Аналитика от Admiral Markets

[Admiral Markets]

Начинаем подводить итоги года

По мнению аналитического отдела Admiral Markets все идет к тому, что текущая неделя так и не закончится большим движением.

Слишком все спокойно, а главное нет ощущения, что равновесие будет нарушено. Фундаментальный фон без перемен, а трейдеры и инвесторы продолжают подводить итоги года и считать бонусы, так что им не до торговли.

В принципе, уже можно подводить итоги уходящего года. Сегодня поговорим о финансовых рынках в целом. А завтра проанализируем наши результаты за год и подсчитаем финансовые результаты от трейдинга по нашим рекомендациям.

Итак, главными событиями уходящего года на финансовых рынках в хронологическом порядке можно назвать панику на мировых рынках на старте года, которая, впрочем, затихла сравнительно быстро.

Главными же форс-мажорами года, которые сильно повлияли на динамику финансовых рынков стали Брекзит и избрание Трампа Президентом США. И хотя формально оба эти события уже инкорпорированы в цены и динамику финансовых активов, весьма вероятно они еще будут «аукаться».

Брекзит можно сказать в самом разгаре, а Трамп еще даже не приступил к исполнению своих обязанностей. Так что 2017 год вряд ли будет совсем уж простым, но есть надежды, что все же будет не таким сложным как 2016 год.

Одним из главных объектов внимания финансовых рынков уже традиционного будет ФРС и шаги Центробанка США по ужесточению монетарной политики.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, еще раз отметим нежелание рынков развивать сильные движения, так что есть смысл продолжать агрессивную торговлю во флэте.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 28.12.2016*:

EURUSD:

Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0500 и профитом в районе 1,0400.
Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0550 и профитом в районе 1,0410.
Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280.
Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

USDJPY:

Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,80 и профитом в районе 118,50.
Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50.
Продажа в районе 118,40 со стопом ниже 118,80 и профитом в районе 117,10.

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

[Admiral Markets]

Подводим финансовые итоги года

По мнению аналитического отдела Admiral Markets несмотря на некоторую активизацию покупателей доллара на валютном рынке все еще достаточно спокойно, чтобы продолжить подводить итоги уходящего года.

На этот раз мы бы хотели остановиться на анализе финансовых итогов рекомендаций, которые мы озвучиваем ежедневно и по которым еженедельно проводим работу над ошибками.

В целом 2016 год выдался более успешным, нежели 2015 год (4255 пунктов против 3040). Справедливости ради отметим, что системные рекомендации мы стали давать лишь с апреля 2015 года, поэтому сравнение, конечно не совсем корректно.

Анализируя полученные результаты (см рис ниже), отметим, что итоги представлены в виде пунктов, соответственно результат в деньгах определяется теми объёмами, в рамках которых работает конкретный трейдер. Процент годовых считался нам из расчета работы мини-лотами на депозите в 500 долларов.



В целом год выдался неровным. Осень оказалась полна сюрпризов, главным из которых стала победа Трампа на выборах Президента США, и последующие движения на финансовых рынках. В итоге ноябрь мы закончили с убытком, впрочем, потери были контролируемыми.

Главная их причина - рассинхронизация с рынком. Такие проблемы происходят периодически и решаются активной корректировкой торговой стратегии, а также временем и терпением. Что, собственно, и показал декабрь месяц, по итогам которого потери ноября были с лихвой восполнены.

Напомним, что наши рекомендации не являются прямым руководством к действию, а лишь отображают субъективное видение авторов аналитических материалов. Результаты 2016 года не гарантируют их повторения в 2017 году. То есть цели их публикации исключительно информативные и являются скорее проверкой на практике той аналитики, которая публикуется.

Поскольку данный отчет является последним в уходящем году, хотим пожелать нашим читателям успехов в Новом Году. Пусть удача не поворачивается к вам спиной, но при этом не забываем, что залогом успеха торговли на финансовых рынках является все же четкий расчет и железная дисциплина, а также контроль за рисками и соблюдение правил торговли, которые вы себе установили.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 29.12.2016*:

EURUSD:

Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0500 и профитом в районе 1,0400.
Продажа в районе 1,0520 со стопом выше 1,0550 и профитом в районе 1,0410.
Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280.
Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

USDJPY:

Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50.
Продажа в районе 118,40 со стопом ниже 118,80 и профитом в районе 117,10.

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

[Admiral Markets]

Разбор полетов и планы на неделю

По мнению аналитического отдела Admiral Markets залогом успешного трейдинга наряду с железной дисциплиной и стальными нервами являются умение учиться на своих ошибках и постоянное самосовершенствование.

