-
Анализ активов по инструментам Фибоначчи от 22 февраля 2018 года
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- базовый индекс розничных продаж (Канада);
- запасы сырой нефти (США);
- выступление членов FOMC (США).
BTCUSD
Техническая картина.
Биткоин на данный момент подошёл к серьёзной фазе – пробитие сильного технического психологического уровня 10000.00 и 38.2% по уровням Фибо.
На четырёхчасовом таймфрейме вырисовывается классическая фигура разворота тренда – голова-плечи. Для чёткой отработки сложившейся технической картины необходим фундаментальный толчок – укрепление доллара США.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...2-2018_BTC.jpg
Торговая идея.
Правило отработки классической разворотной фигуры предполагает пробитие и чёткое закрепление ниже линии шеи – в нашем случае ещё необходимо пробитие и закрепление ниже области уровня 10000.00 и 38.2% по уровням Фибо. После пробития встаём на продажу с первой целью 9400.00
USDCAD
Техническая картина.
Валютная пара USDCAD находится около временной зоны 3 по Фибо, что предполагает либо повышенную волатильность, либо разворот тенденции, однако новостной фон складывается негативно для канадской валюты.
Для того чтоб более спокойно двигаться по восходящему тренду USDCAD необходимо преодолеть уровень 1.2700 и 38.2% по Фибо.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...018_usdcad.jpg
Торговая идея.
При закреплении выше уровня 38.2% по Фибо – 1.2720 – присоединяться к основной тенденции – восходящему тренду с целью 50.0% по Фибо – 1.2925.
-------------------------------------------------------------------------------
38.2%, 50.0%, 61.8% - целевые уровни коррекции Фибоначчи.
FE 61.8, FE 100.0, FE 161.8, FE 200.0, FE 261.8 – расширение Фибоначчи – уровни для определения целей.
1, 2, 3, 5, 8, 13 – временные зоны Фибоначчи – области для определения моментов разворота и/или повышенной волатильности.
Читайте так же: США атакуют еврозону!
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
-
Технический анализ сырьевых рынков от 23 февраля 2018 года
GOLD
По золоту «среднесрочники» удерживают сильную поддержку, которой является «Целевая зона» [1326.6 – 1323.1]. Вчера был образован паттерн «ложный пробой» на покупку.
Однако, краткосрочный тренд по металлу нисходящий и, если цена достигнет «Промежуточной зоны» [1341.6 – 1339.8], рекомендую сначала обратить внимание на поиск продаж с целью обновления минимума 22 февраля.
Если же «Промежуточная зона» будет пробита, тогда уже по локальному тренду будем покупать металл с мишенью на верхней «Целевой зоне» [1360.8 – 1357.3].
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...D_23-02-18.png
Уровни
Поддержка 1 – [1326.6 – 1323.1]
Поддержка 2 – [1309.1 – 1307.3]
Сопротивление 1 – [1341.6 – 1339.8]
Сопротивление 2 – [1360.8 – 1357.3]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1341.6 – 1339.8] со стопом по правилам паттерна и профитом 1321.5, 1309.5.
WTI
Нефть выросла в цене на вчерашних новостях по запасам в США. В итоге произошла смена краткосрочного тренда на восходящий, и игроки достигли верхней «Целевой зоны» [63.11 – 62.90]. Дальнейший рост цены будем предполагать в случае пробоя данного сопротивления. Тогда мишенью станет «Золотая зона» [64.05 – 63.95].
Откуда искать покупки по локальному тренду? От ключевой поддержки, которая на данный момент имеет границы [62.08 – 61.98]. Если максимум будет обновлен, то поддержку следует перестроить выше.
Продажи будут актуальны только в случае закрепления Америки ниже отметки 61.98. В этом альтернативном и маловероятном варианте на сегодня целью станет нижняя «Целевая зона» [61.03 – 60.82].
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...I_23-02-18.png
Уровни
Поддержка 1 – [62.08 – 61.98]
Поддержка 2 – [61.03 – 60.82]
Сопротивление 1 – [63.11 – 62.90]
Сопротивление 2 – [64.05 – 63.95]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Покупка по паттерну из области [62.08 – 61.98] со стопом 61.55 и профитом 63.11, 63.92.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 23 февраля 2018 года
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
-
Технический анализ сырьевых рынков от 26 февраля 2018 года
GOLD
Золото только что достигло ключевого сопротивления локального нисходящего тренда [1340.1 – 1338.3]. Для продаж ждем появление разворотного паттерна, очевидного и не вызывающего вопросов. Мишенью является минимум 22 февраля и «Золотая зона» [1309.1 – 1307.3]
Если «Промежуточная зона» будет пробита в бай с закрепление на Америке, тренд сменится на восходящий. При таком раскладе будем покупать металл с целью верхняя «Целевая зона» [1359.3 – 1355.8].
