PDA

Просмотр полной версии : HYCM - форекс аналитика, золото, нефть, индексы



HYCM
04.08.2016, 11:54
EUR/USD - Вчера доллар США преимущественно укреплялся против большинства валют, что не позволило паре EUR/USD достичь отметки 1.1200. В целом, ключевые пары держались в узких диапазонах, так как участники рынка замерли в ожидании решения Банка Англии по ставке. Из макростатистики стоит выделить окончательный PMI еврозоны в секторе услуг, который вышел лучше прогнозов и составил 52,9 вместо ожидаемых 52,7. Это подтвердило умеренные темпы восстановления активности в данной отрасли.

А вот розничные продажи за июнь отразили нулевую динамику после майского роста на 0,4%, что совпало с ожиданиями. В США статистика была смешанной: отчет ADP показал, что за июль частный сектор создал 179 тыс. рабочих мест, а индекс ISM в сфере услуг составил 55,5 против прогнозов на уровне 56,0. При этом PMI Markit подскочил к 51,4 вместо ожидаемых 51,0.

Несмотря на умеренное восстановление, доллар остается уязвимым и рискует продолжить падение. Пара EUR/USD завершила день на недельных минимумах в районе 1.1140, но с начала недели котировки остаются в пределах 100-пипсового диапазона, и вчерашняя динамика вовсе не показательна.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике котировки опустились ниже 20-SMA, а индикаторы продолжили падение, но остались на позитивной территории, приблизившись к средним линиям. Это говорит о возможном продолжении падения. Пробой отметки 1.1140 откроет ценам путь к 1.1085/1.1120, однако зависеть это будет от пятничных данных NFP.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/69hQ8a55.png



USD/JPY - Иена в среду продолжила укрепляться. Пара USD/JPY стабилизировалась в районе 101.00, а резкое падение азиатских и европейских фондовых площадок лишь стимулировало спрос на японскую валюту. Замминистра финансов Асакава вчера выразил свои опасения по поводу «односторонних» и «спекулятивных» колебаний иены, однако из-за того, что Банк Японии на прошлой неделе не стал дополнительно смягчать политику, его заявления были проигнорированы.

Цены достигли дневного максимума на 101.56, откуда затем опустились и закрыли день в районе 101.20. Признаки дальнейшего падения сохраняются. На часовом графике 100- и 200-SMA продолжают падение, оставаясь намного выше уровня цены, а индикаторы развернулись вниз и пока удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме цена держится намного ниже скользящих средних, индикаторы едва скорректировались от уровней перепроданности и остаются на негативной территории. Отметка 100.60 представляет собой 50% коррекции 75.56/125.85, произошедшей в период с октября 2011 по июнь 2015. Для пары USD/JPY она является ключевой, поскольку ее пробой будет означать продолжение падения в долгосрочной перспективе.

Уровни поддержки: 100.95 100.60 100.25

Уровни сопротивления: 101.40 101.85 102.20
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/D1G8RQSi.png



GBP/USD - Пара GBP/USD провела день в режиме консолидации, оставаясь в районе уровней открытия. Цены оперативно восстановились после падения ниже 1.3300, к отметке 1.3284. На европейской сессии фунт смог обновить недельные максимумы в районе 1.3371, чему способствовал июльский PMI в секторе услуг.

Оказалось, что активность в данной отрасли снизилась в соответствии с прогнозами – индекс, как и ожидалось, составил 47,4. После «брекзита» для фунта отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость. Сегодня Банк Англии опубликует решение по ставке. Широко ожидается, что ЦБ снизит ставку на 25 б.п. до нового рекордного минимума в 0,25%.

Однако все еще неясно, объявит ли Карни о запуске новых мер стимулирования, или же отложит это на будущее. Вполне вероятно, что он заявит о необходимости получения новых данных прежде, чем принимать подобные решения. С технической точки зрения, на 4-часовом графике уклон умеренно-восходящий, хотя темпы роста незначительны. Если рост продолжится, целью станет максимум 15 июля на 1.3480, разворот вниз может отбросить пару в район 1.3000.

Уровни поддержки: 1.3285 1.3250 1.3200

Уровни сопротивления: 1.3365 1.3400 1.3440
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/8fD5KdSy.png


Золото - Цены на золото в среду умеренно скорректировались, достигнув отметки 1357.20, так как инвесторы зафиксировали прибыль перед важными событиями недели. При этом металл остался в районе 2-летнего максимума на 1375.11, обновленного в июле.

На дневном графике золото держится в пределах диапазона вторника, оставаясь выше поддержки Фибоначчи на 1333.50 и 20-DMA. При этом индикаторы замедлили темпы роста, но удерживаются на позитивной территории.

На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились от 20-SMA, индикаторы остаются во флэте, реагируя на боковую динамику котировок. Цены могут отреагировать на решение Банка Англии и пятничную статистику по рынку труда США, особенно если основной показатель отчета NFP выйдет лучше ожиданий.

Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

Уровни сопротивления: 1,367.20 1,375.10 1,388.00
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/FKD439bS.png



Нефть WTI - Цены на нефть выросли, восстановившись от 3-месячных минимумов в районе 39,23 и достигнув 41,00. Произошло это вопреки отчету EIA, который отразил увеличение запасов в США на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей против ожиданий сокращения на аналогичную величину. «Ложкой меда» в отчете стало резкое сокращение запасов бензина, на 3,3 млн баррелей против падения на 200 тыс. по итогам предыдущей недели.

Запасы дистиллятов при этом продолжают расти, что усиливает опасения по поводу переизбытка предложения на мировом рынке. Впрочем, динамика запасов бензина немного ослабила страхи. На дневном графике WTI индикаторы умеренно восстановились от уровней перепроданности, но пока не сигнализируют о дальнейшем восстановлении, поскольку цена из скользящих средних превысила лишь 200-DMA и по-прежнему остается ниже краткосрочных.

На 4-часовом таймфрейме котировки закрепились выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и вот-вот пересекут средние линии снизу вверх, что указывает на возможность коррекции с ближайшей целью на отметке 42,50, которая играет роль сильного статического сопротивления.

Уровни поддержки: 40.00 39.20 38.50

Уровни сопротивления: 41.30 41.90 42.50
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/BhSEF7YF.png



DJIA - Dow по итогам среды приостановил длительное падение и закрылся в плюсе на 0,23% или 41 пункт до 18355,00. Nasdaq и S&P при этом также выросли, прибавив 0,43% и 0,31% соответственно. Рост был умеренным, однако индексы вновь приблизились к дневным максимумам, получив поддержку за счет восстановления цен на нефть и отскока бумаг банковского сектора.

В числе лидеров оказались акции JPMorgan Chase & Co., прибавившие 1,59%, также в плюсе оказался Goldman Sachs (+1,46%). Пока рост DJIA выглядит скорее как коррекция, поскольку на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы частично скорректировали падение, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме рост также выглядит ограниченным – цена держится под 20- и 100-SMA, при этом первая играет роль сопротивления на 18381. Технические индикаторы устремлены вверх, но остаются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 18,313 18,262 18,189

Уровни сопротивления: 18,381 18,455 18,520
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/DbeRYTaz.png


FTSE100 - Лондонский FTSE 100 завершил день на отметке 6634.40 пунктов, потеряв 0,17% или 11 пунктов. Индекс пострадал от слабой корпоративной отчетности. Один из крупнейших банков Британии, HSBC, сообщил о падении доналоговой прибыли в 1-м полугодии почти на 29% г/г. Rio Tinto также отчитался об убытках в 47% по итогам аналогичного периода. Впрочем, бумаги HSBC в итоге смогли отыграть негатив и закрытья ростом на 4,5%, чему способствовало объявление об обратном выкупе акций на сумму в 2,5 млрд долларов. Котировки Standard Chartered Bank подскочили на 4,2%, несмотря на падение прибыли до выплаты налогов.

FTSE в целом остается под давлением с начала недели. На дневном графике котировки демонстрируют понижающиеся максимумы и минимумы, попытки роста ограничиваются 20-SMA, а индикаторы опустились к средним линиям, указывая на возможность продолжения падения. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативвная, цена держится в районе 100-SMA, 20-SMA остается выше текущего уровня, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 6,615 6,570 6,532

Уровни сопротивления: 6,713 6,752 6,806
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/aaHt85ff.png



DAX - Европейские площадки открылись в минусе и провели основную часть дня в режиме падения, но к закрытию торгов восстановились. Немецкий DAX вырос на 25 б.п. и финишировал на отметке 10170,21, чему способствовало восстановление цен на нефть. Аутсайдером снова оказался банковский сектор: акции Commerzbank потеряли 1,13%, Deutsche Bank смог повыситься лишь на 0,8%. Внутри дня DAX падал к 2-недельному минимуму на 10092, но затем стабилизировался над отметкой 10200.

На дневном графике цены смогли протестировать 200-DMA, RSI восстанавливается от средней линии, а моментум развернут вниз и приближается к уровню 100, что ограничивает возможности для восстановления. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась между 20- и 100-SMA, индикаторы нейтральны и консолидируются на негативной территории, что указывает на сохранение боковой динамики.

Уровни поддержки: 10,092 10,040 9,980

Уровни сопротивления: 10,210 10,261 10,325
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/dsHGYtyG.png

HYCM
05.08.2016, 11:21
EUR/USD - Пара EUR/USD в четверг незначительно снизилась, так как доллар получил поддержку со стороны улучшения настроения на рынках в ходе азиатской сессии, что позволило фондовым рынкам восстановиться. Также росту оптимизма помогло решение Банка Англии снизить ставку до нового рекордного минимума и расширить программу стимулирования.

Впрочем, на протяжении 2 дней подряд рост доллара против евро выглядит ограниченным. Вчера стало известно, что заявки на пособия по безработице в США за прошлую неделю вышли хуже прогнозов, на уровне 269 тыс., хотя это и указывает на продолжение стабилизации обстановки на рынке труда. А вот июньские заводские заказы в США вышли лучше ожиданий и снизились лишь на 1,5% против -1,2% в мае. В еврозоне значимой макростатистики не выходило.

Пара EUR/USD достигла минимума на 1.1113, откуда затем восстановилась в район 1.1130. Сейчас инвесторы перешли в режим ожидания накануне американского отчета NFP, запланированного к выходу на эту пятницу. Ожидается цифра на уровне 180 тыс., при этом безработица может снизиться до 4,8%. Зарплаты, скорее всего, окажутся во флэте. В целом, для доллара даже позитивный отчет вряд ли сможет стать поводом для укрепления, поскольку решение ФРС по ставке в большей степени будет зависеть от уровня инфляции, так как рынок труда и без того выглядит стабильным.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике видна отрицательная динамика: цена держится ниже 20-SMA в районе 1.1180, индикаторы умеренно снижаются от средних линий. Тот факт, что цены не смогли закрепиться ниже 1.1200, лишь ухудшает картину. Впрочем, торговля в диапазоне пока будет преобладать, и пробоя 1.1000 в обозримом будущем ожидать не стоит.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1085 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1235
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/Z72fYRET.png



USD/JPY - Пара USD/JPY в четверг практически не двигалась, удерживаясь на несколько пипсов выше отметки 101.00 и игнорируя происходящее на финансовых рынках. Игроки заняли выжидательные позиции накануне выхода отчета NFP. Тот факт, что фондовые рынки Азии и Европы восстановились, в то время как иена продолжила рост, указывает на сохранение восходящего уклона в японской валюте.

С технической точки зрения, краткосрочная картина скорее медвежья: на часовом графике цена держится ниже 100-SMA, моментум углубился на отрицательную территорию, а RSI консолидируется в районе 47 пунктов. На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вверх и держится выше 100 пунктов, RSI балансирует на отметке 36. До тех пор, пока цены не пробьют сильное статическое сопротивление на 101.60, нисходящие риски будут преобладать, и слабый отчет по занятости в США может отбросить котировки ниже 100.00.

Уровни поддержки: 100.95 100.60 100.25

Уровни сопротивления: 101.30 101.60 102.00
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/K3e5tEFy.png



GBP/USD - Глава Банка Англии Марк Карни вчера преподнес рынкам сюрприз и снизил ставку на 25 б.п. до 0,25%, одновременно расширив программу QE на 70 млрд фунтов, из которых 60 придется на гособлигации и 10 – на корпоративные. Центробанк также объявил о запуске программы кредитования банков размером 100 млрд фунтов.

Прогноз по ВВП Великобритании был понижен. Карни отметил, что Банк Англии готов пойти на любые меры для стабилизации обстановки, тем самым намекнув на возможное расширение стимулов в будущем. Сразу после этого фунт устремился вниз – пара GBP/USD опустилась к 1.3100, где и консолидировалась на торгах в США.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике динамика отрицательна, так как цены опустились ниже 20-SMA, RSI перепродан, а моменутм держится на негативной территории. Основание недавнего диапазона на 1.3060 может быть протестировано в случае выхода позитивной статистики по занятости в США, а падение ниже 1.3000 наверняка привлечет покупателей.

Уровни поддержки: 1.3100 1.3060 1.3025

Уровни сопротивления: 1.3140 1.3190 1.3225
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/tfhQRaTK.png



Золото - Цены на золото в среду обновили минимум в районе 1349.00 а вчера смогли восстановиться выше 1360.00. Металл подскочил в цене после решения Банка Англии понизить ставку. Обычно золото растет в ответ на переход ЦБ к мягкой денежно-кредитной политике, при этом доминирующую роль в формировании котировок драгметалла служат ожидания по ставке от ФРС США.

С технической точки зрения, бычья динамика сохраняется. Цены продолжают восстанавливаться после падения к 38,2% коррекции недавнего подъема. На дневном графике 20-SMA держится горизонтально и лишь пытается превысить отметку 1335.00. Моментум консолидируется на позитивной территории, а RSI развернут вверх и балансирует на отметке 61 пункт.

На 4-часовом таймфрейме цены удерживаются выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, а котировки не в состоянии преодолеть недельный максимум. Металл имеет неплохие шансы протестировать максимум этого года на 1375.10, его пробой откроет путь в район 1400.00.

Уровни поддержки: 1,345.60 1.333.50 1.320.25

Уровни сопротивления: 1,367.20 1,375.10 1,388.00
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/3zQH8bkZ.png



Нефть WTI - Цены на нефть в четверг продолжили восстанавливаться. Баррель WTI подорожал до 42,06 долларов, обновив недельный максимум, так как доллар на валютном рынке остается под давлением. Кроме того, имеет место фактор технической коррекции после недавнего падения.

Однако игроки по-прежнему опасаются переизбытка предложения на мировом рынке, и рост запасов в США лишь добавляет общей картине негатива. На дневном графике WTI индикаторы продолжают восстанавливаться, оставаясь на негативной территории, но удерживаясь ниже средних линий, 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, указывая на отсутствие признаков роста в обозримом будущем.

На 4-часовом таймфрейме цены приостановили рост, встретив сопротивление в виде 38,2% коррекции недавнего падения, поэтому отскок носит характер коррекции. При этом цена превысила 20-SMA, индикаторы восстановились выше средних линий, что говорит о возможном продолжении подъема в случае пробоя сопротивления ан 42.10.

Уровни поддержки: 40.00 39.20 38.50

Уровни сопротивления: 41.30 41.90 42.50
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/ASBBFRsa.png



DJIA - Фондовые рынки США завершили день смешанной, но флэтовой динамикой: Dow потерял 0,02% до 18352,05, а Nasdaq и S&P выросли на 0,13% и 0,02% соответственно. Решение Банка Англии снизить ставку и расширить стимулы не смогло мотивировать трейдеров на покупки, и теперь игроки переключились в режим ожидания перед выходом статистики по занятости в США.

Dow смог образовать повышающийся максимум на 18401, но пока еще остается ниже 20-DMA на 18471. Технические индикаторы консолидируются на отрицательной территории. На 4-часовом графике цена закрепилась в районе 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться, удерживаясь вблизи средних линий.

На протяжении 2 последних недель Dow корректировался, но в последние дни динамика сменилась на боковую. Для возобновления роста ценам нужен пробой недельного максимума на 18401.

Уровни поддержки: 18,313 18,244 18,189

Уровни сопротивления: 18,401 18,471 18,520
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/as8S6rh4.png



FTSE100 - Индекс FTSE 100 по итогам четверга вырос на 1,59% или 107 пунктов, достигнув 6740,16. Поводом для роста послужило расширение стимулов Банком Англии. Акции экспортных компаний получили максимальную поддержку за счет ослабления фунта.

Фармацевтический концерн AstraZeneca подорожал на 2,73%, Coca-Cola HBC прибавила 2,17%. Банковский сектор также отметился ростом – в лидерах оказались бумаги Standard Chartered, взлетевшие на 5,16%. Сейчас FTSE держится на несколько пипсов ниже июльского максимума на 6783, который является ближайшим уровнем сопротивления. На дневном графике видна умеренно-позитивная динамика, индикаторы восстановились от средних линий, хотя моментум и запаздывает, при этом цена превысила 20-SMA.

На 4-часовом таймфрейме котировки превысили скользящие средние, индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. Пробой вышеупомянутого максимума поможет котировкам достичь пика июля 2015 года на 6818.

Уровни поддержки: 6,783 6,818 6,847

Уровни сопротивления: 6,739 6,713 6,752
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/H2HYyTZd.png



DAX - Немецкий DAX вчера продолжил восстанавливаться, закрыв день ростом на 0,57% до 10227,86 пунктов. Дальнейшее укрепление под вопросом, поскольку на недельном таймфрейме динамика все еще отрицательна. Восстановление было вызвано отскоком нефтяных котировок и резким восхождением британского FTSE 100 на фоне решения Банка Англии.

На дневном графике DAX картина нейтрально-негативна, цена держится выше скользящих средних, но индикаторы консолидируется чуть выше средних линий. На 4-часовом графике DAX держится ниже 20-SMA, индикаторы остаются ниже средних линий. Дневной максимум обновлен на отметке 10283, и лишь его пробой поможет ценам возобновить рост.

Уровни поддержки: 10,180 10,123 10,060

Уровни сопротивления: 10,284 10,340 10,39
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/1dKBhKGB.png

HYCM
08.08.2016, 11:01
EUR/USD - После того, как Банк Англии объявил о расширении стимулирования, а в США вышли позитивные данные по рынку труда, настроения рынков улучшились, и доллар завершил пятницу уверенным ростом. Темпы создания рабочих мест остаются устойчивыми 2-й месяц подряд – в июле было нанято 255 тыс. сотрудников, при этом уровень безработицы остался на отметке 4,9%, а зарплаты повысились на 0,3% м/м. И все же сильных данных по рынку труда недостаточно, чтобы вернуть игрокам надежды на скорое повышение ставки ФРС США.

Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.1045, после чего восстановилась и завершила неделю в районе 1.1090, не сумев восстановиться к 1.1100. Несмотря на всплеск волатильности, которая наблюдается на протяжении последних недель, котировки удерживаются в пределах пост-«брекзитного» диапазона, страдая от недостатка импульса в долгосрочной перспективе. На дневном графике цены откатились от 100-DMA и закрылись чуть выше 20-DMA, при этом индикаторы развернуты вниз, но остаются на средних линиях, указывая на возможность отката к нижней границе диапазона на 1.0910. Ее пробой маловероятен. На 4-часовом таймфрейме котировки также устремлены вниз, 20-SMA держится выше уровня цены, при этом индикаторы закрепились на негативной территории, а RSI держится на отметке 36 пунктов.

Уровни поддержки: 1.1045 1.1010 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1120 1.1160 1.1200
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/RR1tA5f7.png



USD/JPY - Пара USD/JPY подскочила к отметке 102.06 на фоне позитивной статистики из США, но затем быстро скорректировалась и закрыла 2-ю неделю подряд в минусе в районе 101.75. Несмотря на резкое восстановление мировых фондовых площадок за счет восстановления оптимистичных настроений, японская валюта сохраняет восходящий потенциал за счет бездействия правительства и Банка Японии.

Власти намекнули на принятие масштабных мер стимулирования в начале июля, однако Центробанк оставил курс политики практически без изменений – размеры программы стимулирования не дотянули до ожиданий рынка. Сейчас пара USD/JPY по-прежнему рискует повторно протестировать отметку 100.00, несмотря на вербальные интервенции властей.

На дневном графике моментум развернут вниз и держится на негативной территории, цена остается намного ниже скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме вероятность роста незначительна, так как цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 101.60 101.20 100.70

Уровни сопротивления: 102.05 102.40 102.90
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/aZi1z2HS.png



GBP/USD - Пара GBP/USD на прошлой неделе опустилась к нижней границе месячного диапазона после того, как Банк Англии снизил ставку до нового минимума в 0,25% и расширил программу стимулирования до 435 млрд фунтов от 375 млрд. Позитивный отчет по занятости в США вызвал новую волну падения пары GBP/USD, которая привела котировки к отметке 1.3020, оказавшейся минимумом 12 июля.

Несмотря на тот факт, что фунт смог удержаться выше критического сопротивления на 1.3000, есть высокая вероятность того, что в ближайшие дни будет пробит и данный уровень. Цены едва в состоянии удерживаться над сильной поддержкой 1.3060, 20-SMA остается выше уровня цены, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории вблизи 1-месячного минимума.

На 4-часовом таймфрейме котировки откатились от 20-SMA, которая сейчас проходит через 1.3224, индикаторы вошли в отрицательную зону, а RSI приближается к уровням перепроданности.

Уровни поддержки: 1.3060 1.3025 1.2980

Уровни сопротивления: 1.3120 1.3160 1.3200
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/HKQFEGr1.png



Золото - Цены на золото резко снизились в ответ на превзошедший прогнозы отчет по занятости в США. Котировки скорректировали весь недельный рост и закрыли неделю в районе 1336,45. Перед релизом золото торговалось на многолетних максимумах, установленных в июне, но затем укрепление доллара снизило спрос на безопасные активы.

Чуть позднее к этому присоединилось еще и восстановление мировых фондовых индексов. Впрочем, падение золота приостановилось в районе критической поддержки, состоящей из 23,6% коррекции недавнего роста и 20-DMA. На дневном графике индикаторы развернуты вниз, RSI опустился к отметке 49, а моментум все еще удерживается выше линии 100, чего пока недостаточно для подтверждения полноценного падения.

На 4-часовом таймфрейме цена не в силах пробить 100- и 200-SMA, обе их которых проходят вблизи поддержки Фибоначчи на 1333,50. Индикаторы при этом замедлили темпы падения, но удерживаются вблизи уровней перепроданности, что говорит о возможном продолжении падения и пробое вышеупомянутой поддержки.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.25 1,310.75

Уровни сопротивления: 1,342.50 1,356.45 1,367.20
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/HBKTiZTT.png



Нефть WTI - Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число активных буровых платформ в США за прошлую неделю увеличилось до 381 единиц от предыдущих 374. Позитивная динамика наблюдается на протяжении 6 недель подряд и лишь усиливает опасения рынков по поводу сохранения переизбытка предложения на рынке. И все же в пятницу котировки WTI смогли закрыться ростом и достичь 41,98 долларов. От минимума прошлой недели на 39,23 цены развернулись и в рамках коррекции превысили область, совпадающую с 38,2% коррекции падения 46,81 – 42,10.

На дневном графике риски падения сохраняются, так как индикаторы развернуты вниз после коррекции перепроданности, 20-DMA устремлена вниз и держится выше уровня цены на 43,23. На 4-часовом таймфрейме котировки превысили 20-SMA, моментум скорректировался от уровней перекупленности, а RSI балансирует в районе 61, что говорит о незначительной угрозе падения, если только не будет пробита вниз отметка 41,05 (23,6% коррекции вышеупомянутого падения).

Уровни поддержки: 41.50 41.05 40.60

Уровни сопротивления: 42.10 42.65 43.20
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/eBakAH2K.png



DJIA - Индексы Уолл-стрит в пятницу резко выросли. Dow финишировал в плюсе на 191 пункт или 1,04% до 18543,53 пунктов, Nasdaq и S&P обновили исторические максимумы, подскочив на 1,06% и 0,86% соответственно. В США вышла сверхпозитивная статистика по рынку труда, которая вселила в участников рынка уверенность в стабильном восстановлении экономики.

Кроме того, фактором, поддержавшим нефтяные котировки, стал рост цен на нефть – после временного падения ниже 40,00 цена WTI развернулась и устремилась вверх. Среди фаворитов сессии оказались бумаги Merck & Co., которые подскочили на 10,41% после того, как основной конкурент компании Bristol-Meyers, провел неудачные испытания препарата, и в результате чего акции компании опустились на 17%.

Dow завершил неделю в плюсе, и сейчас на дневном графике видны признаки продолжения роста, так как цена держится выше 20-DMA, моментум и RSI устремлены вверх, но остаются вблизи средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. В целом вероятность падения минимальна, хотя для подтверждения восходящей динамики требуются более активные попытки роста.

Уровни поддержки: 18,494 18,435 18,356

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/HHZ742eb.png



FTSE100 - Лондонский фондовый рынок в пятницу продолжил восстановление. Индекс FTSE 100 прибавил 53 пункта и закрыл неделю на отметке 6793,47, что оказалось практически годовым максимумом. Индекс получил поддержку за счет расширения стимулов Банком Англии, о чем было объявлено в четверг, а также благодаря позитивной статистике по рынку труда в США.

Лидером сессии стали бумаги Hikma Pharmaceuticals, которые выросли на 7,88%, а вот Royal Bank of Scotland оказался в аутсайдерах, потеряв 7,19% на фоне объявления о росте чистого убытка в 1-м полугодии до 2,05 млрд фунтов, чему способствовали расходы на оптимизацию структуры. На дневном графике FTSE 100 вероятность роста сохраняется, так как цена держится выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше скользящих средних, индикаторы консолидируются в плюсе, что также поддерживает возможный рост.

Уровни поддержки: 6,752 6,713 6,739

Уровни сопротивления: 6,818 6,844 6,890
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/AHFFy62Z.png



DAX - Немецкий DAX в пятницу подскочил на 141 пункт или 1,36% до 10367,21 пунктов, скорректировав недельное падение и завершив неделю в плюсе на 0,29%. Немецкие заказы в производственном секторе за июнь неожиданно снизились на 0,4%, чему способствовало резкое падение заказов от стран еврозоны. Однако после выхода статистики по занятости в США индекс все равно устремился вверх.

Автопроизводители и банковский сектор резко выросли – Volkswagen прибавил 3,41%, Deutsche Bank подскочил на 3,14%. На дневном графике DAX цены демонстрируют восходящую динамику, цена держится над скользящими средними, 20-DMA пересекает вверх 100- и 200-SMA, а индикаторы удерживаются в районе средних линий и направлены вверх. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, индикаторы консолидируются в плюсовой зоне, хотя признаков продолжения восхождения не наблюдается.

Уровни поддержки: 10,333 10,282 10,236

Уровни сопротивления: 10,392 10,435 10,474
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/Q4Z8KzDt.png

HYCM
09.08.2016, 11:39
EUR/USD - Понедельник пара EUR/USD провела в режиме консолидации, удерживаясь вблизи уровней закрытия пятницы и оставаясь ниже отметки 1.1100. Любые попытки пробоя данного уровня встречались с продажами. Макроэкономическая повестка дня не отличалась насыщенностью, единственным заслуживающим внимания релизом стало промпроизводство Германии за июнь, которое вышло чуть лучше прогнозов - +0,8% м/м против +0,9% в мае.

Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы вызвать рост евро. В США индекс условий на рынке труда ФРС за июль прибавил 1 пункт, что стало первым подъемом в этом году и подтвердило позитивную динамику в американской занятости.

С технической точки зрения, пара демонстрирует нейтрально-негативную динамику, оставаясь ниже 1.1095 (50% коррекции 2-дневного роста) на протяжении большей части времени и после недолгого падения ниже 61,8% коррекции. На часовом графике цена держится ниже скользящих средних, 20-SMA держится вблизи вышеупомянутого уровня Фибоначчи, а 100-SMA опустилась к 1.1140.

При этом индикаторы консолидируются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме цены удерживаются между 100- и 200-SMA, 20-SMA устремилась вниз и остается ниже уровня цены, а индикаторы консолидируются с уклоном вниз.

Уровни поддержки: 1.1045 1.1010 1.0970

Уровни сопротивления: 1.1095 1.1130 1.1160
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/T6K6ZYDG.png



USD/JPY - Иена в первый день недели демонстрировала слабость. Пара USD/JPY подскочила к отметке 102.65, максимальной со 2-го августа. Баланс счета текущих операций Японии в июле составил 1,65 трлн иен против ожидаемых 3,20 трлн и 1,41 трлн в июне. Снижение спроса на иену было вызвано ростом цен на нефть и позитивной динамикой азиатских и европейских фондовых рынков. Несмотря на просадку, долгосрочная картина по иене остается бычьей, и вероятность тестирования отметки 100.00 по-прежнему сохраняется.

На часовом графике цена USD/JPY достигла 200-SMA и теперь консолидируется вблизи данной отметки, индикаторы частично скорректировались вниз, но удерживаются на положительной территории, подавая первые признаки замедления ралли.

На 4-часовом таймфрейме моментум превысил уровень 100, цена остается ниже скользящих средних, RSI откатился от уровней перекупленности, что снижает шансы на восстановление. И все же ценам необходим пробой отметки 101.8, чтобы возобновить падение, в то время как пробой 102.60 поможет котировкам восстановиться к 103.50.

Уровни поддержки: 102.10 101.80 101.50

Уровни сопротивления: 102.60 103.10 103.50
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/SRhhiEhG.png



GBP/USD - Пара GBP/USD держится на 3-недельном минимуме прошлой пятницы на 1.3020, по-прежнему страдая от решения Банка Англии расширить программу стимулирования. Цены внутри дня восстановились к 1.3077, откуда затем устремились вниз на фоне пустого календаря по Великобритании.

В этот четверг будут опубликованы показатели производственного сектора страны, а также торговый баланс. От первого показателя ждут улучшений, однако учитывая опыт июня и июля, есть высокая вероятность того, что показатели разочаруют, и это станет еще одним сигналом для продажи фунта.