В связи с этим каждый понедельник мы проводим «разбор полетов» - анализ наших рекомендаций предыдущей недели, подведение некоторых промежуточных итогов и работу над ошибками.

Несмотря на старт нового года и желание начать его с чистого листа, забывать о прошлых ошибках не стоит ни в коем случае. В связи с этим, первый обзор года мы посвящаем анализу сделок последней недели уходящего года. Учитывая, что в пятницу выдался выходной день, резкий скачок евро против доллара не повлиял на итоговые результаты.

В целом неделя выдалась крайне благоприятной для трейдинга, чем мы и пытались воспользоваться, увеличив агрессивность трейдинга. Количественные и качественные результаты недели в целом на высоте (см табл ниже).



Итого, периоды, благоприятные для трейдинга, когда на рынках устанавливается флэт, стоит использовать по максимуму. А для этого следует резко увеличивать уровень агрессивности трейдинга, не забывая, конечно при этом выставлять стопы. События пятницы в паре EURUSD тому лишнее подтверждение.

Текущая неделя в фундаментальном плане обещает быть непростой уже хотя бы потому, что в пятницу будет опубликована статистика по рынку труда в США, а вкупе с публикацией протоколов ФРС в среду мы имеем все шансы вернуться к любимой забаве финансовых рынков последних дух лет – угадывать, когда ФРС поднимет ставку.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 03.01.2017*:

EURUSD:

Продажа в районе 1,0590 со стопом выше 1,0610 и профитом в районе 1,0520.
Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280.
Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

USDJPY:

Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,80 и профитом в районе 118,50.
Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50.

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

[Admiral Markets]

Доллар начинает год на мажорной ноте

По мнению аналитического отдела Admiral Markets доллар начинает год на мажорной ноте. Его рост во вторник выглядел крайне убедительно и местами даже ультимативно.

Выходившие данные по Великобритании и Германии лишь подчеркивали это. К примеру, опубликованный вчера Индекс PMI для производственной сферы Великобритании, показал максимальное за последние пару лет значение.

В итоге фунт отправился штурмовать 1,2200. А это ни много ни мало ключевая поддержка, пробой которой означает спуск к поддержке 1,2100. А это уже последняя линия обороны быков в паре GBPUSD.

Но ставить все на рост доллара мы бы пока не стали. На старте года рынки будут очень уязвимы к поступающей информации.

Речь идет о будущем монетарной политики США, которая определяется как настроениями внутри ФРС (по этому поводу крайне полезно сегодня ознакомиться с содержанием протоколов последнего заседания ФРС, которое состоялось в декабре и по итогом которого была поднята ставка), так и выходящей макроэкономической статистикой (ключевые данные, конечно, будут опубликованы в пятницу, но данные от ADP традиционно выступают своего рода индикатором пятничной статистики).

Так что доллар покупаем, но осторожно. Текущие места очень опасны в плане активизации продаж доллара, что подтверждает динамика на валютном рынке во вторник, когда доллар резко отскочил от ключевых уровней.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 04.01.2017*:

EURUSD:

Продажа в районе 1,0470 со стопом выше 1,0510 и профитом в районе 1,0380.
Продажа в районе 1,0590 со стопом выше 1,0610 и профитом в районе 1,0520.
Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280.
Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

USDJPY:

Покупка в районе 117,10 со стопом ниже 116,80 и профитом в районе 118,50.
Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50.

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

[Admiral Markets]

Протоколы FOMC несколько разочаровали рынки

По мнению аналитического отдела Admiral Markets главным событием среды в фундаментальном плане стала публикация протоколов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.

Рынкам крайне важно понимать настрой Центробанка и его дальнейшие шаги. От этого зависит не только судьба доллара, но и прочих финансовых активов. Так что нет ничего удивительного, что вчера торги проходили сравнительно спокойно – рынки ждали информацию от ФРС.

Сами протоколы в целом подтвердили общее мнение рынков о том, что в ФРС настроены на дальнейшее повышение ставок. При этом многие члены Комитета высказали озабоченность по поводу некоторой неопределенности, связанной с экспансионистской фискальной политикой, анонсированной Трампом.

Но с точки зрения ставок это скорее играет на пользу более активного повышения ставок, поскольку внедрение такой политики почти наверняка потребует адекватной реакции со стороны ФРС. Единственным моментом, который мог смутить и смутил покупателей долларов – это обеспокоенность ФРС по поводу укрепления доллара, которое тормозит экономический рост в США.

