EUR/USD - Âûñòóïëåíèå ãëàâû ÔÐÑ Äæàíåò Éåëëåí ïðàêòè÷åñêè íå îêàçàëî âëèÿíèå íà äèíàìèêó äîëëàðà. Âàëþòà çàâåðøèëà äåíü ïðåèìóùåñòâåííî ïàäåíèåì ïî âñåì ôðîíòàì. Îäíàêî ê çàêðûòèþ òîðãîâ â ÑØÀ åâðî òàêæå ñíèçèëñÿ, ïîñêîëüêó åâðîïåéñêèå èíäåêñû íàêîíåö ñìîãëè ôèíèøèðîâàòü ïóñòü óìåðåííûì, íî ðîñòîì.
Ãëàâà Ôåäðåçåðâà Éåëëåí â÷åðà ñîîáùèëà, ÷òî «ôèíàíñîâûå óñëîâèÿ â ÑØÀ ñåé÷àñ íå ðàñïîëàãàþò ê ðîñòó ýêîíîìèêè», íî ïðè ýòîì çàÿâèëà, ÷òî äàëüíåéøåå óæåñòî÷åíèå äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè ïî-ïðåæíåìó â ïëàíàõ, åñëè ýòî ïîçâîëèò äèíàìèêà ÂÂÏ. Íåñìîòðÿ íà ÷óòü ìåíåå ìèðîëþáèâûé òîí, ÷åì îæèäàëîñü, USD îêàçàëñÿ ïîä äàâëåíèåì, à ôîíäîâûå ïëîùàäêè îòûãðàëè ïàäåíèå âîïðåêè íåãàòèâíîé äèíàìèêå öåí íà íåôòü. Ñåãîäíÿ íà àçèàòñêîé ñåññèè è ïëîùàäêè è ßïîíèè, è Êèòàÿ çàêðûòû, ïîýòîìó âîëàòèëüíîñòü áóäåò íåçíà÷èòåëüíîé. Ñêîðåå âñåãî, ðûíêè áóäóò äâèãàòüñÿ âñëåä çà íàñòðîåíèÿìè, ïðîäîëæàÿ «ïåðåâàðèâàòü» ïðèçíàêè ñïàäà ìèðîâîé ýêîíîìèêè.
Ïàðà EUR/USD îáíîâèëà ìèíèìóì íà 1.1160, çàòåì âîññòàíîâèëàñü âûøå 1.1200 è âçëåòåëà âûøå íåäàâíèõ ìàêñèìóìîâ â ðàéîíå 1.1245 ê êîíöó òîðãîâ. Òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà âñå åùå ðàñöåíèâàåòñÿ êàê «áû÷üÿ», ïîñêîëüêó íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå öåíû óäåðæèâàþòñÿ âûøå 20-SMA, à èíäèêàòîðû ïîñëå íåáîëüøîé ïåðåäûøêè ïðîäîëæàþò äâèãàòüñÿ ââåðõ. Êëþ÷åâûì óðîâíåì íà ñåãîäíÿ ñòàíåò îòìåòêà 1.1120 – ëèøü ïàäåíèå íèæå íåå ñïîñîáíî ñïðîâîöèðîâàòü íîâóþ âîëíó êîððåêöèè. Âîñõîäÿùåé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îáëàñòü 1.1460 – ñèëüíîå ñòàòè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå, êîòîðîå îãðàíè÷èâàëî ðîñò íà ïðîòÿæåíèè 2015 ãîäà.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 1.1245 1.1200 1.1160
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 1.1290 1.1335 1.1380
USD/JPY - Èåíà â÷åðà ïðîäîëæèëà ðàñòè ê áîëüøèíñòâó êîíêóðåíòîâ. Ïàðà USD/JPY ñíèçèëàñü ê 113.50 (ìèíèìóì íîÿáðÿ 2014 ãîäà) ñðàçó ïîñëå ïîïûòêè ðîñòà ê 115.19. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ðàñïðîäàæà èåíû áûëà âûçâàíà íîâîñòüþ î òîì, ÷òî Áàíê ßïîíèè ïðèçûâàåò ìåæáàíêîâñêèõ äèëåðîâ «ïðîâåðÿòü öåíû» - òî åñòü, ìîæíî ãîâîðèòü î íåêîåé ôîðìå âåðáàëüíîé èíòåðâåíöèè, ïðèçâàííîé îñëàáèòü êóðñ âàëþòû.
