минимума 2020 года привел к укреплению английской валюты примерно на 180 пунктов. Для перехода в стадию полноразмерной коррекции котировке необходимо удержаться выше значения 1.1620 как минимум в четырехчасовом периоде.

В противном случае возможно замедление действующего восходящего цикла с последующим возвращением к точке опоры.

[VladimirForexMart]

Американские горки ВТС продолжаются. Мнения криптоэкспертов пугают разнонаправленностью

Утро вторника цифровое золото начало с незначительного снижения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $21 782.

По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $21 649, а максимальная – $22 439.

По итогам прошедшей недели цена биткоина взлетела на 9,4%. При этом минувшая семидневка оказалась для криптовалюты крайне волатильной. В начале недели Bitcoin вышел в резкое снижение и обвалился до пикового минимума в $18 644 – самого низкого за текущий год уровня. Эффектное падение цены спровоцировало масштабную ликвидацию на рынке: за сутки ее объем превысил $355 млн.

Однако уже к концу недели ВТС перешел в контратаку, а рыночные аналитики заговорили о начале бычьего разворота.

Рынок альткоинов

Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию понедельника с падения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 712. При этом за минувшую неделю котировки альткоина взлетели на 13,9%.

Уверенный рост цены Ethereum в последние дни криптоэксперты объясняют беспокойным ожиданием приближающейся миграции EТН с энергозатратного PoW на более экологичный алгоритм Proof-of-Stake. Долгожданное событие запланировано предположительно на 15 сентября.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин утверждает, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.

При этом многие участники криптосообщества опасаются того, что технические проблемы, связанные с миграцией Ethereum на PoS, могут спровоцировать громкое падение второго по капитализации виртуального актива. В свою очередь обвал ЕТН может оказать серьезное давление на глобальный рынок криптовалюты.

Несмотря на беспокойство инвесторов, на минувшей неделе число Ethereum-кошельков, содержащих более 1 000 ETH, взлетело до 15-месячного максимума.

Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+11,01%), а худшие – у Cardano (-1,02%).

По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов почти все монеты, кроме стейблкоина Binance USD, торговались в зеленой зоне. При этом максимальный рост показала криптовалюта Solana (+18,19%).

Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавили монеты Ravencoin (+22,74%), а первое место в списке падения досталось Terra (-17,29%).

По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов все монеты, кроме стейблкоинов USD Coin (USDC) и Tether (USDT), торговались в зеленой зоне. Лучшие результаты показала монета Terra (+121,29%), а худшие – Terra Classic (-13,40%).

По данным CoinGecko, на момент написания материала общая рыночная капитализация криптовалют составляет $1,1 трлн.

С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился почти втрое.

Прогнозы криптоэкспертов

Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет аналитиков делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне популярный криптоэксперт из социальных сетей с ником filbfilb заявил, что в ближайшее время цифровое золото может обвалиться до $10 000–11 000 на фоне высокой корреляции с фондовым индикатором NASDAQ Composite.

Ключевой показатель биржи США в свою очередь находится под сильным давлением перманентного ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. Что же касается прогнозов трейдера по биткоину на 2023 год, он уверен, что ралли первой криптовалюты «очевидно».

При этом эксперты IncomeSharks утверждают, что криптозима подошла к концу. В качестве главного доказательства специалисты проекта указывают на на большие объемы закупок цифрового золота. Такое поведение участников рынка виртуальных монет, уверены аналитики IncomeSharks, в будущем стимулирует перманентный рост BTC.

В то же время руководитель инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи полагает, что криптозима продлится до момента завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США. Это значит, что уверенный бычий тренд Bitcoin рынок сможет увидеть не раньше начала 2023 года.

Об еще большем сроке ожидания расцвета цифрового золота заявил недавно и известный в криптосообществе трейдер под ником @kabweh2. Он настаивает на том, что впереди главный цифровой актив ждет затяжное боковое движение. Инвестор также обратил внимание на то, что в последнее время ВТС повторяет паттерны поведения прошлого цикла. Если он продолжит движение по уже известной траектории, уверен трейдер, рынок увидит рост первой криптовалюты не раньше весны 2023 года.