Кроме того вчера были опубликованы данные по инфляции в Еврозоне, которые оказались выше прогнозов и показали максимальный с 2013 года прирост. Несмотря на то, что во многом скачок инфляции в декабре был связан с ростом цен на нефть, на горизонте вырисовывается очередной «черный лебедь». Имеется в виду возможность пересмотра ЕЦБ своей монетарной политики в сторону ее ужесточения.

Что касается сегодняшнего дня, то основное внимание стоит уделить перенесенным данным по занятости в США от ADP.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 05.01.2017*:

EURUSD:

Продажа в районе 1,0590 со стопом выше 1,0620 и профитом в районе 1,0520.
Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2420 и профитом в районе 1,2280.
Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

USDJPY:

Покупка в районе 116,20 со стопом ниже 115,80 и профитом в районе 117,50.

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

[Admiral Markets]

Стоит ли всерьез опасаться падения доллара?

По мнению аналитического отдела Admiral Markets в четверг рынки отрабатывали сигналы ФРС, которые были переданы рынку посредством публикации протоколов FOMC.

Их краткий анализ мы сделали во вчерашнем обзоре и пришли к выводу, что ничего откровенно угрожающего доллару опубликовано не было. Тем не менее, на протяжении четверга доллар нес самые сильные за последние пару месяцев потери. Основной удар он принял в парах с азиатскими валютами, в частности японской иеной и китайским юанем.

Стоит ли воспринимать вчерашнюю динамику доллара как сигнал в пользу разворота восходящего тренда по нему и как повод для продаж? На наш взгляд, это как минимум преждевременно. Сегодня нас ждет порция важнейших данных из США. Имеется в виду статистика по рынку труда Штатов.

Если данные выйдут откровенно слабыми, тогда, конечно, снижение доллара продолжится, причем скорей всего одной лишь пятницей не ограничится.

Но если статистика выйдет в рамках прогнозов или хотя бы выше +150К по нон-фармам, поводов для паники и распродаж доллара мы не видим.

Правда отметим, что вчерашние данные по занятости от ADP вышли хуже прогнозов, что было воспринято рынками как негативный сигнал.

Итого, ставить крест на долларе еще более чем рано. Скорее наоборот такие вот моменты его снижения стоит использовать для покупок. Но сегодня с этим не торопимся – крайне желательно дождаться оглашения статистической информации из США. Напомним также, что открытые позиции необходимо закрыть до оглашения данных, а входить заново стоит лишь после публикации статистической информации.

Текущая техническая картина по основным финансовым активам представлена в таблице ниже. Данная картина формируется аналитиками «Admiral Markets» ежедневно на базе анализа данных ряда технических индикаторов (используются дневные данные).

Текущая техническая картина (анализ базируется на показаниях дневных графиков):



* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Торговые возможности по работе 06.01.2017*:

EURUSD:

Продажа в районе 1,0590 со стопом выше 1,0620 и профитом в районе 1,0520.
Продажа в районе 1,0640 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0590.
Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0750 и профитом в районе 1,0590.

GBPUSD:

Продажа в районе 1,2500 со стопом выше 1,2570 и профитом в районе 1,2380.

USDJPY:

Покупка в районе 115,20 со стопом ниже 114,80 и профитом в районе 116,20.

* погрешность в параметрах сделок составляет +/-5 пунктов; в случае появления фундаментальных форс-мажоров рекомендации могут терять свою актуальность

Успешных инвестиционных решений и удачных сделок,
Ваш «Admiral Markets»

[Admiral Markets]

Фунт уходит в пике

По мнению аналитического отдела Admiral Markets пике, в которое уходит британский фунт, может закончиться обновлением новых многолетних минимумов.

Пока же британская валюта ограничилась 10-недельными минимумами. Но слишком многое говорит в пользу ее дальнейшего снижения, после того, как вчера в паре с долларом пара преодолела отметку 1,2200.

Премьер-министр Тереза Мэй на выходных озвучила то, чего рынки опасались больше всего, но во что боялись верить. Итак, Мэй заявила, что Великобритания может потерять доступ на единый европейский рынок. Где остановится фунт и где точка его равновесия пока что сказать сложно. Так что покупок британской валюты стоит избегать.

В остальном на валютном рынке в понедельник было относительно спокойно. Макроэкономической статистики было немного и никаких сюрпризов не было. Отметим, что спрос на активы-убежища в понедельник рос, так что торговать с японской иеной следует осторожно.

Вторник формально не сулит никаких неожиданностей, так что рынки вполне могут заняться продолжением развития текущих тенденций. Так что есть смысл сосредоточиться на показаниях технических индикаторов.

Читать дальше...

[Admiral Markets]

Малый бизнес в США верит Трампу, но доллар не растет

По мнению аналитического отдела Admiral Markets временные трудности доллара затягиваются.

