EUR/USD - Äîëëàð ÑØÀ çàâåðøèë â÷åðàøíèé äåíü íà ïîäúåìå, óêðåïèâøèñü ïðîòèâ áîëüøèíñòâà êîíêóðåíòîâ. Ñïîñîáñòâîâàëî ýòîìó âîññòàíîâëåíèå èíòåðåñà ê ðèñêó äîñòàòî÷íî õèùíàÿ ðèòîðèêà ïðåäñòàâèòåëåé ÔÐÑ ÑØÀ.  ÷àñòíîñòè, ãëàâû ÔÐÁ Ñåíò-Ëóèñà Áóëëàðä è ×èêàãî Ýâàíñ îòìåòèëè, ÷òî Öåíòðîáàíêó íåîáõîäèìî ïîäóìàòü êàê ìèíèìóì íàä äâóêðàòíûì ïîâûøåíèåì ñòàâêè â ýòîì ãîäó. Ýòî âñåëèëî â ó÷àñòíèêîâ ðûíêà óâåðåííîñòü â ñòàáèëüíîñòè àìåðèêàíñêîé ýêîíîìèêè.
 ïëàíå ìàêðîñòàòèñòèêè ñëåäóåò îòìåòèòü äàííûå ïî ïðîäàæàì íîâîãî æèëüÿ â ÑØÀ, êîòîðûå â ôåâðàëå âûðîñëè íà 2,0% äî 512 òûñ. ñäåëîê, ïðè ýòîì ÿíâàðñêèé ïîêàçàòåëü áûë ïåðåñìîòðåí ñ 492 òûñ. äî 502 òûñ. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñåêòîð íåäâèæèìîñòè íàáèðàåò ñèëó, õîòÿ ïîêàçàòåëü ïðîäàæ ïîêà äåðæèòñÿ íèæå ïðîøëîãîäíèõ 6,1%. Òàêæå â ÑØÀ áûëè îïóáëèêîâàíû äàííûå EIA ïî çàïàñàì íåôòè çà íåäåëþ, êîòîðûå îòðàçèëè óâåëè÷åíèå îáúåìîâ íåôòè â õðàíèëèùàõ íà 9,37 ìëí áàððåëåé ïðîòèâ ïðîãíîçîâ â 3,09 ìëí. Ýòî çàñòàâèëî êîòèðîâêè íåôòè îòêàòèòüñÿ ê îòìåòêå 40,00.
Íà ôîíå ïðîèñõîäÿùåãî ïàðà EUR/USD óñòðåìèëàñü âíèç è îïóñòèëàñü ê 1.1158, ê êîíöó íüþ-éîðêñêîé ñåññèè âîññòàíîâèâøèñü ëèøü íà 20 ïèïñîâ. Îòðèöàòåëüíàÿ äèíàìèêà íàáëþäàåòñÿ 4-é äåíü ïîäðÿä, ïðè ýòîì ïîëîâèíà ðàëëè ïàðû, âûçâàííîãî íåäàâíèì ðåøåíèåì ÔÐÑ ÑØÀ, óæå îòûãðàíî. Ñêîðåå âñåãî, ïðîäàæè ïàðû ïðîäîëæàòñÿ, ïîñêîëüêó ïîïûòêè âîññòàíîâëåíèÿ ê 1.1200 ïðèâëåêóò ïðîäàâöîâ. Íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå öåíà äåðæèòñÿ â ïðåäåëàõ äíåâíîãî íèñõîäÿùåãî êàíàëà, à èíäèêàòîðû óñòðåìëåíû âíèç. Ñåãîäíÿ ìû äîïóñêàåì ïàäåíèÿ ê 1.1085.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 1.1160 1.1120 1.1085
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 1.1210 1.1245 1.1290
USD/JPY - Ïàðà USD/JPY â÷åðà ïðîäîëæèëà óêðåïëåíèå, ïîñêîëüêó äîëëàð âûðîñ ïî âñåì ôðîíòàì. Öåíû äîñòèãëè îòìåòêè 112.89, íî çàòåì ñêîððåêòèðîâàëèñü ê 112.47.
Èåíà îêàçàëàñü ïîä äàâëåíèåì åùå íà àçèàòñêîé ñåññèè, ïîñêîëüêó ïðàâèòåëüñòâî ßïîíèè ïîíèçèëî ïðîãíîç ïî ýêîíîìèêå, îòìåòèâ, ÷òî ñïðîñ ñî ñòîðîíû ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêîâ ïðîäîëæàåò óãàñàòü, à âîëàòèëüíîñòü ôèíàíñîâûõ ïëîùàäîê ìîæåò ïîâðåäèòü ýêñïîðòó è êàïèòàëüíûì èíâåñòèöèÿì.