О более позитивном сценарии для ВТС рассказал аналитик Ориель Охайон. Он уверен, что монета перейдет в зеленую зону намного раньше весны следующего года, а именно осенью 2022 года. Так, Охайон сообщил, что в скором времени первая криптовалюта прорвет важные ключевые уровни сопротивления, а позже в течение несколько недель вырастет до $28 000.

Еще один популярный криптоэксперт – соучредитель биржи BitMEX Артур Хэйес – недавно высказался насчет дальнейшей судьбы главного конкурента биткоина. Аналитик предположил, что цена Ethereum взлетит до $3 000 после его перехода с энергозатратного PoW на более экологичный алгоритм Proof-of-Stake.

По мнению Хэйеса, снижение числа ETH станет мощным импульсом для увеличения котировок. Дополнительным фактором роста спроса на Ethereum аналитик назвал развитие DeFi-сегмента.

[VladimirForexMart]

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 14.09.22

Детали экономического календаря от 13 сентября
Данные по рынку труда Великобритании вышли лучше прогнозов. Уровень безработицы снизился с 3,8% до 3,6%, при том что прогнозировалось сохранение его прежнего уровня. Из негатива - это рост числа заявок на пособие по безработице + 6,3 тыс. при прогнозе их сокращения на 13,2 тыс. В то время как занятость в стране выросла меньше прогноза, всего на 40 тыс.

Несмотря на негативные факторы, снижения уровня безработицы в стране перекрывает собой абсолютно все. В итоге фунт стерлингов получил поддержку на рынке со стороны покупателей.

Главным событием дня и всей недели считались данные по инфляции в Соединенных Штатах. Банки, статистические бюро и просто эксперты ожидали ее снижения до 8,1%, в итоге индекс потребительских цен вышел с показателем 8,3% - это снижение уровня инфляции по сравнению с предыдущим показателем 8.5%.

Ввиду того что возникло расхождение ожиданий, рынок негативно отреагировал на данные по инфляции.

Реакция финансовых рынков

По валютному рынку возник резки спрос на долларовые позиции по той причине, что высокий уровень инфляции продолжит подталкивать ФРС к повышению процентной ставки. После публикации данных в СМИ стали появляться новости о том, что регулятору в ходе сентябрьского заседания следует повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов. Эмоции привели к большим рыночным спекуляциям по доллару США.

Фондовый рынок по той же причине обвалился на несколько процентов, так как ужесточение денежно-кредитной политики ни к чему хорошему не приведет для рынка акций.

Общая картина по уровню инфляции в США, (г/г)

Июнь 2021 года: +5,4%

Июль: +5,3%

Август: +5,3%

Сентябрь: +5,4%

Октябрь: +6,2%

Ноябрь: +6,8%

Декабрь: +7%

Январь 2022 года: +7,5%

Февраль: +7,9%

Март: +8,5%

Апрель: +8,3%

Май: +8,6%

Июнь: +9,1%

Июль: +8,5%

Август: +8,3%

Разбор торговых графиков от 13 сентября
Валютная пара EURUSD в ходе спекулятивных операций обвалилась более чем на 200 пунктов в период минувшего дня. Это движение привело к возвращению котировки ниже уровня паритета.

Валютная пара GBPUSD вслед за рынок устремилась вниз, где в ходе инерционного движения котировка обвалилась более чем на 220 пунктов. Фактически доллар США полностью восстановил свои позиции относительно недавнего коррекционного хода.

Экономический календарь на 14 сентября
С открытия европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Исходя из прогнозов, ожидали ее дальнейший рост с 10,1% до 10,6%, вместо этого возникло снижение ее уровня до 9,9%. Изменение небольшое, но это положительный фактор, т.к. Банк Англии на предстоящем заседание вполне может указать на замедление темпа повышения инфляции, что в свою очередь скажется на пересмотре темпа повышения ставки рефинансирования.

В Европе ожидается публикация данных по промышленному производству, где при самом оптимистичном прогнозе возможно замедление темпа роста с 2,4% до 1,7%. Это негативный фактор для евро.