С технической точки зрения, краткосрочная картина подразумевает продолжение падения – на часовом графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются во флэте на негативной территории, а RSI приближается к отметке 37, не намереваясь восстановиться. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и держится на 1.3143, моментум умеренно восстанавливается, оставаясь на негативной территории, а RSI консолидируется в районе 34 пунктов. Пятничный минимум на 1.3020 играет роль ближайшей поддержки, его пробой откроет ценам путь к 1.3000.

Уровни поддержки: 1.3020 1.2975 1.2940

Уровни сопротивления: 1.3060 1.3085 1.3120
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/aA13SAY6.png


Золото - Цены на золото продолжили падение, достигнув 1329,87 за унцию, откуда затем восстановились, но остались в пределах узкого диапазона. В нем и проходила торговля на фоне отсутствия драйверов и низких объемов. В прошлую пятницу котировки драгметалла устремились вниз на позитивных показателях занятости в США, которые возродили надежду на повышение ставки ФРС, хотя мало кто верит, что это произойдет в 2016-м году.

На дневном графике цены застряли на сильной поддержке Фибоначчи, 23,6% коррекции недавнего роста на 1333.50, при этом 20-DMA консолидируется во флэте и нескольких центах над 1355, а индикаторы восстановились от средних линий и теперь удерживаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме цены остаются ниже 100- и 200-SMA, обе слились на отметке 1335.00, при этом 20-SMA устремилась вверх и остается выше уровня цены, а индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории. Все это указывает на возможность продолжения падения.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.25 1,310.75

Уровни сопротивления: 1,342.50 1,356.45 1,367.20
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/Bf2ABBr4.png


Нефть WTI - Цены на нефть фиксируют рост 4-й день подряд. Баррель WTI прибавил 3% и закрылся чуть ниже дневного максимума на 43,37. Котировки встретили поддержку благодаря слухам о том, что ОПЕК может возобновить переговоры по сокращению квот на добычу, что позволит избежать переизбытка предложения на рынке.

И все же такой сценарий маловероятен, поскольку в апреле аналогичная попытка успехом не увенчалась. С технической точки зрения, цены ненадолго превысили 50% коррекции недавнего падения, но затем вернулись под данную отметку, а также оказались ниже 20-SMA на дневном графике.

При этом индикаторы на данном таймфрейме развернуты вверх, но остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки замедлили рост при достижении 100-SMA, индикаторы откатились от уровней перекупленности, указывая на возможность коррекции к 42,10 – 38,2% коррекции вышеупомянутого падения.

Уровни поддержки: 42.10 41.50 41.05

Уровни сопротивления: 42.80 43.60 44.10
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/H8H9yEkd.png



DJIA - Несмотря на позитивный старт недели, индексы Уолл-стрит финишировали умеренным падением. Dow потерял 0,08% или 14 пунктов до 18529,29, Nasdaq опустился на 0,15% до 5213,14, а S&P вырос на 2 пункта до 2180,89. Последний индекс в течение дня достигал новых исторических максимумов, от которых затем был вынужден скорректироваться.

На дневном графике DJIA цены остаются в пределах узкого диапазона, 20-SMA сдерживает падение на 18495 и играет роль ближайшей поддержки, при этом индикаторы умеренно восстановились от нейтральных уровней, что снижает шансы на уверенный рост.

На 4-часовом таймфрейме позитивная динамика сохраняется, индикаторы медленно растут после незначительной коррекции, а цена превысила скользящие средние. Пробой вниз вышеупомянутой SMA откроет ценам путь к дальнейшему падению, хотя лишь закрепление ниже 18000 станет сигналом развития среднесрочной негативной динамики.

Уровни поддержки: 18,495 18,435 18,356

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/ZR39Yy2Q.png



FTSE100 - Британский FTSE 100 в понедельник смог умеренно вырасти, прибавив 15 пунктов или 0,23% до 6809,13, что стало рекордным закрытием более чем за год. Акции банковского сектора оказались в числе фаворитов – котировки Barclays повысились на 3,55% после того, как Exane BNP Paribas повысил рейтинг акций, охарактеризовав их как «слишком дешевые» с учетом «брекзита». Бумаги Royal Bank of Scotland выросли на 3,65%.

Горнодобывающей сектор также укрепился на фоне роста цен на нефть: котировки BHP Billiton подскочили на 3,3%. Британский FTSE растет на протяжении 3 дней подряд, сохраняя позитивную динамику и игнорируя низкие объемы торгов. Цены превысили 20-DMA и удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме RSI устремлен вверх, оставаясь в зоне перекупленности, моментум консолидируется выше отметки 100, а 20-SMA устремлена вверх и держится ниже уровня цены, что указывает на продолжение роста в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 6,782 6,750 6,713

Уровни сопротивления: 6,831 6,880 6,925
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/ftQissdH.png



DAX - Европейские площадки закрылись умеренным ростом – немецкий DAX прибавил 65 пунктов до 10432,36. Индекс начал расти сразу после открытия, ненадолго превысив максимум августа и подскочив к 10480, после чего скорректировался на фоне фиксации прибыли при приближении к годовому максимуму апреля на 10491.

Commerzbank оказался в числе фаворитов, прибавив 3,33%, Deutsche Bank набрал 2,54%. С технической точки зрения, на дневном графике сохраняется восходящий уклон: цены продолжают укрепление, а 20-DMA остается ниже уровня цены и пересекает 100- и 200-DMA. На 4-часовом таймфрейме перспективы также позитивны, индекс держится намного выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются над средними линиями.

Уровни поддержки: 10,400 10,340 10,287

Уровни сопротивления: 10,491 10,538 10,590
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/ZGeyaa3s.png

HYCM
10.08.2016, 11:10
EUR/USD - Пара EUR/USD во вторник сумела немного восстановиться и достичь 1.1122, но затем была вынуждена откатиться к 1.1100. Макроэкономические релизы по обе стороны Атлантики практически отсутствовали. В Германии за июнь торговый баланс отразил профицит в 21,7 млрд евро вместо ожидаемых 22,1 млрд, а экспорт увеличился лишь на 0,3% против прогнозов на уровне 1,0%, в то время как импорт подскочил на 1%. В США производительность труда вне с/х сектора во 2-м квартале снизилась на 0,5%, а затраты на единицу рабочей силы увеличились на 2% вместо прогнозируемых 1,8%. При этом показатель предыдущего периода был пересмотрен с 4,5% до -0,2%, что надавило на USD.

Несмотря на рост к недельным максимумам, пара EUR/USD остается в пределах узкого диапазона с самого начала недели, и пока не демонстрирует намерений отыграть пятничное падение на отчете NFP. Вчера рост забуксовал на несколько пипсов ниже 38,2% коррекции 2-недельного роста, и до тех пор, пока данная отметка не будет пробита, понижательные риски будут сохраняться. На 4-часовом графике цена держится в нескольких пипсах над 20-SMA, моментум устремлен вверх и держится в плюсе, а RSI развернулся вниз и консолидируется на средней линии. Ближайшая поддержка проходит на уровне 50% коррекции на 1.1095, ее пробой откроет путь к 1.1045, а затем и к 1.1000.

Уровни поддержки: 1.1095 1.1045 1.1000

Уровни сопротивления: 1.1125 1.1160 1.1200
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/EbrKf4Dk.png



USD/JPY - Иена во вторник восстановилась после просадки, и пара USD/JPY вновь опустилась ниже 102.00. Несмотря на то, что внутридневная волатильность была низкой, цены продолжают демонстрировать медвежью динамику, наблюдаемую на прошлой неделе. Вызвана она разочарованием рынков в размере программы стимулирования экономики, которая была анонсирована правительством Японии.

На часовом графике цена не смогла преодолеть 200-SMA в районе 102.15 и приблизилась к 100-SMA в районе 101.70, при этом индикаторы ускорили падение и перешли на негативную территорию, а RSI опустился к отметке 31. В совокупности это говорит о продолжении падения. На 4-часовом графике индикаторы резко снизились от уровней перекупленности и пересекли вниз средние линии, что усиливает медвежий импульс. Ближайшая поддержка проходит на 101.60, ее пробой откроет путь к 100.80.

Уровни поддержки: 101.60 101.25 100.80

Уровни сопротивления: 102.10 102.40 102.75
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/9G427r8D.png



GBP/USD - Пара GBP/USD продолжила падение, опустившись к отметке 1.2955 и зарегистрировав 5-й день негативной динамики подряд. Котировки ускорили снижение после того, как представитель Банка Англии Маккафферти намекнул на возможное очередное расширение стимулов до конца этого года, отметив, что ЦБ должен быть готов к дополнительным мерам поддержки, если экономика и далее будет демонстрировать слабость. Оценка ВВП Британии от NIESR зарегистрировала в июле рост до 0,3% против 0,6% в июне. Далее пара GBP/USD смогла умеренно восстановиться после выхода слабой статистики в США, однако пробить 1.3000 так и не смогла.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике цены забуксовали ниже минимума пятницы на 1.3020, поэтому отскок был скорее вызван фиксацией прибыли по шортам, а не разворотом нисходящего тренда. При этом 20-SMA остается выше уровня цены и держится на 1.3060, играя роль сильного статического сопротивления, а индикаторы хоть и восстановились от уровней перепроданности, но удерживаются в минусе.

Уровни поддержки: 1.2960 1.2920 1.2880

Уровни сопротивления: 1.3020 1.3060 1.3100
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/AB3hybfZ.png



Золото - Цены на золото приступили к восстановлению, достигнув 1242,60 на фоне слабости доллара. Однако до полной коррекции пятничного падения пока еще далеко, хотя котировки все же в состоянии удерживаться выше ключевой поддержки. Это является следствием того факта, что возможное повышение ставки ФРС в этом году может и не состояться. ЦБ всего мира переходят к стимулированию экономики, что также играет на руку «быкам», поскольку участники рынка не хотят платить Центробанкам за сохранность своего капитала.

С технической точки зрения, на дневном графике видны признаки продолжения восходящей динамики – котировки восстановились выше 20-SMA, индикаторы отскочили от средних линий и развернулись вверх, хотя темпы роста выглядят ограниченными. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, которая совпадает с дневным максимумом, и пробой данного уровня может ускорить рост. При этом RSI держится во флэте на нейтральной территории, а моментум устремлен вверх после пересечения линии 100, что подтверждает более долгосрочную динамику.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.25 1,310.75

Уровни сопротивления: 1,342.50 1,356.45 1,367.20
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/Gi3kiHzB.png



Нефть WTI - Цены на нефть начали день с укрепления. Баррель WTI подскочил к отметке 43,49, но затем развернулся вниз и к концу торгов опустился к 42,60. Инвесторы избрали выжидательную позицию после того, как президент ОПЕК объявил о неформальной встрече картеля в конце сентября в рамках Международного энергетического форума в Алжире.

Шансы на ограничение добычи выглядят незначительными, поскольку аналогичные попытки в начале этого года успехом не увенчались. Однако цены могут получить поддержку за счет спекуляций вокруг данного заседания. На дневном графике котировки восстановились к 20-SMA, оставаясь ниже 50% коррекции недавнего падения после неудачной попытки пробоя данной области. Технические индикаторы замедлили падение, но остаются ниже средних линий, что ограничивает восходящий потенциал.

На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA и в районе 100-SMA, индикаторы развернуты вниз и пребывают на недельных минимумах, что повышает шансы на продолжение падения.

Уровни поддержки: 42.10 41.50 41.05

Уровни сопротивления: 42.80 43.60 44.10
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/KTZer4R6.png



DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись преимущественно ростом: Dow финишировал в плюсе на 3 пункта или 0,02% до 18533,05, S&P прибавил 0,04% до 2181,74, а Nasdaq подскочил к новому рекордному максимуму на 5225,48, повысившись на 12 пунктов. Слабая статистика по США негативно сказалась на настроениях игроков, также отрицательное воздействие оказала динамика цен на нефть.

На дневном графике Dow картина нейтральна, цена держится на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме ситуация аналогичная, при этом котировки удерживаются чуть выше 20- и 100-SMA, а индикаторы скорректировались, но остались в пределах средних линий.

Уровни поддержки: 18,495 18,435 18,356

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,700
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/RiSb2Yke.png



FTSE100 - Британский FTSE 100 завершил день ростом на 0,62% или 42 пункта до 6851,30, подскочив к максимуму июня 2015 года. Этому способствовала слабость фунта, которая поддержала акции экспортных компаний, и которая была вызвана «голубиными» комментариями представителя Банка Англии Маккафферти, который ранее был известен своими «ястребиными» взглядами.

Среди эмитентов акций, входящих в FTSE, многие компании сообщают о прибыли, превосходящей прогнозы, что поддерживает рост британского фондового рынка. Среди таких бумаги Worldpay Group (+2,52%) и Standard Life (+6,75%). На дневном графике картина позитивна – цена продолжает рост и превысила 20-SMA, индикаторы остаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме ситуация аналогична, хотя индикаторы развернуты вниз, что указывает на возможность коррекции перед новым этапом роста.

Уровни поддержки: 6,782 6,750 6,713

Уровни сопротивления: 6,831 6,880 6,925
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/aGaieTYe.png



DAX - Немецкий DAX во вторник продолжил рост, обновив максимум этого года. Цена взлетела на 267 пунктов или 2,50% до 10692,90. Динамика поддерживается за счет позитивной корпоративной отчетности. Акции Munich Re подскочили на 5,7%, так как перестраховщик сообщил о чистой прибыли, вдвое превысившей ожидания.

Сейчас DAX держится на максимумах 2016-го года, и на дневном графике по-прежнему виден восходящий потенциал, так как моментум превысил отметку 100 пунктов, а RSI держится в районе 71 пунктов. При этом 20-SMA пересекает вверх 100- и 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме DAX также держится выше скользящих средних, индикаторы перекуплены, но пока не подают признаков формирования вершины.

Уровни поддержки: 10,610 10,557 10,503

Уровни сопротивления: 10,704 10,768 10,815
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/6Z4QBefZ.png

HYCM
11.08.2016, 11:24
EUR/USD - Слабость доллара в среду стала основной темой на рынке форекс, причем на фоне низких объемов она чувствовалась особенно остро. Не сумев существенно укрепить USD за последние пару недель, быки сдались и уступили распродажам американской валюты. Доходность трежерис снизилась до 1,51% от 1,54%, что лишь усугубило слабость USD. Макроэкономический календарь в Европе был пустым, в то время как в США вышли данные по числу открытых вакансий (5,62 млн.) от Бюро трудовой статистики.

Пара EUR/USD подскочила к сильному сопротивлению на 1.1189, которое сдерживало рост на протяжении месяца после британского референдума. На протяжении американской сессии котировки консолидировались ниже данной отметки, но выше поддержки на 1.1160.

На азиатской сессии сегодня цены демонстрируют небольшой восходящий уклон, так как на 4-часовом графике цена держится выше скользящих средних, а индикаторы консолидируются вблизи уровней перекупленности. Цена балансирует в районе 23,6% коррекции недавнего недельного роста, а пробой 38,2% коррекции в районе 1.1125 сведет на нет любые попытки роста сегодня.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1190 1.1235 1.1280
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/78Ee64fk.png



USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к отметке 100.96, откуда затем восстановилась и стабилизировалась в районе 101.30, закрыв падением 2-ю сессию подряд. Иена восстанавливается после пятничной просадки на сильных данных по рынку труда США и, судя по всему, готова продолжать рост.

Пара USD/JPY находится в опасной близости от сильной долгосрочной поддержки на 100.66, 50% коррекции роста от 75.56 к 125.85 на «абэномике». Данный уровень за последние пару месяцев неоднократно тестировался, причем пробить его цены смогли лишь после «брекзита». Если пара сможет закрепиться ниже него, стоит ожидать падения к 93.70. На часовом графике 100- и 200-SMA слились на 101.80 и играют роль сильной поддержки, хотя индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и развернулись вниз, но пока остаются в пределах средних линий.

На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вниз, RSI консолидируется на 37 пунктах, а цена остается почти на 200 пипсов ниже скользящих средних. Все это указывает на продолжение падения в ближайшие сессии.

Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 101.40 101.80 102.35
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/6feE85a6.png



GBP/USD - Нисходящая динамика фунта в среду приостановилась, так как слабость доллара помогла паре GBP/USD восстановиться до недельного максимума на 1.3093. Однако затем цены развернулись и опустились к 1.2990 после публикации отчета EIA, который показал значительное увеличение запасов нефти в США за прошлую неделю. На открытии азиатской сессии цены консолидируются в районе отметки 1.3000.

Также новость о том, что Банк Англии не смог в полном объеме осуществить покупку долгосрочных гилтов на открытом рынке дополнительно ослабила позиции фунта. Техническая картина GBP/USD располагает к дальнейшему падению.

На 4-часовом графике индикаторы возобновили движение вниз после неудачной попытки выйти в плюс, а цена держится ниже 20-SMA. Кроме того, фунт по-прежнему не в силах обновить максимум предыдущей недели на 1.3020, который играет роль ближайшего сопротивления, и лишь его пробой может ослабить давление на пару.

Уровни поддержки: 1.2985 1.2955 1.2910

Уровни сопротивления: 1.3020 1.3060 1.3100
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/Fedb8G7H.png


Золото - Цены на золото обновили недельный максимум, достигнув 1357.25 на фоне слабости доллара. Однако после выхода данных по запасам в США за прошлую неделю котировки развернулись и устремились вниз. Впрочем, к концу торгов в США уклон по-прежнему характеризовался как восходящий.

На дневном графике цена превысила 20-SMA, индикаторы по-прежнему развернуты вверх и остаются выше средних линий, а моментум держится на месячных максимумах.

На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась от минимума на 1342.62, падение было приостановлено выше слияния скользящих средних в области 1336/8, и теперь индикаторы устремлены вверх после коррекции перекупленности, и контроль над ситуацией вновь перешел к «быкам». Если золото сможет пробить ближайшее сопротивление на 1352.60, следует ожидать подъема к недельным максимумам.

Уровни поддержки: 1,342.50 1,333.50 1,320.25

Уровни сопротивления: 1,352.60 1,367.20 1,375.10
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/hBGiZKhr.png



Нефть WTI - Баррель WTI вчера опустился к отметке 41,48, потеряв за день почти 3%. Способствовала этому новость от EIA о том, что запасы нефти за прошлую неделю выросли на 1,1 млн баррелей. Таким образом была зафиксирована 3-я неделя роста подряд, причем аналитики ждали сокращения на 1 млн.

Запасы бензина снизились на 2,8 млн, что превзошло прогнозы на уровне -1,1 млн. Кроме того, новость о том, что Саудовская Аравия в июле достигла рекордных объемов добычи, вызвала дополнительную слабость нефтяных котировок из-за опасений усугубления ситуации с перенасыщенностью рынка. На дневном графике WTI цена опустилась ниже 38,2% коррекции падения прошлой недели на 42,10, и теперь данная отметка играет роль ближайшего сопротивления. При этом ранее котировки удерживались выше 50% коррекции. Также золото опустилось ниже 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз и остаются на негативной территории, что продолжает указывать на возможный пробой ближайшей поддержки на 41,05.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вниз и удерживаются вблизи уровней перепроданности, а цена опустилась ниже скользящих средних.

Уровни поддержки: 41.50 41.05 40.40

Уровни сопротивления: 42.10 42.80 43.60
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/HB87sD29.png



DJIA - Индексы Уолл-стрит финишировали в минусе: Dow потерял 0,20% или 37 пунктов до18495,66, Nasdaq снизился на 20 пунктов до 5204,59, а S&P опустился на 6 пунктов до 2175,49. Фондовые рынки США пострадали от падения цен на нефть, причем внутри дня Dow снижался до 18463, реагируя на падение котировок Exxon Mobil (-2,58%) и Chevron (-1,16%). Впрочем, к закрытию сессии индекс смог отыграть часть потерь.

На дневном графике картина нейтральна, цена закрепилась в районе 20-SMA, индикаторы консолидируются, моментум держится в районе 100 пунктов, а RSI балансирует в районе 58. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются на горизонтальной 100-SMA и ниже 20-SMA, индикаторы остаются на средних линиях, что говорит о вероятной консолидации.

Уровни поддержки: 18,463 18,410 18,356

Уровни сопротивления: 18,542 18,590 18,640
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/7BQQAhkR.png



FTSE100 - Британский FTSE 100 растет 5-й день подряд. Вчера индекс прибавил 15 пунктов, закрывшись на отметке 6866,42, при этом темпы роста значительно пострадали от падения цен на нефть, которые привели к распродажам бумаг компаний энергетического сектора. В результате BHP Billiton закрылся в минусе на 1,05%, Royal Dutch Shell потерял 0,28%. Страховщик Prudential сообщил о росте операционной прибыли на 9% до 2,06 млрд фунтов, что превысило прогнозы и было достигнуто за счет стремительной экспансии в Азии.

В итоге котировки эмитента оказались в числе лидеров и подскочил на 3,3%, что помогло частично компенсировать потери в остальных секторах. На дневном графике FTSE по-прежнему видны повышающиеся максимумы и минимумы, поэтому стоит ожидать продолжения роста.

Цена держится выше скользящих средних, индикаторы устремлены вверх, а RSI вошел в зону перекупленности, что не отменяет вероятности продолжения падения. На 4-часовом графике цена может приступить к консолидации, так как индикаторы пытаются снизиться, но остаются в плюсовой зоне.

Уровни поддержки: 6,831 6,782 6,750

Уровни сопротивления: 6,880 6,925 6,962
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/6ZhkyRHS.png



DAX - Немецкий DAX потерял 41 пункт, закрывшись на отметке 10650,89 и оставаясь на годовых максимумах. Падение бумаг сектора ЖКХ оказало негативное влияние на динамику индекса – котировки E.ON обрушились на 7,53%, RWE AG снизился на 3,36%. Банковский сектор оказался в лидерах сессии: Deutsche Bank прибавил 2,85%, Commerzbank вырос на 2,25%.

На дневном графике индекс держится вблизи максимумов вторника и намного выше скользящих средних, моментум замедлил рост, но остается в плюсовой зоне, а RSI держится на перекупленных уровнях, указывая на наличие небольшого нисходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также снижаются, хотя RSI сильно перекуплен и находится на 74 пунктах, а 20-SMA ускорила рост и достигла 10447.

Уровни поддержки: 10,610 10,557 10,503

Уровни сопротивления: 10,715 10,768 10,815
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/5ir1sHZH.png

HYCM
12.08.2016, 11:49
EUR/USD - В условиях информационного вакуума пара EUR/USD держалась в пределах диапазона среды, достигнув максимума на 1.1191, а затем устремившись вниз. Значимой макростатистики из Европы не поступало, в США же вышли несколько второстепенных релизов.

Заявки на пособия по безработице за прошлую неделю остались на уровне 266 тыс., снизившись на 1 тыс., при этом показатель предыдущей недели был пересмотрен на понижение на 2 тыс. до 267 тыс. 4-недельный средний показатель составил 262,75 тыс., прибавив 3 тыс. Цены на импорт за июль повысились на 0,1% после июньского подъема на 0,6%, а экспорт подорожал на 0,2% против +0,8% в июне.

В итоге доллар укрепился к большинству конкурентов, кроме фунта и канадского доллара, который получил поддержку со стороны выросших цен на нефть.

Пара EUR/USD держится вблизи дневного минимума на 1.1135, не сумев преодолеть сильное сопротивление Фибоначчи на 1.1160. И все же вероятность падения незначительна, поскольку котировки удерживаются выше 1.1120, 38,2% коррекции недавнего недельного роста, а также 20-SMA на 4-часовом графике.

Индикаторы при этом развернуты вниз и остаются на позитивной территории, поэтому небольшая просадка все же не исключена. В США сегодня выйдут розничные продажи, от которых ожидается умеренное падение. Если данные продолжат разочаровывать рынки, EUR/USD может протестировать максимум прошлой недели на 1.1235.

Уровни поддержки: 1.1125 1.1080 1.1045

Уровни сопротивления: 1.1165 1.1190 1.1235
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254236/images/DF229yZ6.png



USD/JPY - Проведя утренние торги в границах узкого диапазона, пара USD/JPY подскочила к новым дневным максимумам на 102.00, так как индексы Уолл-стрит устремились к историческим пикам. Этому способствовали комментарии представителя ФРС Вильямса о том, что до конца года ЦБ все же может пойти на повышение ставки.

Однако пара остается на несколько пипсов ниже уровня открытия недели, оставаясь в пределах 120-пипсового диапазона. На часовом графике котировки превысили 100- и 200-SMA, индикаторы устремлены вверх и приближаются к зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме восходящий потенциал ограничен, так как цена остается намного ниже 100- и 200-SMA, которые слились в районе 103.40.

Технические индикаторы при этом продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий. Максимум этой недели был установлен на отметке 102.65, его пробой подтвердит начало движения к 103.40.

Уровни поддержки: 101.40 101.00 100.65

Уровни сопротивления: 102.35 102.65 103.00
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254236/images/bFrsKeTs.png



GBP/USD - Пара GBP/USD обновила 4-недельный минимум на 1.2935. Внутридневные попытки роста были сдержаны отметкой 1.3000. Вчера был опубликован отчет RICS за июль, который показал, что баланс цен на недвижимость снизился до 5% от 15%, что стало наихудшим показателем с апреля 2013 года.

Фунт по-прежнему выглядит уязвимым из-за «брекзита», и ситуация в ближайшее время вряд ли претерпит изменения, поскольку экономическое будущее Британии выглядит неопределенным, и это давит на национальную валюту. Сегодня страна опубликует индекс опережающих индикаторов за июль, однако в фокусе скорее окажутся американские розничные продажи, у которых больше шансов стать полноценным драйвером пары GBP/USD.

На часовом графике медвежья динамика сохраняется – цена откатилась от 20-SMA, индикаторы остаются на негативной территории, хотя темпы падения замедлились после того, как котировки перешли в режим консолидации. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA, моментум устремился вниз и держится в районе уровня 100, а RSI достиг отметки 34, что также указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 1.2935 1.2900 1.2870

Уровни сопротивления: 1.2985 1.3020 1.3060
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254236/images/Ri5yEdZ8.png



Золото - Цены на золото вчера начали день достаточно позитивно, подскочив к 1353.33, но затем потеряли более 10 долларов от данной отметки. Сейчас участники рынка ждут американские данные по розничным продажам, которые помогут составить более полное представление о состоянии экономики и вероятности повышения ставки ФРС в этом году.

Представитель FOMC Вильямс вчера уже надавил на котировки золота, допустив возможность роста ставок, но на дневном графике динамика драгметалла по-прежнему восходящая. Цена держится намного выше скользящих средних, индикаторы устремились вверх и удерживаются на позитивной территории, приближаясь к средним линиям. На 4-часовом таймфрейме котировки тестируют 20-SMA на 1342,50, которая играет роль сильной статической поддержки.

Технические индикаторы развернуты вниз и находятся на отрицательной территории, но лишь пробой данной поддержки подтвердит продолжение падения.

Уровни поддержки: 1,342.50 1,333.50 1,320.25

Уровни сопротивления: 1,352.60 1,367.20 1,375.10
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254236/images/GfhHHTET.png



Нефть WTI - Цены на нефть вчера обновили 2-недельные максимумы – баррель WTI подскочил к отметке 43,83, набрав более 4% на фоне комментариев министра нефти Саудовской Аравии Халеда аль-Фалиха.

Он отметил, что страна готова принять участие в скоординированных мерах по стабилизации цен, обсуждение которых пройдет в сентябре в Алжире. Еще одним фактором роста котировок стал отчет МЭА, в котором ожидается сокращение предложения на нефтяном рынке во 2-й половине 2016 года.

С технической точки зрения, рост котировок забуксовал на 61,8% коррекции недельного падения, при этом на дневном графике индикаторы удерживаются в плюсовой зоне и развернуты вверх, что говорит о возможном продолжении роста. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA и 100-SMA, индикаторы пересекли средние линии снизу вверх, но затем вышли во флэт, что говорит о возможном периоде консолидации.

Уровни поддержки: 43.05 42.50 42.00

Уровни сопротивления: 43.85 44.40 45.00
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254236/images/3zk9F3Er.png



DJIA - Индексы Уолл-стрит резко выросли, достигнув новых рекордных максимумов, чему способствовало восстановление цен на нефть и позитивная отчетность ритейлеров. Dow подскочил на 117 пунктов или 0,64% до 18613,52, Nasdaq вырос на 0,46% до 5228,40, а S&P прибавил 10 пунктов до 2185,79. Акции Macy’s взлетели на 17%, бумаги Kohl подскочили на 16% после того, как обе компании сообщили о росте прибыли даже несмотря на снижение прогнозов по ней ранее в этом году.

Акции Dow демонстрировали более умеренную динамику – Nike прибавил 2,9%, Merck & Co. подорожал на 1,58%. С технической точки зрения, Dow может продолжить рост. На дневном графике цены удерживаются чуть выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх, но пока лишь RSI смог превысить среднюю линию.

На 4-часовом таймфрейме RSI откатывается от уровней перкупленности, моментум развернут вниз, но остается выше уровня 100, а цена закрепилась над скользящими средними, и 20-SMA на 18532 играет роль динамической поддержки.

Уровни поддержки: 18,590 18,532 18,483

Уровни сопротивления: 18,640 18,695 18,730
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254236/images/dTdRDEhE.png



FTSE100 - Британский FTSE 100 закрылся ростом на 0,70% или 48 пунктов, чему способствовало восстановление цен на нефть после заявления министра Саудовской Аравии. После слабого старта индекс постепенно начал укрепляться, чему в том числе способствовала корпоративная отчетность.

Акции туристической компании Tui подскочили на 2,87% после того, как она подтвердила прогноз по прибыли, несмотря на проблемы всей отрасли. Бумаги Coca-Cola выросли на 7% благодаря превзошедшей прогнозы прибыли, повысившейся на 4,8% в 1-м полугодии. Из энергетического сектора фаворитом оказался BP (+2,2%).