И даже отличная макроэкономическая статистика по США не может вытянуть его из трясины.

Вчерашние данные по Индексу делового оптимизма малого бизнеса в США оказались лучшими за последние более чем 35 лет.

Значение Индекса составило 105,8 пункта при прогнозе 99,3. Да, этот Индекс не является базовым макроэкономическим показателем, но при этом достаточно чутко реагирует на настроения в бизнес-среде Штатов.

А они таковы, что большинство бизнесменов считает, что сейчас хорошее время для расширения бизнеса. Многие компании соответственно заявляют о желании увеличивать объёмы инвестирования.

Причина всплеска делового оптимизма – ожидания выполнением Трампом обещанного: дерегуляции в экономике, налоговой реформы и роста инфраструктурных затрат.

Что характерно, данные не привели к росту спроса на доллар. Это настораживает, и заставляет более осторожно относится к его покупкам. Хотя пока что никто не ставит под сомнение среднесрочные перспективы его роста.

В остальном вторник был интересен разве что инфляционными данными из Китая, которые показали рост цен. Причем цены производителей показали максимальный прирост с 2012 года.

Сегодняшний день в фундаментальном плане обещает быть еще более спокойным. Обратить внимание стоит разве что на данные по промышленному производству Великобритании. Так что есть основания продолжить работать на базе сигналов технического анализа.

Читать дальше...

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в VK и YouTube: в одной ленте – все, что стоит знать о валютном рынке Forex.

[Admiral Markets]

Пресс-конференция Трампа и реакция доллара

По мнению аналитического отдела Admiral Markets доллару для роста не хватает определённости и уверенности в завтрашнем дне.

США продолжает сотрясать хакерский скандал, который постепенно перерастает в шпионский. Причем развитие событий может принять самый неконтролируемый характер вплоть до того, что Трамп может не успеть вступить в права Президента, поскольку его лишат такого права (ну это, конечно, совсем уже экстремальный вариант развития событий).

Несмотря на отсутствие уверенности в завтрашнем дне, доллар вчера вплоть до старта пресс-конференции Трампа укреплялся против основных валют.

Среди пострадавших уже традиционно присутствовал британский фунт, которому не помогли даже отличные данные по промышленному производству в Великобритании. Во многом долларовый оптимизм был связан с ожиданиями пресс-конференции Трампа, на которой, как надеялись трейдеры, он сделает заявления в поддержку озвученных ранее экономических идей.

Поскольку по итогам общения с прессой ничего нового по деталям экономической политики озвучено не было, рынки испытали острый приступ разочарования и бросились распродавать доллар.

По большому счету дав отличную возможность для его покупок подешевле. Исходя из заявлений Трампа, мы не видим поводов для распродаж доллара, так что рекомендуем пользоваться временной слабостью доллара для его покупок.

Сегодняшний день в фундаментальном плане будет достаточно спокойным, так что можно продолжать работать по сигналам технических индикаторов.

Читать дальше...

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в VK и YouTube: в одной ленте – все, что стоит знать о валютном рынке Forex.

[Admiral Markets]

Стоит ли бояться пятницу 13-го?

По мнению аналитического отдела Admiral Markets сама по себе пятница 13-го не представляет собой угрозы как таковая.

Но говоря о сегодняшнем дне, отметим, что он несет в себе вполне ощутимые угрозы. Пресс-конференция Трампа явно нарушила баланс на финансовых рынках. Сказать насколько сильно пока сложно и, возможно, именно пятница даст ответ на этот вопрос.

Доллар в четверг нес сильные потери против большинства валют. Шансы на то, что продажи продолжатся и в пятницу достаточно высоки, если вспомнить весь тот рост, который он демонстрировал с момента победы Трампа.

Если рынки разочаровались в нем достаточно глубоко (субъективных причин для этого хватает и вчерашняя пресс-конференция стала просто спусковым крючком), то доллар может снижаться еще долго.

Если же мы стали свидетелями скорее эмоциональной реакции, то пятница может стать днем фиксации прибылей по коротким позициям в долларе, что спровоцирует его укрепление. В качестве повода для этого могут выступить данные по розничным продажам в США (естественно, если они будут хорошими).

Итого. Пятница имеет все шансы оказаться непростым и очень волатильный днем, так что торговать следует осторожно. Что касается направления сделок, то как мы уже отмечали выше, оно не очевидно. поэтому работаем от уровней без явных предпочтений и стараемся не стоять на пути основного движения.

Читать дальше...

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в VK и YouTube: в одной ленте – все, что стоит знать о валютном рынке Forex.