В период американской торговой сессии опубликуют данные по индексу цен производителей в Соединенных Штатах, где прогнозируют его снижение с 9,8% до 8,9%. Это негативный фактор для долларовых позиций в случае совпадения прогноза.

Временной таргетинг

Объём промышленного производства – 12:00 по МСК

Индекс цен производителей в США – 15:30 по МСК

Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 14 сентября
В период тихоокеанской и азиатской торговой сессии наблюдался технический откат к уровню паритета* (1.0000*). После старта торгов на европейских площадках снижение возобновилось. Это указывает на то, что технический сигнал о перепроданности евро игнорируется участниками рынка. Тем самым действующий инерционный цикл все еще актуален среди спекулянтов, что может спровоцировать дальнейшее ослабление курса евро.

Конкретизируем выше сказанное:

Нисходящий ход будет актуален после удержания цены ниже отметки 0.9950, этот шаг может привести к обновлению минимума нисходящего тренда.

Восходящий ход по валютной паре принимаются во внимание в случае стабильного удержания цены выше уровня паритета. При данном сценарии возможен рост по направлению 1.0050-1.0120.

Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 14 сентября
То, что короткие позиции по фунту стерлингов перегреты - это факт, но на рынке все еще имеет место нисходящий настрой. По этой причине уровень локального минимума 2020 года - 1.1410 все еще рассматривается продавцами в качестве перспективы данного цикла активности.

Для возникновения кардинальных перемен котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1400 в дневном периоде. В этом случае возникнет сигнал пролонгации долгосрочного нисходящего тренда.

[VladimirForexMart]

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.09.2022

Предполагалось, что инфляция в Великобритании вырастет с 10,1% до 10,6%, но вместо этого она замедлилась до 9,9%. По идее, это должно было способствовать ослаблению фунта, но его снижение в предыдущий день оказалось столь масштабным, что рынок нуждался в отскоке гораздо больше. Так что, несмотря на данные, которые указывают скорее на снижение темпов роста процентных ставок Банка Англии, фунт заметно рос.

Инфляция (Великобритания):

Осознание сути этих данных пришло уже после открытия американской сессии, и фунт начал двигаться в направлении тех значений, на которых находился до публикации данных по инфляции. Забавно, но происходило это на фоне публикации данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых замедлились с 9,8% до 8,7%. Тогда как прогнозировалось снижение индекса цен производителей до 8,9%. То есть, есть признаки дальнейшего снижения инфляции, а значит, Федеральной Резервной Системе, вроде как, нет смысла повышать ставку рефинансирования сразу на 100 базисных пунктов. Тем не менее доллар укреплялся.

Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):

В любом случае рынок не игнорирует макроэкономическую статистику. По крайней мере не полностью. Так что есть вероятность, что отскок, который вчера так и не состоялся, сегодня все же получится осуществить. Поводом для этого вполне могут стать американские статистические данные. В частности, темпы роста розничных продаж должны замедлиться с 10,3% до 9,0%. Помимо этого, темпы роста промышленного производства могут замедлиться с 3,9% до 3,5%. А если прибавить к этому еще и перспективу полномасштабной забастовки работников железнодорожных компаний, то у доллара явно нет причин для роста.

Розничные продажи (Соединенные Штаты):

Валютная пара GBPUSD в стадию отката от значения 1.1480 достигла отметки 1.1588, где возник спрос на долларовые позиции. Вследствие чего котировка устремилась обратно к уровню недавней опоры.

Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.

Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вниз, что соответствует недавнему циклу. Alligator D1 по-прежнему ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA отсутствует.

На торговом графике дневного периода наблюдается восстановление нисходящего тренда относительно недавней коррекции. Ролью основной точки опоры служит уровень локального минимума 2020 года 1.1410.

Ожидания и перспективы

В данной ситуации сигналом к последующему снижению станет удержание цены ниже отметки 1.1480 в четырехчасовом периоде. Этот шаг с высокой доли вероятности приведет к касанию минимума 2020 года.