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...D_26-02-18.png
Уровни
Поддержка 1 – [1326.6 – 1323.1]
Поддержка 2 – [1309.1 – 1307.3]
Сопротивление 1 – [1340.1 – 1338.3]
Сопротивление 2 – [1359.3 – 1355.8]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1340.1 – 1338.3] со стопом по правилам паттерна и профитом 1321.5, 1309.5.
WTI
По нефти развивается восходящий тренд. Сегодня на Азии была достигнута очередная цель – «Золотая зона» с границами [64.05 – 63.95]. Для дальнейших покупок рекомендую дождаться коррекции к ключевой поддержке тренда [62.88 – 62.78]. В случае теста зоны ищем паттерн на покупку и покупаем с целью «Золотая зона», «Целевая зона 2» [65.21 – 65.00].
Если «Промежуточная зона» будет пробита, то тренд сменится на нисходящий, и станут актуальны продажи до нижней «Целевой зоны» [61.83 – 61.62].
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...I_26-02-18.png
Уровни
Поддержка 1 – [62.88 – 62.78]
Поддержка 2 – [61.83 – 61.62]
Сопротивление 1 – [64.05 – 63.95]
Сопротивление 2 – [65.21 – 65.00]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Покупка по паттерну из области [62.88 – 62.78] со стопом по правилам паттерна и профитом 64.00, 65.00.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 26 февраля 2018 года
Нефть – чего ожидать в марте?
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
-
Технический анализ сырьевых рынков от 27 февраля 2018 года
GOLD
По золоту сохраняется краткосрочная нисходящая тенденция. Вчера был тест ключевого сопротивления [1340.1 – 1338.3] – покупатели пытались пробить зону, но пока безуспешно. Однако сигнала на продажу до сих пор нет, и не исключен повторный тест с обновлением хая. В этом случае сначала ищем селл по паттерну с целью минимум 22 февраля, «Золотая зона» [1309.1 – 1307.3].
Если «Промежуточная зона» будет пробита и Америка закроется выше, то будем покупать металл с мишенью в области верхней «Целевой зоны» [1359.3 – 1355.8]. Это альтернативный вариант.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...D_27-02-18.png
Уровни
Поддержка 1 – [1326.6 – 1323.1]
Поддержка 2 – [1309.1 – 1307.3]
Сопротивление 1 – [1340.1 – 1338.3]
Сопротивление 2 – [1359.3 – 1355.8]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1340.1 – 1338.3] со стопом по правилам паттерна и профитом 1321.5, 1309.5.
WTI
Нефть достигла «Золотой зоны» [64.05 – 63.95] и закрылась прямо в этой области цен. Таким образом, на данный момент сопротивление удержано. Для дальнейшего роста нужно его пробивать и закрепляться выше. В этом случае мишенью выступит «Целевая зона 2» [65.21 – 65.00].
Пока этого не произошло мы можем рассчитывать на локальную коррекцию с целью купить инструмент по выгодным ценам от ключевой поддержки тренда [63.22 – 63.12]. Покупки ищем по паттерну. Целью будет вчерашний максимум и «Целевая зона 2».
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...I_27-02-18.png
Уровни
Поддержка 1 – [63.22 – 63.12]
Поддержка 2 – [62.17 – 61.96]
Сопротивление 1 – [64.05 – 63.95]
Сопротивление 2 – [65.21 – 65.00]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Покупка по паттерну из области [63.22 – 63.12] со стопом по правилам паттерна и профитом 64.22, 65.00.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 27 февраля 2018 года
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
-
Технический анализ сырьевых рынков от 28 февраля 2018 года
GOLD
Трейдеры по золоту реализовали приоритетную модель на продажу в рамках краткосрочного нисходящего тренда. Минимум 22 февраля был обновлен, а также была пробита «Целевая зона» [1326.6 – 1323.1]. Следующей целью падения является «Золотая зона» [1309.1 – 1307.3].