В итоге FTSE остался вблизи максимумов и сохраняет позитивный настрой. На дневном графике индикаторы устремлены вверх, а сам индекс держится выше скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме индикаторы на фоне низкой волатильности выровнялись, моментум держится над отметкой 100, а RSI перекуплен и остается в районе 74 пунктов.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,925 6,962 7,000
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254236/images/bAdyK49Y.png



DAX - Европейские фондовые индексы восстановились – DAX набрал 92 пункта или 0,86%, достигнув нового максимума 2016 года на 10742,84. Этому помогли отскок цен на нефть и корпоративная отчетность. Акции Henkel выросли на 5% на фоне превзошедших ожидания итогов 2-го квартала, бумаги RWE AG прибавили 3,61% на фоне новости о сокращении убытка во 2-м квартале благодаря расширению сегмента выработки электроэнергии.

На дневном графике DAX моментум держится выше средней линии, но замедлил темпы роста, RSI возобновил подъем и достиг уровней перекупленности, а цена закрепилась выше скользящих средних, что в совокупности делает вероятной понижательную коррекцию. На 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно восстанавливаются, RSI достиг сильной перекупленности, однако пока поводов для коррекции в пятницу немного.

Уровни поддержки: 10,672 10,610 10,557

Уровни сопротивления: 10,744 10,815 10,860
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254236/images/B2tKezh6.png

HYCM
15.08.2016, 12:07
EUR/USD - В пятницу насыщенный календарь вызвал широкие колебания валютных пар, при этом доллар финишировал разнонаправленной динамикой. В еврозоне предварительный ВВП показал, что экономика Германия продолжает медленно, но верно расти, а остальные страны по-прежнему имеют проблемы. ВВП Германии за 2-й квартал вырос на 0,4% кв/кв и 3,1% г/г. Показатель всей еврозоны составил 0,3%, что совпало с прогнозами, при этом показатель предыдущего квартала был пересмотрен на понижение также до 0,3%. Объем промпроизводства в Германии за июнь увеличился на 0,6% м/м вместо ожидаемых -1,2%, но снизился на 0,4% г/г.

И все же пара EUR/USD смогла подскочить к 1.1221 в ожидании открытия Уолл-стрит, реагируя на слабую статистику из США. Розничные продажи за июль продемонстрировали флэтовую динамику против прогнозов на уровне +0,4%, а цены производителей снизились на 0,4%. Без учета сезонных факторов PPI отразил падение на 0,2%. Разочаровывающие данные могут заставить ФРС повременить с повышением ставке. Кроме того, понижательным драйвером для доллара оказался индекс Мичиганского университета, который в августе опустился к 90,4 вместо ожидаемых 91,5.

И все же доллар смог отыграть часть потерь и восстановиться к единой валюте. Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1161 и на дневном графике демонстрирует нисходящий уклон, откатившись от 100-DMA. Моментум при этом устремился вниз, а RSI продолжает консолидироваться на нейтральной территории. 20-DMA достигла 1.1090, что совпадает с 50% коррекции недавнего роста, и теперь данный уровень выступает в роли точки разворота. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA сдерживает падение на протяжении последних сессий, но теперь цена опустилась ниже нее, индикаторы также устремились вниз и удерживаются в районе средних линий, что повышает вероятность падения в понедельник.

Уровни поддержки: 1.1125 1.1090 1.1045

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1235 1.1280
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254314/images/Dk5keYss.png



USD/JPY - Иена завершила ростом 3-ю неделю подряд. Пара USD/JPY подскочила к отметке 101.23, потеряв приблизительно 100 пипсов на фоне разочаровывающей статистики из США. Котировки USD/JPY обвалились к 100.82, откуда затем немного восстановились. На этой неделе ФРС США опубликует протокол прошлого заседания, который и определит, хватит ли у пары сил для ухода под отметку 100.

Это может произойти, если ЦБ по-прежнему будет демонстрировать неопределенность в отношении предстоящего повышения ставки. С технической точки зрения, пара тестирует долгосрочную поддержку на 100.65, которая представляет собой 50% коррекции «ралли абэномики» с 2011 по 2015 годы.

При этом котировки остаются ниже скользящих средних, а индикаторы возобновили падение и остаются ниже средних линий. Все это говорит о продолжении падения. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились, но остаются в минусе, хотя и пытаются удержаться на средних линиях, а 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, но остается выше уровня цены.

Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 101.40 101.95 102.35
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254314/images/7FBa8Ksb.png



GBP/USD - В пятницу пара GBP/USD обновила 4-недельный минимум на отметке 1.2909, чему способствовала еще одна порция негативной статистики, указывающей на рецессию в Великобритании. О данным Офиса национальной статистики, объем производства в строительном секторе во 2-м квартале упал на 0,7% после падения на 0,3% в предыдущем периоде.

Впервые с 2012 года отрицательная динамика фиксируется 2 месяца подряд. Также Индекс экономических индикаторов Conference Board зарегистрировал падение на 0,3% после роста на 0,1% в июне. В итоге фунт смог на время получить поддержку за счет слабой статистики из США и достичь отметки 1.3034, но затем был вынужден опуститься.

С технической точки зрения, пара GBP/USD не только готова протестировать минимум 6 июля на 1.2793, но и обновить его, так как на дневном графике индикаторы ускорили падение, RSI достиг уровней перепроданности и намерен продолжить падение, при этом 20-SMA ограничивает попытки восстановления. На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются в минусе, не в состоянии восстановиться от уровней перепроданности, а 20-SMA играет роль сопротивления на 1.2985.

Уровни поддержки: 1.2900 1.2870 1.2830

Уровни сопротивления: 1.2940 1.2985 1.3020
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254314/images/s5aaHa1a.png



Золото - Цены на золото в пятницу резко снизились, скорректировав недельный рост, и закрылись свечой додзи на 1334.85, несмотря на слабую статистику из США. Чуть ранее котировки подскочили к максимуму на 1356,39, чему способствовали слабые американские показатели, но затем рост был скорректирован.

Четких катализаторов такой динамики не наблюдалось, падение могло быть вызвано фиксацией прибыли перед выходными, поскольку игрокам надоела неопределенность перспектив основных экономик мира. Несмотря на то, что в прошлом месяце золото приостановило восхождение, долгосрочная динамика все еще располагает к росту, хотя пока цены консолидируются над отметкой 1300.

На дневном графике котировки удерживаются над 1333.50, 23,6% коррекции недавнего недельного роста и ближайшая поддержка, 20-SMA проходит ниже уровня цены, индикаторы развернуты вниз и пересекают вниз средние линии. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются на негативной территории, цена держится под скользящими средними, что говорит о продолжении падения.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1.342.50 1,352.60 1,367.20
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254314/images/QyHezh1K.png



Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу устремились вверх, несмотря на слабую макростатистику. Баррель WTI подскочил к 3-недельному максимуму на 44,75 и закрыл сессию лишь на несколько пипсов ниже данного уровня. Котировки черного золота растут на фоне надежд на ОПЕК, который может предпринять меры по стабилизации рынка. Во всяком случае, на это указывают комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль Фалиха.

В США число активных буровых платформ на протяжении 7 недель подряд растет – на прошлой неделе количество увеличилось на 15 установок до 396. На дневном графике перспективы WTI выглядят позитивными – цена превысила 20-DMA, индикаторы развернулись вверх и удерживаются на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA пересекла вверх 100-SMA, котировки удерживаются выше обеих МА и нацелились на 200-SMA, при этом индикаторы замедлили рост и остаются в зоне перекупленности, хотя признаков падения не наблюдается. 61,8% коррекции недавнего недельного падения расположены на отметке 43,85, и пока цена не опустится ниже данного уровня, вероятность роста будет сохраняться.

Уровни поддержки: 44.40 43.85 43.05

Уровни сопротивления: 45.00 45.60 46.20
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254314/images/fi5hY67Z.png



DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили неделю смешанной динамикой. Dow ( -0,20% или 27 пунктов до 18576,47) и S&P отошли от рекордных максимумов, а Nasdaq продолжил рост, прибавив 4 пункта до 5232,90. Способствовали этому слабость розничных продаж и PPI. За неделю Dow оказался в плюсе, прибавив 0,2%, чему способствовал рост акций Exxon Mobil (+1,3%) и Chevron (+0,75%), который ограничил негатив от спада в бумагах горнодобывающих и химических компаний.

На дневном графике Dow цена консолидируется на исторических максимумах, оставаясь выше 20-DMA, индикаторы консолидируются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме картина умеренно-бычья, котировки находятся чуть выше 20-SMA, индикаторы восстановились от средних линий. Ценам нужен пробой отметки 18640 (дневной максимум четверга), чтобы продолжить рост и избежать коррекции.

Уровни поддержки: 18,532 18,483 18,466

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,695
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254314/images/5BG2zk4Y.png



FTSE100 - Британский FTSE100 в пятницу консолидировался после роста накануне, финишировав в районе 6916,02 в символическом плюсе в 1 пункт. Несмотря на резкое падение бумаг горнодобывающего сектора, позитив в бумагах ритейлеров удержал индекс от просадки. Акции Marks & Spencer выросли на 3,81%, также подорожал EasyJet (+3,97%).

Горнодобывающий сектор негативно отреагировал на тревожную статистику из Китая: бумаги Antofagasta потеряли 3,38%, Rio Tinto подешевел на 3,21%, Anglo American опустился на 3,16%. Сам FTSE 100 удерживается на максимумах июня 2015 года, но закрылся свечой додзи на дневном графике. Однако позитивная динамика сохраняется, так как котировки удерживаются выше скользящих средних, индикаторы развернуты вверх и остаются в плюсовой зоне, причем RSI перекуплен, но признаков падения нет.

На 4-часовом таймфрейме моментум держится выше уровня 100, RSI консолидируется на 72 пунктах, а цена вот-вот пересечет вверх скользящие средние. Это говорит о возможности продолжения роста, если фунт по-прежнему будет слабеть.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,933 6,962 7,000
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254314/images/fHKy5Y4Z.png



DAX - Европейские индексы в пятницу снизились – немецкий DAX потерял 29 пунктов или 0,27% до 10713,43 пунктов, хотя бычья динамика при этом не пострадала. В ходе волатильной сессии фондовые рынки снизились из-за слабой статистики из США, хотя позитивный ВВП Германии минимизировал просадку. Акции Lufthansa оказались в фаворитах сессии, прибавив 1,75%, Volkswagen стал аутсайдером, потеряв 1,57%.

Восходящий потенциал DAX несколько ухудшился после того, как RSI скорректировался, но при этом остается в зоне перепроданности, моментум также развернут вниз, хотя держится выше средней линии.

И все же учитывая тот факт, что цена держится выше скользящих средних, ситуация больше похожа на временную коррекцию, чем на формирование вершины. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась выше 20-SMA, моментум откатился, но держится плюсе, а RSI остается на уровне 71, подтверждая преобладание бычьей динамики.

Уровни поддержки: 10,672 10,610 10,557

Уровни сопротивления: 10,744 10,815 10,860
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254314/images/htasa99s.png

HYCM
16.08.2016, 12:56
EUR/USD - Как обычно, в понедельник особой активности на финансовых рынках не наблюдалось, тем более, что европейские площадки были в основном закрыты. Однако доллар остался под давлением и ослабел против большинства валют, за исключением фунта. Этому способствовала слабая статистика, которая снизила вероятность повышения ставки ФРС. Вчера же в США вышел индекс деловых условий в производственном секторе Нью-Йорка, который опустился от 0,55 к -4,2, что надавило на USD. Индексы Уолл-стрит при этом обновили исторические максимумы, что позволило паре EUR/USD взлететь к 1.1203.

Сегодня календарь будет более насыщенным – в Германии выйдут исследование ZEW, в Европе - торговый баланс, а в США - июльская статистика по инфляции, а также некоторые второстепенные данные. CPI окажется в центре внимания рынков. Ожидается, что индекс не продемонстрирует изменений по сравнению с июньским показателем, и если данные смогут приятно удивить участников рынка, это может поддержать доллар.

Тем временем, пара EUR/USD держится в районе 1.1180, продемонстрировав незначительный рост, но пока все еще не в состоянии пробить область 1.1190/1.1200. На 4-часовом графике индикаторы развернулись вниз, но остаются на позитивной территории, моментум вот-вот опустится в отрицательную зону, а цена держится выше 20-SMA на 1.1160, которая также совпадает с 23,6% коррекции недавнего роста. Все это ограничивает вероятность падения. Критическая поддержка расположена на 1.1125, 38,2% коррекции вышеупомянутой динамики, ее пробой ускорит коррекцию пары.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1125 1.1090

Уровни сопротивления: 1.1190 1.1235 1.1280
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/fys2DHba.png



USD/JPY - Иена укрепилась к доллару США, хотя в целом пара USD/JPY оставалась в пределах узкого диапазона, восстановившись от дневного минимума на 100.86 и закрепившись на несколько пипсов ниже уровня закрытия пятницы. Вчера в Японии вышел предварительный ВВП за 2-й квартал, однако валюта практически не отреагировала на него.

Экономика страны за 3 месяца на июнь выросла на 0,2%, намного ниже ожидаемых 0,7% и 2,0% в предыдущем периоде. Объем промпроизводства за июнь увеличился на 2,3% вместо майских 1,9%, за год же показатель опустился на 1,5% от предыдущих 1,9%. В целом, картина располагает к дальнейшему укреплению иены.

Пара USD/JPY держится вблизи 100.65, 50% коррекции «ралли абэномики», и данный уровень в обозримом будущем останется ключевым. На 4-часовом графике индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена держится ниже 100-SMA, которая, в свою очередь, остается под 200-SMA.

Уровни поддержки: 101.00 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 101.40 101.95 102.35
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/yKBY9ekz.png



GBP/USD - Пара GBP/USD вчера откатилась к 1.2865, четких катализаторов данной динамики не наблюдалось. В Британии не было заявлено каких-либо макроэкономических релизов, в то время как сегодня на повестке дня окажутся данные по ценам – в частности, показатели CPI, PPI и RPI. Динамика будет тщательно мониториться рынками, так как данные уже будут учитывать итоги британского референдума.

Инфляция может продемонстрировать динамику на уровне -0,1% м/м и +0,5% г/г, но в целом рынки сохраняют оптимизм, поэтому если фактическое значение окажется тревожным, стоит ожидать обновления парой фунт/доллар многолетнего минимума июля на 1.2793. Пока же котировки удерживаются чуть ниже 1.2900, и краткосрочная картина указывает на продолжение падения.

На часовом графике цены удерживаются ниже 20-SMA на 1.2895, индикаторы остаются во флэте на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA держится ниже уровня цены и играет роль динамического сопротивления на 1.2940, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 1.2870 1.2830 1.2790

Уровни сопротивления: 1.2900 1.2940 1.2985
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/68ZraRAy.png



Золото - Цены на золото в понедельник консолидировались в районе 1340.00, незначительно повысившись в течение дня. Участники рынка ждут публикации протокола FOMC в среду, который поможет составить более полное представление о планах регулятора в отношении ставки. Также сегодня металл может отреагировать на статистику по инфляции в США, и если данные разочаруют игроков, золото может получить поддержку за счет угасания надежд на повышение ставки ФРС.

На дневном графике картина нейтральна, цены нащупали поддержку на 1333.50, 23,6% коррекции недавнего роста, 20-SMA горизонтальна, а индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме цена остается под скользящими средними, которые слились на отметке 1341.50, а индикаторы пытаются восстановиться, но остаются ниже средних линий, поэтому четкой динамики не наблюдается.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1.341.50 1,352.60 1,367.20
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/tryGZ8T5.png



Нефть WTI - Цены на нефть вчера продолжили рост. Баррель WTI подскочил к отметке 45,85, завершив день чуть ниже данного уровня, но выше 45,00 впервые с 21 июня. Надежды на то, что ОПЕК на неформальной встрече в Алжири может пойти на заморозку добычи, продолжают поддерживать котировки черного золота. Только за последние 3 дня цены на нефть взлетели более чем на 10%. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страна ведет переговоры с Саудовской Аравией и другими производителями, пытаясь достичь стабильности рынка.

С технической точки зрения, на дневном графике цена приближается к 100-DMA на 46,20, которая играет роль сопротивления, при этом индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, что повышает шансы на рост в ближайшее время. На 4-часовом таймфрейме цена превысила скользящие средние, 20-SMA подскочила к 43,85, а индикаторы сильно перекуплены, что указывает на возможность краткосрочной консолидации перед продолжением подъема.

Уровни поддержки: 45.60 45.00 44.40

Уровни сопротивления: 46.20 46.80 47.50
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/iy4ZQG91.png



DJIA - Индексы Уолл-стрит обновили рекордные максимумы. Dow достиг 18638,05, прибавив 59 пунктов, Nasdaq повысился на 0,56% до 5262,02, а S&P вырос на 0,28% до 2190,15. Площадки получили поддержку в виде растущих цен на нефть. Акции Goldman Sachs оказались в числе фаворитов, прибавив 1,41%, Caterpillar подорожал на 1,39%.

На дневном графике Dow картина нейтрально-восходящая, моментум держится во флэте на протяжении 3 недель, а 20-DMA продолжает консолидироваться и играть роль поддержки с начала месяца. На 4-часовом графике видны признаки нисходящей коррекции, так как цена хоть и держится выше 20-SMA, но индикаторы развернуты вниз, а моментум вот-вот опустится ниже средней линии.

Уровни поддержки: 18,628 18,574 18,532

Уровни сопротивления: 18,672 18,726 18,770
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/G1Yrd592.png



FTSE100 - Индекс FTSE 100 прибавил 25 пунктов до годового максимумаа на 6941,19, чему способствовала слабость фунта. Акции энергетических компаний оказались в числе фаворитов: BP прибавил 1%, Royal Dutch Shell вырос на 0,75%, отреагировав на рост котировок нефти.

Также стоит отметить снижение доходности облигаций до новых рекордных минимумов, что заставляет инвесторов переключаться на более высокодоходные активы. FTSE продемонстрировал повышающийся максимум на отметке 6958 и демонстрирует позитивную техническую картину в целом.

На дневном графике RSI развернут вверх, оставаясь на отметке 75, моментум консолидируются в плюсовой зоне, реагируя на низкие объемы торгов, а не на отсутствие интереса на покупку. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивная, цена держится выше скользящих средних, моментум консолидируется выше отметки 100, а RSI развернут вниз и демонстрирует перекупленность.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,960 7,000 7,040
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/G8GAZK1z.png



DAX - Европейские площадки завершили день ростом. Немецкий DAX прибавил 25 пунктов до 10739,21, сумев внутри дня подскочить к новому годовому максимуму на 10807. Volkswagen оказался в числе лидеров сессии, завершив день в плюсе на 1,33%, чему способствовала новость о том, что транспортный регулятор KBA одобрил отзыв ряда автомобилей, произведенных концерном.

Макроэкономический календарь еврозоны был пустым из-за праздников, что привело к образованию тонкого рынка. Сейчас DAX демонстрирует позитивную динамику, хотя импульс начинает угасать, так как индикаторы развернулись вниз и приблизились к уровням перепроданости.

Впрочем, вероятность падения невелика, поскольку 20-SMA развернута вверх и держится ниже уровня цены. На 4-часовом таймфрейме цена остается выше скользящих средних, моментум устремлен вниз, но остается выше уровня 100, RSI также развернут на «юг» и держится в зоне перекупленности. Это говорит о том, что восходящая динамика может быть продолжена.

Уровни поддержки: 10,672 10,610 10,557

Уровни сопротивления: 10,744 10,810 10,860
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/Zs6SaYFy.png

HYCM
17.08.2016, 12:49
EUR/USD - Во вторник доллар США устремился вниз на фоне падения мировых фондовых площадок, которое было вызвано укреплением иены в начале дня. Четких катализаторов движения не наблюдалось, хотя некоторые эксперты связывают его с комментариями главы ФРБ Сан-Франциско Джона Вильямса, который отметил, что ФРС должна повысить цель по инфляции. Распродажи доллара, впрочем, приостановились после выступления главы ФРБ Нью-Йорка Дадли, который заявил, что в сентябре повышение ставки «возможно». Однако доллар все равно финишировал в минусе, что помогло паре EUR/USD остаться в районе пост-«брекзитных» максимумов.

Макроэкономический календарь прошлой сессии был весьма насыщенным. В Германии исследование ZEW показало, что индекс делового доверия как страны, так и всей еврозоны, в августе восстановился, хотя и весьма умеренными темпами. Торговый баланс еврозоны за июнь отразил профицит в 29,2 млрд евро против 25,5 млрд годом ранее. Американская инфляция преподнесла неприятный сюрприз и не продемонстрировала изменений за июль, при этом замедлив годовые темпы роста до 0,8% от 1,0% июне. Число новостроек в США при этом выросло рекордными за последние 5 месяцев темпами, подскочив в июле на 2,1% несмотря на умеренное сокращение разрешений на строительство.

Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1322, после чего опустилась ниже 1.1300, а к концу дня подошла в районе 1.1280. На 4-часовом таймфрейме RSI восстанавливается от уровней перекупленности после умеренной коррекции, цена закрепилась над 20-SMA, которая устремилась вверх. Пока котировки не опустятся ниже максимума прошлой недели на 1.1235, вероятность роста будет сохраняться. Восходящей целью является сильное статическое сопротивление на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1235 1.1190 1.1150

Уровни сопротивления: 1.1325 1.1360 1.1400
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254379/images/zRsHfY2r.png



USD/JPY - Падение доллара США на фоне проблем в американской экономике спровоцировало обвал фондовых рынков и стремительный рост иены. Пара USD/JPY обновила пост-«брекзитные» минимумы на 99.53 еще в ходе европейской сессии. Затем накануне открытия торгов в США котировки восстановились выше 100.00, но не дотянули до сопротивления Фибоначчи в районе 100.65, представляющего собой 50% коррекции роста 2011 – 2015 года.

Представитель Минфина Японии Асакава выступил с комментариями о том, что финансовые власти внимательно наблюдают за динамикой валютного рынка и готовы провести интервенцию в случае неообходимости. Однако игроки не придали особого значения данным комментариям. Еще одним фактором давления на USD/JPY стала динамика фондовых рынков, которые устремились вниз.

На часовом графике пары цена опустилась ниже скользящих средних, индикаторы скорректировали перепроданность, но по-прежнему движутся вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, обе удерживаются выше уровня цены, а RSI по-прежнему снижается после коррекции перепроданности, оставаясь на отметке 35. Все это говорит о продолжении падения в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 99.85 99.50 99.10

Уровни сопротивления: 100.30 100.65 101.00
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254379/images/sY955YhH.png


GBP/USD - Пара GBP/USD резко выросла, отыграв падение прошлой недели. Цены смогли восстановиться выше 1.3000, чему способствовала слабость доллара и позитивная британская статистика. CPI Британии отразил динамику на уровне 0,1% м/м и 0,6% г/г против июньских 0,5% г/г, PPI «на выходе» вырос на 0,3%, а «на входе» - подскочил на 4,3%.

Учитывая тот факт, что Банк Англии расширил программу стимулирования, рост инфляции не должен ни для кого стать сюрпризом. Слабая статистика из США обеспечила еще более устойчивую поддержку паре GBP/USD, благодаря чему котировки смогли обновить дневной максимум на 1.3040. На 4-часовом графике видны признаки продолжения роста – цена держится выше 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории. Пробой 1.3045 откроет котировкам путь к 1.3100.

Уровни поддержки: 1.3020 1.2980 1.2940

Уровни сопротивления: 1.3045 1.3095 1.3140
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254379/images/eQTFk8kk.png



Золото - Котировки золота обновили 2-недельный максимум на 1358,03 на фоне слабости доллара, но затем развернулись вниз из-за комментариев Дадли. Впрочем, к концу дня драгметалл смог снова восстановиться.

На дневном графике цена превысила 20-SMA, моментум держится в районе линии 100, а RSI устремился вверх и достиг 55 пунктов – все это указывает на продолжение подъема, несмотря на отсутствие четких катализаторов.

На 4-часовом таймфрейме котировки восстановились от слияния скользящих средних в районе 1341/2, индикаторы демонстрируют дивергенцию, но остаются на средних линиях, что снижает вероятность падения, но и не намекает на рост, если только цена не стабилизируется выше 1360,00.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,352.60 1,359.80 1,367.20
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254379/images/a15fFFTf.png


Нефть WTI - Цены на нефть обновили 1-месячные максимумы – баррель WTI подскочил к отметке 46,71, за день прибавив 1,8% и тем самым отыграв июльское падение. Новость о том, что Россия готова примкнуть к ОПЕК на неформальной встрече экспортеров в Алжире для обсуждения мер поддержки рынка поддержала оптимизм игроков. Также котировкам оказало поддержку сообщение из Нигерии, где возобновились атаки на нефтяную инфраструктуру.

С технической точки зрения, на дневном графике WTI цена держится выше 100-DMA впервые с конца июля, индикаторы развернуты вверх и приближаются к уровням перекупленности. На 4-часовом таймфрейме RSI подскочил к 77 пунктам, моментум скорректировался от перекупленности и приступил к консолидации в плюсовой зоне. При этом 20-SMA пересекает вверх 100- и 200-SMA, что говорит о продолжении роста с целью на 46,80.

Уровни поддержки: 46.20 45.60 45.00

Уровни сопротивления: 46.80 47.50 48.15
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254379/images/6Bh1FSyE.png


DJIA - Американские индексы скорректировались от исторических максимумов и закрылись в минусе, реагируя на слабую статистику и «ястребиные» комментарии представителя ФРС Дадли, который заявил о возможности повышения ставки в сентябре. Dow потерял 84 пункта до 18552,02, Nasdaq и S&P снизились на 0,66% и 0,55% соответственно.

На дневном графике Dow видны признаки восходящей динамики, так как цена остается выше 20-DMA на 18491, 100- и 200-DMA устремлены вверх и удерживаются ниже 20-DMA. При этом индикаторы развернулись вниз, но остаются в плюсовой зоне, чего недостаточно для подтверждения нисходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме цена скорректировала около 23,6% недавнего дневного подъема и опустилась ниже 20-SMA, RSI достиг 46 пунктов, что говорит о возможности падения к поддержке на 18491. Ее пробой откроет ценам путь к 18400, особенно если протокол FOMC, запланированный к выходу на сегодня, окажется менее «миролюбивым», чем ожидают рынки.

Уровни поддержки: 18,532 18,491 18,455

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,675
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254379/images/42ZEb9ef.png



FTSE100 - Индекс FTSE 100 во вторник снизился на 0,68% или 46 пунктов, достигнув 6893,92, чему способствовало восстановление фунта, надавившее на бумаги экспортных компаний. Авиаперевозчики оказались в аутсайдерах сессии: EasyJet обвалился на 2,48%, International Consolidated Airlines потерял 2,11%. Горнодобывающие компании смогли восстановиться, чем компенсировали просадку FTSE: Antofagasta взлетела на 8,66%, Rio Tinto подскочил на 2,09%.

На дневном графике британского индекса видны признаки коррекции после 8-дневного роста, хотя масштабы падения выглядят ограниченными, поскольку котировки удерживаются намного выше 20-DMA, RSI едва корректируется от уровней перекупленности, а моментум остается на позитивной территории. На 4-часовом таймфрейме цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы приближаются к средним линиям сверху вниз, что повышает шансы на коррекцию.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,920 6,960 7,000
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254379/images/BAK5BRyi.png



DAX - Европейские индексы устремились вниз после открытия, последовав за азиатскими площадками. Однако публикация исследования ZEW поддержала немецкий DAX, поскольку из данных стало известно о восстановлении делового доверия в стране за август. В итоге DAX достиг отметки 10663, от которой к концу сессии восстановился к 10676,65, потеряв 62 пункта или 0,58%.

На дневном графике котировки остаются выше 20-SMA, которая развернута вверх и держится намного выше 100- и 200-SMA, при этом индикаторы откатываются, оставаясь на положительной территории, чего недостаточно для объявления о коррекции. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 20-SMA на 10679, которая играет роль ближайшего сопротивления, моментум остается во флэте на отметке 100, а RSI устремлен вниз и находится в районе 55 пунктов, намекая на возможное обновление дневного минимума на 10633.

Уровни поддержки: 10,633 10,557 10,474

Уровни сопротивления: 10,697 10,744 10,810
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254379/images/rRYA6r86.png

HYCM
18.08.2016, 11:58
EUR/USD - Пара EUR/USD на протяжении большей части среды не проявляла активности, застряв в районе 1.1260/70, так как инвесторы заняли выжидательную позицию накануне публикации протокола FOMC. Затем доллар перешел к снижению, реагируя на слабую макростатистику, которая заставляет игроков пересматривать ожидания по ставкам в США. Впрочем, глава ФРБ Нью-Йорка Дадли вчера отметил, что сентябрьское повышение все еще возможно, что позволило сдержать дальнейшее ослабление USD.

После выхода протокола FOMC доллар вновь устремился вниз. Протокол показал, что участники комитета ФРС требуют больше данных, чтобы принять решение о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. При этом некоторые члены FOMC считают, что повышать ставку нужно уже сейчас. В еврозоне сегодня будут опубликованы показатели баланса счета текущих операций и инфляция за июль, от которой ожидают снижения на 0,5% м/м. Значимой статистики в США не ожидается, игроки сосредоточатся лишь на заявках на пособия по безработице и сводке производственной статистики.

Пара EUR/USD вчера подскочила к 1.1315 и большую часть дня провела в районе 1.1300, временно опустившись к 1.1239. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх и остаются в зоне перекупленности, 20-SMA смотрит «на север» и остается выше уровня цены. В целом вероятность роста сохраняется, и пробой 1.1325 может открыть путь к 1.1400.

Уровни поддержки: 1.1265 1.1230 1.1190

Уровни сопротивления: 1.1325 1.1360 1.1400
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254405/images/hhHQfski.png



USD/JPY - Пара USD/JPY в начале дня восстановилась, достигнув 101.16 на фоне неопределенности, вызванной комментариями представителя ФРС Дадли. Однако рост был оперативно скорректирован, и котировки опустились ниже критической отметки 100.65. Нерешительность ФРС, о которой стало известно из протокола прошлого заседания, стала основным драйвером падения пары и приблизила ее котировки к критической отметке 100.00.