В своей работе стоит учесть фактор перегрева коротких позиций по фунту стерлингов, где недавний откат мог не привести к перегруппировке торговых сил. В этом случае отсутствие удержания цены ниже 1.1480 может привести к движению в сторону значений 1.1588-1.1600.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах ориентирован на нисходящий цикл - сигнал к продаже фунта стерлингов. В среднесрочных периодах индикаторы указывают на нисходящий тренд.

[VladimirForexMart]

Парад центробанков может взорвать валютный рынок, ждем волатильной недели. Обзор USD, EUR, GBP

Совокупная длинная позиция по доллару США растет пятую неделю подряд, за отчетную неделю добавлено 1.113 млрд, общий баланс +18,192 млрд, очевидно, что спекулятивные игроки видят перспективу для дальнейшего укрепления доллара. В отчете также отмечается, что наблюдается значительный рост позиций счетов с кредитным плечом, то есть большая часть игроков привлекает заемные средства с целью получить прибыль от укрепления доллара. Это весомый аргумент в пользу его дальнейшего роста.

Наиболее пострадавшими валютами выглядят британский фунт и иена, из общего ряда выбивается евро, по которой активно идут покупки (об этом ниже). Отметим также сокращение длинной позиции по золоту на 1.1 млрд, уход котировок ниже 1700 долл. на открытии понедельника не является неожиданным, это также фактор в пользу укрепления доллара.

Также на текущей неделе пройдет парад центробанков, который открывает сегодня Народный банк Китая, во вторник заседает шведский Риксбанк, в среду ФРС и Banco Central do Brasil, ну а сразу после него свои монетарные политики будут пересматривать Банк Англии, НБ Швейцарии, банки Норвегии, Турции, Японии, Индонезии, Филиппин и Южной Африки. Очевидно, что ориентироваться они в первую очередь будут на ФРС, соответственно, начало недели, возможно, пройдет с невысокой волатильностью, а вот к пятнице возможны значительные движения. Также к концу недели ожидается публикация индексов PMI по большинству развитых стран, которые дадут более ясную картину развития мирового кризиса, который, похоже, неизбежен.

EURUSD

Глава Бундесбанка Нагель, выступая в субботу, заявил, что «...мы все еще очень далеки от процентных ставок, которые находятся на уровне, соответствующем текущему состоянию инфляции». «Необходимо сделать больше, ставки должны подняться еще насколько раз...», – сказал он. Главный экономист ЕЦБ Лейн заявил ирландскому телеканалу RTE, что ЕЦБ повысит процентные ставки еще несколько раз и нельзя исключать легкую рецессию в еврозоне.

Насколько рецессия будет легкой, покажет время, но на рынках, похоже, складывается понимание, что ЕЦБ будет заметно более агрессивен, чем считалось совсем недавно.

Совокупная короткая позиция по евро сократилась за отчетную неделю сразу на 3.025 млрд, евро – единственная валюта, по которой идет активное перепозиционирование против доллара, что довольно удивительно на фоне приближения зимы и ожиданий энергетического голода, что, в свою очередь, приведет к остановке или сокращению объемов работы многих предприятий и ускорению бегства капитала из Европы.

Таковы всеобщие ожидания, но действия спекулянтов говорят об обратном, после решения ЕЦБ повысить ставку был зафиксирован самый большой недельный сдвиг в пользу евро более чем за 2 года. Расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, то есть шансы на бычий разворот по евро неожиданно высокие.

Пока EURUSD торгуется вблизи паритета, движения на север нет, но нет и падения, что особенно заметно по динамике кросса EURGBP. Выйти вверх из медвежьего канала не удалось, предполагаем, что такая попытка все же будет предпринята, поскольку действия спекулянтов указывают на то, что они ждут менее ястребиного решения ФРС в среду, чем пока считает рынок в целом. Предполагаем, что евро удержится выше локального минимума 0.9863, после чего вероятна еще одна попытка скорректироваться вверх, ближайшая цель – граница канала 1.0090/1.0110, далее локальный максимум 1.0357.

GBPUSD

Пока нет единого мнения, настолько повысит ставку Банк Англии в четверг, на 50 или 75 пунктов. Опубликованные в прошлую среду данные по инфляции за август, снизившиеся на две десятых процента до 9,9% г/г, не дают ясной картины, но дают право предположить, что программа правительства Великобритании по ограничению цен на энергоносители может дать некоторый позитивный эффект в краткосрочной перспективе, то есть у Банка Англии явной необходимости повышать ставку на 75п. пока нет.