Короткие сделки рекомендую искать либо от «Дополнительной зоны», либо от ключевого сопротивления тренда – «Промежуточной зоны» [1332.6 – 1330.9]. От первого сопротивления лучше всего поискать разворотный паттерн на продажу, от ключевого можно входить лимитником со стопом за максимум 27 февраля.
Для покупок требуется пробивать «Промежуточную зону» и закрепляться выше.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...D_28-02-18.png
Уровни
Поддержка – [1309.1 – 1307.3]
Сопротивление 1 – [1323.0 – 1322.1]
Сопротивление 2 – [1332.6 – 1330.9]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1323.0 – 1322.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1313.9, 1309.5.
Продажа из области [1332.6 – 1330.9] со стопом 1337.1 и профитом 1313.9, 1309.5.
WTI
По нефти вчера сменился краткосрочный тренд на нисходящий: Америка закрылась ниже «Промежуточной зоны» [63.22 – 63.12]. На сегодня на первый план выступают продажи инструмента до нижней «Целевой зоны» [62.17 – 61.96].
Сделки типа селл ищем при коррекции в область сильных сопротивлений – маржинальных зон. Интересно смотрится продажа от «Дополнительной зоны» [63.13 – 63.08] со стопом за локальный максимум вчерашней Америки.
Второй вариант – это селл от «Промежуточной зоны» [63.71 – 63.61]. В этом случае лучше дождаться появления подтверждающего сигнала.
P.s. не забывайте про сегодняшние данные по запасам нефти в США в 18:30 МСК.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...I_28-02-18.png
Уровни
Поддержка – [62.17 – 61.96]
Сопротивление 1 – [63.13 – 63.08]
Сопротивление 2 – [63.71 – 63.61]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Продажа из области [63.13 – 63.08] со стопом 63.37 и профитом 62.20.
Продажа по паттерну из области [63.71 – 63.61] со стопом по правилам паттерна и профитом 62.59, 62.20.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 28 февраля 2018 года
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
-
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 1 марта 2018 года
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (Германия, Еврозона, Великобритания);
- выступление главы ФРС г-на Пауэлла.
EURUSD
Пара EURUSD совершила падение с обновлением минимума 22 февраля и достигла «Целевой зоны» [1.2202 – 1.2185]. Среднесрочный тренд остается нисходящим, соответственно все внимание сегодня к поиску сделок на продажу - Sell.
Альтернативный вариант: пробой на новостях восходящей «Промежуточной зоны» и закрепление выше. В таком случае переходим к сценарию на покупку EURUSD либо на ретесте пробитой зоны со стопом за ближайший экстремум, либо от сильных поддержек на следующий торговый день.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...018_eurusd.jpg
Уровни
Поддержка – [1.2143 – 1.2139]
Сопротивление 1 – [1.2230 – 1.2225]
Сопротивление 2 – [1.2275 – 1.2267]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1.2275 – 1.2267] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2139, 1.2093.
GBPUSD
По паре GBPUSD также сохраняет нисходящий импульс. Британец реализовал приоритетную нисходящую модель с перебитием минимума 22 февраля и достижением «Золотой зоны». Все внимание к поиску продаж через пробитие «Золотой зоны» [1.3722 – 1.3735] с нисходящим приоритетом в «Целевую зону» [1.3606 – 1.3581].
Осторожно на новостях: если цена будет близко к сопротивлению в 18:00 МСК, лучше всего переждать выступление Пауэлла и принимать торговые решения, когда игроки определятся с направлением.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...018_gbpusd.jpg
Уровни
Поддержка – [1.3657 – 1.3651]
Сопротивление 1 – [1.3813 – 1.3806]
Сопротивление 2 – [1.3883 – 1.3870]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1.3883 – 1.3870] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3651, 1.3581.
USDCAD
Пара USDCAD закрепилась выше ключевого сопротивления – «Промежуточной зоны» [1.2728 – 1.2718] – и достигла «Целевой зоны» [1.2846 – 1.2824]. Настрой пары сохраняется восходящий, поэтому переходим к основному варианту – покупкам инструмента до верхней «Целевой зоны» [1.3087 – 1.3064].
Покупки рекомендую искать на коррекции к сильным поддержкам вроде «Дополнительной зоны» [1.2795 – 1.2790] или «Промежуточной зоны» [1.2741 – 1.2732]. Для входа в сделку ждем паттерн.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...018_usdcad.jpg
Уровни
Поддержка – [1.2741 – 1.2732]
Сопротивление 1 – [1.2905 – 1.2899]
Сопротивление 2 – [1.2964 – 1.2954]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области [1.2741 – 1.2732] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2905, 1.2964.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
-
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 2 марта 2018 года
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- речь представителя ЕЦБ Мерша (Еврозона);
- выступление премьер-министра Великобритании Мэй;
- выступление главы Банка Англии Карни;
- ВВП (Канада).