Медвежья динамика сохраняется, так как пробой данного уровня может лишь усилить распродажи. На часовом графике попытка роста к 100.65 быстро сменилась коррекцией, что заставило индикаторы достичь зоны перепроданности. Кроме того, пара не смогла преодолеть 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, об остаются выше уровня цены, что совпадает с краткосрочной картиной.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.20

Уровни сопротивления: 100.30 100.65 101.00
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254405/images/b574Rd2F.png



GBP/USD - Пара GBP/USD откатилась от недельного максимума на 1.3071, несмотря на позитивные данные по рынку труда. Число безработных в июне выросло на 172 тыс., в то время как уровень б/р остался на отметке 4,9%, а средние недельные зарплаты отразили рост на 2,3% от предыдущих 2,2%. Котировки GBP/USD попытались восстановиться, достигнув 1.3059, но затем устремились вниз и перешли в режим консолидации в районе 1.3000, ожидая выхода протокола FOMC.

После его публикации сессионный максимум был обновлен на 1.3085, поскольку четких намеков на сентябрьское повышение ставки не прозвучало. Краткосрочная техническая картина бычья – на 4-часовом графике цена держится выше 20-SMA на 1.2950, индикаторы обновили 1-месячные максимумы, сохраняя восходящую направленность. Пробой отметки 1.3100 подтвердит развитие восходящей динамики и заставит котировки нацелиться на 1.3200/20 в ближайшие сессии.

Уровни поддержки: 1.3045 1.3000 1.2950

Уровни сопротивления: 1.3095 1.3140 1.3190
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254405/images/25TF5b6h.png



Золото - Цены на золото демонстрировали повышенную волатильность на протоколе FOMC, который подтвердил, что повышение ставки остается в планах, но прежде нужно собрать больше данных. Котировки металла опустились к отметке 1335.63, но затем восстановились и финишировали практически во флэте на 1345. Сейчас инвесторы должны определиться с дальнейшим направлением актива.

На дневном графике картина нейтральна, индикаторы удерживаются в районе средних линий, а цена остается чуть выше 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме наблюдается умеренно-восходящая динамика, так как цена держится выше скользящих средних, а индикаторы консолидируется на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,352.60 1,359.80 1,367.20
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254405/images/ZdFKs9kS.png


Нефть WTI - Цены на нефть начали день с падения, но затем смогли отыграть утерянные позиции после публикации данных Минэнерго США по запасам нефти. Статистика показала, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,5 млн баррелей, намного превысив ожидаемые рынками +520 тыс. баррелей. Запасы бензина снизились на 2,7 млн баррелей, а объем дистиллятов в хранилищах увеличился на 1,9 млн. Днем ранее Американский нефтяной институт сообщил о снижении запасов на 1 млн баррелей, что помогло ослабить опасения по поводу перенасыщенности рынка.

Также баррель WTI получил поддержку за счет слабости доллара США и в итоге подскочил к отметке 46,89. Техническая картина располагает к дальнейшему росту – на дневном графике индикаторы развернуты вверх, индикаторы остаются в зоне перекупленности, а цена превысила 100-DMA впервые за месяц. На 4-часовом таймфрейме картина также позитивна, индикаторы растут, а 20-SMA играет роль динамической поддержки на 45,65.

Уровни поддержки: 46.65 46.10 45.60

Уровни сопротивления: 47.10 47.70 48.30
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254405/images/At938y9T.png


DJIA - Американские индексы скорректировали дневное падение и закрылись умеренным ростом после публикации протокола FOMC. Dow вырос на 21 пункт до 18572,94, Nasdaq прибавил 1 пункт до 5228,66, а S&P вырос на 0,19% или 4 пункта до 2182,22. Фондовые рынки получили заряд позитива, поскольку власти США демонстрируют нерешительность, что может и далее оказывать поддержку финансовым рынкам.

На дневном графике Dow картина нейтральна, цена держится выше 20-SMA, после попытки ее тестирования котировки быстро восстановились, при этом индикаторы консолидируются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме картина негативна, индикаторы перешли к снижению, а цена держится под 20-SMA.

Уровни поддержки: 18,532 18,491 18,455

Уровни сопротивления: 18,590 18,640 18,675
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254405/images/A6ibz1KB.png


FTSE100 - Британский FTSE 100 потерял 34 пункта до 6859,15, чему способствовала слабость бумаг горнодобывающего сектора. Акции страховой компании Admiral опустились на 7,7%, так как ее представитель отметил, что «брекзит» оказал негативное воздействие на платежеспособность страховщика. Из горнодобывающих компаний среди аутсайдеров оказались Antofagasta (-2.9%) и Anglo American (-2.73%). После официального закрытия торгов FTSE восстановился, и фьючерсные контракты достигли отметки 6890.

На дневном графике бычья динамика сохраняется, так как 20-SMA держится ниже уровня цены на 6784, моментум закрепился выше уровня 100, а RSI консолидируется вблизи уровней перекупленности. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится на несколько пипсов ниже 20-SMA, а индикаторам не достает направленной динамики.

Уровни поддержки: 6,882 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,920 6,960 7,000
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254405/images/QshA18Dy.png


DAX - Европейские индексы падают 2-й день подряд. Немецкий DAX потерял 1,30%, обновив недельный минимум на 10537.67. Торговая активность на европейских площадках отличалась перекосом в сторону продаж, так как цены на нефть на лондонской сессии преимущественно снижались, а инвесторы сохраняли осторожность перед выходом протокола FOMC.

После официального закрытия DAX смог восстановиться и сейчас держится в районе 10600, восстановившись на фоне нерешительности ФРС. При этом лишь 3 из 30 бумаг индекса DAX закрылись в плюсе, среди которых Deutsche Boerse (+0,72%) и Adidas (+0,69%). С технической точки зрения, на дневном графике риск дальнейшего падения сохраняется, так как 20-DMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, а индикаторы откатываются, но остаются в плюсе. На 4-часовом таймфрейме индекс держится ниже 20-SMA, а индикаторы скорректировали перепроданность и теперь выровнялись под средними линиями.

Уровни поддержки: 10,557 10,474 10,435

Уровни сопротивления: 10,647 10,697 10,744
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254405/images/DbsSAtDf.png

HYCM
19.08.2016, 12:35
EUR/USD - Пара EUR/USD финишировала на пост-«брекзитных» максимумах 24 июня, так как распродажи доллара продолжились. Несмотря на тот факт, что протокол FOMC содержал намеки на возможное повышение ставки в этом году, разногласия среди членов комитета указывают на то, что в сентябре ЦБ воздержится от такого шага. Пара в итоге достигла максимума на 1.1356, замедлив рост на не слишком позитивных данных по инфляции в еврозоне (-0,6% м/м и +0,2% г/г вместо ожидаемых -0,5% м/м и +0,1% м/м в июне).

В США заявки на пособия по безработице за прошлую неделю составили 262 тыс. вместо ожидаемых 265 тыс., при этом 4-недельный средний показатель вырос на 2,5 тыс. и достиг 265,250 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии остался на 2,0, как и ожидалось. Сегодня на повестке дня не содержится заслуживающих внимание релизов, за исключением немецкого PPI, а это значит, что у доллара не так много поводов для восстановления.

С технической точки зрения, пара продолжит рост на фоне слабости доллара, хотя незначительный спрос на евро, скорее всего, ограничит подъем. На 4-часовом таймфрейме RSI устремлен вверх и держится на отметке 79 пунктов, моментум развернут вниз, а цена остается на максимумах. 20-SMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, поэтому есть вероятность начала подъема к сильному статическому сопротивлению на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1300 1.1265 1.1230

Уровни сопротивления: 1.1360 1.1400 1.1460
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254427/images/siRa9Y7y.png


USD/JPY - Пара USD/JPY закрыла день на несколько пипсов ниже важной психологической отметки 100.00, несмотря на вербальные интервенции властей Японии. Вице министр иностранных дел Масацугу Асакава заявил, что руководство страны готово дать ответ спекулятивному фактору на валютном рынке, а премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что Банк Японии, скорее всего, значительно расширит стимулы в следующем месяце. Однако противостоять укреплению иены ЦБ вряд ли сможет, и все объявленные меры наверняка окажут на иену лишь временный эффект.

На 1-часовом таймфрейме 100-SMA продолжает падение и опустилась ниже сильного сопротивления Фибоначчи на 100.65, индикаторы развернуты вниз и находятся на отрицательной территории, указывая на продолжение падения. На 4-часовом таймфрейме моментум консолидируется на средней линии, RSI откатывается от отметки 50, а цена держится под скользящими средними, что говорит о продолжении медвежьей динамики.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.10

Уровни сопротивления: 100.20 100.65 101.00
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254427/images/ZshKbtfE.png



GBP/USD - После оптимистичной статистики по занятости и инфляции в Великобритании вышел показатель розничных продаж за июль, который оказал фунту дополнительную продажу. Продажи без учета топлива выросли на 1,5% м/м и 5,4% г/г от 3,9% г/г в предыдущем месяце. Ослабление фунта действительно помогло увеличить продажи, поскольку основной показатель отчета вырос на 1,4% вместо июньского падения на 0,9%.

Пара GBP/USD в итоге достигла дневного максимума на 1.3171 и провела в районе данной отметки остаток дня. Попытки снижения к 1.3126 были встречены покупками. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедляют темпы роста и приближаются к зоне перекупленности, однако цена остается на дневном максимуме и значительно выше 20-SMA, поэтому перспективы бычьи. Сильное динамическое сопротивление расположено на 1.3230, 200-EMA, и его пробой откроет ценам путь к 1.3320 (23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения).

Уровни поддержки: 1.3125 1.3090 1.3050

Уровни сопротивления: 1.3185 1.3230 1.3275
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254427/images/DEe6tdfK.png



Золото - Цены на золото закрыли день умеренным ростом, достигнув 1352,80 за унцию на фоне восстановления спроса на металлы в целом. Впрочем, темпы роста были сдержанными, котировки золота остались в пределах диапазона прошлой недели, так как катализаторов не осталось, а эффект от протокола FOMC уже отыгран.

На дневном графике картина нейтрально-позитивная, моментум опустился к отметке 100, а RSI устремился вверх и держится в районе 57 пунктов, в то время как 20-SMA умеренно растет. Все это говорит о том, что падения ниже 1300 ожидать вряд ли стоит. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, индикаторы восстановились от средних линий и указывают на возможность пробоя максимума этой недели на 1358.03, который играет роль ближайшего сопротивления.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,358.05 1,367.20 1,375.20
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254427/images/iDQ7KRz5.png



Нефть WTI - Цены на нефть обновили 1-месячные максимумы. Баррель WTI подскочил к отметке 48,37, после чего скорректировался. Котировки продолжают расти на фоне вероятности того, что страны ОПЕК и другие экспортеры могут возобновить переговоры по заморозке объемов добычи на встрече в Алжире в сентябре. К тому же свою роль играет сокращение запасов в США.

В совокупности за этот месяц нефть подорожала более чем на 20%. Техническая картина на дневном графике указывает на продолжение роста, так как индикаторы развернуты вверх и остаются в зоне перекупленности, а цена превысила 100-DMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы выровнялись и остаются во флэте, RSI держится на 80 пунктах, а 20-SMA проходит через 46,50. Впрочем, столь спокойная динамика скорее указывает на падение объемов, чем на исчерпание восходящего потенциала.

Уровни поддержки: 47.70 47.25 46.50

Уровни сопротивления: 48.40 49.20 50.00
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254427/images/baR9fsri.png



DJIA - Индексы Уолл-стрит закрыли день умеренным ростом. Dow прибавил 23 пункта до 18597,70, S&P повысился на 0,22% до 2187,02, а Nasdaq вырос на 11 пунктов до 5240,15. Из акций DJIA в лидерах оказались нефтяные компании: бумаги Chevron подорожали на 1,30%, Exxon Mobil вырос на 0,91%.

Также поддержку фондовым рынкам оказала вера в то, что ФРС в обозримом будущем не решится на повышение ставки. С технической точки зрения, на дневном графике Dow цена держится выше 23,6% коррекции недавнего подъема, несмотря на внутридневные попытки опуститься ниже данного уровня, также котировки закрепились над 20-SMA.

Технические индикаторы умеренно восстановились и удерживаются в плюсе, что в совокупности указывает на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индикаторы консолидируются на средних линиях, а цена закрепилась в районе 20-SMA.

Уровни поддержки: 18,532 18,491 18,455

Уровни сопротивления: 18,603 18,640 18,675
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254427/images/ZhYBaRA2.png



FTSE100 - Индекс FTSE 100 завершил день во флэте в районе 6868,96, прибавив около 10 пунктов. Акции горнодобывающих компаний восстановились от падения на фоне роста цен на нефть: бумаги Antofagasta выросли на 5,25%, BHP Billiton прибавил 2,7%. Впрочем, этого оказалось недостаточно для продолжения роста FTSE, и сейчас индекс остается в пределах недавнего диапазона.

На дневном графике виден умеренный нисходящий потенциал, так как RSI продолжает откатываться от уровней перекупленности. Однако цена пока еще остается выше скользящих средних, а моментум консолидируется чуть выше 100 пунктов, поэтому рынок пока еще не готов к продажам. На 4-часовом таймфрейме FTSE остается под 20-SMA на 6904, индикаторы опустились ниже средних линий и не демонстрируют четкой направленности.

Уровни поддержки: 6,860 6,831 6,782

Уровни сопротивления: 6,920 6,960 7,000
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254427/images/5A3ZSEs1.png



DAX - Немецкий DAX закрыл день ростом на 0,62% до 10603,03, чему способствовало восстановление цен на товарно-сырьевых площадках. Финансовые и промышленные компании оказались в числе фаворитов, в то время как Volkswagen оказался в аутсайдерах, потеряв 1,46%. Драйверов для европейского фондового рынка не наблюдалось.

С технической точки зрения, на дневном графике DAX цена держится выше 20-DMA на 10430, индикаторы частично отыграли нисходящий потенциал и удерживаются на позитивной территории, что говорит о том, что недавнее падение носило характер коррекции, и риски дальнейшего падения незначительны. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются ниже средних линий. Недельный минимум был установлен на отметке 10514, его пробой подтвердит наличие потенциал для дальнейшего падения в пятницу.

Уровни поддержки: 10,557 10,514 10,450

Уровни сопротивления: 10,647 10,697 10,744
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254427/images/6bKEHiAs.png

HYCM
23.08.2016, 10:36
EUR/USD - Открыв неделю ростом, американский доллар финишировал в понедельник умеренным снижением по всем фронтам. Валюта получила поддержку со стороны комментариев замглавы ФРС Фишера, который отметил, что ЦБ вот-вот приблизится к целевым показателям полной занятости и ценовой стабильности. Это возродило надежды на возможное повышение ставки в сентябре. Кроме того, иена ослабела на фоне заявлений Куроды о дополнительном снижении ставки в Японии. Впрочем, после открытия лондонской сессии USD развернулся вниз, несмотря на отсутствие четких катализаторов такого движения в условиях практически пустого календаря.

Вечером в США вышел индекс национальной активности ФРБ Чикаго, который за июль умеренно восстановился до 0,27 пунктов от 0,25. Сегодня повестка дня будет более насыщенной, так как в еврозоне будут опубликованы предварительные PMI за август, а в США - сводка статистики по производственному сектору и рынку жилья.

Пара EUR/USD держится в районе дневного максимума на 1.1330, демонстрируя преимущественно бычью картину. На 4-часовом графике цена остается на несколько пипсов выше 20-SMA и намного выше 100- и 200-SMA, при этом индикаторы балансируют в районе средних линий. Котировки могут восстановиться к 1.1360, максимумам прошлой недели. Пробой данной отметки откроет ценам путь к сильному сопротивлению на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1265 1.1230 1.1190

Уровни сопротивления: 11320 1.1360 1.1400
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/31FakQky.png



USD/JPY - Пара USD/JPY не смогла возобновить рост, демонстрируя на протяжении большей части дня негативную динамику. Иена открылась в минусе из-за заявлений главы Банка Японии Куроды, который заявил, что ЦБ вполне может дополнительно снизить и без того отрицательные ставки. При этом рынок пока не знает, решится ли Центробанк на это в сентябре, и если да, какой эффект это окажет на экономику или иену. В течение дня котировки USD/JPY восстанавливались к 100.93, откуда затем устремились вниз и стабилизировались чуть выше 100.00, сохраняя возможность дальнейшего снижения.

На часовом графике пара откатилась от 200-SMA и теперь держится в районе 100-SMA, при этом индикаторы остаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются ниже скользящих средних, 100-SMA проходит через 101.25, а индикаторы восстанавливаются от средних линий, хотя картина скорее тяготеет к нейтральной.

Уровни поддержки: 100.20 99.90 99.55

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.30
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/3H9QbS6r.png



GBP/USD - Пара GBP/USD восстановилась от дневного минимума на 1.3033, обновленного на фоне внезапного роста доллара США, и достигла 1.3156, однако затем скорректировалась в район 1.3130. Макроэкономической статистики по Великобритании не публиковалось, ближайшим значимым релизом станет предварительный ВВП за 2-й квартал, который запланирован на пятницу.

Однако фунт продолжает получать поддержку со стороны того факта, что последствия «брекзита» оказались вовсе не такими плачевными, как ожидалось. С технической точки зрения, на часовом графике видны признаки роста, так как цена остается выше 20-SMA на 1.3055, а индикаторы продолжают восстанавливаться и достигли дневных максимумов. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, индикаторы опустились, причем RSI ушел под отметку 60, а моментум оказался ниже 100, что снижает вероятность восстановления. И все же шансы на рост есть, и пробой вышеупомянутого дневного максимума откроет ценам путь к 1.3200.

Уровни поддержки: 1.3090 1.3060 1.3030

Уровни сопротивления: 1.3160 1.3190 1.3230
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/1zbdbz1h.png



Золото - Цены на золото восстановились от дневного минимума на 1331,68 и закрылись в районе 1338,00. Возрождение надежд на возможное повышение ставки ФРС отбросило котировки ранее к 2-недельному минимуму, но затем спрос на USD угас, что помогло золоту восстановиться. Скорее всего, вплоть до симпозиума в Джексон-Хоуле золото будет удерживаться в пределах узкого диапазона, поскольку именно на данном мероприятии будут определены дальнейшие планы ФРС в сфере денежно-кредитной политики.

На дневном графике картина нейтральна, индикаторы заперты в районе средних линий, а цена держится чуть ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме риски падения сохраняются, так как цена остается ниже скользящих средних, а индикаторы развернуты вниз после недавнего восстановления от уровней перепроданности.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,345.20 1,358.05 1,367.20
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/3T1tEkBf.png



Нефть WTI - Цены на нефть в понедельник снизились – баррель WTI опустился к 47,33 долларам на фоне возродившихся опасений роста запасов в США. Этому способствовал пятничный отчет Baker Hughes, который показал, что число нефтяных платформ в США продолжает расти на протяжении 8 недель подряд. Также стало известно, что в Нигерии террористическая группировка Мстители дельты Нигера прекратила огонь по нефтяной инфраструктуре, что в ближайшие дни приведет к восстановлению объемов добычи.

На дневном графике WTI падение выглядело скорее как коррекция, так как цена держится намного выше скользящих средних и выше 23,6% коррекции ралли августа на 46,95, причем данный уровень сейчас играет роль поддержки. Индикаторы откатываются от уровней перекупленности, но удерживаются намного выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина располагает к падению, цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и достигли отрицательных уровней.

Уровни поддержки: 46.95 46.40 45.70

Уровни сопротивления: 48.00 48.60 49.10
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/4rQrHFS1.png



DJIA - Индексы Уолл-стрит закрылись смешанной динамикой: Dow потерял 0,12% до 18529,42, S&P опустился на 1 пункт до 2182,64, Nasdaq прибавил 6 пунктов или 0,12% до 5244,60. Торговля проходила спокойна, при этом площадки США и Европы постепенно снижались, чему способствовала резкая коррекция цен на нефть, а также практически пустой календарь событий.

На дневном графике Dow цена обновила 2-недельный минимум на 18464, откуда затем цена восстановилась, но при этом сохраняет потенциал к падению. Данный уровень представляет собой 50% коррекции недавнего подъема. При этом цена остается выше 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются на средних линиях, чего недостаточно для подтверждения дальнейшего падения. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA сдерживает попытки роста на 18561, индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 18,505 18,464 18,392

Уровни сопротивления: 18,561 18,603 18,640
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/6rK3aTKz.png



FTSE100 - Индекс FTSE 100 закрылся падением на 30 пунктов до 6828,54, чему способствовало падение цен на нефть, ослабившее котировки энергетических компаний, а также отсутствие макроэкономических драйверов. Горнодобывающие компании также устремились вниз из-за падения цен на металлы и укрепления доллара. Акции Royal Dutch Shell и BP потеряли по 1,79% и 1,48% соответственно, Fresnillo оказался аутсайдером, снизившись на 5,88%, Randgold Resources подешевел на 3,95%.

На дневном графике индекс протестировал 20-SMA на 6807, моментум остается выше уровня 100, при этом RSI развернут вниз и проходит через отметку 60, чего недостаточно для констатации дальнейшего падения. При этом вероятность отрицательной динамики все же сохраняется, особенно если 20-SMA будет пробита. На 4-часовом таймфрейме картина умеренно-негативная – цена остается под 20-SMA, а индикаторы консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 6,814 6,782 6,739

Уровни сопротивления: 6,850 6,893 6,925
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/5r1YEez9.png



DAX - Европейские площадки в понедельник умеренно выросли, однако DAX потерял 0,47% до 10494,35, так как евро скорректировал первоначальное падение. Ранее слабая европейская валюта оказывала благоприятное воздействие на акции экспортеров, но затем котировки EUR/USD восстановились выше 1.1300, что привело к обратному эффекту. Акции Fresenius Medical Care оказались фаворитом сессии, сумев прибавить 1,41%, Commerzbank подорожал на 1,01%.

При этом бумаги Adidas, BASF и Siemens финишировали в минусе. На дневном графике DAX цена держится выше 20-SMA, индикаторы остаются в плюсовой зоне, хотя RSI устремлен вниз и держится в районе 56 пунктов, что повышает вероятность падения. На 4-часовом таймфрейме картина располагает к падению, так как 20-SMA играет роль сопротивления на 10581, индикаторы удерживаются на негативной территории, а RSI опустился к 42 пунктам.

Уровни поддержки: 10,470 10,430 10,387

Уровни сопротивления: 10,540 10,581 10,633
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/EK4DHk6K.png

HYCM
24.08.2016, 11:10
EUR/USD - Доллар США во вторник ослабел против большинства валют. Пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1355, чему способствовала позитивная европейская статистика. Предварительный PMI Markit в немецком секторе обрабатывающей промышленности вырос до 53,6, превысив прогнозы, в то время как показатель сектора услуг снизился до 53,3 от 54,4. В самой еврозоне экономика продолжила медленно, но верно расти – составной индекс PMI обновил 7-месячный максимум на 53,3. Впрочем, далее вышел индекс потребительского доверия, который 3-й месяц подряд зарегистрировал падение и достиг отметки -8,5.

В США продажи новых домов в июле неожиданно подскочили к почти 9-месячным максимумам, отразив подъем на 12,4% до 654 тыс. Впрочем, игроки практически проигнорировали данный релиз, так как производственный PMI в США за август составил лишь 52,1 против прогнозов в 52,7 и 52,9 в июле.

Пара EUR/USD в итоге откатилась от максимума и стабилизировалась в районе 1.1320, 2-й день подряд демонстрируя флэтовую динамику. Инвесторы ожидают симпозиума в Джексон-Хоуле, где Джанет Йеллен может намекнуть на сроки возможного повышения ставки. На 4-часовом графике EUR/USD цена закрепилась в районе 20-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях, что делает картину нейтральной. До тех пор, пока цена держится выше 1.1300, стоит ожидать возврата к максимуму прошлой недели на 1.1365, откуда затем цены могут начать восстанавливаться к 1.1400.

Уровни поддержки: 1.1320 1.1285 1.1240

Уровни сопротивления: 1.1365 1.1400 1.1460
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254606/images/yedh69H2.png



USD/JPY - Пара USD/JPY обновила минимум на 99,93, причем последующие попытки восстановления так и оставили отметку 100.00 нетронутой. Иена продолжает следовать взятому тренду, тем более, что доходность американских облигаций выросла (до 1,55% для 10-летних бумаг). Публикация воодушевляющего PMI в японском производственном секторе, который в июле вырос с 49,3 до 49,6, практически не повлияла на валюту.

То же самое можно сказать и о планах правительства потратить около 4,52 трлн иен, чтобы стимулировать экономику в 2016-м году. Об этом сообщили знакомые с вопросом источники. В итоге пара USD/JPY демонстрирует нейтральную динамику, но остается вблизи критического уровня поддержки в 100.00. На часовом графике цена остается ниже 100-SMA, индикаторы растут, но находятся на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы остаются во флэте и в районе средних линий, 100-SMA продолжила падение и держится выше уровня цены, располагаясь на отметке 101.10.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.10

Уровни сопротивления: 100.30 100.65 100.95
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254606/images/She3K32b.png



GBP/USD - Пара GBP/USD обновила дневной максимум на 1.3209, в последний раз протестированный 4 августа. Фунт получил поддержку со стороны слабого доллара США и восстановления цен на нефть после распродажи в понедельник. Значимой макростатистики в Британии не выходило, но исследование промышленных трендов CBI за август оказалось вполне позитивным – основной индекс составил -5 вместо ожидаемых -9.

Пара провела большую часть американской сессии в режиме консолидации ниже отметки 1.3200, при этом сохраняя позитивную динамику в краткосрочной перспективе. На часовом графике индикаторы развернуты четко вверх и приблизились к уровням перекупленности, 20-SMA держится ниже уровня цены, играя роль поддержки на 1.3160. На 4-часовом таймфрейме цена держится в нескольких пипсах ниже 200-EMA, но выше 20-SMA, моментум развернут вверх и остается на позитивной территории, а RSI достиг уровня 69. Все это говорит о продолжении роста с возможным пробоем ближайшего сопротивления на 1.3220.

Уровни поддержки: 1.3160 1.3120 1.3090

Уровни сопротивления: 1.3220 1.3250 1.3290
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254606/images/DQdtdriA.png



Золото - Цены на золото держались в пределах диапазона, сумев незначительно вырасти, но закрывшись ниже 1340.00. Цены продемонстрировали умеренный рост в начале дня, достигнув 1335.18, но затем встретились с продажами от 20-DMA. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле, так как глава ФРС Йеллен может пролить свет на дальнейшие планы в сфере денежно-кредитной политики.

На дневном графике металла цена держится выше 23,6% коррекции недавнего роста на 1333.50, индикаторы удерживаются во флэте в районе средних линий, не демонстрируя четкого импульса. На 4-часовом таймфрейме восстановление приостановилось в районе 20-SMA, индикаторы развернулись вниз от средних линий, что говорит об отсутствии интереса на покупку на текущих уровнях.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,320.251,310.80

Уровни сопротивления: 1,345.20 1,358.05 1,367.20
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254606/images/Ea9TQS3z.png


Нефть WTI - Цены на нефть на азиатской сессии во вторник продолжили падать, но к концу дня развернулись и отыграли большую часть падения. Это произошло на фоне новости о том, что Иран может поддержать скоординированные меры поддержки рынка на алжирском форуме. ОПЕК и независимые экспортеры соберутся на неформальную встречу в конце сентября, и рынок по-прежнему надеется, что они смогут достичь соглашения по заморозке объемов добычи.

В итоге баррель WTI подскочил к отметке 48.30, восстановившись выше психологической отметки 48. На дневном графике цена восстановилась от 100-DMA, индикаторы возобновили роста после коррекции перекупленности, что говорит о возможном сохранении позитивной динамики сегодня. На 4-часовом таймфрейме цена остается ниже 20-SMA, индикаторы замедлили рост и выровнялись во флэт, чего недостаточно для подтверждения бычьей динамики.

Уровни поддержки: 47.50 46.80 46.20

Уровни сопротивления: 48.60 49.35 50.10
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254606/images/yBHDTzQR.png


DJIA - Индексы Уолл-стрит финишировали в плюсе, хотя большая их часть откатилась от дневных максимумов. Dow закрылся ростом на 17 пунктов до 18547,30, S&P прибавил 4 пункта до 2186,90 после гэпа к новым максимумам на открытии, а Nasdaq вырос на 0,30% до 5260,08. Превосходящие ожидания данные по рынку жилья в США поддержали рост индексов в начале дня, но затем динамика была скорректирована, так как инвесторы сохраняют осторожность перед симпозиумом в Джексон-Хоуле.

На дневном графике Dow цены достигли 18638, но затем откатились, хотя сумели удержаться выше 20-DMA, при этом индикаторы закрепились на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится на 20-SMA, индикаторы умеренно снижаются, оставаясь в районе средних линий, что затрудняет прогнозирование дальнейшей динамики.

Уровни поддержки: 18,505 18,464 18,392

Уровни сопротивления: 18,570 18,638 18,672
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254606/images/ZAFi9tKG.png


FTSE100 - Индекс FTSE 100 завершил день ростом н 40 пунктов до 6868,51, чему способствовал подъем в бумагах горнодобывающих компаний. Акции BHP Billion выросли на 4,4%, а Anglo American подорожал на 4,9% после позитивного прогноза по сектору от Jeffries. Впрочем, FTSE был вынужден скорректировать дневной подъем ближе к закрытию сессии и сейчас держится в районе 6859.

Индикаторы на дневном таймфрейме выглядят позитивно, цена держится в районе 20-SMA, моментум и RSI пытаются восстановиться. На 4-часовом таймфрейме цена остается в районе 20-SMA, моментум закрепился на отметке 100, RSI нейтрален.

Уровни поддержки: 6,814 6,782 6,739

Уровни сопротивления: 6,893 6,945 6,988
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254606/images/eF156sd6.png


DAX - Немецкий DAX вырос на 99 пунктов, достигнув 10592,88. Европейские фондовые площадки в целом зарегистрировали уверенный подъем, получив поддержку за счет бумаг горнодобывающего сектора. Кроме того, августовские индексы PMI еврозоны поддержали оптимизм среди инвесторов. Акции Deutsche Bank оказались в числе фаворитов, прибавив 2,90%, Commerzbank подорожал на 2,53%.