Îäíàêî äëèëîñü ýòî íåäîëãî, è íîâûå ìèíèìóìû â ïàðå USD/JPY óáåäèòåëüíî äîêàçûâàþò, ÷òî ìåäâåäè ïðîäîëæàþò êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ. Íà ÷àñîâîì ãðàôèêå êàðòèíà íåãàòèâíàÿ: èíäèêàòîðû ñìîãëè îñóùåñòâèòü íåçíà÷èòåëüíóþ âîñõîäÿùóþ êîððåêöèþ, íî òåïåðü ïðèáëèæàþòñÿ ê óðîâíÿì ïåðåïðîäàííîñòè, à öåíà îñòàåòñÿ íàìíîãî íèæå ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ.
Íà 4-÷àñîâîì òàéìôðåéìåìîìåíòóì íå äåìîíñòðèðóåò ÷åòêîé íàïðàâëåííîñòè, íî îñòàåòñÿ íèæå ñðåäíåé ëèíèè, à RSI çàêðåïèëñÿ íà îòìåòêå 29 ïóíêòîâ. Âñå ýòî óêàçûâàåò íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå íèñõîäÿùåé äèíàìèêè.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 113.30 112.90 112.50
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 113.80 114.20 114.65
GBP/USD - Ïàðà GBP/USD çàâåðøèëà äåíü â ïëþñå, íåñìîòðÿ íà ñëàáûå äàííûå ïî ïðîìïðîèçâîäñòâó â Âåëèêîáðèòàíèè. Â äåêàáðå ïðîìûøëåííûé ñåêòîð ñòðàíû ïðîäåìîíñòðèðîâàë íàèõóäøóþ ïî÷òè çà 3 ãîäà äèíàìèêó : ïðîèçâîäñòâî â îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè óïàëî íà 0,2% ì/ì è 1,7% ã/ã, íó à îáùèé ïîêàçàòåëü ïðîìïðîèçâîäñòâà ñíèçèëñÿ íà 1,1% ì/ì è 0,4% ã/ã. Îöåíêà ÂÂÏ îò NIESR ïîêàçàëà, ÷òî ýêîíîìèêà Âåëèêîáðèòàíèè íà ÿíâàðü 2015 ãîäà ìîãëà âûðàñòè íà 0,4% âìåñòî 0,5%, çàôèêñèðîâàííûõ íà äåêàáðü.
Íà ôîíå ïðîèñõîäÿùåãî ïàðà GBP/USD äåðæèòñÿ â ðàéîíå 1.4500, îòêàòèâøèñü îò ìàêñèìóìà íà 1.4577 è âñòðåòèâ ñîïðîòèâëåíèå â ðàéîíå 1.4520/30 (38,2% íåäàâíåãî íåäåëüíîãî ïàäåíèÿ). Íà ÷àñîâîì ãðàôèêå öåíà äåðæèòñÿ âûøå 20-SMA, èíäèêàòîðû óñòðåìëåíû âíèç, âîññòàíîâèâøèñü îò ñðåäíèõ ëèíèé. Åñëè ñîïðîòèâëåíèå íàêîíåö áóäåò ïðîáèòî, ýòî ñòàíåò ñèãíàëîì äàëüíåéøåãî óêðåïëåíèÿ. Íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå ìîìåíòóì ðåçêî âûðîñ, à 20-SMA âûñòóïàåò â ðîëè êðàòêîñðî÷íîé ïîääåðæêè â ðàéîíå 1.4460.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 1.4460 1.4415 1.4370
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 1.4535 1.4580 1.4620
ÇÎËÎÒÎ - Öåíû íà çîëîòî îñòàþòñÿ â ïðåäåëàõ íåäàâíåãî äèàïàçîíà, êîíñîëèäèðóÿñü íèæå êëþ÷åâîé îòìåòêè 1200. Ïåðåä çàêðûòèåì òîðãîâ â ÑØÀ äðàãìåòàëë óäåðæèâàëñÿ íà 1193.00, âîññòàíîâèâøèñü îò ìèíèìóìà â ðàéîíå 1181,46, òàê êàê âîëíà áåãñòâà îò ðèñêîâ óãàñëà åùå íà åâðîïåéñêîé ñåññèè.  öåëîì çîëîòî ïðîäîëæàåò ïîëüçîâàòüñÿ ïîâûøåííûì ñïðîñîì, èãðàÿ ðîëü «áåçîïàñíîãî àêòèâà» ïðè ïàäàþùåì äîëëàðå ÑØÀ.
Íà äíåâíîì ãðàôèêå íàáëþäàåòñÿ áû÷üå ïîãëîùåíèå, ÷òî ïîäòâåðæäàåò íàìåðåíèÿ ïàðû ïðîäîëæèòü ðîñò íà ïðåäñòîÿùèõ òîðãàõ.