К чистой короткой позиции по фунту за отчетную неделю было добавлено еще 1.26 млрд, всего накоплено уже -4.89 млрд позиционирование медвежье, у фунта все меньше шансов удержаться от дальнейшего ослабления. Расчетная цена развернулась вниз, то есть факторы, сдерживающие фунт от падения, стали слабее, рост в текущих условиях маловероятен.

Фунту не удалось удержаться в боковом диапазоне, минимум 1,1404 обновлен, вероятность уйти ниже высокая. По всей видимости, игроки считают, что заседание Банка Англии 22 сентября, которое состоится на следующий день после заседания ФРС, окажется менее ястребиным, что создаст дополнительный фактор давления на фунт. Исторически сильных поддержек не осталось, только технические.

[VladimirForexMart]

ВТС открыл торги пятницы падением

Утро пятницы цифровое золото начало со снижения, к моменту написания материала его стоимость достигла отметки $19 095.

По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $19 456, а минимальная – $18 650.

По итогам минувших 24 часов цена монеты выросла на 1,7% и закрыла сессию на уровне около $19 250. При этом еще в первые часы торговой сессии четверга биткоин обновил трехмесячные минимумы, обвалившись ниже $18 200.

Рынок альткоинов

Ethereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию среды с бокового движения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 323.

За ушедшие семь дней стоимость альткоина обвалилась более чем на 20%. При этом ключевой причиной такого резкого падения EТН стало самое долгожданное событие текущего года для поклонников криптовалюты.

Так, утром 15 сентября сеть Ethereum успешно мигрировала с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), не требующий майнинга. Миграция произошла в рамках крупного обновления The Merge.

Сначала котировки главного конкурента ВТС отреагировали на позитивные новости ростом, однако вскоре резко обвалились на 8,2%.

Накануне блокчейн-компания Oklink зафиксировала высокую активизацию майнеров. Так, за минувшую неделю майнинг-пулы сбросили почти 17 000 ETH.

Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у XRP (+21,57%).

По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов также все криптовалюты, кроме нескольких стейблкоинов, отчитались ростом. Список подъема здесь также возглавила монета XRP (+49,80%).

Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падения досталось Terra Classic (-4,44%), а лучшие результаты показали RSR (+36,53%) и Chiliz (+13,05%).

По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты показал цифровой актив Ravencoin (-23,47%).

По данным CoinGecko, за минувшие 24 часа общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до $902 млрд.

С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн, он снизился более чем втрое.

Прогнозы криптоэкспертов

Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет в последние дни заставляет аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000.

К такому выводу криптоэксперт пришел, проанализировав технические и макроэкономические факторы. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями.

Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать недавнее решение ФРС США по денежно-кредитной политике.

Так, в среду вечером регулятор увеличил диапазон ключевой ставки на 75 базисных пунктов – до самого высокого с 2008 года уровня – 3–3,25%.

Совокупность всех вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.

Что же касается ближайшего будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае ее котировки упадут еще ниже.

Однако есть и те, кто придерживается более позитивных взглядов относительно будущего ключевых игроков криптовалютного рынка. Так, недавно бывший топ-менеджер финансового конгломерата Goldman Sachs, а ныне генеральный директор Real Vision Рауль Пал заявил о том, что в ближайший год цифровые активы ждет уверенный рост.

Свой оптимизм относительно рынка криптовалюты в долгосрочной перспективе аналитик объясняет глобальным экономическим кризисом и слиянием Ethereum.

Так, Пал уверен, что на фоне миграции ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake с рынка уйдут майнеры, которые продают альткоин каждый день. В результате произойдет сокращение объема предложений и из ежемесячных продаж исчезнет $6 млрд в Ethereum. В этом случае главный конкурент Bitcoin окажется менее подвержен инфляции.

Кроме того, гендиректор Real Vision считает, что, благодаря перманентно растущему спросу, снижению предложения ЕТН и экологическим проблемам ВТС, 2023 год может стать очень успешным для Ethereum.