На дневном графике DAX картина умеренно-позитивная, цена восстановилась выше 20-DMA, индикаторы пытаются восстановиться, находясь в плюсовой зоне, но признаков дальнейшего роста пока не наблюдается. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс держится в нескольких пипсах над 20-SMA, индикаторы остаются во флэте и удерживаются в районе средних линий.

Уровни поддержки: 10,540 10,470 10,425

Уровни сопротивления: 10,659 10,714 10,766
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254606/images/2s3YyDiS.png

HYCM
25.08.2016, 11:36
EUR/USD - В среду рынок посетило затишье, так как игроки затаились в ожидании выступления Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который начнется уже сегодня. Доллар финишировал смешанной динамикой, при этом пара EUR/USD обновила недельные минимумы на 1.1244, после чего умеренно восстановилась, но закрылась все равно на минимальных значениях более чем за 7 дней. Падение замедлило темпы после выхода негативной статистики в США, где продажи на вторичном рынке жилья в июле упали на 3,2% до 5,39 млн единиц от 5,57 в июне.

Краткосрочная картина EUR/USD располагает к дальнейшему падению. На часовом графике цена опустилась ниже скользящих средних, в частности 20-SMA играет роль ближайшего динамического сопротивления на 1.1280, при этом индикаторы продолжили падение и удерживаются на негативной территории даже после коррекции перепроданности. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернулась вниз и держится выше текущего уровня, индикаторы замедлили падения, но остаются в минусовой зоне.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1210 1.1180

Уровни сопротивления: 1.1300 1.1340 1.3075
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/e2abrK39.png



USD/JPY - Пара USD/JPY завершила день умеренным ростом до 100.46, продолжая консолидироваться на фоне отсутствия торговой активности в ожидании Джексон-Хоула. Несмотря на разочаровывающую статистику из США, доллар смог укрепиться против японской валюты, однако котировки так и не смогли преодолеть сопротивление Фибоначчи на 100.65.

На часовом графике цена превысила 100-SMA и 200-SMA, однако вторая отметка не покорилась, и цены были вынуждены остановиться чуть ниже нее. Индикаторы при этом остаются на нейтральной территории. На 4-часовом графике картина схожая, индикаторы консолидируются на средних линиях, но вероятность падения сохраняется, поскольку цена остается ниже скользящих средних и вышеупомянутого уровня Фибоначчи, который представляет собой 50% коррекции ралли 2011 – 2015 гг.

Уровни поддержки: 99.90 99.55 99.10

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.30
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/4hzFD33F.png



GBP/USD - Фунт опередил большинство конкурентов, достигнув 1.3272 на нью-йоркской сессии. В Великобритании был опубликован отчет BBA, который показал, что объем ипотечного кредитования не пострадал из-за «брекзита» и вырос на 3% г/г. Число выданных кредитов оказалось на уровне 37662 тыс. против ожидаемых 38,5 тыс. и 39,73 тыс. в июне. И хотя данный релиз обычно не вызывает реакции рынка, вчера именно он помог фунту продолжить рост, поскольку статистика стала очередным свидетельством того, что «брекзит» не слишком сильно ударил по экономике.

На часовом графике GBP/USD цена держится выше 1.3200, картина напоминает формирование краткосрочной вершины, от которой вполне может начаться коррекция. В пользу этого говорит откат индикаторов от уровней перекупленности, хотя цена и держится выше 20-SMA на 1.3210. На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют аналогичную динамику, а цена закрепилась над 200-EMA в районе 1.3200, 20-SMA также остается ниже уровня цены.

Уровни поддержки: 1.3200 1.3160 1.3125

Уровни сопротивления: 1.3260 1.3290 1.3320
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/1Edt9394.png



Золото - Цены на золото в ходе нью-йоркской сессии пошатнулись и опустились к 1323,79, обновив минимум августа, так как игроки предпочли зафиксировать прибыль перед выступлением главы ФРС Джанет Йеллен. Несмотря на то, что представители американского ЦБ подают смешанные сигналы на тему возможных сроков повышения ставки, растет вероятность того, что произойдет это до конца года. Именно данный фактор не дает золоту продолжить рост.

Падение может лишь усилиться вследствие по-летнему низких объемов торгов. На дневном графике цена продолжает падение после пробоя 23,6% коррекции недавнего роста, RSI развернут вниз и держится в районе отметки 41 пункт. На 4-часовом таймфрейме индикаторы входят в зону перепроданности, 20-SMA развернута вниз и остается ниже 100- и 200-SMA, все это указывает на возможность отката к минимуму июля на 1310.80.

Уровни поддержки: 1,320.25 1,310.80 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,333.50 1,345.20 1,358.05
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/zyZsT64T.png



Нефть WTI - Цены на нефть возобновили падение – баррель WTI опустился к отметке 46,43, обновив недельный минимум после того, как Минэнерго США сообщило о росте запасов на прошлой неделе на 2,5 млн баррелей до 523,6 млн. Произошло это вопреки падению активности на нефтеперерабатывающих заводах и снижению объемов производства бензина, запасы которого при этом выросли на 36 тыс. вместо ожидаемых 1,2 млн.

На дневном графике цена отскочила к 100-DMA, оставаясь вблизи данной отметки, но демонстрируя сигналы возможного ее пробоя, индикаторы резко скорректировались от уровней перекупленности и развернулись вниз, хотя и остаются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA ограничивает попытки роста, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, реагируя на низкие объемы торгов.

Уровни поддержки: 46.40 45.80 45.10

Уровни сопротивления: 47.10 47.70 48.45
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/eG7rE4Be.png



DOW - Индексы Уолл-стрит в среду устремились вниз: Dow финишировал в минусе на 0,35% до 18481,48, Nasdaq потерял 42 пункта до 5217,70, а S&P опустился на 0,52% до 2175,44. Сильнее всего пострадали фармацевтические компании – в частности, акции Teva Pharmaceutical Industries Ltd. обвалились на 6,3% после того, как американское агентство отозвала 2 патента на противосклерозные препараты, продажи которых составляли 20% выручки компании.

Из акций, входящих в Dow, аутсайдером оказались UnitedHealth Group Inc. (-1,62%). На дневном графике DJIA цена закрылась ниже 20-SMA, моментум остается во флэте в районе 100 пунктов, а RSI достиг отметки 49, что повышает вероятность падения. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 50% коррекции недавнего подъема, индикаторы развернуты вниз, а цена держится ниже скользящих средних.

Уровни поддержки: 18,464 18,392 18,356

Уровни сопротивления: 18,520 18,570 18,638
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/6AitHRf8.png



FTSE100 - Британский FTSE 100 финишировал в минусе на 32 пункта, опустившись к 6835,78. Поводом для падения стало снижение цен на нефть и золото, поэтому горнодобывающий сектор оказался в аутсайдерах: Randgold Resources подешевел на 5,05%, Fresnillo потрял 4,03%.

Еще одним негативным для сектора фактором стала отчетность Glencore, согласно которой прибыль компании в 1-м полугодии снизилась до 300 млн долларов. Заверения компании о стремлении как можно быстрее сократить долговую нагрузку остались без внимания рынков, и в итоге акции Glencore снизились на 3,06%. Техническая картина негативна, на дневном графике цена тестирует 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и вот-вот опустятся ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме картина скорее нейтральна, цена остается ниже 20-SMA, моментум держится во флэте в районе линии 100, а RSI пытается развернуться вниз, находясь в районе 40 пунктов.

Уровни поддержки: 6,814 6,782 6,739

Уровни сопротивления: 6,893 6,945 6,988
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/Efh7B6f5.png



DAX - Европейские фондовые площадки в среду восстановились, так как евро ослабел к большинству конкурентов. Немецкий DAX вырос на 30 пунктов и финишировал в районе 10622,97. Инвесторы в Германии не вдохновились окончательным ВВП за 2-й квартал, который вышел в соответствии с прогнозами на уровне +0,4%. Банковский сектор оказался в числе лидеров сессии – акции Commerzbank выросли на 2,94%, Deutsche Bank прибавил 2,01%. DAX растет 2-й день подряд, хотя темпы укрепления выглядят нестабильными.

На дневном графике индикаторы консолидируются в плюсовой зоне, 20-SMA развернута вверх и проходит через 10499, играя роль ближайшей поддержки. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится на несколько пунктов выше 20-SMA, индикаторы консолидируются в районе средних линий.

Уровни поддержки: 10,540 10,499 10,435

Уровни сопротивления: 10,659 10,714 10,766
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/QdRH9ttY.png

HYCM
26.08.2016, 13:50
EUR/USD - Доллар завершил день разнонаправленной динамикой, незначительно снизившись к евро, но в целом удерживаясь в диапазоне, ожидая комментариев Йеллен. Пара EUR/USD подскочила к 1.1297, после чего откатилась в район 1.1280, отреагировав на слабое исследование IFO в Германии, которое показало падение индекса делового климата за август до 106,2 от июльских 108,3. Индекс текущих условий также снизился, до 112,8 от 114,8, а индекс ожиданий обновил минимум октября 2014 года, обрушившись к 100.1.

В США заявки на пособия по безработице за прошлую неделю составили 261 тыс. против прогнозов в 265 тыс. и 262 тыс. неделей ранее, что говорит о стабильности рынка труда. Заказы на товары длительного пользования зарегистрировали рекордный рост почти за 12 месяцев, подскочив на 4,4%. При этом показатель без учета транспорта отразил рост на 1,5% против июльского падения на 0,3%. Предварительный индекс PMI Markit в секторе услуг снизился до 50,9.

С технической точки зрения, пара EUR/USD практически не сдвинулась с места. Однако тот факт, что отметка 1.1300 до сих пор не покорена, указывает на наличие нисходящих рисков. На 4-часовом таймфрейме цена сдерживается 20-SMA на 1.1300, индикаторы развернуты вниз и находятся на отрицательной территории. Однако дальнейшее направление будет во многом зависеть от комментариев Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1210 1.1180

Уровни сопротивления: 1.1300 1.1340 1.3075
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/SsRRK3aQ.png


USD/JPY - Пара USD/JPY завершила день чуть выше уровней открытия, оставаясь в пределах диапазона, поскольку игроки затаились в ожидании выступления Йеллен. В Японии сегодня вышли показатели CPI, которые не впечатлили рынки и вновь спровоцировали волну ожиданий дополнительного расширения стимулов Центробанком. Однако основным драйвером на сегодня, конечно же, останется Джексон-Хоул.

На часовом графике USD/JPY цена держится выше 100- и 200-SMA в районе 100.35, индикаторы замедлили рост и разворачиваются вниз, пока оставаясь выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 100-SMA, а также ниже сильного сопротивления Фибоначчи на 100.65, представляющий собой 50% коррекции роста 2011-2015 гг. Индикаторы при этом замедлили рост и в целом демонстрируют нейтральную динамику.

Уровни поддержки: 100.25 99.90 99.55

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.30
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/h35YZ3Tt.png


GBP/USD - Пара GBP/USD завершила день в минусе впервые на этой неделе. Котировки откатились ниже 1.3200, проигнорировав позитивные данные из Британии. Исследование CBI показало, что в августе объем розничной торговли вырос – соответствующий индекс восстановился до 9 пунктов от -14 в июле, а индекс объема общего товарооборота отразил увеличение до 17 от -11. Однако участники рынка не впечатлились статистикой, хотя слабый фунт обещает и далее оказывать экономике Британии мощную поддержку.

В эту пятницу будет опубликован предварительный ВВП за 2-й квартал, который может разочаровать участников рынка. Краткосрочная картина GBP/USD в ожидании данного релиза негативна – на часовом графике цена опустилась ниже 20-SMA на 1.3210, индикаторы возобновили падение и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена снова опустилась ниже 200-EMA и держится на несколько пипсов ниже 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз от средних линий, что указывает на возможность пробоя минимума среды на 1.3160.

Уровни поддержки: 1.3160 1.3125 1.3080

Уровни сопротивления: 1.3210 1.3235 1.3270
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/sYBTAsRZ.png


Золото - Цены на золото в четверг продолжили падать, так как глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж выступила с «хищной» риторикой, отметив, что ставку нужно постепенно повышать. Цены на золото обновили минимум августа на 1317,95, откуда затем восстановились и закрепились чуть ниже минимума среды на 1322,30. Металл демонстрирует четкую медвежью картину с точки зрения теханализа, однако если глава ФРС Йеллен сегодня выступит с «миролюбивыми» комментариями, цены могут получить повод для восстановления.

На дневном графике цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы ускорили падение и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA направлена вниз и держится под 100- и 200-SMA, индикаторы замедлили падение, но остаются в зоне перепроданности, не демонстрируя попыток восстановления.

Уровни поддержки: 1,317.95 1,307.90 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,333.50 1,345.20 1,358.05
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/rr2SDesa.png


Нефть WTI - Нефть WTI вчера умеренно восстановилась, закрепившись чуть выше 47 долларов за баррель вопреки слабой макроэкономической картине. Во-первых, отчет EIA показал, что запасы природного газа в США на прошлой неделе выросли на 11 млрд куб. футов, намного превысив прогнозы.

Во-вторых, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что не считает, что рынок нефти требует решительных интервенций. Таким образом, восстановление нефтяных котировок было обусловлено скорее спекулятивным фактором.

На дневном графике цена восстановилась от 100-DMA, индикаторы пытаются отскочить от средних линий после коррекции от уровней перекупленности, что в целом располагает к дальнейшему подъему котировок. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы восстановились, но удерживаются в минусе, поэтому признаков продолжения роста не наблюдается.

Уровни поддержки: 46.40 45.80 45.10

Уровни сопротивления: 47.30 47.90 48.45
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/QB1DrK9i.png



DOW - Проведя большую часть дня между ростом и падением, индексы Уолл-стрит финишировали в минусе, чему способствовало падение бумаг биотехнологических компаний, а также комментарии Хилари Клинтон в адрес завышенных цен на некоторые препараты. Dow закрылся падением на 33 пункта до 18448,41, Nasdaq потерял 5 пунктов до 5212,20, а S&P снизился на 0,14% до 5172,47.

На дневном графике Dow видны понижающиеся максимум и минимум, при этом цена остается ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории, что повышает шансы на продолжение падения. На 4-часовом графике цена держится ниже скользящих средних, 20-SMA развернута вниз, а индикаторы пытаются восстановиться от уровней перепроданности, что не оставляет шансов на значительное восстановление.

Уровни поддержки: 18,458 18,407 18,356

Уровни сопротивления: 18,520 18,570 18,638
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/bDYhrif7.png



FTSE100 - Индекс FTSE 100 потерял 18 пунктов до 6816,90, чему способствовало падение бумаг горнодобывающего сектора. Кроме того, в бумагах некоторых крупных компаний, таких как Dixons Carphone и Hammerson, произошли дивидендные отсечки. Аутсайдером сессии оказались акции Hikma Pharmaceuticals, которые подешевели на 3,5% в ответ на жесткие комментарии Хиллари Клинтон в адрес цены на препарат EpiPen. Бумаги Glencore потерялии 2,58% на фоне уверенного снижения цен на золото.

С технической точки зрения, на графике FTSE индикаторы развернуты вниз и находятся вблизи средних линий, а цена держится на несколько пунктов ниже 20-DMA впервые с 4 августа. На 4-часовом таймфрейме моментум держится в районе уровня 100, цена заперта между 100- и 20-SMA, причем вторая играет роль ближайшего сопротивления на 6842, а RSI консолидируется в районе 38 пунктов. Все это говорит о преобладании нисходящих рисков.

Уровни поддержки: 6,779 6,719 6,668

Уровни сопротивления: 6,842 6,893 6,945
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/yZkaZQF2.png



DAX - Немецкий DAX потерял 92 пункта или 0,88% до 10529,59. Большинство европейских индексов закрылось в минусе, чему способствовали распродажи бумаг компаний горнодобывающего и фармацевтического секторов. Также на немецкий индекс негативно повлияло исследование IFO, которое подтвердило угасание деловых настроений в августе.

Акции Airline Deutsche Lufthansa оказались в аутсайдерах, потеряв 2,5% на фоне новости о том, что экипажи добились увеличения выплат, в том числе пенсионных. На дневном графике DAX цена держится в районе 20-SMA, индикаторы ускорили падение и остаются в плюсовой зоне, поддерживая продолжение нисходящей динамики и указывая на возможность падения ниже 10467.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA в районе 10557, которая играет роль ближайшего сопротивления, индикаторы демонстрируют нейтральную динамику, моментум консолидируется на уровне 100, а RSI балансирует в районе 41 пунктов, что делает картину скорее негативной.

Уровни поддержки: 10,467 10,387 10,339

Уровни сопротивления: 10,557 10,615 10,663
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/8FAGh617.png

HYCM
29.08.2016, 14:48
EUR/USD - Доллар США резко укрепился по всем фронтам после того, как глава ФРС США Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле заявила, что «потребность в повышении ставки в последние месяцы возросла». Достаточно «ястребиные» комментарии от Йеллен, которая традиционно выбирает нейтральную риторику, оказала доллару мощную поддержку. Однако первоначальный оптимистичный настрой участников рынка угас, так как игроки осознали, что речи о повышении ставки в сентябре не идет.

Вместо этого ФРС готовит почву для такого шага в декабре. В итоге пара EUR/USD подскочила к отметке 1.1340, после чего стабилизировалась в районе 1.1300. До закрытия торгов представитель ФРС Фишер заявил, что выступление Йеллен вполне может соответствовать сентябрьскому повышению ставки, что привело к новой волну покупок доллара. В итоге пара EUR/USD закрыла неделю ниже 1.1200.

Сейчас участники рынка расходятся во мнениях лишь относительно сроков возможного повышения ставки. С самим фактом того, что «закручивание гаек» грядет, игроки уже смирились. При этом то, что другие ЦБ мира активно смягчают политику, играет на руку американскому доллару. Это значит, что если американская макростатистика останется позитивной, у валюты есть все шансы продолжить рост.

С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD цена демонстрирует резкое усиление медвежьего потенциала. Индикаторы развернуты вниз практически вертикально и вот-вот войдут в отрицательную зону. К тому же закрытие недели произошло ниже 20- и 100-DMA, при этом 200-DMA в районе 1.1160 пока еще играет роль поддержки. На 4-часовом таймфрейме евро не смог закрепиться выше 20-SMA, индикаторы приближаются к уровням перепроданности, что делает картину негативной.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1075

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1290 1.1335
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/iSZkhfsT.png



USD/JPY - Пара USD/JPY обновила 2-недельный максимум, достигнув 101,94 на фоне надежд на возможное повышение ставки ФРС в ближайшие месяцы. Рост доллара к иене наверняка стал приятным сюрпризом для японских властей, которые обеспокоены излишним укреплением собственной валюты.

Ранее в пятницу Япония опубликовала данные CPI, которые подчеркнули угасание ценового давления. Базовый CPI в июле замедлился до 0,5% от июньских 0,7% и оказался на 1,3% ниже уровней прошлого года.Снижение инфляции обычно дает надежду на то, что Банк Японии расширит программу стимулирования. Однако в этот раз все по-другому, поскольку участники рынка не верят в эффективность принимаемых ЦБ мер стимулирования.

На дневном графике пары USD/JPY сохраняется долгосрочный нисходящий тренд: цена держится намного ниже 100- и 200-DMA, хотя индикаторы при этом удерживаются выше средних линий. Ближайшей восходящей целью может стать максимум августа в районе 102.80. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатываются от уровней перекупленности, 100-SMA проходит через 101.00. Пробой данной отметки заставит цены устремиться к критически важной поддержке на 100.00.

Уровни поддержки: 101.40 100.95 100.65

Уровни сопротивления: 102.00 102.35 102.80
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/e3rHf1hY.png



GBP/USD - После подъема к 3-недельному максимуму на 1.3278 пара GBP/USD откатилась к 1.312, закрыв неделю лишь немногим выше. Фунт обогнал большинство конкурентов, так как макростатистика этой недели вышла крайне позитивной, что развеяло опасения игроков в отношении негативных последствий «брекзита». Разумеется, при этом было бы заблуждением утверждать, что британской экономике более ничто не угрожает. Еще одним фактором, поддержавшим рост GBP/USD, стало ослабление фунта.

Однако в пятницу комментарии Йеллен резко повысили спрос на американскую валюту, поэтому данный фактор утерял актуальность. На дневном графике GBP/USD рост забуксовал в районе 23,6% коррекции пост-брекзитного падения на отметке 1.3320, которая играет роль сильного сопротивления и сдерживает попытки роста на протяжении 2 месяцев. При этом индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, в то время как 20-DMA опустилась к 1.3000, лишая котировки бычьего потенциала.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA и 200-EMA слились в районе 1.3200, играя роль сильного сопротивления, в то время как индикаторы достигли уровней перепроданности, причем признаков разворота вверх не наблюдается.

Уровни поддержки: 1.3120 1.3070 1.3020

Уровни сопротивления: 1.3160 1.3200 1.3250
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/iH1iyYB5.png



Золото - Цены на золото закрыли неделю на отметке 1320.89 за унцию, обновив 5-недельный минимум на фоне «хищных» комментариев главы ФРС Джанет Йеллен. К концу недели волатильность котировок золота усилилась, но устойчивость роста доллара в итоге оказалась сильнее.

С технической точки зрения, на дневном графике металла попытки роста были сдержаны 20-DMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории, указывая на возможность отката к 38,2% коррекции недавнего недельного подъема. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше скользящих средних, 20-SMA устремлена вниз и проходит через 1327,80, моментум консолидируется на отрицательной территории, а RSI стабилизировался на перепроданных уровнях. Это располагает к периоду консолидации перед новой попыткой падения.

Уровни поддержки: 1,318.20 1,307.90 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,327.80 1,335.60 1,342.40
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/i699brS3.png



Нефть WTI - Баррель WTI закрыл неделю в районе 47,28, скорректировав первоначальный подъем, так как министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих умерил ожидания рынков в отношении возможных действий поставщиков по стабилизации обстановки. Цены на нефть взлетели к дневному максимуму на 48,44, отреагировав на новости о том, что йеменские ракеты повредили нефтеперерабатывающую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Тем не менее, укрепление USD на мировом валютном рынке не дало нефтяным котировкам продолжить рост. Отчет Baker Hughes в США показал, что число активных нефтяных платформ за прошлую неделю не продемонстрировало изменений после 8 недель роста подряд. С технической точки зрения, риски расцениваются как повышательные, так как на дневном графике цена держится выше 100-DMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории после коррекции от уровней перекупленности. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится в районе 20-SMA, индикаторы консолидируются в районе средних линий.

Уровни поддержки: 47.10 46.40 45.95

Уровни сопротивления: 47.70 48.50 49.35
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/Z8S4SzKS.png



DOW - Индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись смешанной динамикой, так как инвесторы столкнулись с противоречивой картиной – с одной стороны, всплеском оптимизма в адрес экономики, с другой – возможным скорым повышением ставки в США. Dow финишировал в минусе на 53 пункта до 18395,40, S&P потерял 3 пункта до 2169,04, а Nasdaq прибавил 6 пунктов до 5218,92. Из эмитентов Dow в лидерах оказался Merck & Co., акции которого выросли на 0,85%, также в плюсе на 0,48% закрылись бумаги Intel Corp.

Сам индекс закрылся на минимумах более чем 2 недель, пробив 61,8% коррекции недавнего подъема на 18407, и теперь данная отметка играет роль ближайшего сопротивления. На дневном графике цена готова продолжить падение, так как попытка закрепиться выше 20-DMA успехом не увенчалась, индикаторы ускорили падение и достигли отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и держится ниже 100- и 200-SMA, индикаторы консолидируются на отрицательной территории после коррекции перепроданности.

Уровни поддержки: 18,357 18,310 18,362

Уровни сопротивления: 18,407 18,458 18,510
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/8dRii1zB.png



FTSE100 - Индекс FTSE 100 в пятницу закрылся во флэте на 6838,05, так как активность на европейских торгах была низкой в ожидании выступления Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Горнодобывающие компании оказались в лидерах сессии – Rio Tinto подорожал на 3,29%, Glencore прибавил 3,21%.

Однако после официального закрытия индекс устремился вниз и обновил недельный минимум в районе 6771, после чего умеренно восстановился. Техническая картина располагает к дальнейшему падению, так как на дневном графике цена не смогла восстановиться выше 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз, но при этом остаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена сдерживается 20-SMA, а индикаторы консолидируются с уклоном вниз.

Уровни поддержки: 6,770 6,719 6,668

Уровни сопротивления: 6,842 6,893 6,945
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/ByBih2ES.png



DAX - Европейские фондовые рынки закрылись ростом после того, как Йеллен выступила с позитивными комментариями в адрес американской экономики, намекнув на возможность скорого повышения ставки. Немецкий DAX закрылся ростом на 58 пунктов до 10587,77, практически не сдвинувшись с места по итогам недели. Котировки удерживаются в пределах четкого диапазона: рост забуксовал в районе критического сопротивления на 10615, и теперь перспектива дальнейшего роста будет зависеть от того, сможет ли индекс его преодолеть.

Судя по всему, сейчас DAX перешел в фазу консолидации, так как на дневном графике картина нейтральна, индекс держится в районе 20-SMA, индикаторы откатились, но удерживаются в плюсе чуть выше средних линий. На 4-часовом графике картина также нейтральная, при этом цена стабилизировалась ниже 20-SMA, но выше 100-SMA, а индикаторы консолидируются в минусе.

Уровни поддержки: 10,467 10,387 10,339

Уровни сопротивления: 10,557 10,615 10,663
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/SyR5ETSR.png

HYCM
30.08.2016, 11:45
EUR/USD - Американский доллар в понедельник продолжал пользоваться спросом, сумев вырасти против большинства конкурентов. Неделя началась в спокойном режиме на фоне пустого макроэкономического календаря и банковского выходного в Великобритании.

В США вышли данные по личным доходам и расходам, а также излюбленный индикатор инфляции ФРС – индекс PCE, который вырос в июле на 0,8%, не дотянув до прогнозов на уровне 0,9%. Базовый PCE отразил подъем на 1,6% г/г вместо ожидаемых 1,5%. Показатели расходов и доходов совпали с прогнозами, зарегистрировав подъем на 0,3% и 0,4% соответственно. Несмотря на то, что инфляция по-прежнему не дотягивает до целевых 2%, данные поддержали «хищную» риторику представителей ФРС в прошлую пятницу.

Пара EUR/USD опустилась к отметке 1.1157, после чего умеренно восстановилась, завершив день чуть ниже отметки 1.1200. Даже несмотря на восстановление от 2-недельного минимума, котировки продолжают демонстрировать негативную динамику.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, однако интерес к покупкам на текущих уровнях ограничен. При этом 20-SMA развернута вниз и проходит через 1.1245, играя роль сопротивления. Пробой вниз отметки на 1.1160 заставит цены откатиться в район 1.1070/80.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1075

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1290 1.1335
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254809/images/4ssZfH54.png



USD/JPY - Пара USD/JPY откатилась от дневного максимума на 102.37, завершив день на несколько пипсов ниже 102.00, так как изначальное укрепление доллара замедлило темпы. Стоит отметить, что скачок американской валюты стал благоприятным фактором для японских властей, так как теперь вероятность падения USD/JPY ниже 100.00 понизилась.

Впрочем, об уверенном восстановлении пока речи не идет, все будет зависеть от действий ЦБ США и Японии в сентябре. На часовом графике индикаторы скорректировали перекупленность, моментум опустился ниже линии 100, RSI держится в районе 55 пунктов, а 100-SMA достигла 100.90, превысив 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы откатываются от уровней перекупленности, указывая на возможную нисходящую коррекцию к поддержке на 101.60.

Уровни поддержки: 101.60 101.20 100.75

Уровни сопротивления: 102.40 102.85 103.30
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254809/images/BT5dTe6A.png



GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась ниже отметки 1.3100, откатившись к недельным минимумам в районе 1.3059, так как доллар по-прежнему пользовался спросом. На торгах в США цены немного восстановились, но уровень 1.3100 оказался вне досягаемости. Фундаментальных новостей в Великобритании не выходило, так как банки были закрыты в честь летнего выходного дня.

Сегодня к публикации готовится показатель денежной массы, который вряд ли сможет повлиять на ход торгов. С технической точки зрения, цены скорректировали 50% недавнего роста 1.2865-1.3278, и несмотря на восстановление, понижательные риски сохраняются. На часовом графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вверх, но остаются на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA устремилась вниз и держится намного выше уровня цены на 1.3160, индикаторы восстанавливаются, оставаясь ниже средних линий. 38,2% коррекции вышеупомянутой динамики расположены на 1.3123 – данный уровень является ближайшим сопротивлением, и его пробой позволит ценам возобновить рост.

Уровни поддержки: 1.3070 1.3025 1.2985

Уровни сопротивления: 1.3120 1.3160 1.3200
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254809/images/h6f1erF5.png



GOLD - Обновив минимумы августа на 1314,95, цены на золото смогли восстановиться и закрыть день в районе 1324,45, оставаясь на негативной территории на фоне возросшей вероятности повышения ставки в США. Металл во многом зависит от действий и риторики ФРС, демонстрируя рост на фоне «миролюбивых» комментариев представителей ЦБ и падая после «ястребиных» заявлений.

Пятничное выступление Йеллен в Джексон-Хоуле изменило картину ожиданий по ставке в США, тем самым ограничив шансы золота на восстановление. Пока же игроки готовятся к пятничной публикации отчета NFP, который определит краткосрочную судьбу золота. На дневном графике цена остается ниже области 1,333.50/1,335.60, состоящей из нескольких внутридневных максимумов, минимумов и уровней Фибоначчи, также золото не в силах преодолеть 20-SMA.

Индикаторы при этом пытаются восстановиться, но остаются на негативной территории, поэтому вероятность подъема невелика. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, индикаторы вышли в плюс и развернуты вверх, что как минимум ограничит дальнейшее падение.