Òàêæå àäìèíèñòðàöèÿ ÑèíäçîÀáý ðåøèëà îòìåíèòü ïëàí ïî ïîâûøåíèþ íàëîãà ñ ïðîäàæ ñ 8% äî 10%, êîòîðûé äîëæåí áûë âñòóïèòü â ñèëó â àïðåëå 2017 ãîäà.  êðàòêîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïàðà USD/JPY äåìîíñòðèðóåò óãàñàíèå âîñõîäÿùåé äèíàìèêè: öåíà íà íåñêîëüêî ïèïñîâ íèæå 200-SMA, à èíäèêàòîðû ðàçâåðíóòû âíèç è ãîòîâû îïóñòèòüñÿ íèæå ñðåäíèõ ëèíèé. Íà 4-÷àñîâîì òàéìôðåéìå êîòèðîâêè çàòîðìîçèëè â íåñêîëüêèõ ïèïñàõ îò 100-SMA, à èíäèêàòîðû ðàçâåðíóëèñü âíèç, õîòÿ îñòàþòñÿ âûøå ñðåäíèõ ëèíèé. Ýòî ñíèæàåò âåðîÿòíîñòü ðåçêîãî ïàäåíèå, åñëè òîëüêî ïîêóïàòåëè íå îñëàáÿò àêòèâíîñòü â ðàéîíå112.00/10.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 112.10 111.70 111.30
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 112.95 113.30 113.75
GBP/USD - Ïàðà GBP/USD â÷åðà îñòàëàñü ïîä ñèëüíûì äàâëåíèåì, îïóñòèâøèñü ê 4-äíåâíîìó ìèíèìóìó íà 1.4080. Êîíêðåòíûõ êàòàëèçàòîðîâ òàêîãî äâèæåíèÿ íå íàáëþäàëîñü, ïîñêîëüêó â Âåëèêîáðèòàíèè íå âûõîäèëî çíà÷èìîé ìàêðîñòàòèñòèêè.
Îäíàêî îïàñåíèÿ «áðåêçèòà» óñèëèëèñü ïîñëå òîãî, êàê íîâûé îïðîñ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïîêàçàë ðàñòóùóþ äîëþ áðèòàíöåâ, ãîòîâûõ ãîëîñîâàòü çà âûõîä èç ÅÑ. Ñåãîäíÿ ê ïóáëèêàöèè çàïëàíèðîâàíû äàííûå ïî ðîçíè÷íûì ïðîäàæàì çà ôåâðàëü, êîòîðûå, ñêîðåå âñåãî, îêàæóòñÿ îòðèöàòåëüíûìè.
Ýòî ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü íîâóþ âîëíó îïàñåíèé â àäðåñ áðèòàíñêîé ýêîíîìèêè, ÷òî íàäàâèò íà ôóíò. Íà ÷àñîâîì ãðàôèêå ïàðû GBP/USD öåíà îñòàåòñÿ ñóùåñòâåííî íèæå 20-SMA, à òåõíè÷åñêèå èíäèêàòîðû áàëàíñèðóþò â îáëàñòè ïåðåïðîäàííîñòè.
Íà 4-÷àñîâîì òàéìôðåéìå èíäèêàòîðû âûãëÿäÿò ðàñòÿíóòûìè, ïðè ýòîì è ìîìåíòóì, è RSI ñèëüíî ïåðåïðîäàíû. Áëèæàéøàÿ ïîääåðæêà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå ìèíèìóìà 16 ìàðòà â 1.4052, åå ïðîáîé îòïðàâèò êîòèðîâêè íèæå ïñèõîëîãè÷åñêîé îòìåòêè 1.4000.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 1.4100 1.4050 1.4010
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 1.4160 1.4190 1.4225
Çîëîòî - Öåíû íà çîëîòî â ñðåäó îáíîâèëè 3-íåäåëüíûå ìèíèìóìû – êîòèðîâêè äîñòèãëè îòìåòêè 1215,30, íî çàòåì ñìîãëè âîññòàíîâèòüñÿ ê 1224,50 ê êîíöó òîðãîâ â ÑØÀ. Ìåòàëë îêàçàëñÿ ïîä äàâëåíèåì èç-çà âîññòàíîâëåíèÿ èíòåðåñà ê ðèñêó è ðîñòà äîëëàðà ÑØÀ.
Òàêæå çîëîòî äåìîíñòðèðóåò òåñíóþ êîððåëÿöèþ ñ ðèòîðèêîé ÔÐÑ: êîãäà ïðåäñòàâèòåëè ÖÁ ãîâîðÿò î âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ ñòàâêè, ìåòàëë äåøåâååò, è íàîáîðîò. Â÷åðà åùå äâà ïðåäñòàâèòåëÿ Ôåäðåçåðâà âûñêàçàëèñü â ïîëüçó âîçìîæíîãî ïîâûøåíèÿ ñòàâêè, ÷òî ñûãðàëî ñâîþ ðîëü äëÿ êîòèðîâîê çîëîòà. Ñåé÷àñ öåíà äåðæèòñÿ íèæå ñèëüíîãî ñòàòè÷åñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ 1225,00, è õîòÿ ãîâîðèòü î ôîðìèðîâàíèè ïðîìåæóòî÷íûõ ìàêñèìóìîâ åùå ðàíî, óãàñàíèå áû÷üåé äèíàìèêè î÷åâèäíî.
Ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, íà äíåâíîì ãðàôèêå èíäèêàòîðû ðàçâåðíóòû âíèç è îñòàþòñÿ íèæå ñðåäíèõ ëèíèé, à öåíà îïóñòèëàñü íèæå 20-SMA. Íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå òàêæå âèäíû ïðèçíàêè äàëüíåéøåãî ïàäåíèÿ, ïîñêîëüêó öåíà îñòàåòñÿ íèæå ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ, à èíäèêàòîðû ïðèáëèæàþòñÿ ê óðîâíÿì ïåðåïðîäàííîñòè, ÷òî ãîâîðèò î ïðîäîëæåíèè äâèæåíèÿ âíèç â áëèæàéøèå äíè.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 1,220.90 1,211,40 1,203.50
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 1,225.50 1,233.40 1,245.60
Íåôòü WTI - Áûêè ïî íåôòè â÷åðà íå âûäåðæàëè è ñäàëèñü ïîñëå òîãî, êàê îò÷åò EIA ïîêàçàë ðåçêîå óâåëè÷åíèå çàïàñîâ â ÑØÀ. Íàêàíóíå àíàëîãè÷íûé ðåëèç îò API ïîêàçàë, ÷òî çàïàñû âûðîñëè íà 8,8 ìëí áàððåëåé, à â÷åðàøíèå äàííûå îò Ìèíýíåðãî ÑØÀ ëèøü ïîäòâåðäèëè íåãàòèâíóþ äëÿ ðûíêà äèíàìèêó.
Çàïàñû âûðîñëè íà 9,4 ìëí áàððåëåé äî îáùåãî îáúåìà â 532,5 ìëí. Ýòî îòïðàâèëî êîòèðîâêè WTI íèæå îòìåòêè 40,00, è ñåé÷àñ öåíà äåðæèòñÿ âáëèçè íåäåëüíîãî ìèíèìóìà â ðàéîíå 39,65. Íà äíåâíîì ãðàôèêå èíäèêàòîðû ðåçêî óñòðåìèëèñü âíèç: ìîìåíòóì ïðèáëèæàåòñÿ ê îòìåòêå 100, à öåíà ñíîâà îïóñòèëàñü íèæå 200-SMA.
Ïðè ýòîì 20-SMA ïî-ïðåæíåìó ðàçâåðíóòà ââåðõ, îñòàâàÿñü â ðàéîíå 38,00 è èãðàÿ ðîëü ñèëüíîé ïîääåðæêè. Íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå èíäèêàòîðû îïóñòèëèñü íèæå ñðåäíèõ ëèíèé, öåíà äåðæèòñÿ íèæå 20-SMA, ÷òî óêàçûâàåò íà ïðîäîëæåíèå ïàäåíèÿ, â òîì ÷èñëå íèæå áëèæàéøåé ïîääåðæêèíà 39,40.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 39.40 38.65 37.90
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 40.40 41.10 41.90
DJIA - Èíäåêñû Óîëë-ñòðèò â ñðåäó ñíèçèëèñü: Dow íà çàêðûòèè óïàë íà 0,45% äî 17502,59, Nasdaq îïóñòèëñÿ íà 1,10% äî 4768,86, à S&P ïîòåðÿë 13 ïóíêòîâ äî 2036,71. Õîòÿ ó÷àñòíèêè ðûíêà ñìîãëè ïåðåáîðîòü íåãàòèâ, âî âòîðíèê âûçâàâøèé áåãñòâî îò ðèñêîâ, íîâûé ýòàï ïàäåíèÿ öåí íà íåôòü ñèëüíî íàäàâèë íà àìåðèêàíñêèå áåí÷ìàðêè.
Ê òîìó æå äîëëàð ðåçêî óêðåïèëñÿ, à ïîäñêî÷èâøèé DXY íàäàâèë è íà ñûðüå, è íà ôîíäîâûå ðûíêè. Dow ïàäàåò 2-é äåíü ïîäðÿä, ïðåáûâàÿ â ñîñòîÿíèè òåõíè÷åñêîé êîððåêöèè ïîñëå 5-íåäåëüíîãî ðîñòà. Íà äíåâíîì ãðàôèêå öåíà îòêàòûâàåòñÿ îò óðîâíÿ ïåðåêóïëåííîñòè, íî ïðè ýòîì äåðæèòñÿ âûøå 20-SMA, ïîýòîìó ãîâîðèòü î ïðîäîëæåíèè ïàäåíèÿ ïðåæäåâðåìåííî.