[VladimirForexMart]

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.09.2022

Единой европейской валюте час от часу не легче. Буквально за сутки она обвалилась почти на двести пунктов. Началось все еще во вторник днем, как только правительство Великобритании опубликовало план поддержки экономики, что и спровоцировало резкий обвал фунта до исторического минимума. Ну а фунт уже потянул за собой единую европейскую валюту. Суть плана сводится к урезанию налогов и заморозке тарифов на электроэнергию. При этом расходы сокращению не подлежат. Наоборот, их планируется увеличить. В частности, за счет субсидирования тарифов на электроэнергию, а также увеличения военных расходов. Пугает же то, что в самом плане нет никаких подробностей об источниках финансирования всех этих инициатив. Понятное дело, что для этого придется увеличивать государственный долг. И самое страшное тут то, что размер государственного долга и так приближается к отметке в 100% ВВП. Сам же план вполне справедливо сравнивают с теми мерами, которые в свое время ввел Рональд Рейган. Действительно, план правительства Великобритании практически слово в слово повторяет то, что было сделано в Соединенных Штатах еще в начале 80-х. Вот только разница в том, что на тот момент размер государственного долга Соединенных Штатов находился около отметки в 40% ВВП. А к концу 80-х лишь немногим превысил 50% ВВП. То есть, у Рональда Рейгана было пространство для маневра. Тогда как у Лиз Трасс его просто нет. И крайне высока вероятность того, что данный план лишь усугубит экономические проблемы Соединенного Королевства и спровоцирует настоящую экономическую катастрофу, которая захлестнет и Европейский Союз.

С открытия сегодняшней азиатской сессии единая европейская валюта продолжила уверенно терять свои позиции. На этот раз причиной стали итоги парламентских выборов в Италии, победу на которых одержала коалиция правоцентристских партий во главе с "Братьями Италии". Учитывая, что их предвыборная программа по очень многим вопросам идет вразрез с политикой Брюсселя, сильны опасения, что это приведет к усилению политических разногласий в самом Европейском Союзе. Что на фоне усиливающегося экономического кризиса не сулит ничего хорошего. В частности, Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что в случае подобного исхода выборов Еврокомиссия сократит или же даже полностью приостановит выделение Италии финансовой помощи в рамках тех или иных программ Европейского Союза. И хотя еще несколько лет назад партии из победившей коалиции относились к так называемым евроскептикам, данный пункт был исключен из их предвыборной программы. Если Европейский Союз будет оказывать на Италию экономическое давление, то они вполне могут вернуться к данному вопросу. Что может запустить процесс дезинтеграции зоны евро.

Так что хоть единая европейская валюта и продемонстрировала довольно сильное и резкое снижение, это далеко не все. У нее просто нет ни единого повода даже для технического отскока. Ситуация в Европе выглядит крайне тревожной и удручающей. А значит, не стоит исключать дальнейшего ослабления единой европейской валюты.

С минувшей пятницы евро по отношению доллара США теряет в стоимости больше 250 пунктов. В итоге котировка в пике опустилась к отметке 0.9553, это значение в последний раз было замечено в июне 2002 года.

Технический инструмент RSI H4 в ходе ценового обвала достиг отметки 15.30. В последний раз этот уровень наблюдали в июне 2021 года. RSI D1 пересек линию 30 сверху вниз. Вывод: индикатор указывает на высокую степень перепроданности евро.

Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.

Ожидания и перспективы

В данный момент на торговом графике наблюдается формирование технического отката, который при текущих обстоятельствах считается оправдан на рынке ввиду перегрева коротких позиций по евро. Стоит отметить, что на рынке преобладает спекулятивный настрой, который приводит в действие инерционный ход. Тем самым нельзя исключать из возможного сценария последующее снижение курса евро после отката, где будут игнорироваться технические сигналы.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на покупку ввиду технического отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на нисходящий тренд.