Уровни поддержки: 1,318.20 1,307.90 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,327.80 1,335.60 1,342.40
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254809/images/Sfy8ESEr.png



Нефть WTI - Цены на нефть умеренно снизились – баррель WTI достиг 47 долларов и в понедельник держался в пределах узкого диапазона. Укрепление доллара и угасание надежд на заморозку объемов добычи продолжают оказывать негативное влияние на котировки нефти. Однако цены в условиях тонкого рынка чутко реагируют на любые заявления представителей ОПЕК, поэтому все может измениться.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится выше 100-DMA, моментум продолжает падение, но держится в плюсовой зоне в районе отметки 100, а RSI опустился к уровню 56, что указывает на наличие незначительного нисходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме динамика скорее негативна, цена держится на несколько центов ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на нейтральной территории. Обновление минимума прошлой недели на 46,40 откроет ценам путь к 45,00.

Уровни поддержки: 46.40 45.95 45.30

Уровни сопротивления: 47.70 48.50 49.35
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254809/images/byiGZktz.png



DOW - Американские индексы в понедельник закрылись ростом: Dow восстановился после пятничного падения и финишировал в плюсе на 107 пунктов до 18502,99, Nasdaq прибавил 0,26% до 5232,33, S&P вырос на 11 пунктов до 2180,38. Финансовый сектор оказался в фаворитах торгов: акции American express прибавили 1,13%, а JPMorgan Chase подорожал на 1,07% в надежде на то, что в США ставка будет скоро повышена. Кроме того, позитивным фактором для игроков стала благоприятная статистика по личным доходам и расходам в США.

На дневном графике Dow цена держится на несколько пипсов ниже 20-DMA, индикаторы развернулись вниз от средних линий, указывая на возможность дальнейшего роста и пробоя 20-DMA на 18535. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, но остается ниже 100-SMA, обе они консолидируются, в то время как моментум устремился вверх и превысил уровень 100, а RSI держится в районе 54 пунктов.

Уровни поддержки: 18,459 18,410 18,357

Уровни сопротивления: 18,535 18,578 18,640
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254809/images/1dEDB8ba.png



FTSE100 - Торги по британскому FTSE 100 в понедельник не велись, поэтому индекс закономерно оставался на уровне закрытия пятницы в районе 6838,05. Техническая картина располагает к дальнейшему падению, так как на дневном графике цена не смогла восстановиться выше 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз, но при этом остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена сдерживается 20-SMA, а индикаторы консолидируются с уклоном вниз. Скорее всего, на открытии индекс может продемонстрировать сильные колебания, но в целом британские площадки будут руководствоваться динамикой азиатских рынков и цен на нефть.

Уровни поддержки: 6,770 6,719 6,668

Уровни сопротивления: 6,842 6,893 6,945
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254809/images/SYTHeE88.png



DAX - Большинство европейских индексов закрылось в минусе. Немецкий DAX финишировал падением на 0,4% до 10544,44, чему способствовала негативная динамика бумаг банковского сектора. Акции Commerzbank подешевели на 0,47%, Deutsche Bank опустился на 0,45%. Автопроизводители также демонстрировали негативную динамику на протяжении большей части дня, а к концу сессии смогли умеренно восстановиться.

В итоге котировки Volkswagen прибавили 0,10%, Daimler подорожал на 0,04%. Комментарии вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля о том, что будущее ЕС окажется под угрозой, если процедура «брекзита» не будет проведена должным образом, добавили негатива общей картине.

По его мнению, «ЕС необходимо проследить, чтобы Великобритания не смогла сохранить своих преимуществ, связанных с Европой». В итоге DAX после закрытия сессии умеренно вырос вслед за Уолл-стрит, однако на дневном графике восходящий потенциал все еще выглядит ограниченным, поскольку цена находится в районе 20-SMA, а моментум закрепился на средней линии. На 4-часовом таймфрейме цена держится вблизи 20-SMA, индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 10,494 10,467 10,387

Уровни сопротивления: 10,568 10,615 10,663
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-08/254809/images/er1ifFt4.png

HYCM
31.08.2016, 13:58
EUR/USD - Во вторник спрос на доллар США сохранился – валюта обновила 1-месячные максимумы против большинства конкурентов. «Безопасные» активы, такие как франк и иена, оказались в числе аутсайдеров, а фунт продемонстрировал уверенное сопротивление USD. Пара EUR/USD обновила 3-недельный минимум на 1.1131, чему способствовали слабые европейские данные. Инфляция в Германии за август продемонстрировала динамику на уровне 0% м/м и +0,4% г/г, при этом индекс экономических настроений еврозоны повысился до максимума почти за год до 101,1 от 96,7 в июле.

Пара EUR/USD стабилизировалась в районе минимумов и провела большую часть дня в пределах узкого диапазона, так как рынок ожидает новых намеков на скорое повышение ставки в США. В эту пятницу выйдет отчет NFP, который может спровоцировать новый этап укрепления USD, особенно если зарплаты продолжат расти. На 4-часовом таймфрейме индикаторы замедлили падение и приблизились к уровням перепроданности, а цена закрепилась в районе 200-SMA и ниже 20- и 100-SMA, все это указывает на продолжение падения. Ближайшая поддержка расположена на 1.1120, ее пробой откроет путь к минимумам августа на 1.0950.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1075 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/rfehie5F.png



USD/JPY - Пара USD/JPY впервые за месяц превысила отметку 103.00, чему способствовал мощный рост доллара США на фоне надежд на скорое повышение ставки ФРС. В Японии за июль уровень безработицы составил 3%, оставшись на уровне 21-летнего минимума, а розничные продажи повысились на 1,4% против прогнозов на уровне 0,8% и 0,3% в предыдущем месяце.

В годовом соотношении продажи увеличились на 0,2% при ожиданиях на уровне -0,9%. В итоге пара USD/JPY опустилась к 101.74, но затем развернулась, так как спрос на высокодоходные активы вырос. На часовом графике цена уверенно растет и закрепилась выше 100- и 200-SMA, индикаторы развернуты вверх и удерживаются в зоне перекупленности, что указывает на возможное продолжение роста.

На 4-часовом таймфрейме цена впервые за месяц пробила вверх 200-SMA, индикаторы развернулись вверх и приблизились к уровням перекупленности, что говорит о продолжении роста с возможной целью на 104.00.

Уровни поддержки: 102.75 102.30 101.90

Уровни сопротивления: 103.30 103.65 104.00
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/hhhrzRRr.png



GBP/USD - Пара GBP/USD закрыла день умеренным падением, оказавшись на несколько пипсов ниже отметки 1.3100. Статистика по денежной массе и кредитованию в Великобритании вышла не слишком позитивной. В июле одобренные заявки на ипотеку обновили минимум января 2015 года, снизившись до 60,912 тыс. от 64,152 тыс., а объем потребительского кредитования вырос не так сильно, как ожидалось – лишь до 1,181 млрд фунтов.

В итоге пара GBP/USD подскочила к отметке 1.3119 на открытии торгов в США, но затем развернулась, так как американская статистика вышла куда более позитивной. Кроме того, цена встретилась с сильным сопротивлением Фибоначчи – 38,2% коррекции недавнего дневного роста, которое на этой неделе уже было протестировано. На часовом графике картина скорее негативна, так как цена остается ниже 20-SMA, моментум консолидируется в районе средней линии, а RSI держится на отметке 45.

На 4-часовом графике 20-SMA продолжает падение, но остается намного выше уровня цены и приближается к 1.3120, при этом индикаторы развернуты вверх, хотя и удерживаются на негативной территории. В целом вполне возможно продолжение падения и пробой поддержки на 1.3050.

Уровни поддержки: 1.3050 1.3020 1.2975

Уровни сопротивления: 1.3120 1.3160 1.3200
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/btsdQZ1D.png



Золото - Цены на золото обновили 1-месячный минимум на 1312.00, так как инвесторы продолжили избавляться от металлов на фоне ожиданий роста ставки в США в ближайшие месяцы. Снизившись на азиатской сессии, драгметаллы попытались восстановиться в ходе европейских торгов, однако длилось это недолго, и выход позитивной статистики в США снова надавил на котировки золота.

Металл сейчас остается вблизи основания 2-месячного диапазона в районе 1308,00, представляющего собой также 38,2% коррекции 1199.51/1375.11. На дневном графике 20-DMA развернута вниз и держится выше уровня цены, индикаторы остаются на негативной территории, а 100-DMA расположена на 1304,09, что говорит о возможном продолжении падения. На 4-часовом таймфрейме цена сдерживается 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и приближаются к уровням перепроданности, что также указывает на падение.

Уровни поддержки: 1,307.90 1,299.45 1,288.10

Уровни сопротивления: 1,317.95 1,327.80 1,335.60
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/BD5ebYds.png



Нефть WTI - Проведя первую половину дня в режиме консолидации, котировки нефти устремились вниз и на американской сессии потеряли около 1%. Баррель WTI опустился к отметке 46,20, отреагировав на комментарии Ирана о том, что страна планирует нарастить добычу на 200 тыс. баррелей в день к концу года. Это развеяло надежды на заморозку объемов добычи экспортерами на предстоящем форуме в Алжире.

В итоге фьючерс WTI закрылся вблизи данного минимума, и на дневном графике цена опустилась ниже 100-DMA и приблизилась к 20-SMA, которая расположена чуть ниже. При этом индикаторы развернуты вниз и готовы пересечь средние линии, хотя пока и остаются в плюсовой зоне. На 4-часовом таймфрейме индикаторы выровнялись и удерживаются в зоне перепроданности, а цена удерживается намного ниже скользящих средних, что говорит о продолжении падения.

Уровни поддержки: 45.95 45.30 44.65

Уровни сопротивления: 46.60 47.10 47.70
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/bE1sKZRK.png



DOW - Индексы Уолл-стрит скорректировали большую часть роста понедельника, закрывшись на красной территории, но при этом восстановившись от дневных минимумов. Новость о том, что ЕС заставила Apple выплатить Ирландии 13 млрд евро из-за незаконных налоговых льгот, негативно отразилась на настроениях инвесторов. Также поводом для распродаж стало падение цен на нефть.

В числе аутсайдеров оказались бумаги Mondelez, которые потеряли 10,76% в ответ на новость о том, что компания вышла из переговоров по поглощению. В итоге Dow закрылся в минусе на 0,26% до 18454,30, Nasdaq потерял 9 пунктов до 5222,99, а S&P финишировал в минусе на 4 пункта до 2176,2. На дневном графике Dow цена держится ниже 20-DMA и остается в пределах диапазона понедельника, индикаторы умеренно снижаются, оставаясь в районе средних линий, чего явно недостаточно для констатации дальнейшего падения.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, индикаторы развернуты вверх, но это является следствием уже зафиксированной попытки восстановления, а не предвещает новый рост.

Уровни поддержки: 18,410 18,357 18,305

Уровни сопротивления: 18,486 18,535 18,578
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/6kzYAK1G.png



FTSE100 - Индекс FTSE 100 после отсутствия торговой активности в понедельник закрылся в минусе, потеряв 14 пунктов до 6820,79. Горнодобывающий сектор зарегистрировал отрицательную динамику, так
как промышленные металлы столкнулись с продажами с самого открытия торгов. Хуже всего проявили себя акции Fresnillo (-5,59%), Antofagasta (-5.54%) и Anglo American (-4.78%). На дневном графике FTSE картина нейтральна, цена закрепилась в пределах 20-DMA, индикаторы консолидируются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативна, цены удерживаются между 20- и 100-SMA, индикаторы не демонстрируют четкой динамики и остаются на средних линиях. Минимум пятницы на 6771 играет роль ближайшей поддержки, ее пробой откроет путь дальнейшему падению, причем дальнейшее падение цен на металлы сделает данный сценарий вполне вероятным.

Уровни поддержки: 6,770 6,719 6,668

Уровни сопротивления: 6,842 6,893 6,945
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/K43dHD7E.png



DAX - Немецкий DAX прибавил 114 пунктов или 1,07%, завершив день в районе 10657,64, при этом основные европейские индексы завершили день смешанной динамикой. Статистика по инфляции в Германии помогла бумагам банковского сектора страны продемонстрировать подъем - Deutsche Bank прибавил 3,27%, Commerzbank вырос на 1,68%. Автопроизводители также умеренно подорожали (Daimler +1,09%, Volkswagen +1,03%). Сейчас индекс держится вблизи уровня закрытия.

На дневном графике цена восстановилась выше 20-DMA на 10554, моментум нейтрален, а RSI развернут вверх и держится в районе 62 пунктов. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, моментум во флэте выше уровня 100, а RSI развернулся вниз от уровней перекупленности и достиг 59. Все это говорит об отсутствии значимого интереса на покупку в районе текущих уровней.

Уровни поддержки: 10,626 10,554 10,494

Уровни сопротивления: 10,690 10,742 10,807
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDskAreRsEq/Zdadssd7.png

HYCM
01.09.2016, 12:58
EUR/USD - Доллар США в последний торговый день лета сохранил силу, завершив торги смешанной динамикой, но оставшись вблизи недельных максимумов. Участники рынка продолжают закладывать в цены возможное повышение ставки ФРС США. При этом объемы торгов были небольшими, так как трейдеры не хотят рисковать в ожидании отчета NFP в США. С точки зрения макроэкономики, день был насыщенным.

В еврозоне вышли предварительные данные по инфляции за август, которые не дотянули до прогнозов. Основной показатель зарегистрировал динамику на уровне 0,2% г/г, а базовый снизился с 0,9% до 0,8%. Уровень безработицы в регионе остался на отметке 10,1% при ожиданиях на уровне 10%. В США незавершенные сделки на рынке жилья за июль зарегистрировали рекордный подъем за последние 10 лет, подскочив на 1,3%.

Пара EUR/USD опустилась к 1.1122, после чего восстановилась и достигла дневного максимума в районе 1.1165. Техническая картина располагает к падению, так как на 4—часовом графике цена встретилась с продажами в районе 20-SMA и при этом остается ниже 100-SMA. Индикаторы восстановились от уровней перепроданности и устремились вверх, хотя пока еще остаются на негативной территории, что говорит об отсутствии шансов на восстановление. Лишь пробой отметки 1.1200 ослабит позиции «медведей» и позволит паре восстановиться.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1075 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/zhYDKEhD.png


USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила расти, подскочив к максимуму августа на 103,53, так как на пару продолжили влиять противоположные ожидания от Банка Японии и ФРС США. В пользу доллара сыграли также и слабые данные по промпроизводству в Японии за июль – показатель снизился на 3,8% г/г вместо ожидаемых +0,8%.

На американской сессии цены замедлили рост и провели оставшуюся часть дня в режиме консолидации, намекая на сохранение восходящей динамики и сегодня. На часовом графике пары 100- и 200-SMA развернуты вверх и остаются ниже уровня цены, индикаторы замедлили темпы роста и разворачиваются вниз к средним линиям, что говорит об угасании интереса на покупку.

На 4-часовом таймфрейме моментум умеренно растет, RSI остается в пределах зоны перекупленности и консолидируется на отметке 80, а 100- и 200-SMA удерживаются значительно ниже уровня цены.

Уровни поддержки: 103.20 102.75 102.30

Уровни сопротивления: 103.65 104.00 104.40
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/9S184e9F.png


GBP/USD - Пара GBP/USD скорректировала недельные потери и закрепилась на несколько пунктов выше уровня закрытия пятницы, обновив максимум на 1.3157. Макростатистики Британия не публиковала, но слабость евро и иены через кроссы стала одним из основных факторов роста британской валюты.

Сегодня к публикации готовятся данные по PMI в производственном секторе за август – ожидается, что показатель вырастет до 49,0 от 48,2, что может помочь фунту продолжить рост. На 4-часовом графике GBP/USD картина располагает к дальнейшему подъему, так как 20-SMA опустилась ниже уровня цены, закрепившейся выше сильной поддержки Фибоначчи 1.3120. При этом моментум превысил уровень 100, а RSI консолидируется в районе 50, что снижает вероятность продолжения падения.

Уровни поддержки: 1.3085 1.3050 1.3020

Уровни сопротивления: 1.3120 1.3160 1.3200
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/yhYGDa1G.png



Золото - Цены на золото продолжили падение, опустившись к минимуму 24 июня на 1304,16. К середине дня металл попытался восстановиться, подскочив к 1309,50, но сил оказалось недостаточно, так как рынок все еще живет надеждами на скорое повышение ставки в США.

На дневном графике золота цена закрепилась в районе нижней границы 2-месячного диапазона и вблизи 38,2% коррекции недавнего недельного ралли. При этом индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, а цена восстановилась от 100-DMA, которая играет роль динамической поддержки.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA сдерживает попытки роста в районе 1317,60, моментум развернут вниз, а RSI пытается восстановиться от уровней перепроданности, что может указывать на возможный период консолидации.

Уровни поддержки: 1,304.15 1,297.20 1,288.10

Уровни сопротивления: 1,317.60 1,327.80 1,335.60
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/RsKRrFRA.png


Нефть WTI - Цены на нефть зарегистрировали падение – баррель WTI опустился ниже 45,00 на фоне новости о росте запасов в США. Еженедельный отчет EIA показал, что запасы 2-ю неделю подряд растут, в этот раз – на 2,3 млн баррелей вместо ожидаемых 921 тыс. Также на цены негативно повлияло угасание надежд на то, что экспортеры на предстоящем алжирском форуме смогут достичь консенсуса по поводу мер поддержки рынка. За последние 2 недели нефть скорректировала почти 50% августовского роста.

На дневном графике вероятность падения сохраняется, так как цена опустилась ниже 20- и 100-SMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится вблизи ключевой поддержки Фибоначчи на 44,30, пробой которой усилит позиции «медведей». При этом индикаторы замедлили темпы падения и удерживаются в зоне перепроданности, что может указывать на период консолидации.

Уровни поддержки: 45.95 45.30 44.65

Уровни сопротивления: 46.60 47.10 47.70
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/KA6ZZAAT.png


DOW - Американские индексы закрыли в красном 2-ю сессию подряд. Dow потерял 53 пункта или 0,29% до 18400,88, Nasdaq снизился на 9 пунктов до 5213,22, а S&P опустился на 0,24% до 2170,95. Падение было вызвано новым этапом падения нефтяных котировок, а также снижением торговой активности в ожидании пятничного отчета NFP в США. Dow закрыл месяц умеренным падением после недавнего обновления годовых максимумов.

С технической точки зрения, на дневном графике индекса виден растущий нисходящий потенциал, так как цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы не смогли преодолеть средние линии и возобновили падение. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 61,8% коррекции недавнего подъема, что повышает вероятность продолжения падения, а сам индекс держится ниже скользящих средних, в то время как моментум закрепился на негативной территории.

Уровни поддержки: 18,357 18,305 18,246

Уровни сопротивления: 18,425 18,486 18,535
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/bh2G3b8i.png


FTSE100 - Британский FTSE 100 потерял 39 пунктов или 0,58% до 6781,51, опустившись ниже отметки 6800 на фоне падения котировок нефти. Черное золото ослабело после выхода американских данных по запасам в США, которые надавили на бумаги энергетического сектора. Горнодобывающие компании также снизились, поскольку цены на промышленные металлы возобновили снижение. Аутсайдером оказались бумаги Fresnillo, потерявшие 4,97%, а также подешевевший на 4,86% BHP Billiton.

На дневном графике FTSE цена держится на 6764, картина в целом нейтрально-негативная, так как индекс остается в пределах месячного диапазона, но медвежий потенциал усилился, поскольку цена ушла под 20-DMA, а индикаторы удерживаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20- и 100-SMA в районе 6820, моментум удерживается в флэте в районе отметки 100, а RSI остается в пределах 41.

Уровни поддержки: 6,760 6,719 6,668

Уровни сопротивления: 6,820 6,860 6,902
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/sreTi9Y4.png


DAX - Большинство европейских индексов вчера закрылись в минусе, чему способствовали слабые данные по инфляции в еврозоне. Немецкий DAX потерял 64 пункта до 10592,69, столкнувшись в том числе с негативным влиянием со стороны показателя розничных продаж Германии (-1,5% г/г за июль). Акции банковского сектора закрылись в плюсе: Commerzbank и Deutsche Bank набрали по 3,33% и 2,51% соответственно.

На дневном графике цена демонстрирует умеренно-негативную динамику, оставаясь лишь немногим выше 20-SMA, при этом индикаторы развернуты вниз, а моментум уже вошел на негативную территорию. На 4-часовом таймфрейме картина скорее нейтральная, индекс закрепился на несколько пипсов выше 20-SMA , индикаторы остаются во флэте.

Уровни поддержки: 10,554 10,494 10,438

Уровни сопротивления: 10,626 10,690 10,742
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/aBzYyrEf.png

HYCM
06.09.2016, 10:54
EUR/USD - Неделя началась затишьем, так как американские банки были закрыты в честь празднования Дня труда. Доллар на этом фоне завершил торги смешанной динамикой. Слабость пятничного отчета NFP продолжила оказывать негативное влияние на валюту в первой половине дня, в то время как евро не смог привлечь покупателей.

В результате пара EUR/USD не смогла преодолеть отметку 1.1200. Данные из Европы были смешанными: окончательный PMI за август показал, что темпы роста в Германии замедлились – окончательный индекс сектора услуг составил 51,7 против первоначально оцениваемых 53,3. В результате составной индекс PMI еврозоны достиг отметки 52,9. Также были опубликованы данные по розничным продажам еврозоны, которые в июле выросли на 1,1% м/м и 2,6% г/г против пересмотренной до -0,1% динамики прошлого месяца.

Пара EUR/USD опустилась к 1.1138, так как доллар смог отыграть часть падения после закрытия торгов в Лондоне, и осталась чуть ниже уровня закрытия пятницы, демонстрируя четкую медвежью картину. На 4-часовом графике цена держится ниже скользящих средних, 20- и 200-SMA слились на 1.1170, 100-SMA остается намного выше уровня цены.

При этом моментум устремлен вниз и закрепился на негативной территории, в то время как RSI держится ниже средней линии, не демонстрируя четкого направления. К тому же цена откатилась от 23,6% коррекции недавнего снижения на 1.1180, данный уровень превратился в сопротивление. Падение ниже 1.1120 откроет ценам путь к 1.1000/40.

Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1040

Уровни сопротивления: 1.1180 1.1210 1.1250
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/et4Bbey8.png



USD/JPY - Пара USD/JPY откатилась к 103.14 в начале дня, так как глава Банка Японии Курода в своем выступлении подчеркнул негативный эффект от перехода к отрицательным ставкам. Однако он отметил, что ЦБ вынужден продолжать данную политику, при этом данные комментарии оказали поддержку японской валюте – возможно за счет угасания вероятности дальнейшего снижения ставки.

Следующее заседание по ставке японского ЦБ состоится 21 сентября, аналогичное событие для ФРС пройдет 16-17 сентября. Краткосрочная техническая картина USD/JPY указывает на преобладание боковой динамики. Цена на часовом графике держится в районе 100-SMA, моментум развернут вверх, но находится ниже уровня 100, а RSI консолидируется на отметке 44. На 4-часовом таймфрейме индикаторы закрепились в районе средних линий, а цена находится намного выше 100- и 200-SMA.

Уровни поддержки: 103.05 102.70 102.25

Уровни сопротивления: 103.60 104.00 104.40
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/az5ZDdSG.png



GBP/USD - Пара GBP/USD обновила максимум середины июля в районе 1.3375 после публикации PMI Markit в секторе услуг за август, который подскочил от 47,4 до 52,9. Это приятно удивило игроков после крайне слабых показателей предыдущего месяца. Судя по всему, ослабление национальной валюты благоприятно отразилось на экономике Великобритании.

В итоге пара GBP/USD откатилась от вышеупомянутого максимума, но осталась выше 1.3300, так и не сумев преодолеть долгосрочное сопротивление на 1.3320 (23,6% коррекции пост-брекзитного падения). На часовом графике цена держится в районе 20-SMA, индикаторы нейтральны.

На 4-часовом таймфрейме моментум откатился от области перекупленности и достиг средней линии, RSI держится выше 60, а 20-SMA развернута вверх, но находится ниже уровня цены. Все это говорит о продолжении роста, который может лишь ускориться после пробоя вышеупомянутого уровня Фибоначчи.

Уровни поддержки: 1.3265 1.3230 1.3180

Уровни сопротивления: 1.3320 1.3370 1.3415
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/BFrtTffs.png



Золото - Цены на золото продолжили рост и закрыли день в районе 1326,55. Активность на американской сессии была низкой, поэтому покупателей на золото было немного. И все же недавний слабый отчет по рынку труда в США продолжает оказывать благоприятное воздействие на металл, поскольку вероятность скорого повышения ставки ФРС снизилась. И все же мощного роста ожидать не стоит, так как игроки убеждены, что до конца года Федрезерв все-таки решится на «закручивание гаек».

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 20-SMA и сильного сопротивления на 1.3335, индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вверх и держится ниже уровня цены, при этом сами котировки остаются под 100- и 200-SMA, моментум откатывается от уровней перекупленности, а RSI консолидируется в районе 63 пунктов, делая картину нейтральной.

Уровни поддержки: 1,316.40 1,302,50 1,288.10

Уровни сопротивления: 1,328.60 1,335.60 1,342.50
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/t59eYFrt.png



Нефть WTI - Цены на нефть на европейских торгах выросли после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили в рамках саммита Б20 о более тесном сотрудничестве по стабилизации цен на мировом рынке. При этом конкретных мер объявлено не было, пока страны договорились отслеживать ситуацию. Баррель WTI в итоге подскочил к отметке 46,52 долларов, но затем скорректировался, так как министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что нет нужды ограничивать объемы добычи. В итоге WTI закрылся на несколько центов ниже 45 долларов.

На дневном графике котировки остаются ниже 38,2% коррекции недавнего роста, а также 20- и 100-DMA, которые слились в районе вышеупомянутого максимума. При этом индикаторы умеренно восстановились, но остаются на негативной территории, что снижает вероятность как падения, так и роста. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх, но цена остается ниже 100-SMA, что говорит о преобладании негативных настроений.

Уровни поддержки: 44.30 43.70 43.20

Уровни сопротивления: 45.65 46.50 47.20
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/EsDaGf52.png



DOW - В понедельник рынки Уолл-стрит были закрыты в честь празднования Дня труда, хотя фьючерсные площадки смогли зафиксировать небольшой всплеск волатильности. Dow восстановился от дневного минимума на 18473 до 18497, оказавшись на несколько пунктов выше уровня закрытия пятницы. Сегодня внимание будет приковано к американскому ISM в секторе услуг, который может задать тон фондовым площадкам.

С технической точки зрения, на дневном графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, индикаторы выровнялись, но остаются на негативной территории, что говорит об отсутствии восходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вверх и остается ниже уровня цены, индикаторы направлены «на север». Однако учитывая то, что цена остается под сопротивлением Фибоначчи на 18525, вероятность подъема невелика. 20-DМA расположена чуть ниже, что лишь усиливает данное сопротивление.

Уровни поддержки: 18,465 18,409 18,363

Уровни сопротивления: 18,525 18,570 18,638
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/YHTHefEr.png



FTSE100 -Индекс FTSE 100 закрыл день падением на 15 пунктов или 0,22% до 6879,42. Способствовал этому пересмотр прогноза акций Royal Bank of Scotland и Lloyds немецким Deutsche Bank. В итоге первые закрылись падением на 3,52%, вторые потеряли 2,13%. Еще одним негативным фактором стал новый блок позитивной макростатистики из Британии, который снизил вероятность нового расширения стимулов Банком Англии. Вечером индекс FTSE двигался в режиме боковой динамики из-за отсутствия торговой активности в США.

На дневном графике цена держится выше 20-SMA, индикаторы умеренно снизились, демонстрируя отсутствие четких импульсов. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивна, индикаторы выровнялись в плюсовой зоне, а цена закрепилась выше 20- и 100-SMA, обе слились на 6825. Пробой 7000 ускорит дальнейший рост, а возврат ниже 6825 вызовет новый этап падения.

Уровни поддержки: 6,860 6,820 6,754

Уровни сопротивления: 6,931 6,968 7,000
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/eZyHRS15.png



DAX - После уверенного начала дня европейские индексы скорректировали рост, и немецкий DAX закрыл день падением на 11 пунктов до 10672,22, чему способствовал пересмотр на понижение августовских PMI. Экономика Германии в этом месяце подает тревожные сигналы, что особенно заметно по сектору услуг, который зарегистрировал минимальные более чем за год темпы роста активности.

Банковский сектор оказался в аутсайдерах – акции Commerzbank потеряли 1,50%, Deutsche Bank подешевел на 0,49% на фоне ожиданий возможного расширения стимулов ЕЦБ на этой неделе. С технической точки зрения, на дневном графике DAX цена держится выше 20-SMA, индикаторы при этом закрепились в районе средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, моментум консолидируется на средней линии, а RSI откатился, но удерживается в плюсе в районе 58 пунктов.

Уровни поддержки: 10,675 10,626 10,560

Уровни сопротивления: 10,728 10,766 10,807
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/iy25tDt4.png

HYCM
08.09.2016, 11:06
EUR/USD - Пара EUR/USD в среду умеренно снизилась, чему способствовали негативные данные по промпроизводству в Германии. В целом крупнейшая экономика еврозоны с начала 3-го квартала подает отчетливые сигналы спада, и вчерашние данные лишь подтвердили этот факт. В июле объем промышленного производства упал на 1,5% м/м. Впрочем, пара EUR/USD все равно осталась в районе максимумов из-за надежд на то, что ФРС в сентябре не снизит ставку.

Сегодня ЕЦБ вынесет решение по денежно-кредитной политике. Широко ожидается, что Центробанк оставит все как есть: расширение программы покупки активов маловероятно, учитывая снижение доходности региональных облигаций, которое резко снизило объем предложения на рынке. Скорее всего, регулятор продлит программу QE, срок которой завершается в марте 2017 года, и которая пока не способствовала стимулированию роста и инфляции. Иными словами, от Драги ожидается миролюбивая риторика, которая может вызвать временную слабость евро.

На 4-часовом графике пара EUR/USD демонстрирует позитивную динамику – цена держится в районе 100-SMA, но выше 20-SMA, индикаторы скорректировали перекупленность, но закрепились намного выше средних линий, так как инвесторы перешли в режим ожиданий. При этом цена достигла 1.1271, откатившись от 61,8% коррекции недавнего дневного падения, и пробой данного уровня откроет ценам путь к продолжению роста. Если же покупки доллара возобновятся, стоит ожидать отката к поддержке в районе недавних максимумов на 1.1210, а затем и к 1.1160.