EURUSD
Пара EURUSD получила поддержку возле линии ATR (21) и нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2144 – 1.2139]. На Американской торговой сессии возрос риск-аппетит, что придало паре восходящий импульс, на котором она преодолела восходящую «Промежуточную зону» и закрыла Америку выше неё.
Произошла краткосрочная смена тенденции – приоритет восходящий, поэтому переходим к сценарию на покупку EURUSD либо на ретесте пробитой зоны, либо от «Промежуточной зоны» [1.2203 – 1.2195].
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...018_eurusd.jpg
Уровни
Поддержка 1– [1.2247 – 1.2238]
Поддержка 2 – [1.2203 – 1.2195]
Сопротивление 1 – [1.2339 – 1.2322]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области [1.2203 – 1.2195] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2339, 1.2386.
GBPUSD
Пара GBPUSD сохранила нисходящий импульс и достигла «Золотой зоны» [1.3735 – 1.3722] по старой марже, но общая динамика укрепления рисковых активов позволила приобрести в данной зоне сильную поддержку и отбросить валютный актив к восходящей «Дополнительной зоне».
Осторожно на новостях: лучше всего переждать выступление Мэй и Карни, и в случае закрепления выше восходящей «Дополнительной зоны» принимать торговые решения по смене направления.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...018_gbpusd.jpg
Уровни
Поддержка – [1.3683 – 1.3669]
Сопротивление 1 – [1.3790 – 1.3783]
Сопротивление 2 – [1.3870 – 1.3855]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1.3870 – 1.3855] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3669, 1.3590.
USDCAD
Пара USDCAD достигла «Целевой зоны» [1.2846 – 1.2825], фундаментальных данных не хватило, чтоб продолжить среднесрочных восходящий тренд. При этом настрой пары сохраняется восходящий, поэтому переходим к основному варианту – покупкам инструмента до верхней «Целевой зоны» [1.3087 – 1.3064].
Покупки рекомендую искать на коррекции к сильной поддержке – «Промежуточной зоне» [1.2788 – 1.2778]. Для входа в сделку ждем паттерн.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...018_usdcad.jpg
Уровни
Поддержка – [1.2788 – 1.2778]
Сопротивление 1 – [1.2905 – 1.2899]
Сопротивление 2 – [1.2964 – 1.2954]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Покупка по паттерну из области [1.2788 – 1.2778] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2905, 1.2964.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
Аналитический портал трейдера!
Свежие актуальные торговые идеи в онлайн режиме только в нашем Клубе Успешных Трейдеров!
Для получения доступа в Клуб Успешных Трейдеров, оставьте заявку с комментарием "Клуб"
-
Технический анализ сырьевых рынков от 2 марта 2018 года
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- выступление главы Банка Англии Карни
- ВВП (Канада)
GOLD
Золото сохранило краткосрочную нисходящую тенденцию в рамках бокового тренда по Н4. Преодолев «Дополнительную зону» [1314.4 – 1313.5], золотой актив нашёл поддержку на «Золотой зоне» [1305.6 – 1303.9], что в совокупности с риск-аппетитом Американской сессии позволило закрепиться выше восходящей «Дополнительной зоны» [1312.2 – 1311.5].
Если восходящая «Промежуточная зона» [1322.0 – 1320.3] будет пробита и Америка закроется выше, то будем покупать металл с целью в области верхней «Целевой зоны» [1341.3 – 1337.8].
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...-2018_gold.jpg
Уровни
Поддержка – [1312.2 – 1311.5]
Сопротивление 1 – [1322.0 – 1320.3]
Сопротивление 2 – [1331.6 – 1330.7]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1331.6 – 1330.7] со стопом по правилам паттерна и профитом 1312.2, 1303.9.
BRENT
Нефть через внутридневную коррекцию пробила «Золотую зону» [64.35 – 64.24] и без труда достигла «Целевой зоны» [63.24 – 63.02]. Данная область обладает сильной задерживающей силой, что помогло нефти получить восходящий импульс и пробив восходящую «Дополнительную зону» [63.87 – 63.81] закрепиться за ней. Для дальнейшего роста необходимо пробитие и закрепление выше восходящей «Промежуточной зоны».