[VladimirForexMart]

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.09.2022

План поддержки экономики премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Министра финансов Соединенного Королевства Квази Квартенга встретил неожиданный отпор. Причем со всех возможных сторон. Изначально его критиковали только британские банки. Но вчера к ним присоединился и Банк Англии. Кроме того, Международный Валютный Фонд выразил обеспокоенность по поводу того, что его реализация может спровоцировать начало глобального финансового кризиса, наподобие того что случился в 2008 году. В конце концов даже Палата общин, где большинство мест принадлежит возглавляемой Лиз Трасс Консервативной партии, подвергла этот план жесточайшей критике и потребовала его тотальной переработки. Все это убедило инвесторов в том, что в том варианте, в каком есть сейчас, реализован он не будет. Что несколько успокоило рынки и стало поводом для локального отскока. Теперь все будет зависеть от реакции кабинета министров Соединенного Королевства. Если кабинет Лиз Трасс будет упираться и настаивать на реализации предложенного плана, то ситуация довольно быстро перерастет в очередной политический кризис, что, конечно же, негативно отразится на фунте. Если же Лиз Трасс с Квази Квартенгом согласятся провести работу над ошибками, то коррекция может продолжиться.

Фунт по отношению к доллару США продолжил кататься на рыночных спекуляциях. В начале торгов минувшего дня имел место нисходящий импульс, который на время опустил курс ниже отметки 1.0600. После чего настрой спекулянтов сменился восходящим импульсом, который откатил котировку к максимуму понедельника.

Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка. RSI D1 движется в зоне перепроданности, что соответствует нахождению цены на уровнях исторического минимума.

Скользящие линии на индикаторе Alligator H4 имеют первичное переплетение, которое возникло в период восходящего импульса. Этот технический сигнал не относится к смене торговых интересов ввиду высокого спекулятивного настроя среди участников рынка. Alligator D1 ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA отсутствует.

Ожидания и перспективы

В данной ситуации мы имеем не характерно широкую амплитуду в диапазоне 1.0630/1.0930, которая возникла на рынке ввиду высокого спекулятивного интереса среди трейдеров. Можно предположить, что колебание в заданных границах сохранится на некоторое время, пока не возникнет целенаправленное движение.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах сигнализируют о продаже ввиду отскока цены от верхней границы диапазона. Индикаторы в среднесрочном периоде по-прежнему ориентированы на нисходящий тренд.

[VladimirForexMart]

Горящий прогноз по GBP/USD от 03.10.2022

После того как принятие экстренного плана поддержки экономики в Великобритании застряло на стадии бесчисленных споров и обсуждений внутри Консервативной партии, рынок переключил свое внимание на другие факторы. По крайней мере на некоторое время. Что и стало поводом для внушительного роста, случившегося еще в четверг. Инвесторы вдруг увидели прогнозы по инфляции в Европе и сразу же забеспокоились, что уже в следующем году диспаритет процентных ставок Федеральной Резервной Системы и Европейского Центрального Банка не просто сократиться, но ставки в Европе окажутся выше, нежели в Соединенных Штатах. Так что фунт рос благодаря единой европейской валюте. Инфляция же в Европе выросла даже сильнее, достигнув очередного исторического максимума в 10,0%. Но доллар уже не дешевел. Во-первых, он еще днем ранее изрядно ослаб. Во-вторых, в пятницу внимание переключилось на выступление Владимира Путина и подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации еще четырех украинских областей. И как раз перед этим анонсировали выступление Йенса Столтенберга. Многие не на шутку опасались, что глава НАТО сделает какие-то громкие и крайне воинственные заявления. Но все обошлось. Ничего нового не прозвучало, и ни о каком прямом вступлении НАТО в конфликт на Украине речи не идет. По крайней на данный момент. Но всего этого явно оказалось достаточно для сдерживания роста единой европейской валюты. А вместе с ней и фунта. Тем не менее рынок остался в районе тех значений, которые были достигнуты еще в четверг. Так что и рост инфляции в Европе сделал свое дело, не позволив европейским валютам обвалиться, несмотря на явный рост напряженности в Старом Свете.