Òåõíè÷åñêèå èíäèêàòîðû ñòîëêíóëèñü ñ óãàñàíèåì èìïóëüñà è ñåé÷àñ êîíñîëèäèðóþòñÿ â çîíå ïåðåêóïëåííîñòè. Íà 4-÷àñîâîì òàéìôðåéìå öåíà âîññòàíîâèëàñü ïîñëå ïàäåíèÿ ê 20-SMA, ÷òî òàêæå ïîäòâåðæäàåò ïðîäîëæåíèå âîñõîäÿùåé äèíàìèêè. Òåì íå ìåíåå, òåõíè÷åñêèå èíäèêàòîðû ðàçâåðíóëèñü âíèç, ÷òî ìîæåò çàòîðìîçèòü ðîñò â êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå äî òåõ ïîð, ïîêà öåíû íå ïðîáüþò ìàêñèìóì íà 1200.90.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 1191.45 1184.10 1175.05
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 1200.90 1208.65 1219.60
Íåôòü WTI - Öåíû íà íåôòü ïðîäîëæèëè ïàäåíèå ê 12-ëåòíèì ìèíèìóìàì. Ñòîèìîñòü áàððåëÿ WTI â÷åðà äîñòèãëà 27,25 äîëëàðîâ çà áàððåëü, íåñìîòðÿ íà íåîæèäàííîå ñîêðàùåíèå çàïàñîâ â ÑØÀ íà 754 òûñ. áàððåëåé âìåñòî îæèäàíèé ðîñòà íà 3,6 ìëí.
Îäíàêî çàòåì êîòèðîâêè ÷åðíîãî çîëîòà ñìîãëè îòûãðàòü ÷àñòü ïàäåíèÿ è íåíàäîëãî âîññòàíîâèëèñü âûøå 29,00. Âïðî÷åì, äëèëîñü ýòî íåäîëãî, è íåôòü âíîâü âåðíóëàñü ê ïàäåíèþ, òàê êàê ñòàòèñòèêè ïî çàïàñàì îò EIA îêàçàëîñü íåäîñòàòî÷íî äëÿ ëèêâèäàöèè îïàñåíèé äàëüíåéøåãî ðîñòà ïåðåèçáûòêà ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå. Ñåé÷àñ öåíû íà íåôòü óäåðæèâàþòñÿ â íåñêîëüêèõ öåíòàõ îò âûøåóïîìÿíóòîãî ìèíèìóìà, è ïðèçíàêîâ ðàçâîðîòà â áëèæàéøåå âðåìÿ íå íàáëþäàåòñÿ.
Íà äíåâíîì ãðàôèêå öåíû ñôîðìèðîâàëè ïîíèæàþùèåñÿ ìèíèìóì è ìàêñèìóì, ïðè ýòîì îñòàâàÿñü ñóùåñòâåííî íèæå ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ, à èíäèêàòîðû ïðîäîëæàþò ïðî÷íî óäåðæèâàòüñÿ íà íåãàòèâíîé òåððèòîðèè. RSI íàïðàâëåí âíèç, óäåðæèâàÿñü íà 36 ïóíêòàõ, ÷òî òàêæå ÿâëÿåòñÿ íåãàòèâíûì ñèãíàëîì. ÍÀ 4-÷àñîâîì ãðàôèêå RSI äåìîíñòðèðóåò ñõîæóþ êàðòèíó, ìîìåíòóì êîíñîëèäèðóåòñÿ íà íåãàòèâíîé òåððèòîðèè, à 20-SMA îñòàåòñÿ íàä òåêóùèì óðîâíåì êîòèðîâîê.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 27.25 26.60 26.00
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 27.90 28.60 29.20
DJIA - Èíäåêñû Óîëë-ñòðèò â ñðåäó çàêðûëèñü â ñìåøàííîì ðåæèìå ïîñëå âûñòóïëåíèÿ ãëàâû ÔÐÑ Äæàíåò Éåëëåí. Îíà ïîîáåùàëà ïðîäîëæèòü ñëåäîâàòü êóðñîì íà ïîâûøåíèå ñòàâêè, ïðè ýòîì Öåíòðîáàíê îñîçíàåò âñå óãðîçû, èñõîäÿùèå ñî ñòîðîíû Êèòàÿ. Ïî èòîãàì âîëàòèëüíîé ñåññèè DJIA ôèíèøèðîâàë ïàäåíèåì íà 99 ïóíêòîâ äî 15914,60, Nasdaq âûðîñ íà 0,35% äî 4283,59, à S&P çàêðûëñÿ âî ôëýòåíà 1851,86.