Пока этого не произошло мы можем рассчитывать на продолжение нисходящего движения через коррекции в область сильных сопротивлений – маржинальных зон.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...2018_brent.jpg
Уровни
Поддержка – [63.69 – 63.63]
Сопротивление 1 – [64.48 – 64.37]
Сопротивление 2 – [65.09 – 65.03]
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа из области [65.70 – 65.48] со стопом выше 66.13 и профитом 63.02.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
-
Трамп выкопал топор торговой войны
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Когда мистер Трамп пришел в Белый Дом под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» он подразумевал нечто подобное тому, что в четверг вечером прозвучало из его уст. «Trade wars are good, and easy to win» - написал он в своем Twitter, когда увеличил тарифы на импорт алюминия на 10% и на 25% повысил тариф на сталь, что вызвало возмущенную реакцию на мировых рынках.
Многие страны, включая Канаду, Китай и Европу тут же опубликовали заявления осуждающие решение Трампа, и можно ожидать с их стороны ответных торговых мер, а это в свою очередь ударит по США. Аналитики заявили, что подобными решениями американской администрации, США все больше изолируют сами себя, рискуя оказаться на обочине мировой торговли (рис.1).
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...16-04-43-1.jpg
Рис.1: Схема мировых торговых соглашений без США. Источник FT,Zero Hedge
Реакция рынков на заявления американского президента последовала незамедлительно. В полном соответствии с техническим анализом важнейшие мировые фондовые индексы начали снижаться: - Dow подсел на 200 пунктов, S&P на 40, немецкий DAX потерял 300.
Но как будто заявлений Трампа, выборов в Италии и других форс-мажорных обстоятельств было недостаточно, и рынки поспешил «порадовать» председатель Банка Японии – Курода, намекнувший, что в течение 2019 финансового года, стартующего с 1 апреля, «BoJ» может завершить свою программу количественного смягчения.
При этом необходимо отметить, что именно Банк Японии в настоящий момент является основным поставщиком ликвидности на мировые фондовые рынки, эмитируя примерно 60 млрд. в долларовом эквиваленте ежемесячно. Именно японская иена на протяжении уже полутора десятков лет является основной валютой фондирования рынков, и именно она в первую очередь укрепляется при снижении фондовых индексов.
Говоря о перспективах японской валюты с межрыночной точки зрения, их следует рассматривать в треугольнике: - иена – Nikkei 225 – золото, т.к. именно эти активы являются тесно коррелированными между собой инструментами, при этом мало коррелируя с долларом США и другими валютами.
Если вы являетесь подписчиком нашего канала на Youtube, то наверняка помните, что в начале этой недели я обращал внимание зрителей на красивую техническую картину индекса Nikkei 225, и расхождение с ней курса USDJPY, предполагая, что, скорее всего, поход пары USDJPY вверх, который мы наблюдали в начале уходящей недели, окажется ложным.
Так оно и произошло в действительности: - иена уверенно пробила поддержку на 106.25 и направилась ко дну торгового канала на дневном тайме расположенному на отметке 104.70, но пройти данную поддержку для пары USDJPY будет не так-то легко.
Можно предположить, что именно на этом уровне последует остановка, если, конечно, фондовые индексы не начнут ускоряться в своем падении, чего исключать никак нельзя. Поэтому идея, купить сейчас пару USDJPY в расчете на ее восстановление, это очень плохая идея, и если вам, что-то очень хочется купить, то я советую обратить внимание на золото.
Как вы, наверное, знаете, в последние пару месяцев, я являюсь сторонником роста цены золота, и поэтому, кроме всего прочего, я открыл покупку драгоценного металла с целью на 1375, о чем в течение прошедшего месяца уже неоднократно пожалел, т.к. золото не спешило продолжить свой рост. Именно поэтому я подробно рассмотрю ситуацию с этим активом, тем более что там сейчас сложилась очень интересная ситуация.
Рассмотрим позиции трейдеров фьючерсного рынка. Согласно данным CFTC – Комиссии по товарным фьючерсам США, Открытый Интерес трейдеров, несмотря на снижение цены золота в предыдущие четыре недели, на прошлой неделе вновь стал увеличиваться. Это происходило после трехнедельного незначительного спада, который в свою очередь был вызван фиксацией прибыли возникшей после достижения драгоценным металлом двухлетнего максимума.