Вполне возможно, что сегодня рынок продолжает топтаться на месте. По крайней мере итоговые данные по индексам деловой активности в производственном секторе его с места не сдвинут. Так как они должны лишь подтвердить предварительные оценки, которые и так уже рынком учтены. Так что только какие-то сообщения касательно экономического плана Лиз Трасс смогут сдвинуть рынок с места. Тем более что если новый премьер-министр продолжит упираться и требовать принять его в том виде, в котором он существует сейчас, то это грозит перерасти в полноценный политический кризис. Хотя Великобритания буквально только что сменила премьер-министр как раз из-за очередного политического скандала. Все это, конечно же, не прибавляет фунту оптимизма, и явно ограничивает его возможности по росту. Скорее способствуя его снижению.

Валютная пара GBPUSD минувшую неделю завершила в стадии боковой амплитуды, при этом разброс цен был достаточно широкий около 200 пунктов.

Технический инструмент RSI H1 движется вдоль средней линии 50, что считается оправдано при боковом движение цены. RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. RSI D1 по-прежнему находится в нижней области 30/50, но, исходя из масштаба коррекционного хода, в скором времени может возникнуть альтернативный сигнал.

Скользящие линии на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA отсутствует.

Ожидания и перспективы

С открытия новой торговой недели боковая формация была пробита по восходящей траектории. Движение сопровождалось высоким спекулятивным интересом в ходе которого возникла инерция масштабом более чем в 180 пунктов.

Стабильное удержание цены выше максимума минувшей недели вполне может привести к последующему укреплению фунта стерлингов по направлению таких значений как 1.1410 и 1.1750.

В противном случае котировка вернется в рамки ранее пройденной амплитуды 1.1050/1.1200.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах сигнализируют о покупке ввиду стремительного восходящего хода. Индикаторы в среднесрочном периоде по-прежнему ориентированы на нисходящий тренд.

[VladimirForexMart]

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.10.2022

Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе несколько отличались от предварительных оценок. Причем как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Только с той разницей, что в первом случае в худшую сторону, а во втором в лучшую. Так, в зоне евро он должен был 49,6 пункта до 48,5 пункта, но сократился до 48,4 пункта. В Соединенных же Штатах он вырос с 51,5 пункта до 52,0 пункта, тогда как предварительная оценка показала его рост до 51,8 пункта. Тем не менее единая европейская валюта росла, пусть и несильно. Связано это с внушительным ростом фунта, вызванным отказом кабинета Лиз Трасс от сокращения налогов для богатых и готовностью внести существенные корректировки в ранее предложенный план поддержки экономики.

Сегодня же единая европейская валюта вполне может укрепить свои позиции благодаря индексу цен производителей в зоне евро, который должен вырасти с 37,9% до 43,6%. Последние данные по инфляции тоже показали заметный прирост темпов роста потребительских цен. Так что рост индекса цен производителей попросту снимет все вопросы относительно темпов дальнейшего повышения процентных ставок Европейского Центрального Банка. Судя по всему, у европейского регулятора теперь просто не остается иного выхода, кроме как провести существенное ужесточение монетарной политики, и как минимум до весны будущего года процентные ставки в Европе будут неуклонно расти. Тогда как Федеральная Резервная Система еще до конца текущего года замедлит темпы роста своих процентных ставок. А весной вполне может анонсировать первое их снижение. В итоге это может привести к тому, что уже в обозримом будущем уровень процентных ставок в Европе будет выше, нежели в Соединенных Штатах. Именно эта перспектива и будет способствовать росту единой европейской валюты.

Индекс цен производителей (Европа):

Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения достигла уровня сопротивления 0.9850, относительно которого возникло сокращение объема длинных позиций по евро. Вследствие чего на рынке возник отскок, который со временем преобразовался в застой.

Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Для того чтобы сигнал на покупку усилился, необходимо увидеть пересечение средней линии 50 снизу вверх на индикаторе RSI D1.

Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление снизу вверх, что также соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 направлен вниз, игнорируя на данном этапе коррекционный ход.

Ожидания и перспективы

Движение цены в рамках амплитуды 0.9750/0.9850 считается временным проявлением на рынке, что может привести к процессу накопления торговых сил. В данной ситуации подходящей торговой тактикой считается исходящий импульс относительно той или иной границы диапазона.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду недавно сформированного флета.