Íà 4-÷àñîâîì òàéìôðåéìå èíäåêñ îñòàåòñÿ íà íåñêîëüêî ïóíêòîâ íèæå 20-SMA, à òåõíè÷åñêèå èíäèêàòîðû ðàçâåðíóòû ââåðõ, õîòÿ è óäåðæèâàþòñÿ íà íåãàòèâíîé òåððèòîðèè. Ýòî ÷àñòè÷íî ïîääåðæèâàåò ñöåíàðèé ñîõðàíåíèÿ íèñõîäÿùåé äèíàìèêè. Âïðî÷åì, äëÿ ýòîãî íóæíî ïàäåíèå íèæå ñèëüíîé ñòàòè÷åñêîé ïîääåðæêè íà 17250.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 17,483 17,395 17,322
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 15,581 17,644 17,728
FTSE100 - Èíäåêñ FTSE100 çàâåðøèë òîðãè íåçíà÷èòåëüíûì ðîñòîì äî 6199,11, ïðèáàâèâ ëèøü 6 ïóíêòîâ. Íåôòÿíîé è ãîðíîäîáûâàþùèé ñåêòîðà îêàçàëèñü â àóòñàéäåðàõ ðûíêà, òàê êàê öåíû íà íåôòü ñíîâà óñòðåìèëèñü âíèç.  èòîãå àêöèè Anglo American ïîòåðÿëè 5,4%, Glencoreïîäåøåâåë íà 3,97%, à Tullow Oil ñíèçèëñÿ íà 5,8%.
Òóðèñòè÷åñêèé ñåêòîð ñìîã îòûãðàòü ïàäåíèå, âûçâàííîå òåðàêòàìè â Áðþññåëå, ÷òî êîìïåíñèðîâàëî íåãàòèâ äëÿ áðèòàíñêîãî èíäåêñà. Îäíàêî òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà FTSE ïî-ïðåæíåìó íåîïðåäåëåííàÿ. Íà äíåâíîì ãðàôèêå öåíà äåðæèòñÿ âûøå 20-SMA, RSI ðàçâåðíóò âíèç è äåðæèòñÿ íà 56 ïóíêòàõ, à ìîìåíòóì ñòàáèëèçèðîâàëñÿ â ðàéîíå îòìåòêè 100.
Íà 4-÷àñîâîì òàéìôðåéìå íåéòðàëüíàÿ äèíàìèêà ïðåîáëàäàåò: èíäåêñ áàëàíñèðóåò â ðàéîíå 20-SMA íà 6184, èíäèêàòîðû ðàçâåðíóòû ââåðõ, íî îñòàþòñÿ íèæå ñðåäíèõ ëèíèé.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 6,112 6,075 6,037
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 6,239 6,268 6,326
DAX - Íåìåöêèé DAX ïî èòîãàì â÷åðàøíèõ òîðãîâ ïðèáàâèë 33 ïóíêòà äî 10022,93. Áîëüøèíñòâî åâðîïåéñêèõ ôîíäîâûõ èíäåêñîâ âîññòàíîâèëîñü, îäíàêî áëèæå ê âå÷åðó êîòèðîâêè ñíîâà óñòðåìèëèñü âíèç âñëåä çà ïàäåíèåì öåí íà íåôòü.
DAX îêàçàëñÿ îäíèì èç íåìíîãèõ, êîìó óäàëîñü îñòàòüñÿ â ïëþñå. Íà äíåâíîì ãðàôèêå ïîäúåì îñòàíîâèëñÿ íà íåñêîëüêî ïóíêòîâ íèæå 100-DMA (101442), íî êàðòèíà â öåëîì âñå åùå áû÷üÿ, ïîñêîëüêó íà äíåâíîì ãðàôèêå èíäèêàòîðû îòûãðàëè ïàäåíèå è âûøëè íà ïîçèòèâíóþ òåððèòîðèþ.
Ïðè ýòîì 20-SMA äåðæèòñÿ âûøå óðîâíÿ öåíû è âûñòóïàåò â ðîëè äèíàìè÷åñêîé ïîääåðæêè. Íà 4-÷àñîâîì ãðàôèêå êàðòèíà íåéòðàëüíî-áû÷üÿ, öåíû óäåðæèâàþòñÿ âûøå 20-SMA, èíäèêàòîðû ïîñòåïåííî äâèæóòñÿ ââåðõ, ïðåâûñèâ ñðåäíèå ëèíèè.
Óðîâíè ïîääåðæêè: 9,959 9,891 9,839
Óðîâíè ñîïðîòèâëåíèÿ: 10,020 10,098 10,142