Уровни поддержки: 1.1210 1. 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1275 1.1310 1.1365
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/FB82Abb4.png


USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к 101.20 на фоне угасания надежд на повышение ставки в США из-за выхода слабого индекса ISM в секторе услуг во вторник. Это дало кумулятивный эффект с учетом негативного отчета NFP, вышедшего в пятницу. Иена поддерживается за счет спекуляций на тему того, что Банк Японии в этом месяце не будет расширять программу стимулирования из-за разногласий среди правления регулятора.

Пара USD/JPY в итоге смогла частично восстановиться от вышеупомянутого минимума, но восходящий потенциал остается ограниченным, так как на часовом графике индикаторы замедлили темпы роста и вошли в плюсовую зону, цена превысила скользящие средние, при этом 100-SMA пересекла вверх 200-SMA и обе сосредоточены на 102.70/90. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась на несколько пунктов выше 100-SMA, индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но не дотягивают до средних линий.

Уровни поддержки: 101.20 100.65 100.20

Уровни сопротивления: 102.05 102.50 102.90
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/13TQ3hAZ.png


GBP/USD - Пара GBP/USD скорректировала большую часть набранного из-за разочаровывающей британской статистики и комментариев главы Банка Англии Карни. Объем промпроизводства в Великобритании в июле вырос на 0,1% м/м, при этом аналогичный показатель в секторе обрабатывающей промышленности снизился на 0,9%. Карни тем временем выступил в Конгрессе с инфляционным отчетом.

Законодатели задали ему вопрос на тему того, считают ли они правильным расширение стимулов сразу после «брекзита», учитывая тот факт, что экономика демонстрирует устойчивость к новостным поводам. Карни ответил, что данное решение было оправдано, и что это позволило избежать экономического хаоса.

Пара GBP/USD в итоге опустилась к 1.3318, встретив поддержку в районе ключевого уровня Фибоначчи. Однако на 4-часовом графике картина негативна, так как отскок вверх был незначительным, и цены все еще остаются ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и вот-вот пересекут средние линии. Пробой отметки 1.3320 откроет ценам путь в район 1.3250, где фунт столкнется с новой волной спроса.

Уровни поддержки: 1.3320 1.3285 1.3250

Уровни сопротивления: 1.3275 1.3310 1.3360
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/1e7F51ez.png


Золото - Металл столкнулся с фиксацией прибыли после достижения 3-недельного максимума на фоне негативной статистики в США. Котировки завершили день в районе 1344,70, отреагировав в том числе на «ястребиную» риторику представителей ФРС.

Джон Вильямс во вторник отметил, что выступает за скорое повышение ставки, а Эстер Джордж вчера заявила, что сейчас самое время возобновить ужесточение денежно-кредитной политики. На дневном графике золота котировки замедлили рост, но пока остаются в плюсе, так как цена держится выше статического уровня поддержки 1330/5, где также проходит 20-SMA.

Индикаторы при этом демонстрируют угасание восходящего импульса, но пока остаются на положительной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировали перекупленность, но удерживаются намного выше средних линий, при этом 20-SMA устремлена вверх и находится ниже уровня цены и 100-SMA, указывая на сильный интерес к покупкам.

Уровни поддержки: 1,342.50 1,334.00 1,324.80

Уровни сопротивления: 1,353.50 1,364.30 1,375.11
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/yKT4GZrb.png


Нефть WTI - Цены на нефть в среду смогли вырасти на фоне надежд на рост спроса на бензин в США, который может произойти из-за сезонного снижения объемов производства на ряде НПЗ. Баррель WTI в ожидании данных по запасам нефти в США закрепился в районе 45,50. На дневном графике цена тестирует 38,2% коррекции недавнего подъема, но пока еще не в силах преодолеть данный уровень, при этом нефть остается ниже 20- и 100-SMA, обе слились на 47,20, а индикаторы развернуты вверх, но остаются на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме цена умеренно растет, оставаясь в пределах 100- и 200-SMA, индикаторы стабилизировались в районе средних линий. Неопределенность по поводу сроков ребалансировки рынка нефти остается, поэтому баррель WTI пока вряд ли покинет диапазон 40-50 долларов. Краткосрочная динамика будет тесно связана с отчетами API и EIA.

Уровни поддержки: 45.00 44.30 43.70

Уровни сопротивления: 45.65 46.50 47.20
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/h1ASh2i8.png



DOW - Американские индексы финишировали смешанной динамикой, оставшись в районе уровней открытия. Инвесторы столкнулись с отсутствием значимой американской статистики, а также предпочли не рисковать в ожидании решения ЕЦБ по ставке. Экономический отчет ФРС «Бежевая книга» показал, что экономика за последние 2 месяца выросла умеренными темпами, и инфляция остается низкой.

В итоге Dow закрылся падением на 12 пунктов до 18526,14, S&P потерял 0,02% до 2186,15, а Nasdaq смог набрать 8 пунктов до 5283,93. Техническая картина Dow нейтральна, на дневном графике цена закрепилась в районе 20-DMA, которая совпадает с 38,2% коррекции недавнего подъема, индикаторы консолидируются на средних линиях. На 4-часовом таймфрейме цена немного превысила область слияния скользящих средних, что указывает на отсутствие четкой динамики и вероятность консолидации на нейтральной территории.

Уровни поддержки: 18,508 18,462 18,410

Уровни сопротивления: 18,538 18,580 18,638
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/2A54bkdh.png



FTSE100 - После слабого старта среды индекс FTSE100 смог закрыться в плюсе на 20 пунктов до 6846,58. Акции девелоперов оказались в аутсайдерах – котировки Berkeley Group Holding и Barrat Developments потеряли 3,05% и 2,92% соответственно на фоне неопределенности дальнейших перспектив сектора. Также свою лепту внесли не слишком выдающиеся данные по промышленному производству Британии.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы остаются ниже средних линий, что говорит об ограниченности восходящего потенциала. На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20- и 100-SMA, RSI консолидируется в районе 50 пунктов, что указывает на отсутствие четкой направленности.

Уровни поддержки: 6,817 6,754 6,712

Уровни сопротивления: 6,868 6,931 6,968
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/zAKHyQYZ.png



DAX - Европейские индексы смогли умеренно восстановиться, так как от Европейского ЦБ ожидают продление программы покупки активов еще как минимум на 6 месяцев. Немецкий DAX по итогам сессии вырос на 65 пунктов до 10752,95, при этом в плюсе закрылось большинство акций. Бумаги банковского сектора также восстановились (Commerzbank +1,24%), в то время как в лидерах оказались котировки компаний-экспортеров (ThyssenKrupp +1,7%, BASF +1,51%).

В годовом исчислении DAX консолидируется, оставаясь в районе уровней закрытия декабря, в то время как на дневном графике видны признаки бычьей динамики. Цена остается выше 20-DMA, индикаторы превысили средние линии, но пока не готовы продолжать рост. На 4-часовом таймфрейме падение к 20-SMA привлекло покупателей, индикаторы демонстрируют дивергенцию, но остаются в плюсе, чего пока недостаточно для подтверждения дальнейшего восстановления.

Уровни поддержки: 10,708 10,675 10,626

Уровни сопротивления: 10,769 10,807 10,854
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/42sfT3DY.png

HYCM
15.09.2016, 09:18
EUR/USD - Американский доллар на торгах в среду незначительно снизился, так как фондовые рынки США смогли умеренно восстановиться, но в целом остались вблизи уровней открытия. Игроки заняли выжидательную позицию накануне решений по ставкам от Банка Англии (сегодня), а также ФРС и Банка Японии (на следующей неделе).

В Европе из макростатистики вышли итальянские и французские показатели инфляции, оба из которых остались без изменения на низких уровнях, указывая на наличие дефляционного давление в регионе. В еврозоне объем промпроизводства за июль снизился на 1,1% против ожидаемых 0,9%, что привело к снижению годового показателя на 0,5%. В США одобренные заявки на ипотеку выросли на 4,2% от 0,9% в предыдущем периоде, а цены на экспорт в августе снизились на 2,4%, совпав с прогнозами, при этом импорт подешевел на 0,02%.

Пара EUR/USD в итоге сначала смогла обновить недельный максимум на 1.1273, но затем откатилась в район 1.1250. С технической точки зрения, картина не претерпела изменений. Цена остается в пределах пятничного диапазона, на 4-часовом графике пара держится выше скользящих средних, которые остаются друг от друга на расстоянии 20 пипсов, что является четким сигналом отсутствия драйверов.

При этом индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий, однако движения слишком незначительны, чтобы констатировать наличие восходящего тренда. Дневная нисходящая линия тренда проходит от максимума этого года на 1.1615 через отметку 1.1300, которая играет роль ближайшего сопротивления, и пробой которой откроет ценам путь к максимуму августа на 1.1366.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1300 1.1335 1.1370
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/EaH6zR63.png



USD/JPY - Пара USD/JPY обновила максимум на 103.35, откуда затем скорректировалась и закрылась в районе 102.30, чему способствовало укрепление доллара США. Цены начали день с подъема на фоне продолжающихся слухов о том, что на следующей неделе Банк Японии решится на расширение стимулирования и понизит ставку до еще более низких отрицательных значений, а также расширит покупки гособлигаций.

Недельная динамика выглядит боковой, что неудивительно в ожидании решения по ставке от японского ЦБ. На часовом графике видны признаки отрицательной динамики – цены тестируют 100-SMA, но индикаторы развернуты вниз и продолжают падение после непродолжительной консолидации.

На 4-часовом таймфрейме цена находится в нескольких пипсах над 100-SMA в районе 102.10, при этом моментум закрепился выше линии 100, а RSI развернут вниз и держится на 48 пунктах. Все это указывает на возможный пробой вышеупомянутой поддержки и продолжение падения.

Уровни поддержки: 102.10 101.65 101.20

Уровни сопротивления: 102.50 102.90 103.35
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/aE1FdrYT.png



GBP/USD - Пара GBP/USD продолжила падение и достигла 2-недельного минимума на 1.3138, чему способствовала смешанная статистика по занятости в Великобритании, а также фиксация прибыли накануне решения Банка Англии по ставке. Уровень безработицы за 3 месяца на июль составил 4,9%, а уровень занятости вырос на 174 тыс. до 31,77 млн. Число мест на неполный рабочий день подскочило на 126 тыс., а зарплаты с учетом бонусов замедлили темпы роста до 2,3% от 2,5%.

Без учета бонусов показатель вырос на 2,1% против 2,3% в предыдущем периоде. И все же паре GBP/USD вечером удалось восстановиться на фоне слабости доллара. На часовом графике картина бычья, цена превысила 20-SMA на 1.3190, индикаторы перешли на позитивную территорию и развернулись вверх. На 4-часовом графике цены забуксовали в районе 200-EMA на 1.3235, при этом 20-SMA держится выше нее, что может стать фактором, ограничивающим дальнейший рост. Индикаторы пытаются восстановиться, но остаются на негативной территории, что также говорит об отсутствии поводов для подъема.

Уровни поддержки: 1.3190 1.3150 1.3110

Уровни сопротивления: 1.3235 1.3280 1.3320
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/e5Beiz8z.png



Золото - Цены на золото восстановились от дневного минимума на 1313.72, завершив день на 10 долларов выше. Этому способствовал новый виток слабости американского доллара. И все же, несмотря на позитивное закрытие, котировки металла забуксовали ниже уровней открытия вторника и 20-DMA на 1326.00.

На дневном графике индикаторы консолидируются на нейтральной территории, что ограничивает шансы на восстановление в ближайшие сессии. Для восстановления ценам необходимо преодолеть область 1333/50. На 4-часовом графике восходящий потенциал также ограничен, цена остается ниже 20- и 100-SMA, обе слились в районе дневного максимума на 1325,91, при этом индикаторы восстановились от уровней перепроданности и почти достигли средних линий.

Уровни поддержки: 1,315.65 1,302.45 1,296.85

Уровни сопротивления: 1,326.10 1,333.90 1,342.50
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/9SK1zhhk.png



Нефть WTI - Цены на нефть снизились вопреки данным от EIA, которые показали сокращение запасов черного золота в США за прошлую неделю на 559 тыс. баррелей. При этом запасы дистиллятов выросли на 4,6 млн баррелей и находятся на рекордно высоких для этого сезона уровнях. Аналогичный отчет API, опубликованный днем ранее, показал рост нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.

В итоге цена WTI сначала выросла, но затем развернулась и достигла 2-недельного минимума на отметке 43,40. Сейчас котировки удерживаются лишь немногим выше данного уровня. На дневном графике картина отрицательна, так как цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы ускорили падение и удерживаются на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме цена опустилась намного ниже скользящих средних, индикаторы развернуты вниз, но остаются вблизи средних линий, что соответствует долгосрочной картине. Ближайшая поддержка расположена на отметке 43,00, 61,8% коррекции роста в начале августа, пробой данной отметки отправит котировки в район 40,00.

Уровни поддержки: 43.00 42.50 41.90

Уровни сопротивления: 44.20 44.80 45.50
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/GQRsdkQa.png



DOW - Американские индексы закрылись разнонаправленной динамикой, но ушли недалеко от уровней открытия. Dow и S&P столкнулись с негативным влиянием в виде падения цен на нефть и потеряли 32 и 1 пункт соответственно до 18034,77 т 2125,77.

Nasdaq же смог выйти в плюс и достичь 5173,77, так как акции Apple прибавили более 3,5%. На дневном графике Dow цена скорректировала набранное за неделю после тестирования 100-DMA, индикаторы возобновили падение и остаются на отрицательной территории, что указывает на продолжение падения, хотя моментум и так держится на месячных минимумах.

На 4-часовом таймфрейме цена также демонстрирует нисходящий уклон, 20-SMA сдерживает попытки роста и играет роль сопротивления на 18103, при этом индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории.

Уровни поддержки: 17,976 17,920 17,871

Уровни сопротивления: 18,103 18,147 18,192
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/19kT84yS.png



FTSE100 - Британский FTSE 100 в среду завершил торги ростом на 7 пунктов до 6673,31. Не слишком негативный отчет по занятости в Великобритании частично восстановил доверие инвесторов к экономике страны, а восстановление цен на промышленные металлы помогло бумагам горнодобывающего сектора. В итоге котировки Glencore оказались в лидерах сессии, набрав 2,49%, Anglo American подскочил на 2,53%. Из банков HSBC завершил день в плюсе на 0,3% после новости о пересмотре рекомендаций по собственным бумагам от UBS с «покупать» до «держать».

С технической точки зрения, на дневном графике FTSE цена продолжает тестировать недавние минимумы, 20-SMA развернута вниз, но удерживается выше уровня цены, а индикаторы остаются на отрицательной территории, поэтому картина в целом располагает к падению. На 4-часовом таймфрейме картина схожая, при этом 20-SMA опустилась ниже 200-SMA, а RSI устремился вниз и достиг 36 пунктов, что говорит о продолжении падения и возможном пробое ближайшей поддержки на уровне недельного минимума на 6646.

Уровни поддержки: 6,646 6,584 6,530

Уровни сопротивления: 6,693 6,740 6,785
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/13Ke1ZDS.png



DAX - Немецкий DAX закрылся в минусе на 8 пунктов до 10378,40. Акции Bayer AG выросли на 0,55% после новости о достижении соглашения о покупке Monsanto Co. За 56 млрд евро. Банковский сектор демонстрировал отрицательную динамику вслед за азиатскими площадками (Deutsche bank -1,0%, Commerzbank -0,9%).

На дневном графике DAX цена держится в районе минимума вторника, индикаторы указывают на продолжение падения, так как 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, а RSI опустился к отметке 41.

На 4-часовом таймфрейме картина еще более негативна, поскольку после пробоя 20- и 100-SMA ранее на этой неделе цена впервые с начала июля опустилась ниже 200-SMA. При этом индикаторы консолидируются, но остаются вблизи уровней перепроданности, что говорит о сохранении негативной динамики.

Уровни поддержки: 10,320 10,275 10,212

Уровни сопротивления: 10,395 10,447 10,490
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/E6aAe8dh.png

HYCM
16.09.2016, 09:49
EUR/USD - Четверг выдался достаточно насыщенным с точки зрения макроэкономики, хотя трейдеры были разочарованы тем, что валюты удерживались в пределах привычных диапазонов. Пара EUR/USD ненадолго подскочила к новым недельным максимумам на 1.1283, но к концу дня скорректировалась к 1.1240, так как настороженность в ожидании заседания ФРС сохраняется.

В Европе вышли предварительные данные по торговому балансу, отразившие профицит торговли товарами в 25,3 млрд евро против 31,1 млрд в июле 2015 года. Инфляция в августе отразила динамику на уровне +0,1% м/м и +0,2% г/г против -0,6%/+0,2% в июле, что указывает на сохранение проблем в экономике. В США розничные продажи за август отразили первое за последние полгода падение на 0,3%, при этом показатель без учета автомобилей опустился на 0,1%. Цены производителей в Штатах остались без изменений, в то время как базовый показатель совпал с прогнозами на уровне1,0%. Заявки на пособия по безработице вышли лучше ожиданий, сократившись на 1 тыс. до 260 тыс.

Американская статистика вышла не такой уж пугающей, однако она никак не приблизила повышение ставки в США. Игроки по-прежнему не знают, чего ожидать от ФРС на следующей неделе, поэтому доллар остался в районе прежних уровней. С технической точки зрения, а также с учетом того, что пара EUR/USD финишировала свечой додзи, картина не изменилась. Нейтральная динамика сохраняется, цены остаются выше скользящих средних на 4-часовом графике, индикаторы остаются во флэте. Пробой дневной нисходязей линии тренда от максимумов этого года на 1.1615, которая сегодня проходит через 1.1290, может привести к временному укреплению к 1.1366, однако дальнейший подъем маловероятен. Падение ниже 1.1200 заставит цены откатиться к минимуму прошлой недели на 1.1120.

Уровни поддержки: 1.1235 1.1200 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1300 1.1335 1.1370
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/QTA2ERkA.png



USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила коррекцию от недельного максимума среды на 103.35, протестировав отметку 102.00 на нью-йоркской сессии на фоне выхода американской статистики. Цены остаются в пределах широкого диапазона, причем спекулянты все активнее склоняются к продажам доллара.

Негативная динамика видна и на часовом графике, где цена опустилась ниже 100- и 200-SMA, обе из которых слились на отметке 102.30, а индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена опустилась ниже 100-SMA на 102.50, но пока держится выше 200-SMA на 101.60, которая играет роль поддержки. Индикаторы здесь развернуты вниз и остаются на негативной территории, что указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 102.00 101.60 101.25

Уровни сопротивления: 102.40 102.90 103.35\
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/dFTS1eEf.png



GBP/USD - Пара GBP/USD завершила день умеренным снижением после того, как Банк Англии оставил ставку без изменений, что совпало с прогнозами рынков. Данное решение было принято Комитетом ЦБ единогласно. Протокол показал, что вероятность дальнейшего снижения ставки в этом году сохраняется, если условия в экономике продолжат ухудшаться. Чуть ранее были опубликованы британские данные по розничным продажам за август, которые вышли лучше прогнозов.

Базовый показатель, не учитывающий бензин, отразил рост на 5,9% г/г и снижение на 0,3% м/м, что говорит о том, что экономика неплохо справляется с последствиями «брекзита». В итоге пара GBP/USD опустилась к 1.3179, но быстро восстановилась к 1.3200, не сумев продолжить подъем. На 4-часовом графике цена держится ниже 20-SMA на 1.3240, 200-EMA остается во флэте чуть ниже нее. Индикаторы пытаются восстановиться, но удерживаются на негативной территории, чего недостаточно для подтверждения подъема, но достаточно для замедления темпов снижения.

Уровни поддержки: 1.3190 1.3150 1.3110

Уровни сопротивления: 1.3240 1.3280 1.3320
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/G5sKdrEz.png



Золото - Цены на золото обновили 2-недельный минимум на 1309,25, чему способствовало резкое восстановление фондовых рынков США. Мрачноватая макростатистика снизила вероятность повышения ставки ФРС на следующей неделе, но игроки предпочли свернуть позиции по золоту и переключиться на высокодоходные активы. Котировки металла остаются под давлением, так как на дневном графике они не в состоянии преодолеть 20-DMA на 1324,90, при этом индикатор RSI продолжает падение и держится в районе 41 пункта.

На 4-часовом графике цена также остается ниже 20- и 100-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на негативной территории. Новые попытки протестировать дневной минимум способны привести цены к падению в район минимума сентября на 1302,45, откуда затем золото устремится к 1300. Продолжение падения приведет к обвалу в район 1250.

Уровни поддержки: 1,309.25 1,302.45 1,296.85

Уровни сопротивления: 1,326.10 1,333.90 1,342.50
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/Th2hF6sD.png



Нефть WTI - Цены на нефть вчера продолжили снижение, но завершили день преимущественно во флэте, чуть ниже 44,00 долларов за баррель WTI. После 2 дней падения и тестирования 43,25 цены смогли восстановиться за счет слабости доллара США. Умеренное снижение запасов природного газа (-62 млрд куб. футов по данным EIA) также помогло нефтяным котировкам восстановиться. Однако опасения по поводу переизбытка предложения на мировом рынке сохраняются, что не дает ценам восстановиться от минимумов.

На дневном графике WTI держится ниже 20- и 100-SMA, причем первая проходит через отметку 45,70. Индикаторы пытаются восстановиться, но удерживаются на негативной территории, что снижает вероятность падения до тех пор, пока не будет пробит уровень 43,00 (61,8% коррекции недавнего подъема и ближайшая поддержка). На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже скользящих средних, 20-SMA устремлена вниз и остается ниже 100- и 200-SMA, при этом индикаторы остаются во флэте, поддерживая дальнейшее падение.

Уровни поддержки: 43.00 42.50 41.90

Уровни сопротивления: 44.20 44.80 45.50
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/faSeRSt8.png



DOW- Индексы Уолл-стрит закрыли день ростом после того, как мрачная статистика по США снизила вероятность скорого повышения ставки ФРС. Dow финишировал в плюсе на 177 пунктов до 18212,48, S&P прибавил 1,01% до 2147,26, а Nasdaq вырос на 1,47% до 5249,69. Все 30 компонентов Dow закрыли день ростом, причем акции Apple оказались лидером сессии, подскочив на 3,36%, а акции Boeing оказались в аутсайдерах, прибавив лишь 0,02%.

Восстановление в четверг позволило Dow выйти в плюс по итогам недели, однако дальнейший рост под вопросом. На дневном графике цена остается ниже 20- и 100-DMA, индикаторы развернуты вверх, но остаются в минусовой зоне. На 4-часовом цена превысила 20-SMA, индикаторы пересекли средние линии снизу-вверх, но RSI развернут вниз, что намекает на возможность нисходящей коррекции.

Уровни поддержки: 18,159 18,077 18,012

Уровни сопротивления: 18,248 18,306 18,355
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/7GDRd3zF.png



FTSE100 - Индекс FTSE 100 финишировал ростом на 57 пунктов до 6730,30, чему способствовало умеренное снижение фунта после решения Банка Англии оставить курс политики без изменений. Акции супермаркетов оказались в лидерах сессии: Morrison Supermarkets подорожал на 7,49% после того, как объявил о росте выручки в 1-м полугодии на 34%.

Tesco также чувствовал себя неплохо (+4,92%), а J Sainsbury продемонстрировал чуть более умеренный рост (+2,08%). Сырьевые компании также выросли, BHP Billiton оказался в числе лидеров по сектору (+2.11%). На дневном графике виден нулевой восходящий потенциал, так как цена держится ниже 20-DMA, индикаторы хоть и развернуты вверх, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и развернулись вниз, пока не подтверждая продолжение падения.

Уровни поддержки: 6,693 6,646 6,585

Уровни сопротивления: 6,765 6,811 6,855
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/zKkKRszT.png



DAX - Европейские фондовые площадки закрылись в плюсе, немецкий DAX вырос на 0,43% до 10431,20. Акции Siemens оказались в фаворитах сессии, подскочив на 3,61%, Bayer также вырос (+2.37%). DAX замедлил подъем после достижения «линии шеи» двойной вершины в районе 10800, которая отчетливо видна на дневном графике.

Данная область по-прежнему остается непокоренной, и это указывает на то, что внутридневное восстановление могло носить характер коррекции. На дневном графике вероятность роста невысока, так как цены удерживаются ниже 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться, но остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена не в состоянии преодолеть 20-SMA, замерли в районе средних линий.

Уровни поддержки: 10,434 10,376 10,320

Уровни сопротивления: 10,475 10,523 10,568
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/ESKD67ie.png

HYCM
22.09.2016, 09:59
EUR/USD - Для доллара долгожданные решения Банка Японии и ФРС по ставкам принесли сплошные разочарования. Оба ЦБ сохранили курс политики без изменений. Банк Японии оставил ставку на уровне -0,1%, намереваясь защитить банки, но при этом установил целевой показатель доходности для скупаемых 10-летних гособлигаций, чтобы взять под контроль кривую. В США Федрезерв также сохранил ставку без изменений, но в этот раз противниками такой политики стали три члена FOMC вместо одного в ходе предыдущего заседания.

Это может говорит о том, что повышение может состояться уже скоро. В ходе пресс-конференции Джанет Йеллен подтвердила растущую необходимость в ужесточении политики. При этом рынок до конца этого года ожидает как минимум одно повышение ставки ФРС, а в 2017-м – еще два. Прогноз по росту на 2016-й год был понижен с 2% до 1,8%, а инфляция в 4-м квартале ожидается на уровне 1,3% против прогнозируемых в июне 1,4%.

Первоначальной реакцией доллара стало падение по всем фронтам. Пара EUR/USD взлетела к 1.1196, после чего скорректировалась перед речью Йеллен. Она отметила, что решение сохранить ставку без изменений вызвано тревожными признаками спада с рынка труда, а также низкой инфляцией, при этом у экономики все еще есть потенциал к росту.

Рынки восприняли данные слова как сомнения в дальнейшем повышении ставки, что негативно отразилось на долларе. На 4-часовом графике пара EUR/USD все еще демонстрирует нейтрально-негативную динамику, индикаторы развернулись вниз и удерживаются на нейтральной территории, а цена остается ниже 100- и 200-SMA. Для подтверждения роста ценам нужен пробой отметки 1.1200.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1080

Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1280
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/AybKett2.png



USD/JPY - Пара USD/JPY демонстрировала повышенную волатильность после решения Банка Японии по ставке. ЦБ сохранил ее значение без изменений, как и ожидалось, на отметке 0,10%. При этом программа покупки активов была сохранена на уровне 80 трлн иен в год, а покупки ETF – в размерах 6 трлн иен в год. ЦБ объявил о новом, более гибком подходе к монетарной политике, который позволит контролировать кривую доходности облигаций.

В итоге пара USD/JPY повысилась к 102.78, но затем развернулась вниз и опустилась ниже 101.00. После решения ФРС нисходящая динамика лишь ускорилась, котировки пробили сильную статическую поддержку на 100.65, которая теперь играет роль сопротивления, и теперь вероятность падения к 100.00 (50% коррекции роста 2011 – 2015 гг) возросла.

На 4-часовом графике риски понижательные, восходящая коррекция была краткосрочной, индикаторы не смогли восстановиться от уровней перепроданности и продолжили снижение. До тех пор, пока не будет преодолен уровень 100.65, риски падения к 100.00 остаются высокими.

Уровни поддержки: 100.35 100.00 99.65

Уровни сопротивления: 100.65 101.10 101.60
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/8Dkf2t49.png



GBP/USD - Пара GBP/USD незначительно укрепилась, превысив отметку 1.3000 за счет слабости доллара США. При этом спрос на фунт остается незначительным. Котировки достигли 1.3049 после решения FOMC по ставке, но несмотря на это, цены зафиксировали понижающиеся максимум и минимум на дневном графике, поэтому риски падения сохраняются.

На часовом графике цена держится выше 20-Sma, индикаторы умеренно восстанавливаются и удерживаются выше средних линий, что указывает на возможность незначительного отскока.

На 4-часовом таймфрейме цена не смогла закрепиться над 20-SMA, индикаторы замедлили рост и выровнялись во флэте в районе средних линий. Ближайшее краткосрочное сопротивление расположено на 1.3035, однако лишь обновление максимума этой недели на 1.3090 поможет ценам ослабить нисходящее давление.

Уровни поддержки: 1.2985 1.2940 1.2910

Уровни сопротивления: 1.3035 1.3090 1.3130
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/BrAStZtk.png



Золото - Цены на золото выросли в среду где-то на 20 долларов до 1335.10, обновив 2-недельный максимум после того, как ФРС вновь отложил повышение ставки. Американский ЦБ выразил уверенность в экономике, но немного понизил прогнозы по росту и инфляции, при этом не продемонстрировав желания незамедлительно повышать ставку.

Как результат – цены на золото устремились вверх. Рост забуксовал в районе сильного статического сопротивления, 23,6% коррекции недавнего подъема, но к закрытию дня цены остались вблизи данной области, поэтому для быков не все потеряно. На дневном графике цена восстановилась выше 100- и 200-DMA, короткая при этом играет роль поддержки на 1323,60, а индикаторы пытаются развернуться вверх, но пока остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом графике индикаторы также развернуты вверх, несмотря на перекупленность, цена преодолела все скользящие средние и готова продолжать подъем.

Уровни поддержки: 1,323.60 1,316.20 1,308.00

Уровни сопротивления: 1,335.20 1,342.50 1,354.60
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/2DBsdrks.png



Нефть WTI - Цены на нефть прибавили более 2% перед решением ФРС по ставке, чему способствовало сокращение запасов в США за прошлую неделю. Во вторник Американский нефтяной институт сообщил о снижении запасов на 7,5 мky баррелей, что вдвое превысило прогнозы аналитиков и поддержало котировки на азиатской сессии. Вчера же Минэнерго США сообщило о падении запасов на 6,2 млн при прогнозе роста на 3,35 млн, что вызвало новый этап укрепления нефтяных котировок. Баррель WTI подскочил к отметке 45,62, где и попытался закрепиться.