Íà äíåâíîì ãðàôèêå Dow öåíû âíîâü íå ñìîãëè ïðîáèòü 20-SMA, õîòÿ âíóòðè äíÿ êîòèðîâêè ïîäíèìàëèñü ê 16199. Ìîìåíòóì äåðæèòñÿ â ðàéîíå ñðåäíåé ëèíèè, à RSI íàïðàâëåí âíèç, îñòàâàÿñü íà îòìåòêå 39 ïóíêòîâ, ÷òî ïîääåðæèâàåò ðàçâèòèå íèñõîäÿùåé äèíàìèêè. Íà 4-÷àñîâîì òàéìôðåéìå èíäåêñ íå ñìîã ñîâåðøèòü ÷èñòûé ïðîáîé 20-SMA, à êàðòèíà â öåëîì ñõîæà ñ äíåâíûì ãðàôèêîì.
Ïðîáîé áëèæàéøåé ïîääåðæêè íà 15874 îòêðîåò ïóòü ê ïðîäîëæåíèþ ïàäåíèÿ.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 15874 15795 15692
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 16034 16130 16192
FTSE100 - Áðèòàíñêèé èíäåêñ FTSE100 â÷åðà âûðîñ íà 40 ïóíêòîâ èëè 0,71%, çàâåðøèâ äåíü íà îòìåòêå 5672,30, ÷åìó ñïîñîáñòâîâàëî âîññòàíîâëåíèå áóìàã áàíêîâñêîãî ñåêòîðà (Barclays âûðîñ íà 3%, Royal Bank of Scotland ïîäîðîæàë íà 6,6%, HSBC ïîäñêî÷èë íà 8,2%). Áðèòàíñêèé èíäåêñ ñìîã âûðàñòè äàæå âîïðåêè ïàäåíèþ áóìàã ãîðíîäîáûâàþùåãî ñåêòîðà (Antofagasta -3,1%, Randgold Resources -3,5%).
Óäåðæèâàÿñü â ðàéîíå 5637 â îæèäàíèè îòêðûòèÿ àçèàòñêîé ñåññèè, äíåâíîé ãðàôèê ïàðû óêàçûâàåò íà âîçìîæíîñòü äàëüíåéøåãî ïàäåíèÿ. 20-SMA îñòàåòñÿ âûøå óðîâíÿ êîòèðîâîê, à èíäèêàòîðû íàïðàâëåíû âíèç îò ñðåäíèõ ëèíèé, ïîýòîìó ðèñêè ñìåùåíû âíèç.
Íà 4-÷àñîâîì òàéìôðåéìå èíäèêàòîðû êîíñîëèäèðóþòñÿ âáëèçè óðîâíåé ïåðåïðîäàííîñòè, à 20-SMA ïåðåñåêëà 100-SMA ñâåðõó âíèç, ïðè ýòîì îáå ñêîëüçÿùèå ñðåäíèå îñòàþòñÿ âûøå óðîâíÿ öåíû, ñèãíàëèçèðóÿ î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè íèñõîäÿùåãî òðåíäà.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 5604 5562 5510
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 5692 5760 5808
DAX - Åâðîïåéñêèå èíäåêñû çàâåðøèëè äåíü ðîñòîì âïåðâûå çà ýòó íåäåëþ, òàê êàê áàíêîâñêèé ñåêòîð âûñòóïèë â ðîëè ëîêîìîòèâà ôîíäîâîãî ðûíêà. DAX ôèíèøèðîâàë ïîâûøåíèåì íà 140 ïóíêòîâ èëè 1,55% äî 9071,29. Àêöèè Deutsche Bank âçëåòåëè íà 10,22%, îòðåàãèðîâàâ íà íîâîñòü î òîì, ÷òî êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò ïðîâåñòè îáðàòíûé âûêóï îáëèãàöèé íà íåñêîëüêî ìèëëèàðäîâ åâðî. Òåì íå ìåíåå, äíåâíîãî ðîñòà îêàçàëîñü íåäîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñïðîâîöèðîâàòü ðàçâîðîò äîëãîñðî÷íîãî íèñõîäÿùåãî òðåíäà.
Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, íà äíåâíîì ãðàôèêå öåíà îñòàåòñÿ íàìíîãî íèæå ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ, à èíäèêàòîðû õîòü è ñòîëêíóëèñü ñ óãàñàíèåì ìåäâåæüåãî òðåíäà, íî êîíñîëèäèðóþòñÿ â çîíå ïåðåïðîäàííîñòè, ïîýòîìó äàëüíåéøèé ðîñò âûãëÿäèò çàòðóäíåííûì. Íà 4-÷àñîâîì òàéìôðåéìå 20-SMA ïðîäîëæàåò èãðàòü ðîëü ñîïðîòèâëåíèÿ íà 9128, à èíäèêàòîðû âîçîáíîâèëè ñíèæåíèå, îñòàâàÿñü íà íåãàòèâíîé òåððèòîðèè ïîñëå íåäàâíåé êîððåêöèè.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 8852 8769 8660
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 9038 9125 9222