Однако отчет, вышедший в прошлую пятницу, показал, что спекулянты нарастили свои длинные позиции, в то время как производители и своп дилеры увеличили короткие, что является нормальным состоянием для растущего рынка (рис.2).
Такая диспозиция позиций трейдеров значительно отличает ситуацию на рынке золота, от ситуации на рынке нефти, где фиксация прибыли сопровождалась значительным сокращением Открытого Интереса участников. Другими словами участники покидают нефтяной рынок, и наращивают свое присутствие в золоте, а это говорит о возможном продолжении восходящего тренда золота.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...2_17-02-52.jpg
Рис.2: Рост открытого интереса на фоне возврата спекулянтов к покупкам, является сигналом на продолжение тренда. Источник CFTC, COT Trader
Таким образом, с фундаментальной точки зрения продолжению роста цены золота в настоящий момент ничего не препятствует. Трейдеры увеличивают позицию, японская иена укрепляется, фондовые рынки падают, все это говорит о продолжении текущего тренда.
Однако с технической точки зрения, на графике цены золота образовалась так называемая «двойная вершина», видимая не вооруженным глазом, которая может служить предтечей снижения цены золота, и активно рассматривается многими трейдерами с точки зрения открытия продаж.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...2_17-21-56.jpg
Рис.3: Ложный пробой «линии шеи».
Не умаляя достоинств технического анализа, должен отметить, что мы очень часто выдаем желаемое за действительное, и напомнить, что графическая фигура «двойная вершина» только тогда становится ей, когда цена пробила так называемую «линию шеи» и подтвердила этот пробой возвратом к данной линии снизу.
Однако вчера мы наблюдали ложный пробой данной линии, после чего цена золота вновь начала расти. В этой связи следует отметить, что, как правило, ложные пробои являются сильнейшими сигналами продолжения тренда, а он как следует из диаграммы дневного тайма, на золото остается повышающимся, из чего я и делаю вывод о продолжении роста цены золота. Будьте внимательны и осторожны.
Глеб Кабанов – аналитик MTading
-
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 5 марта 2018 года
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс деловой активности в секторе услуг (Великобритания);
- индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM.
EURUSD
Пара EURUSD получила фундаментальную поддержку, что позволило ей преодолеть и закрепиться выше восходящей «Дополнительной зоны» [1.2292 – 1.2289] и протестировать на сопротивляемость «Целевую зону» [1.2339 – 1.2322].
Восходящая тенденция по паре EURUSD сохраняется, поэтому переходим к сценарию на покупку EURUSD от «Промежуточной зоны» [1.2280 – 1.2271].
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...018_eurusd.jpg
Уровни
Поддержка – [1.2280 – 1.2271]
Сопротивление 1 – [1.2322 – 1.22317]
Сопротивление 2 – [1.2385 – 1.2381]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области [1.2280 – 1.2271] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2322, 1.2385.
GBPUSD
Пара GBPUSD сохранила нисходящий импульс и достигла «Золотой зоны» [1.3735 – 1.3722] по старой марже, но общая динамика укрепления рисковых активов позволила приобрести в данной зоне сильную поддержку и отбросить валютный актив к восходящей «Дополнительной зоне».
Выступление премьер-министра Мэй и главы банка Англии Карни не смогли определить направление для пары, и мы так и не увидели чёткого закрепления выше восходящей «Дополнительной зоны».
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...018_gbpusd.jpg
Уровни
Поддержка – [1.3683 – 1.3669]
Сопротивление 1 – [1.3790 – 1.3783]
Сопротивление 2 – [1.3870 – 1.3855]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области [1.3870 – 1.3855] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3669, 1.3590.
USDCAD
Пара USDCAD достигла «Дополнительной зоны» [1.2904 – 1.2899], но фундаментальных данных не хватило, чтоб совершить явный пробой данной зоны. При этом настрой пары сохраняется восходящий, поэтому переходим к основному варианту – покупкам инструмента до верхней «Целевой зоны» [1.3087 – 1.3064].
Покупки рекомендую искать на коррекции к сильной поддержке – «Промежуточной зоне» [1.2808 – 1.2798]. Для входа в сделку ждем паттерн.
http://fxmedia.s3.amazonaws.com/arti...018_usdcad.jpg
Уровни
Поддержка – [1.2863 – 1.2857]
Сопротивление 1 – [1.2905 – 1.2899]
Сопротивление 2 – [1.2964 – 1.2954]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Покупка по паттерну из области [1.2808 – 1.2798] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2964, 1.3086.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.