На дневном графике восходящий выглядит ограниченным, так как цена превысила 20-DMA, но пока не в состоянии преодолеть 100-DMA, моментум стабилизировался на нейтральной территории, а RSI повысился лишь до 52 пунктов, чего недостаточно для подтверждения подъема. На 4-часовом графике картина нейтрально-позитивная, котировки удерживаются выше 20-SMA, а RSI устремился вверх, но моментум корректируется, при этом оставаясь в плюсе.

Уровни поддержки: 45.20 44.50 43.70

Уровни сопротивления: 45.85 46.60 47.30
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/HA4haF65.png



DOW - Американские фондовые площадки открылись в плюсе, последовав за европейскими и азиатскими рынками. После решения ФРС оставить все как есть рост продолжился, и в итоге Dow завершил торги ростом на 163 пункта до 18293,70, Nasdaq вырос на 1,03% до 5295,18, а S&P повысился на 1,09% до 2163,12.

Энергетический сектор оказался в плюсе, так как цены на нефть выросли, при этом из эмитентов Dow рост показали бумаги Boeing (+2,17%), и лишь 3 компонента закрыли торги падением. На дневном графике Dow цена не смогла преодолеть 20-SMA, индикаторы развернуты вверх, но остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются выше 20-SMA, но вблизи 100-SMA, при этом индикаторы развернуты вверх и остаются в плюсе, что оставляет надежду на продолжение роста.

Уровни поддержки: 18,253 18,184 18,125

Уровни сопротивления: 18,355 18,409 18,471
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/44rbkAYD.png



FTSE100 - Индекс FTSE 100 закрыл день ростом на 4 пункта до 6834,77, так как осторожность рынка в преддверии решения ФРС сохранялась. Банковский сектор устремился вверх – акции Barclays оказались среди фаворитов сессии, прибавив 3,09%. Горнодобывающие компании также подорожали: Anglo American +3.63%, Fresnillo +2.57%, Rio Tinto +2.16%. Индекс продолжил рост и после официального закрытия сессии, достигнув 6867.

Впрочем, подъем пары GBP/USD выше 1.3000 сегодня может ограничить рост на британском фондовом рынке. На дневном графике FTSE цена восстановилась после тестирования 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и указывают на продолжение роста. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA оказалась под уровнем цены, но при этом пересекает вверх 200-SMA, индикаторы замедлили подъем, хотя и остаются выше средних линий, что также говорит о продолжении роста.

Уровни поддержки: 6,849 6,818 6,778

Уровни сопротивления: 6,882 6,913 6,958
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/DbBataZH.png



DAX - Европейские рынки закрылись в плюсе после решения FOMC оставить все как есть. Немецкий DAX на этом фоне вырос на 42 пункта до 10436,49 пунктов. Банковский сектор оказался среди фаворитов дня – акции Commerzbank выросли на 3,93%, Allianz подорожал на 2,29%. После закрытия сессии DAX продолжил рост, удерживаясь выше 10500 и к началу азиатской сессии.

На дневном графике дальнейший рост пока не подтверждается, так как котировки остаются ниже 20-SMA в районе 10535, которая играет роль ближайшего сопротивления, при этом индикаторы устремились вверх, но удерживаются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернуты вверх и удерживаются в плюсовой зоне, цена закрепилась над 20- и 200-SMA, но держится ниже 100-SMA на 10542. Пробой данного уровня повысит шансы на дальнейший рост.

Уровни поддержки: 10,455 10,397 10,335

Уровни сопротивления: 10,542 10,607 10,671
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/EaRE4hAt.png

HYCM
23.09.2016, 11:16
EUR/USD - В четверг доллар США продолжил падать, оставаясь под давлением из-за решения ФРС США оставить ставку без изменений. Даже несмотря на вероятность повышения в декабре, инвесторы считают, что Федрезерв пока не готов отказаться от мягкой денежно-кредитной политики и перейти на путь ужесточения. Макростатистики по еврозоне не выходило, а американские релизы вышли смешанными. Заявки на пособия по безработице на прошлой неделе снизились до 252 тыс. от 260 тыс. неделей ранее, а продажи на вторичном рынке жилья в августе снизились на 0,9%, отразив 2-й месяц негативной динамики подряд, до 5,33 млн единиц от 5,38 млн в июле.

Пара EUR/USD обновила недельный максимум на 1.1257, после чего скорректировалась и приблизилась к 1.1200 перед закрытием торгов в США. Четких катализаторов такого движения не наблюдалось, скорее всего, причиной стала фиксация прибыли. В целом цены продолжают демонстрировать нейтральную динамику, оставаясь ниже максимума прошлой недели на 1.1283.

На 4-часовом графике вероятность роста невелика, так как индикаторы резко развернулись вниз от уровней перекупленности, а цена вернулась к 100- и 200-SMA. Еще слишком рано предвещать падение, но пробой отметки 1.1200 может с легкостью отправить котировки к основанию недельного диапазона на 1.1120.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1250 1.1280 1.1335
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/3rh2Rbyf.png



USD/JPY - Пара USD/JPY опустилась к 100.09, но сумела восстановиться в начале европейской сессии. Заммминистра финансов Японии Масацугу Асакава заявил, что правительство обеспокоено нервозностью валютного рынка, заявив, что в случае необходимости Минфин готов принять меры по противодействию спекулятивной динамике.

Пара USD/JPY вечером в США приблизилась к 100.90, так как доллар начал восстанавливать потери, и хотя краткосрочная картина выглядит вполне позитивна, доминирующим трендом остается медвежий.

На часовом графике цены встретили поддержку на отметке 100.65, критическом уровне Фибоначчи, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории, хотя цена держится намного ниже 100- и 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме индикаторы едва смогли восстановиться от уровней перепроданности, после чего снова устремились вниз, а цена все еще держится ниже 100- и 200-SMA.

Уровни поддержки: 10.65 100.35 100.00

Уровни сопротивления: 101.10 101.60 102.00
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/Kh3tQiR2.png


GBP/USD - После восстановления выше 1.3000 пара GBP/USD взлетела к 1.3120, откуда затем скорректировалась в район 1.3100 на фоне угасания продаж доллара США. Макроэкономических релизов в Великобритании не выходило, сегодня ситуация также не изменится, а это значит, что динамика пары будет диктоваться колебаниями доллара. На часовом графике цена держится выше 20-SMA на 1.3060, индикаторы умеренно снижаются, но пока удерживаются выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме котировки остаются намного выше 20-SMA, моментум развернут вверх и удерживается выше уровня 100, а RSI остается во флэте на уровне 53 пунктов. Все это говорит о возможном продолжении роста. Ближайшей поддержкой является 1.3062, 23,6% падения от 1.3445 к 1.2944. Ее пробой откроет ценам путь к 1.3000.

Уровни поддержки: 1.3060 1.3025 1.2980

Уровни сопротивления: 1.3090 1.3130 1.3160
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/SZYiE7eH.png



Золото - Цены на золото в четверг продолжили рост, обновив 2-недельный максимум на 1343,57. Однако перед закрытием Уолл-стрит котировки скорректировались и финишировали в районе 1337,60, потеряв половину набранных за день позиций. Решение ФРС оставить курс политики без изменений продолжает играть роль драйвера спроса на золото, хотя устойчивый рост котировок в долгосрочной перспективе выглядит маловероятным.

На дневном графике моментум держится в районе средней линии, RSI замедлил подъем и удерживается в районе 57 пунктов, а дневная нисходящая линия тренда от годового максимума на 1375,11 проходит через отметку 1350,00, и лишь ее пробой подтвердит наличие бычьей динамики. На 4-часовом таймфрейме позитивная картина более очевидна, индикаторы консолидируются в зонах сильной перекупленности и не намерены снижаться, а 20-SMA ускорила подъем, но пока остается ниже 100- и 200-SMA.

Уровни поддержки: 1,333.10 1,323.60 1,316.20

Уровни сопротивления: 1,343.70 1,350.50 1,362.40
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/rHf38KZk.png



Нефть WTI - Цены на нефть вчера 3-й день подряд закрылись в плюсе – баррель WTI подскочил к отметке 46,50 долларов. По итогам встречи ОПЕК в Вене не было опубликовано каких-либо совместных заявлений или соглашений. Однако в течение дня по рынку начало ходить заявление министра нефти Ирана о том, что сейчас самое время достичь соглашения о заморозке добычи среди ведущих поставщиков. Это оказало котировкам черного золота поддержку.

С технической точки зрения, на дневном графике цена восстановилась к 100-DMA, индикаторы продолжают двигаться вверх от средних линий, все еще страдая от низких темпов роста. На 4-часовом атймфрейме цена превысила скользящие средние, в том числе 20-SMA на 44,80, однако индикаторы замедлили подъем и остались в зоне перекупленности, что указывает на возможность коррекции.

Уровни поддержки: 45.90 45.40 44.80

Уровни сопротивления: 46.50 47.20 48.00
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/shTB4Ksa.png



DOW - Индексы Уолл-стрит завершили ростом 2-й день подряд: Dow финишировал в плюсе на 98 пунктов до 18392,46, Nasdaq прибавил 44 пункта до 5339,52, а S&P повысился на 14 пунктов до 0,65% до 2177,18. Все компоненты Dow, кроме двух, закрылись ростом, в лидерах оказались бумаги Procter & Gamble (+1.36%). Росту фондовых рынков помогло решение ФРС оставить ставку без изменения, при этом декабрьское повышение все еще под вопросом.

На дневном графике Dow цена превысила 20-DMA, индикаторы же столкнулись с отсутствием импульса для подтверждения дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме котировки откатились к 200-SMA, но остаются выше 20-SMA на 18200, при этом индикаторы умеренно снизились, оставшись вблизи уровней перекупленности, что указывает на возможный период консолидации.

Уровни поддержки: 18,352 18,296 18,254

Уровни сопротивления: 18,448 18,509 18,566
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/5YkF6E76.png



FTSE100 - Индекс FTSE 100 по итогам четверга вырос на 1,18% или 81 пункт, достигнув 6911,40, чему способствовало восстановление цен на сырье. Федрезерв США оставил курс политики без изменений, намереваясь дождаться более четких признаков стабилизации экономики, что вызвало облегчение на рынках и привело к мощному росту. Акции горнодобывающего сектора Британии оказались в числе фаворитов сессии: Fresnillo вырос на 5.2%, BHP Billiton прибавил 4.14%.

Нефтяные компании также подорожали, отреагировав на рост котировок черного золота. На дневном графике FTSE видны признаки бычьего тренда, так как цена превысила 20-DMA, а RSI устремился вверх и достиг 61 пункта. На 4-часовом графике индикаторы откатились от уровней перекупленности, после чего залегли в боковик выше средних линий, что не исключает вероятность нисходящей коррекции в случае пробоя поддержки на 6902.

Уровни поддержки: 6,902 6,849 6,818

Уровни сопротивления: 6,941 6,990 7,042
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/ah7bKHDF.png



DAX - Европейские индексы продолжили рост. Немецкий DAX подскочил на 280 пунктов, закрыв день в плюсе на 10674,18. Мировые фондовые площадки приветствовали решение ФРС США оставить ставку без изменений стремительным ралли. На дневном графике DAX рост наблюдается с начала недели, при этом продолжение позитивной динамики вполне вероятно, так как моментум нейтрален, а RSI устремился вверх и держится в районе 58 пунктов.

К тому же цена впервые за последние 2 недели превысила 20-SMA и удерживается вблизи «двойной вершины» на 10800. На 4-часовом таймфрейме цены скорректировали перекупленность, индикаторы откатились от максимумов, хотя нисходящий потенциал выглядит ограниченным, так как 20-SMA остается ниже уровня цены.

Уровни поддержки: 10,455 10,397 10,335

Уровни сопротивления: 10,542 10,607 10,671
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/QtF2YhFY.png

HYCM
26.09.2016, 08:46
EUR/USD - Пара EUR/USD в пятницу закрылась на отметке 1.1226, проведя в диапазоне 4-ю неделю подряд. С конца августа цены не покидают 200-пипсовый диапазон, чему способствует неопределенность по срокам повышения ставки в США. Оставив в декабре курс политики без изменений, Федрезерв продемонстрировал отсутствие желания следовать курсом на незамедлительное повышение ставки.

В Европе обстановка также нисколько не способствует росту евро. В частности, предварительный PMI в секторе услуг за сентябрь обновил 21-месячный минимум, а индекс производственного сектора смог отразить улучшение как в еврозоне в целом, так и в Германии. Однако это не смогло вывести составные индексы PMI в плюс, и в итоге соответствующий индекс еврозоны обновил 20-месячный минимум на 52,6, а показатель Германии опустился к годовому минимуму на 52,7.

На предстоящей неделе внимание рынков будет приковано к американской инфляции, заказам на товары длительного пользования и окончательному ВВП за 2-2 квартал. Также запланированы выступления как минимум 9 представителей FOMC.

Техническая картина пары EUR/USD нейтральна: цена держится выше 1.1120, но ниже максимума августа на 1.1366, динамика ограничена двумя масштабными линиями тренда – первая восходит от минимумов ноября 2015 года в районе 1.0505 и проходит через 1.1080/90, вторая проведена через максимум мая 2016 года на 1.1615 и играет роль сопротивления на 1.1280. На дневном графике цена держится выше скользящих средних, но индикаторы не дают четких сигналов и демонстрируют отсутствие направленной динамики, при этом индикаторы держатся на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме видны признаки роста, цена превысила скользящие средние, а индикаторы вышли в плюс, хотя и замедлили подъем.

Уровни поддержки: 1.1190 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1250 1.1280 1.1335
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/BiRy69RZ.png



USD/JPY - Решение Банка Японии на прошлой неделе повысило спрос на иену. В четверг пара USD/JPY сформировала дно на 100.09, после чего восстановилась к 101.05. Японский ЦБ опубликовал новый подход к денежно-кредитной политике, заявив о начале контроля кривой доходности за счет покупок 10-летних облигаций с околонулевой доходностью.

Объемы покупок составят 80 трлн иен в месяц. Эта мера оказалась не столь масштабной, как надеялись рынки, хотя отметка 100.00 в паре USD/JPY смогла выстоять. Техническая картина пары указывает на ограниченность восходящего потенциала, так как 100-DMA опустилась ниже уровня цены и держится на 103.30, индикаторы при этом замедлили темпы роста и остаются ниже средних линий, указывая на отсутствие значимого интереса на покупку. На 4-часовом таймфрейме цена встретила поддержку на 100.65, 50% коррекции роста в «эру абэномики», но остается ниже скользящих средних, при этом RSI развернут вниз и держится на уровне 47 пунктов.

Уровни поддержки: 100.65 100.35 100.00

Уровни сопротивления: 101.10 101.60 102.00
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/7tdKt5yQ.png



GBP/USD - Новости о «брекзите» отправили пару GBP/USD ниже отметки 1.3000 – в пятницу котировки закрылись на отметке 1.2963, до этого обновив 5-недельный минимум на 1.2914. Падение было вызвано комментариями министра иностранных дел Бориса Джонсона о том, что Британия начнет воплощать в жизнь «статью 50» в первой половине следующего года, а выход из ЕС будет завершен к 2019-му году.

Однако позднее офис премьер-министра страны Терезы Мей сообщил, что именно премьер будет принимать решения о сроках и условиях выхода страны из Евросоюза. Впрочем, это нисколько не помогло фунту восстановиться.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы остаются на 2-месячных минимумах и развернуты вниз, что говорит о продолжении падения на этой неделе. На 4-часовом графике индикаторы консолидируются, цена остается ниже 20-SMA, а RSI удерживается во флэте на уровне 37 пунктов, при этом моментум держится в районе средней линии. Все это говорит о возможном обновлении 31-летнего пост-брекзитного минимума на 1.2793.

Уровни поддержки: 1.2910 1.2870 1.2830

Уровни сопротивления: 1.3000 1.3035 1.3070
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/9DdTQyYt.png



Золото - Цены на золото продолжают пользоваться преимуществом в виде мягкой политики ФРС США. В пятницу котировки закрылись на июльском максимуме в районе 1337,80. Чуть ранее восстановление забуксовало в районе 1343,57, та как инвесторы все еще боятся проталкивать котировки к новым максимумам, опасаясь повышения ставки в США в декабре. Укрепившийся доллар сделал недельную динамику котировок золота боковой.

На дневном графике цена встретилась с покупками на отметке 1333.50, 23,6% коррекции недавнего дневного подъема, но остается ниже дневной нисходящей линии тренда от максимума этого года на 1375,11, которая проходит через отметку 1348,15. Также цена остается существенно выше скользящих средних, но индикаторы замедлили темпы роста, моментум опустился ниже уровня 100, а RSI консолидируется в районе 57 пунктов.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA превысила 100-SMA и вот-вот пересечет 200-SMA, все три скользящие средние удерживаются ниже уровня цены и указывают на возможность продолжения роста, хотя индикаторы корректируются вниз от уровней перекупленности.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,323.60 1,316.20

Уровни сопротивления: 1,348.15 1,362.10 1,375.10
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/6yTz6549.png



Нефть WTI - В прошлую пятницу цены на нефть стремительно снизились, скорректировав значительную часть недельного подъема. Этому способствовали новости о том, что Саудовская Аравия вербально снизила вероятность заморозки объемов добычи на неформальной встрече в Алжире. К тому же отчет Baker Hughes показал, что число активных нефтяных платформ в США выросло на 2 единицы до 418. Баррель WTI в итоге финишировал на отметке 44,56 долларов.

На дневном графике виден четкий медвежий тренд, так как цена не смогла превысить 100-DMA и остается ниже 20-DMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже скользящих средних, индикаторы удерживаются в минусе, но частично скорректировали падение. Минимум пятницы на 44,20 является ключевым для определения дальнейшей динамики. Его пробой откроет ценам путь к 42,50.

Уровни поддержки: 44.20 43.65 43.00

Уровни сопротивления: 45.10 45.70 46.45
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/rBhstHhe.png



DOW - Все три американских индекса в пятницу закрылись в минусе, чему способствовало падение цен на нефть и акции энергетических компаний. После 3-дневного роста Dow потерял 131 пункт или 0,71% до 18261,45, Nasdaq снизился на 33 пункта до 5305,75, а S&P опустился на 12 пунктов до 2164,69. Dow закрыл в плюсе 2-ю неделю подряд, но за месяц динамика остается негативной.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится на несколько пунктов 20-DMA, индикаторы устремились вниз после неспособности преодолеть средние линии, что указывает на наличие нисходящих рисков, особенно при пробое 100-DMA на 18204, которая играет роль ближайшей поддержки. На 4-часовом таймфрейме цена закрылась ниже скользящих средних, индикаторы откатились от уровней перекупленности, моментум консолидируется выше уровня 100, а RSI удерживается в минусе, что говорит о возможном продолжении падения.

Уровни поддержки: 18,250 18,204 18,149

Уровни сопротивления: 18,345 18,390 18,448
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/HFA7sykA.png



FTSE100 - Британский FTSE 100 в прошлую пятницу закрылся в минусе на 2 пункта, но за неделю смог продемонстрировать уверенный рост и приблизиться к максимуму 2016 года. Этому способствовало ослабление британского фунта, что поддержало бумаги экспортных компаний.

К тому же рост акций девелоперских компаний на фоне позитивных комментариев брокеров смог компенсировать снижение в котировках банковского сектора. Акции Anglo American оказались в лидерах сессии, прибавив 3,31%, чему способствовал рост котировок золота, в то время как бумаги Royal Bank of Scotland стали аутсайдером (-2,09%). На дневном графике цены консолидируются на нейтральной территории, оставаясь выше скользящих средних, индикаторы нейтральны.

На 4-часовом таймфрейме цена превысила 20-SMA, индикаторы скорректировали перекупленность, но удерживаются в плюсе, что говорит о сниженном нисходящем потенциале.

Уровни поддержки: 6,849 6,818 6,765

Уровни сопротивления: 6,941 6,990 7,042
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/S8f7QeSD.png



DAX - Европейские рынки закрылись в минусе – DAX потерял 0,44% и достиг отметки 10626,97. После резкого роста на фоне комментариев Центробанков, пятничное падение было вызвано волной фиксации прибыли накануне выходных.

Несмотря на то, что банковский сектор позитивно воспринял новости о новых мерах экономического стимулирования, бумаги Deutsche Bank оказались в аутсайдерах, так как канцлер Германии Ангела Меркель исключила вероятность госпомощи пострадавшему банку, которому предстоит выплатить Министерству юстиции США 14 млрд долларов. На дневном графике DAX цена скорректировалась лишь частично и пока остается выше 20-DMA, RSI опустился к 55 пунктам, а моментум удерживается во флэте в районе средней линии.

На 4-часовом таймфрейме картина меньше располагает к падению, так как индикаторы восстановились после коррекции перекупленности, а цена закрепилась над скользящими средними.

Уровни поддержки: 10,568 10,506 10,440

Уровни сопротивления: 10,635 10,705 10,781
http://hycm.fxmag.ru/users/scr/oDsaseRsEq/3s53972Q.png

HYCM
27.09.2016, 08:54
EUR/USD - Пара EUR/USD столкнулась с временным спросом, что позволило котировкам достичь отметки 1.1278, после чего позитивные данные по рынку жилья в США заставили цены скорректироваться от данной отметки. В целом, неделя стартовала в спокойном режиме, большинство валют держалось в пределах диапазонов. Продажи новых домов в США за август снизились не так сильно, как ожидалось – на 7,6% лишь до 609 тыс. против ожидаемых -8,6%.

Кроме того, доллару помогли комментарии представителя ФРС Лэкера (чьи взгляды традиционно ястребиные), который заявил, что вероятность повышения ставки в декабре высока. В Германии, тем временем, было опубликовано исследование деловых настроений IFO за сентябрь, которое продемонстрировало рост индекса делового климата с 106,2 до 109,5, при этом в плюсе оказались также компоненты текущих условий и деловых ожиданий.

Пара EUR/USD продолжает удерживаться в пределах диапазона, забуксовав в районе сильного сопротивления, расположенного на линии тренда от максимумов этого года в районе 1.1615. На отметке 1.1280 расположены многочисленные максимумы и минимумы, и до тех пор, пока данный уровень не будет пробит, восходящий потенциал останется ограниченным.

На 4-часовом графике видны признаки дивергенции, так как цена остается выше 20-SMA и 100-SMA, а моментум развернут вниз к средней линии, при этом RSI откатывается от уровней перекупленности. Падение ниже 1.1225 откроет ценам путь к 1.1160.

Уровни поддержки: 1.1225 1.1190 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1280 1.1335 1.1365
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-09/255955/images/skFzD4SB.png



USD/JPY - Иена оказалась в числе фаворитов среди валют Б-10 в понедельник, чему способствовала волна бегства от рисков на фоне падения мировых фондовых индексов. Иена укрепилась вопреки комментариям главы Банка Японии Куроды, который заявил, что ЦБ готов использовать любые доступные средства, чтобы достичь цели по инфляции в 2%, и что «пределов для монетарной политики нет».

Пара USD/JPY достигла минимума на 100.24, где и завершила день. Позитивный отчет по рынку жилья в США не изменил негативной динамики котировок пары, и теперь в фокусе оказалась отметка 100.00, причем ее пробой вовсе не исключается. На часовом графике индикаторы резко снизились от уровней перепроданности, 100-SMA держится выше уровня цены, в районе 100.95. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к падению, поскольку моментум держится на негативной территории, а RSI возобновил падение и достиг 35 пунктов.

Уровни поддержки: 100.00 99.70 99.25

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.40
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-09/255955/images/a5QsekD7.png



GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась к 1.2915 в начале европейской сессии, так как угроза «жесткого брекзита» продолжает давить на фунт. При этом день котировки завершили во флэте, в районе 1.2965. Публикация данных по заявкам на ипотеку в Британии от BBA оказалась незамеченной рынками, хотя в официальном отчете содержался комментарий о том, что данные за август указывают на ухудшение условий на рынке труда при росте потребительского кредитования и снижении объемов кредитования бизнеса.

Сами одобренные заявки на ипотеку выросли минимальными темпами за последние несколько месяцев и составили лишь 36,997 млн. Макроэкономический календарь не отличается насыщенностью вплоть до пятницы, когда выйдут данные по ВВП Британии за 2-й квартал. Техническая картина указывает на продолжение падения, так как на часовом графике цена держится в районе 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и находятся вблизи средних линий.

На 4-часовом графике индикаторы возобновили падение и остаются на негативной территории после попытки восходящей коррекции, цена не в состоянии преодолеть 20-SMA на 1.3005. Пробой 1.2910 откроет ценам путь к пост-брекзитным минимумам на 1.2793.

Уровни поддержки: 1.2910 1.2870 1.2830

Уровни сопротивления: 1.3005 1.3035 1.3070
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-09/255955/images/HAdQ552i.png



Золото - Цены на золото завершили день в районе отметки 1337, восстановившись после потерь азиатской сессии, так как доллар устремился вниз вслед за фондовыми рынками. И все же полноценного роста золото показать не смогло, поскольку игроки ожидали завершения дебатов кандидатов в президенты США и комментариев представителей ФРС.

На дневном графике золота цены встретились с покупками в районе поддержки Фибоначчи на 1333.50, индикаторы при этом нейтральны и указывают на низкие объемы торгов. При этом тот факт, что цена закрепилась выше скользящих средних, делает возможным продолжение роста, хотя лишь пробой дневной нисходящей линии тренда от максимумов этого года, проходящей через 1347,50, может на это указать.

На 4-часовом графике восходящий потенциал выглядит ограниченным, хотя котировки остаются выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз, моментум тестирует уровень 100, а RSI развернут вниз и остается в районе 60.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,323.60 1,316.20

Уровни сопротивления: 1,347.50 1,362.10 1,375.10
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-09/255955/images/6HY76h8r.png



Нефть WTI - Новости, касающиеся возможной заморозки объемов добычи, продолжают играть роль основного драйвера рынков. Цены на нефть в понедельник смогли восстановиться на фоне встречи ведущих экспортеров в Алжире, в рамках которой будут обсуждаться способы стабилизации рынка. Саудовская Аравия заявила, что намерена поддержать идею заморозки объемов добычи, если Иран сделает то же самое и оставит объемы на уровне 3,6 млн баррелей в день.

Сейчас Иран активно пытается вернуться к досанкционным показателям в районе 4 млн баррелей. Несмотря на скептицизм рынка, баррель WTI смог восстановиться до 46,19, хотя к концу американской сессии все же снизился к 45,72. На дневном графике цена забуксовала в районе 100-DMA, но восстановилась выше 20-DMA и теперь демонстрирует умеренные признаки дальнейшего роста.

Индикаторы устремлены вверх и удерживаются на нейтральной территории, чего, впрочем, недостаточно для подтверждения восходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме уклон нейтрально-нисходящий, цена остается в районе скользящих средних, а индикаторы консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 45.10 44.20 43.65

Уровни сопротивления: 46.60 47.10 47.80
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-09/255955/images/H5brhD13.png



DOW - Индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, чему способствовала негативная динамика азиатских и европейских площадок, где спекулянты фиксировали прибыль перед теледебатами кандидатов в президенты в США. Несмотря на то, что последствия выборов в США для рынков предугадать сложно, пока складывается ощущение, что демократ Хилари Клинтон продолжит курс, взятый Обамой, в то время как республиканец Дональд Трамп изберет свой непредсказуемый путь.

В итоге Dow потерял 166 пунктов до 18094,83 пунктов, Nasdaq и S&P потеряли 0,91% и 0,86% соответственно. Техническая картина Dow располагает к дальнейшему падению, так как цена пробила 20- и 100-DMA, индикаторы развернулись вниз, а RSI держится на отметке 41 пункт. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили падение, приблизившись к зоне перепроданности, при этом цена осталась вблизи дневного минимума и намного ниже скользящих средних, что повышает вероятность дальнейшего снижения.

Уровни поддержки: 18,062 17,998 17,965

Уровни сопротивления: 18,129 18,198 18,265
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-09/255955/images/K53hE6r9.png



FTSE100 - Британские фондовые площадки устремились вслед за азиатскими и европейскими. FTSE 100 финишировал в минусе на 1,32% до 6818,04. Падение цен на нефть в начале дня также оказало негативное воздействие на динамику индекса, а тот факт, что далее котировки восстановились, не смог поддержать FTSE.

Инвесторы демонстрируют скептицизм в адрес возможной заморозки объемов добычи нефтяными экспортерами, что приводит к падению бумаг энергетического сектора. В итоге котировки Royal Dutch Shell финишировали в минусе на 1,5%, несмотря на рост нефтяных котировок. Из банковского сектора в аутсайдерах оказались бумаги Lloyds Banking Group, потерявшие 1,4%.

На дневном графике падение приостановилось в районе 20-DMA на 6810, моментум остается во флэте на отметке 100, а RSI опустился к 51 пункту, что говорит о том, что индекс сейчас на грани нового обвала. На 4-часовом графике медвежья динамика также преобладает, поскольку индекс опустился ниже 20-SMA в районе 6869, играющей роль ближайшего сопротивления.

Уровни поддержки: 6,810 6,765 6,705

Уровни сопротивления: 6,869 6,901 6,941
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-09/255955/images/3rdytQ7k.png



DAX - Европейские рынки резко снизились – немецкий DAX потерял 280 пунктов или 2,63% до 10393,71 пунктов. Падение бумаг азиатского банковского сектора негативно отразилось на динамике локальных индексов, что также способствовало падению котировок Deutsche Bank к минимумам середины 80-х годов (-7,17%), так как банк и так под давлением из-за необходимости выплаты многомиллиардного штрафа Министерству юстиции США. Акции Commerzbank также снизились (-4.10%), как и другие компоненты DAX.

На дневном графике индекса цена опустилась ниже 20-DMA, но держится выше 100- и 200-DMA, индикаторы устремились вниз после неудачной попытки восстановления. На 4-часовом таймфрейме индекс держится ниже скользящих средних, 20-SMA остается во флэте на 10500, а индикаторы приостановили падение, но остаются на негативной территории, чего недостаточно для подтверждения бычьего настроя.

Уровни поддержки: 10,350 10,305 10,244

Уровни сопротивления: 10,440 10,480 10,535
http://fxmail.ru/my/subscribes/issuesdata/2016-09/255955/images/Rt3Br45e.png